Gestin documental:

Procesos de Sistemas y
Tesorera
 Es la parte o rea de una institucin que se
Que es? encarga de proveer de informacin as como
de las herramientas necesarias para
manipularla.

Ofrecer soluciones informticas y el

Objetivo equipo necesario para su
implementacin

Es capaz de convertir simples datos en

informacin, es el encargado, de satisfacer las
Misin necesidades y preparacin computacional a
todos los miembros de una empresa
 E N T OS
C U M
DO
 Solicitud de proceso

Cada que algn usuario o

departamento requiere de
una actividad por parte del
departamento de sistemas
podr solicitarlo.
 Reembolsos

Cada vez que los gastos

han cubierto el 80% de
dicha cantidad deber
hacerse una solicitud de
cheque para reembolsarla.

Notas.
Facturas que cubren los
gastos debidamente
llenadas.
Firmas(s) de autorizacin.
 Solicitud Orden de compra

Cuando el departamento
requiera de insumos, equipo
o accesorios, deber
solicitar su compra a travs
de dicha solicitud.

Fecha.
El departamento
solicitante.
Artculos requeridos.
Firmas(s) de autorizacin.
 Solicitud de cheque
Cada que se requiera hacer un
pago ya sea por concepto de
honorarios u algn otro gasto que
no sea de emergencia, deber
solicitarse un cheque con mediante
una solicitud.

Fecha.
El nombre del beneficiario (a
quien se le va a pagar).
Cantidad indicando si son
dlares o moneda nacional.
Concepto.
Firmas(s) de autorizacin.
 Salida de almacn
Cuando el departamento requiera
de algn artculo que se
encuentras en alguno de los
almacenes de la empresa deber
solicitarlo por medio de la(s)
correspondiente(s) requisicin(es).

Indicando el cdigo
descripcin
cantidad
El destino de la mercanca
Firma(s) de autorizacin.
 Orden de trabajo
Si se llegara a requerir algn
trabajo o instalacin especial,
se deber solicitar al
departamento de
mantenimiento a travs de
una orden de trabajo.

Describiendo el trabajo
solicitado
El lugar donde deber
llevarse a cabo.
Firma(s) de autorizacin.
 La tesorera es el rea de la empresa que se
Que es? encarga de todas las operaciones monetarias
que ocurren en la organizacin, gestionando y
controlando la entrada y salida de dinero.

Garantizar los recursos financieros y econmicos

Objetivo necesarios para financiar los planes y programas
establecidos en la empresa. Garantizando su
funcionamiento

Gestionar y administrar la consecucin de los

recursos econmicos y financieros de la empresa,
Misin asegurando la correcta asignacin de los mismos
entre las diferentes dependencias de la Entidad.
 E N T OS
C U M
DO
Cheque
El cheque es un documento por
el cual una persona ordena a
una entidad bancaria que pague
una determinada suma a otra
persona o empresa.

El cheque se utiliza, por tanto,

para pagar algo sin necesidad
de utilizar fsicamente dinero.
 Letra de cambio
Documento mercantil mediante Nace de operaciones comerciales
el cual una persona, denominada en las que el comprador no pago
librador, ordena a otra, al contado la mercanca.
denominada librado, que pague
una cantidad de dinero en una
fecha determinada.
Pagar

Es undocumentoescrito
mediante el cual una persona se
compromete a pagar a otra una
determinada cantidad de dinero
en una fecha acordada
previamente.
 Pagar

Un pagar sirve para realizar

transacciones comerciales, es
tambin utilizado para garantizar
mercanca, e incluso en controversias
judiciales como garanta de
reparacin de daos.

Es utilizado constantemente para

cerrar tratos teniendo la funcin de
garanta, y emulando la funcin del
aval o del fiador, sobre todo en
algunos contratos de arrendamiento.
 Factura conformada
Es un titulo valor aceptado por el cliente,
aceptando las condiciones de crdito del
proveedor.

La factura conformada se origina

en la compra venta de
mercaderas, as como en otras
modalidades contractuales de
transferencia de la propiedad de
bienes susceptibles de ser
afectados en prenda. En las que se
acuerde el pago diferido del precio
Libro auxiliar de caja

Es un libro auxiliar pero obligatorio

en donde se registra todas
lasoperacionesal contado que
realizala empresa, entendiendo
como tales, aquellas donde
interviene dinero en efectivo
y/ochequesbancarios
Libro auxiliar de banco

Su finalidad principal es de
Controlar en forma ordenada,
clara, precisa ycronolgica los
depsitos en Cuenta Corriente
Cheques girados, lasNotas de
Cargo y las Notas de Abono.
Proporciona informes inmediatos
de los saldos actualizados;
quepueden ser deudores o
acreedores.
Conciliacin Bancaria

Es un proceso que permite

confrontar y conciliar los valores
econmicos que
unaempresatiene registrados
sobre una cuenta, ya
seacorrienteo deahorro, con
sus movimientos bancarios, as
como clasificar el libro auxiliar
de contabilidad para confrontarlo
con el extracto.
 Obligaciones

Es uninstrumentode deuda a largo plazo utilizada por las grandes

compaas para pedir dinero prestado, a una tasa fija de inters.
 PRESUPUESTO
Es un documento que recoge los movimientos de
cobros y pagos previstos por la empresa para un
perodo y determina el saldo final de tesorera.

El presupuesto de tesorera tiene como objetivo poder

preveer la situacin de liquidez de la empresa en cada
momento y llevar a cabo las correcciones necesarias