Preface

Localização
Brasil 4.6C

Gerenciamento de Materiais
R

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Copyright

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As apostilas de treinamento da SAP Brasil são

facilmente identificáveis pela capa colorida e símbolo
azul da SAP estampados em cada folha. Este material é
de propriedade intelectual da SAP e a reprodução total
ou parcial, sem prévia autorização é terminantemente
proibida.

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R/3 - Modelo de Integração

SD FI
Vendas Contab.
e financeira
distrib.
MM CO
Admin. Controlling
materiais
PP AM
Planej. Contab.
produção
R/3 imobilizado

QM PS
Admin. Cliente / Servidor Sistema
de
qualidade
PM ABAP/4 WF
projetos

Manutenção Workflow
HR IS
Recursos Soluções
humanos setoriais

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Objetivos

Este curso permitirá que você:

 Entenda e configure as necessidades Brasil para

Gerenciamento de Materiais.

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Pré-Requisitos

 Essencial: LO 020 - Processos no Suprimento

Externo

 Recomendado: Conhecimentos da Legislação Brasileira

no Processo de Suprimento e
Movimentação de materiais

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Conteúdo do Curso

 Overview
 Estrutura Organizacional
 Nota Fiscal
 Impostos do Brasil
 Dados Mestres
 Processos de Compras
 Processos de Transferência
 Processos Especiais

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1 - Overview : Novidades

Novas Transações
 Pedido de Compra (ME21N)
 Entrada de Mercadoria (MIGO)
 Entrada de Fatura (MIRO)
 Entrada de Atividade de Serviço (ML81N)

Novos Processos
 Tabela Dinâmica de Impostos
 Fatura contra Conta Razão e Material
 Recebimento de Frete para vários Pedidos
 Transferência entre Centros com Pedido UB

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1 - Overview : Tela Inicial do R/3

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1 - Overview : Pedido de Compra (ME21N)

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1 - Overview : Entrada de Mercadoria (MIGO)

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1 - Overview : Entrada de Fatura (MIRO)

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1 - Overview : Registro de Serviços (ML81N)

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1 - Overview : Fluxo de Suprimentos

MM MM MM Novidade
Processo de Contrato Fatura contra 4.6C
Cotação Básico Material ou
Conta Razão

MM MM MM MM FI
Requisição Pedido de Recebimento Recebimento Programa de
de Compras Compras de Material/ Fiscal Pagamento
material/serviço Aprovação
Serviço FI FI
Documento Documento
Contábil Contábil
MM
NF Entrada

Compras
Contas a Pagar
Manual /
Automática
Estoque/Serviço

Fiscal

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2 - Estrutura Organizacional - MM

Mandante/Sociedade

Empresa

Filial

Centro

Depósito

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2 - Estrutura Organizacional - Cenário

Mandante

Empresa CNPJ

Filial

Centro

Depósito

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2 - Estrutura Organizacional : Empresa

Empresa

Localização Física/Domicílio Fiscal CNPJ: número que representa a

empresa e suas filiais
Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ
Ligação com Filial (ais)
Exemplo: 12345678/0001-12 número de
controle

Empresa Filial
Filial

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2 - Estrutura Organizacional : Filial
Por que precisamos da Filial ?

Filial

N.Fiscal

Livros
Dependem do número do CNPJ Fiscais
Razão Social
Inscrições Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinação CFOP)
Múltiplas páginas para Nota Fiscal Relatórios legais
Números de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal

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2 - Estrutura Organizacional

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3 - Nota Fiscal

Tipos
 Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal
 Complementar de Entrada
 Entrada Fatura
Atualiza Livro Fiscal  Entrada Mercadoria
de Entrada
 Entrada Fatura
 Manual (J1B1N)

 Entrada

Atualiza Livro Fiscal

de Entrada
 Manual (J1B1N)
 Saída Ex.:Importação

Atualiza Livro Fiscal

de Saída
 Nota Crédito (Devolução)
 Movimentação de Mercadoria
Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas

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3 - Nota Fiscal

Numeração /Série

Empresa CNPJ

Filial

Numeração Série Série Série

1 2 UN

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3 - Nota Fiscal : Configuração

Intervalo de Numeração
do Documento Interno

NF01 - N.Fiscal Saída

Formulário de NF
NF02 - N.Fiscal Entrada

Grupo ( Série )
de NF

Intervalo de Numeração
da NF impressa Empresa Filial

Atribuição da
Configuração a
Empresa e Filial

Impressora
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3 - Nota Fiscal - Categoria
IMG
Categoria Nota Fiscal

Detalhe
Ex. E1

Utilização
Ex. Revisão de Fatura

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3 - Nota Fiscal - Movimento de Mercadoria
IMG
Utilização
Nota Fiscal por tipo de Movimento Ex. Entrada de Embalagem

Detalhe
Ex. 842

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3 - Nota Fiscal - Controle de Tela

Ativação de tela para

Criação, Modificação e
Exibição da Nota Fiscal
gerada no Sistema

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3 - Nota Fiscal - CFOP

IMG - Determinação automática do CFOP

1 Definição dos CFOP’s para os processos na Empresa

2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções

Detalhe
Ex. 111/01

      

