DIPLOMADO SAP

INTRODUCCIN FI
 SAP FI
SAP FI est diseado para realizar un seguimiento de todos los
procesos financieros y contables dentro de una organizacin. La
informacin financiera est disponible en tiempo real.

Las tareas importantes de la contabilidad financiera son el registro de

los flujos monetarios y de valores.

FI se centra en Contabilidad General (GL), Cuentas por Cobrar (AR),

Cuentas por Pagar (AP) y Activos Fijos (AA).
 Conceptos Bsicos
Contabilidad general
Contiene el registro de toda la contabilidad - las transacciones de negocio relevantes a
cuentas G/L desde un punto de vista empresarial. Cada libro mayor se estructura de
acuerdo a plan de cuentas.

Catlogo de cuentas
Contiene las definiciones de todas las cuentas GL de la contabilidad general. Estas
definiciones incluyen el nmero de cuenta y la categorizacin de la cuenta como un
estado de resultados de la cuenta de balance.

Cada COMPANY CODE o Sociedad FI se asocia con un plan de cuentas

Una Company Code tambin puede tener un catalogo especfico de cuentas

-Los grupos de cuentas - Grupos de cuentas clasifican cuentas del balance general en
segmentos definidos por el usuario (en efectivo, activos, materiales)
 Conceptos Bsicos
Cuentas asociadas
Conectar los libros auxiliares en el libro mayor en tiempo real
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Contabilidad de activos fijos
Libro de contabilidad bancaria

Clave de contabilizacin
Tiene una funcin de control para el elemento de documentos. Cada posicin
de documento contiene una clave de contabilizacin. En l se especifica:
Tipo de cuenta (Balance, PyG)
De dbito o de crdito
El campo de estado
Arquitectura de la solucin de Finanzas

Una aplicacin tpica de Finanzas SAP incluye:

SAP ERP para al menos un balance general - uno o muchos, para uno o varias Company Codes
SAP NetWeaver BW para la Informacin Financiera
SAP Business Planning and Consolidation o SAP NetWeaver BW-IP para la planificacin
financiera
SAP consolidacin financiera o SAP Business Planning and Consolidation (o SAP SEM-BCS) para
la consolidacin financiera
 SAP ERP Financials

SAP ERP Finanzas (GL, CO)
SAP Gestin de efectivo y liquidez
SAP Casa de efectivo
SAP Tesorera y Gestin de Riesgo
SAP Gestin de Comunicacin
Bancaria
SAP Gestin de Riesgo de Mercanca
Modulo de control de SAP ERP Financiero SAP ERP Financiero (GL, AP, AR)
SAP Financial Supply Chain Mgmt
(Crdito, Collections, Disputa)
Contratos de Cuentas por Cobrar
Integracin de CRM con Servicios
Compartidos Financieros
Otros
SUB MODULOS FI
 Sub Mdulos de FI:
General Ledger (GL)
Contabilidad General
Planificacin financiera
Estados financieros
(Balance general, Edo de
perdidas y ganancias)
Valoracin Paralela
Accounts Payable (AP)
Cuentas por Pagar
Gestin de pagos
Accounts Recivable (AR)
Cuentas por Cobrar
Gestin de partidas
abiertas
Gestin de pagos de
crdito
Gestin de collections
Gestin de disputas
Assets Accountaing (AA)
Contabilidad de Activos
Plan de valoracin
reas de valoracin
Determinacin de
cuentas
Clases de activo fijo
GENERAL LEDGER (GL)
CONTABILIDAD GENERAL
 CONTABILIDAD GENERAL
Cada sociedad es una unidad de contabilidad independiente. El balance y la cuenta de
perdidas y ganancias requeridos legalmente se crean a nivel mandante.

