ELABORACIN DE PROYECTOS

FACULTAD DE ING. MECNICA

PLAN NEGOCIOS
BRICEO LIAN MIJAIL ANTONIO
DAVILA ROMERO MICHAEL
GARCIA FARRO OSCAR WILLIAM
MALCA VILCA CESAR
MUOZ LICERA CARLOS JUAN JOSE
ROJAS QUIROS JOS MICHELE
DESCRIPCION EMPRESA

LA EMPRESA SE LLAMARA ENERGIA SAC. QUE SE DEDICA A LA VENTA Y

INSTALACION DE PANELES SOLARES.
LOS ACCIONISTAS SERAN LOS INTEGRANTES DEL GRUPO CON IGUAL
NUMERO DE ACCIONES.
ANALISIS DEL ENTORNO
PLAN ESTRATEGICO
VISION ,MISION Y FILOSOFIA
VISION: Con el paso de los aos ir creciendo y actualizando
este negocio para poder ser una empresa de prestigio
MISION: Reducir los gastos de energa que presentan
nuestros clientes, facilitando a personas de zonas alejadas
de la ciudad para que puedan contar con energa.
VALORES: Orientado al cliente y la calidad a precios
razonables y defensa del medio ambiente.
OPORTUNIDADES/ AMENAZAS

MERCADO POTENCIALMENTE ATRACTIVO

SECTOR ALTAMENTE COMPETITIVO.

BARRERA DE ENTRADA MUY ALTOS
FORTALEZA/DEBILIDAD

PRODUCTO DE BUENA CALIDAD CON GARANTA, QUE TE AYUDARA A

AHORRAR TUS RECIBOS DE LUZ Y NO CONTAMINAR EL MEDIO AMBIENTE.

MEDIANA EMPRESA INNOVADORA.

ESTRATEGIA DEL NEGOCIO

Dar un buen servicio a nuestros clientes.

Marcar la diferencia.
Ser reconocidos como la mejor empresa del
pas.
PLAN DE MARKETING
 El marketing consiste en identificar y
satisfacer las necesidades de las personas
y de la sociedad.

El objetivo del marketing es conocer y

entender tambin al consumir que los
productos o servicios se ajusten
perfectamente a sus necesidades y se
vendan solos.
ANALISIS DE LA INDUSTRIA
ANALISIS DE COMPETITIVIDAD
 MERCADO POTENCIAL
Mercado Potencial
Definido por las siguientes variables:

Mercado potencial = Pob * TP * TC * TSE

Donde:
Pob= poblacin Region Norte al ao 2017
TP= % personas mayores de 25 aos
TC= Tasa de consumo promedio
TSE= % personas NSE A-B
 PRONOSTICO DEMANDA

Panel solar Panel Solar

normal especial

Unidades Precio Variacin Unidades Precio Variacin

2017 2.400 2900,00 0% 5.600 2950,00 0%

2018 2.544 3000,00 3% 5.936 3000,00 2%

2019 2.697 3100,00 3% 6.292 3100,00 3%

2020 2.858 3200,00 3% 6.670 3200,00 3%

2021 3.030 3400,00 6% 7.070 3450,00 8%

2022 2.400 2900,00 0% 5.600 2950,00 0%

Proporcion 70% Proporcion 30%

 Variacin
Pronostico Vtas Prod. Diaria
panel/ao pares

8.000 27
8.480 28
8.989 30
9.528 32
10.100 34
PRESUPUESTO DE VENTA
2018 2019 2020 2021 2022

Panel solar normal 6.960.000 7.632.000 8.359.584 9.146.995 10.301.806

Panel Solar especial 16.520.000 17.808.000 19.505.696 21.342.989 24.391.041

Total Ventas 23.480.000 25.440.000 27.865.280 30.489.984 34.692.847

EN S/ 7.331.085 7.711.699 8.122.001 8.628.188 9.625.032

Panel solar normal 2.173.099 2.313.510 2.436.600 2.588.456 2.858.088

Panel Solar especial 5.157.987 5.398.189 5.685.401 6.039.731 6.766.944

PLAN DE OPERACIONES
 REQ. UNITARIO
Panel solar normal Rendimiento 2018 2019 2020 2021 2022