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3 - Nota Fiscal - CFOP

 Sentido Movim.  Categoria Destino  Categoria Material

 Entrada
Fornecedor/Filial  Normal
 Consignação
 Saída  Mesmo estado  Subcontratação
 Estado diferente  ….
 País diferente

 NF.Caso Esp.CFOP
 Categ.Registro N.Fiscal
 Sem Subst.Tributária
 Material  Com Subst. Tributária
 Eletricidade
 Comunicação
 Transporte
CFOP - N.Fiscal

 Categoria do Setor - Filial

 Utilização Material
 Indústria
 Eletricidade
 Revenda
 Comunicação
 Industrialização
 Transporte
 Consumo
 Serviço
 Imobilizado
 Ind. consumo

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3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal

IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS

O Direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos são gravados na
Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal

IPI ICMS

Detalhe Detalhe
Ex. IP0 Ex. IC2

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3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal

IMG - Sugerido pelo Sistema através do IVA

ICMS
IPI

Através do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do

ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal

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3 - Nota Fiscal

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4 - Impostos do Brasil

Tipos

Fornecedor

Impostos retidos na fonte

IRRF (pessoa jurídica)

ICMS IRRF (pessoa física)
ICMS Subs.Tributária
ICMS s/Frete
ISSF (serviços)
IPI Funrural (produtor rural)

INSS (para serviços)

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4 - Impostos do Brasil : ICMS

ICMS - Tabela Normal

Regiões Fiscais Alíquota Alíquota s/Frete

Fornecedor/Centro

ICMS - Tabela Exceções

Por Material Alíquota Base p/incidência

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4 - Impostos do Brasil : ICMS

ICMS - Substituição Tributária

Regiões Fiscais
Fornecedor/Centro

ICMS - Substituição Tributária - Exceções

Por Material

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4 - Impostos do Brasil : IPI

Código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificação Fiscal)

IMG

Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria

IMG

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4 - Impostos do Brasil : IPI

IPI - Tabela Normal

Base p/incidência

Alíquota

Código NCM
Atribuído ao Material
Visão Comércio exterior: importação

IPI - Tabela Exceções

Base p/incidência

Por Material Alíquota

Alíquota

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4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)

IMG

 Ativação IRF Ampliado

Fornecedor
 Categoria de IRF

Exemplo
Entrada da Fatura

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4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)

IMG
1
 Código do IRF 2

Fornecedor

Ex: IS

Fórmula (dependendo do tipo de Código)

Ex: R2

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4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)

IMG

Fórmula (Valor para abatimento de acordo com a quantidade de Dependentes)

Deve-se criar o Código do IRF para cada quantidade de Dependente possível, pois existe Fornecedor
a configuração do montante a ser deduzido do cálculo, para cada Código do IRF.

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4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinâmica
IMG

Passo 2
Ex. ICMS

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4 - Impostos do Brasil

Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)

 Tabela de Exceções p/ material

 Tabela Dinâmica
 Tabela Normal
 Valores Propostos como Default

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4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinâmica
Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP

ICMS Normal

ICMS Exceções

Tabela Dinâmica: ICMS - Chave: Fornecedor

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4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinâmica
Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP

Pedido de Compra com o Material

da Tabela de Exceções e o Fornecedor
da Tabela Dinâmica

Para ver o cálculo do

Imposto, clicar no ícone

A alíquota para cálculo foi carregada da

Tabela de Exceções por Material.

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4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinâmica
Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP

Pedido de Compra com o Fornecedor

da Tabela Dinâmica e outro material

Para ver o cálculo do

Imposto, clicar no ícone

A alíquota para cálculo foi carregada

da Tabela Dinâmica.

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4 - Impostos do Brasil

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5 - Dados Mestres : Overview

Fornecedor

Registro
Info

Material

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5 - Dados Mestres : Material

Material

Campos relevantes
para CFOP

cálculo
do IPI

CFOP

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5 - Dados Mestres : Fornecedor
Controle

Fornecedor

Fornecedor Não
Industrial- 50% IPI
cálculo
do ICMS

IRF

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5 - Dados Mestres : Info Record

• Mantém o registro do último pedido de compra.

• Facilita a criação de novos documentos.

Registro
Info

Dados Org.Compras 1

IVA

IVA sugerido no Processo

com o Fornecedor + Material

Código
NCM

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5 - Dados Mestres

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6 - Processos de Compras

Pedido de Recebimento Recebimento

Compras de Material/ Fiscal
material/ Aprovação
serviço Serviço Processos de Compras
 Industrialização
 Consumo
 Material com Base Reduzida de ICMS
 Material com Substituição Tributária
 Industrialização com 50% de Crédito do IPI
 Serviço de Pessoa Física
 Frete Planejado ex: Consumo
 Frete não Planejado ex: Industrialização
 Recebimento Fiscal direto p/Conta Contábil
 Devolução

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6 - Processos de Compras

Industrialização
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.