La tarea principal de GL es proporcionar una imagen completa de la contabilidad

externa y las cuentas.
-Todas las transacciones comerciales relevantes se registran automticamente en el
nuevo libro mayor.
-Los estados financieros
Hoja de Balance: Comparacin de activos, pasivos y capital contable en
un punto dado en el tiempo.
Perdidas y Ganancias: Comparacin de ingresos y gastos de un perodo
para determinar los resultados de la empresa.
 Contabilidad General

Todas las cuentas de mayor se definen en el plan de cuentas

Contabilidad de activos fijos (FI-AA) trabaja con el plan de cuentas asignado a
La sociedad en Contabilidad Financiera (FI).
 Clases de documento de los
documentos financieros

SA GL account posting
KR Vendor invoice
DR Customer invoice
KZ Vendor payment
DZ Customer payment
ZP Payment document
 Caracteristicas principales de la
contabilidad general
El centro de beneficio y el rea funcional son parte de GL:
No separa el centro de beneficios del libro mayor.
Nuevos segmentos:
Apoyo a la informacin por segmentos
General Ledger se puede ampliar con campos personalizados:
Potencialmente sin necesidad de libros auxiliares
Apoyo de valoracin paralela mediante el uso de libros de
contabilidad:
Funcionalidad de divisin de documentos.
Libros de Balance en cualquier dimensin
la integracin en tiempo real de GL y CO
No hay necesidad de que el ledger de reconciliacin
Cierre rpido y la reduccin de TCO
Caractersticas
Concepto de divisin en lnea y
contabilidad paralela
ACCOUNT RECIVABLE (AR)
CUENTAS POR COBRAR
 CUENTAS POR COBRAR
Es todo lo referente a clientes, deudores, business Partner, saldos del cliente, crdito,

Registra todas las transacciones comerciales que tienen que ver con la relacin
con los clientes. Se necesita mucho de los datos de SD - Ventas y Distribucin.

Maestro de clientes, grabaciones que contienen datos que controlan la

informacin que se registra y procesan en las transacciones.

rea de control de crdito - Unidad de organizacin de control de crdito. Un

rea de control de crdito es generalmente administrado por un departamento
de crdito independiente.

Registro maestro de la gestin de crdito - Es la ampliacin del registro maestro

de clientes donde los datos relativos a la gestin de crdito pueden ser
mantenidos y monitoreados.
Cuentas por cobrar
reas funcionales de cuentas por
cobrar
ACCOUNTS PAYABLES (AP)
CUENTAS POR PAGAR
 CUENTAS POR PAGAR
Registra todas las transacciones comerciales que tienen que ver con la
relacin con los proveedores. Se tiene mucha relacin con los datos de
Compras (MM - Gestin de Materiales)

Maestro de proveedores - contiene todos los datos acerca de un

proveedor, esto controla cmo se registran y procesan los datos de las
transacciones

Contiene datos sobre un vendedor, esto controla cmo se registran y

procesan los datos de las transacciones
Integracin de cuentas por pagar
 Cuentas por pagar
Las facturas recibidas abiertas, notas de crdito, etc. se registran en cuentas por
pagar y se procesan en el proceso de pago.

La empresa puede documentar sus pagos mediante la creacin de los documentos de pago de forma
manual,
Creacin de los documentos de pago por un programa de pago automtico,
las transacciones de dbito automtico, etc.

Esto es muy similar a cuentas por cobrar

ASSETS ACCOUNTAING (AA)
CONTABILIDAD DE ACTIVO
Estructura de Activos Fijos
Conceptos
 Datos Maestros
Clases de activo fijo
 Datos Maestros
Transacciones para la creacin de datos maestros de activos fijos
 Movimientos de activo fijo
Todos los procesos de capitalizacin, bajas, traslados, transferencias, revaluacin,
etc. Se identifican con una CLASE DE MOVIMIENTO en auxiliar de activos fijos.
Las clases de movimiento para baja y traslado se deben considerar por activos
antiguos (adquiridos en ejercicios pasados) o activos nuevos (adquiridos en el
ejercicio).
Movimientos de activo fijo
Bajas de activos fijos
DUDAS Y COMENTARIOS
GRACIAS