Inverso
1 110,00 113,30 117,83 122,55 127,45
Batera
1 753,60 784,05 823,72 873,80 918,01
Regulador
1 70,00 72,10 74,98 77,98 81,10
Medidor de corriente
1 80,00 82,40 85,70 89,12 92,69
Celda solares
3 450,00 463,50 482,04 501,32 521,37
Sensores de elctricos
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Llaves de Corriente
2 35,00 36,05 37,49 38,99 40,55
Cable Elctrico
1 135,00 139,05 144,61 150,40 156,41

TOTAL 1.633,60 1.690,45 1.758,06 1.828,39 1.901,52

Panel Solar especial Rendimiento 2018 2019 2020 2021 2022

Inverso
1 110,00 113,30 117,83 122,55 127,45
Batera
1 753,60 784,05 823,72 873,80 918,01
Regulador
1 70,00 72,10 74,98 77,98 81,10
Medidor de
corriente 1 80,00 82,40 85,70 89,12 92,69
Celda solares
3 400,00 412,00 428,48 445,62 463,44
Sensores de
elctricos 2 98,00 100,94 104,98 109,18 113,54
Llaves de Corriente
2 35,00 36,05 37,49 38,99 40,55
Cable Elctrico
1 135,00 139,05 144,61 150,40 156,41

TOTAL 1.681,60 1.739,89 1.809,48 1.881,86 1.957,13

MAQUINAS Y EQUIPOS
INVERSIONES

TERRENO DE 2000 M2
EDIFICACION DE PLANTA DE PRODUCCION Y ADMINISTRACION
DOS CAMIONETAS CON CAMARA DE FRIO
GASTOS GENERALES DE FABRICA
Panel solar normal
2018 2019 2020 2021 2022

Inventario Inicial de MP 0 - (11,60) 31,92 24,27

Compras del Periodo 6.164.640,00 6.750.492,40 7.464.631,21 8.276.729,06 9.153.301,24

(-) Inventario Final - 11,60 (31,92) (24,27) 1,49

Costo de los Materia Prima utilizada 6.164.640,00 6.750.504,00 7.464.587,68 8.276.736,71 9.153.327,00

Costo unitario de MP 2.568,60 2.653,50 2.768,11 2.895,55 3.020,96

Mano de Obra 3.930,56 4.099,73 4.267,00 4.441,09 4.575,19

Gastos De Fbrica
Energa Elctrica 2.880,00 3.144,38 3.466,37 3.821,32 4.212,63
Depreciacin 131,96 133,56 133,56 133,56 132,20
Gastos Generales 533,56 550,80 561,82 573,05 578,56
3.545,52 3.828,74 4.161,74 4.527,93 4.923,38

Costo de Produccin 6.172.116,09 6.758.432,47 7.473.016,42 8.285.705,73 9.162.825,57

Unidades Producidas 2.400 2.544 2.697 2.858 3.030
Costo por unidad producida 2.571,72 2.656,62 2.771,23 2.898,69 3.024,09

(+) Inventario Inicial de P.T. 0 - - - -

(-) Inventario Final de P.T. - - - - -

COSTO DE VENTAS 6.172.116,09 6.758.432,47 7.473.016,42 8.285.705,73 9.162.825,57

Unidades Vendidas 2.400 2.544 2.697 2.858 3.030
Costo por unidad vendida 2.571,72 2.656,62 2.771,23 2.898,69 3.024,09
Panel Solar especial
2018 2019 2020 2021 2022

Inventario Inicial de MP 0 - (27,07) 44,28 67,82

Compras del Periodo 14.641.760 16.032.396,61 17.725.956,67 19.656.186,56 21.734.506

(-) Inventario Final - 27,07 (44,28) (67,82) (121,22)

Costo de los Materia Prima utilizada 14.641.760 16.032.423,68 17.725.885,32 19.656.163,02 21.734.453

Costo unitario de MP 2.614,60 2.700,88 2.817,14 2.947,09 3.074,24

Mano de Obra 9.329,44 9.566,03 9.956,32 10.362,54 10.832,43

Gastos De Fbrica
Energa Elctrica 6.720,00 7.336,90 8.088,19 8.916,42 9.829,46
Depreciacin 313,23 311,63 311,63 311,63 312,99
Gastos Generales 1.266,44 1.285,20 1.310,90 1.337,12 1.369,82
8.299,66 8.933,73 9.710,73 10.565,17 11.512,28

Costo de Produccin 14.659.389 16.050.923,44 17.745.552,37 19.677.090,73 21.756.797