O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.  Controle de verifica a Nota Fiscal e
Estoque compara os dados com o
IVA:Incidência dos
 Contabilidade acordado no Pedido, através
Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
sem Impostos
 Contas a pagar
 Contabilidade com
O material adquirido é
colocado em estoque. Impostos = IVA
 Livros Fiscais

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6 - Processos de Compras

Consumo
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.

O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.
 Contabilização verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
IVA: Incidência dos com Impostos, acordado no Pedido, através
Impostos sem recuperação da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar
 Contabilização com
O usuário requisitante
Impostos,caso seja
retira a mercadoria
para consumo. de outro estado
 Livros Fiscais

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6 - Processos de Compras

Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrialização

Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
O setor de recebimento fiscal
 Controle de
IVA:Incidência dos verifica a Nota Fiscal e
Estoque compara os dados com o
Impostos
 Contabilização acordado no Pedido, através
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar
 Contabilização
O material adquirido é
colocado em estoque. com Impostos =
IVA
 Livros Fiscais

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6 - Processos de Compras

Material c/Substituição Tributária ex: Industrialização

Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras  N.F. com ICMS Subs. Tributária
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
O setor de recebimento fiscal
 Controle de
IVA:Incidência dos verifica a Nota Fiscal e
Estoque compara os dados com o
Impostos
 Contabilização acordado no Pedido, através
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar
 Contabilização
O material adquirido é
colocado em estoque. com Impostos =
IVA
 Livros Fiscais

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6 - Processos de Compras

Material com direito 50% de IPI - Distribuidor

Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras  N.F. sem destaque do IPI
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
O setor de recebimento fiscal
IVA:Incidência dos  Controle de verifica a Nota Fiscal e
Impostos Estoque compara os dados com o
 Contabilização acordado no Pedido, através
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar
 Contabilização
com Impostos =
O material adquirido é
colocado em estoque. 50% de IPI
 Livros Fiscais com
destaque IPI
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6 - Processos de Compras

Serviço: Pessoa Física

O Prestador recebe o Pedido,
executa o serviço e envia Nota
Fiscal de Serviço.

Pedido de
Compras
O setor solicitante ou responsável
dá a baixa no serviço contratado,
através da criação da Folha de Serviço
O Comprador (medição).
recebe a necessidade Folha Executa-se então a Aprovação da
de compra do Serviço e de Serviço Folha de Serviço.
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Serviço. Aceitação

Categoria do Item: D (muda O setor de recebimento fiscal

 Medição do verifica a N.Fiscal do Serviço e
lay-out da tela do pedido Serviço compara os dados com o
 APROVAÇÃO: acordado no Pedido, através
Contabilização da Entrada da Fatura no sistema.
Cadastro Fornecedor
visão Controle sem Impostos  Contas a pagar
 Contabilização
Visão I.R.F. com Impostos =
Ctg.Imposto + Cod. IRF
Imposto

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6 - Processos de Compras

Frete Planejado ex: Consumo

Fornecedor  Mesma N.Fiscal
O fornecedor recebe o Pedido do Material
Pedido de e envia o material acompanhado
Compras
com a Nota Fiscal - Fatura.
 Conhecimento de
c/Frete
Transportadora

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
 Contabilização compara os dados com o
Frete Planejado no item acordado no Pedido, através
com Impostos, da Entrada da Fatura no sistema.
CONDIÇÕES
sem recuperação  Contas a pagar:
e com o FRETE Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
O usuário requisitante  Contabilização com
retira a mercadoria Impostos,caso seja
para consumo. de outro estado
 Livros Fiscais
(material
e Frete)
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6 - Processos de Compras
 Entrada da Fatura:
Frete Planejado ex: Consumo Material + Frete na
mesma Nota Fiscal

Opção quando
a cobrança do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material

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6 - Processos de Compras

Frete Planejado ex: Consumo

 Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Primeiro recebe
a Nota Fiscal Frete (Transportadora)
do Material

Mudar o Emissor
da Fatura, caso não
tenha mudado no
Pedido

Depois recebe
o Conhecimento
do Frete

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6 - Processos de Compras

Frete não Planejado ex: Industrialização

Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado  Frete na mesma
com a Nota Fiscal - Fatura. N.Fiscal do Material
Pedido de
Compras  Conhecimento de
Transportadora

O setor de recebimento
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
recebe a necessidade
pedido de Compra e registra
de compra e gera o
no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
O setor de recebimento fiscal
IVA: Incidência dos verifica a Nota Fiscal do Material e
Impostos  Controle de compara os dados com o Pedido,
Estoque através da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete pode estar na mesma N.Fiscal
 Contabilização do Material ou em um Conhecimento
sem Impostos de Frete de Transportadora
 Contas a pagar:
O material adquirido é Fornecedor (Material+frete) ou
colocado em estoque. Fornecedor + Transportadora
 Contabilização com
Impostos
 Livros Fiscais
(material
 SAP Brasil - Educação e Treinamento - 2.000 e Frete)
6 - Processos de Compras

Frete não Planejado ex: Industrialização  Entrada da Fatura:

Material + Frete na
mesma Nota Fiscal

Após preencher os dados

da Pasta de DdsBásicos,
o valor do Frete não
Planejado deve ser
colocado neste campo

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