Unidades Producidas 5.600 5.936 6.292 6.670 7.070
Costo por unidad producida 2.617,75 2.704,00 2.820,26 2.950,23 3.077,40

(+) Inventario Inicial de P.T. 0 - - - -

(-) Inventario Final de P.T. - - - - -

COSTO DE VENTAS 14.659.389 16.050.923,44 17.745.552,37 19.677.090,73 21.756.797

Unidades Vendidas 5.600 5.936 6.292 6.670 7.070
Costo por unidad vendida 2.617,75 2.704,00 2.820,26 2.950,23 3.077,40
PLAN DE RECURSOS HUMANOS
Administracin y Operacin
COSTO DE MANO DE OBRA
CONSOLIDADO 2018 2019 2020 2021 2022

M.O.Directa 13.260,00 13.665,76 14.223,32 14.803,63 15.407,62

Supervisin - - - - -

TOTAL 13.260,00 13.665,76 14.223,32 14.803,63 15.407,62

GASTOS GENERALES DE FABRICA

2018 2019 2020 2021 2022

Anual 1.800,00 1.836,00 1.872,72 1.910,17 1.948,38

Por aumento de -
capacidad

1.800,00 1.836,00 1.872,72 1.910,17 1.948,38

POLITICA PERSONAL

14 SUELDOS MENSUALES
50% DE CARGA LABORAL
AJUSTE DE SUELDOS POR INFLACION

1 OPERARIOS CON MINIMO DE 800NS

1 ADMINISTRATIVOS / PRODUCCION
1 PERSONAS EN VENTAS Y ADMIN.
PERSONAL OPERACION
CONSOLIDADO

2018 2019 2020 2021 2022

M.O.Directa
13.260,00 13.665,76 14.223,32 14.803,63 15.407,62

Supervisin
- - - - -

TOTAL
13.260,00 13.665,76 14.223,32 14.803,63 15.407,62
 GASTOS DE VENTAS

2018 2019 2020 2021 2022

Personal Fijo 24.960,00 26.222,98 27.817,33 29.508,63 31.302,75

Personal Variable 469.600,00 508.800,00 557.305,60 609.799,68 693.856,95

Alquileres Fijo 13.120,44 13.514,05 14.054,61 14.476,25 14.765,77

Distribucin Variable 4.000,00 4.120,00 4.284,80 4.456,19 4.634,44

Depreciacin Fija 2.017,76 2.017,76 2.017,76 2.017,76 2.017,76

Marketing Variable 1.174.000,00 1.272.000,00 - - -

TOTAL 1.687.698,20 1.826.674,79 605.480,11 660.258,51 746.577,68

 GASTOS ADMINISTRATIVOS

2018 2019 2020 2021 2022

Personal 28.080,00 28.922,40 29.203,20 29.203,20 29.203,20

Alquileres 29.156,52 30.031,22 31.232,47 32.169,44 32.812,83

Gastos Generales 704.400,00 763.200,00 835.958,40 914.699,52 1.040.785,42

TOTAL 761.636,52 822.153,62 896.394,07 976.072,16 1.102.801,45

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 VENDEDORES CON BASICO DE 800 MAS COMISION POR VTAS.

1 ADMINISTRATIVOS GENERALES
ESTADOS DE PERDIDAS Y
GANANCIAS PROYECTADOS
 2018 2019 2020 2021 2022
Unidades 2.400 2.544 2.697 2.858 3.030
Ventas 6.960.000 7.632.000 8.359.584 9.146.995 10.301.806
2.900,00 3.000,00 3.100,00 3.200,00 3.400,00
Costo de Venta Variable
Materia Prima 6.164.640 6.750.504 7.464.588 8.276.737 9.153.327
Energa Elctrica 2.880 3.144 3.466 3.821 4.213
Gastos Generales de Fbrica 534 551 562 573 579
Gastos de Venta variables 139.200 46.270 48.732 103.538 114.324
Gastos de Marketing 348.000 - - - -
Gastos Generales Administractivos 208.800 228.960 250.788 274.410 309.054

6.864.054 7.029.429 7.768.135 8.659.079 9.581.496

MARGEN DE CONTRIBUCION 95.946 602.571 591.449 487.916 720.310

Costos Fijos
Mano de Obra 3.931 4.100 4.267 4.441 4.575
Depreciacin maquinaria 132 134 134 134 132
Amortizacin Pre operativos 949 990 1.029 1.060 1.070
Amortizacin Intangibles - - - - -
Gastos de Venta Fijos 11.886 12.526 13.167 13.801 14.279
Gastos de Administracin 16.966 17.686 18.131 18.412 18.415
Intereses 69.599 61.634 52.829 44.025 34.861
103.464 97.070 89.557 81.872 73.333

UTILIDAD antes de impuestos (7.517) 505.501 501.892 406.044 646.978

UTILIDAD OPERATIVA 427.198 1.609.203 1.540.557 1.277.246 2.369.070

Intereses Prstamo Bancario (234.798) (205.448) (176.098) (146.749) (117.399)

Utilidad antes de Impuestos 192.400 1.403.754,8 1.364.459 1.130.497 2.251.671

Impuesto a la Renta (57.720) (421.126) (409.338) (339.149) (675.501)

Utilidad Neta 134.680 982.629 955.121 791.348 1.576.170

1% 4% 3% 3% 5%

2018 2019 2020 2021 2022

Costos Fijos Total 245.577 226.496 208.966 191.035 173.626

Precio Venta Unitario 2.950,00 3.000,00 3.100,00 3.200,00 3.450,00

Costo Variable Unitario 2.870,45 2.810,52 2.929,70 3.062,74 3.198,46

Punto Equilibrio 3.087 1.195 1.227 1.392 690

GRAFICA PTO.EQUILIBRIO

100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93% 2018 2019 2020 2021 2022
Costos Fijos Total Precio Venta Unitario Costo Variable Unitario Punto Equilibrio
BALANCES GENERALES
PROYECTADOS
 2018 2019 2020 2021 2022

Caja 2.642.223 3.477.284 4.417.209 5.218.671 6.700.000

Cuentas por Cobrar 1.956.667 2.120.000 2.322.107 2.540.832 2.891.070
Inventario - (39) 76 92 120
Terreno - - - - -
Maquinaria 1.781 1.336 890 445 -
Vehculo 9.192 7.174 5.157 3.139 1.121
Intangibles - - - - -
Gastos Pre operativos 4.000 3.000 2.000 1.000 -

TOTAL ACTIVOS 4.613.863 5.608.755 6.747.439 7.764.179 9.592.311

Proveedores 2.600.800 2.847.861 3.148.823 3.491.614 3.860.976

Prstamos Parte corriente 117.399 117.399 117.399 117.399
Prstamos Parte Largo Plazo 939.192 586.995 469.596 352.197 234.798
Capital Social 939.192 939.192 939.192 939.192 939.192
Utilidad Acumulada 134.680 1.117.308 2.072.429 2.863.777 4.439.947

TOTAL PASIVOS 4.613.863 5.608.755 6.747.439 7.764.179 9.592.311

 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022

Utilidad - 134.680 982.629 955.121 791.348 1.576.170

Ms:
Depreciacin 445 445 445 445 445
Depreciacin Camioneta 2.018 2.018 2.018 2.018 2.018
Amortizacin Preoperativos 3.203 3.299 3.431 3.534 3.604
Amortizacin Intangibles - - - - -

Fondos Generados por las Operaciones - 140.345 988.391 961.014 797.345 1.582.237

Ms:
Variacin en el Captal de Trabajo 2.504.081 201.166 98.740 124.050 19.095

Flujo de Caja Operativo - 2.644.426 1.189.556 1.059.755 921.395 1.601.333

Adiciones de Activos Fijos -

Inversin inicial (1.878.383)

Flujo de Caja de Inversin (1.878.383) 2.644.426 1.189.556 1.059.755 921.395 1.601.333

Amortizacin del Prstamo (117.399) (117.399) (117.399) (117.399) (117.399)

Flujo de Caja Financiero (1.878.383) 2.527.027 1.072.157 942.356 803.996 1.483.934

 INDICADORES FINANCIEROS

S/
TIR 91%

Costo de capital propio 22%

Diferencia 69%
CONCLUSIONES

EL PLAN DE NEGOCIO SE HACE FACTIBLE AL TENER RENTABILIDAD MAYOR A

20%.
LA RECUPERACION DE LA INVERSION ES DE MAS DE 4 AOS
ES POSIBLE HACER SIMULACIONES DE NUEVOS ESCENARIOS DE ANALISIS