Preface

Localização
Brasil 4.6C

Vendas e Distribuição
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prévia autorização é terminantemente proibida.
Objetivos

Este curso permitirá que você:

 Entenda e configure as necessidades Brasil para

Gerenciamento de Vendas e Distribuição.
Conteúdo do Curso
1. INTRODUÇÃO
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
3. NOTA FISCAL DE SAÍDA
4. CARACTERÍSTICAS FISCAIS
5. DADOS MESTRE
6. UM PROCESSO DE VENDAS
7. OUTROS PROCESSOS DE
VENDAS
8. UM NOVO DOCUMENTO DE
VENDAS
9. DIVERGÊNCIAS FISCAIS
10. DEVOLUÇÕES
11. CASOS ESPECIAIS
12. TRANSFERÊNCIA ENTRE
CENTROS
Objetivos e Pré-requisito

Objetivos do curso
 apresentar novas funções do R/3 - localizado
 apresentar customizações necessárias para o
negócio no Brasil

Pré-requisito
 LO151 - Processos de Vendas (localizado)
 familiarização com as funcionalidades do R/3 standard
 desejável conhecimento sobre configuração de preços
1. Introdução
 1. O Processo de Vendas
O vendedor registra
a necessidade de
compra do cliente.
A venda é informada ao
o setor financeiro, contas a
receber, que efetuará a
cobrança e posterior
recebimento do dinheiro.
O usuário da área de A confirmação física e Após confirmada a
expedição determina separação da mercadoria possibilidade de
a mercadoria que são realizados com base na entrega, o usuário
será fornecida ao solicitação da área de da área de expedição
cliente com base na expedição. registra a baixa de
disponibilidade. estoque e efetua o
faturamento.
NF
Nesse momento,
Com a mercadoria separada, a Nota Fiscal
embalada e respectiva NF será impressa
impressa, a entrega é efetuada. para acompanhar
a mercadoria.
1. Documentos de Vendas no R/3

SD SD SD FI
Documento
Ordem de Remessa Fatura Contábil
Vendas ref.
MM FI Recebimento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contábil SD
Documento NF de Saída
Contábil
NF
A área comercial impressa
ou departamento
de vendas. O contas a receber.

A área de A administração
expedição. de estoques.

A área de
expedição.
1. Integração dos Módulos

Lista de Necessidade
de Materiais
MM
PP MM FI
Entradas C ATP
Saídas SD
Saldo de Estoque Livro Fiscal de Saída
Disponibilidade

SD SD SD FI
Documento
Ordem de Remessa Fatura Contábil
Vendas ref.
MM FI Recebimento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contábil SD
Documento NF de Saída
Contábil NF
impressa

Despesa
Estoque CPV Receita ICMS a pagar IPI a pagar c/ ICMS/ISS Cliente Banco

X X X X X X X X X
FI FI
1. Os três caminhos de customização

Notas Fiscais

Impostos

Documentos
2. Estrutura Organizacional
2. Estrutura Organizacional

Mandante

Empresa CNPJ

Filial

Centro

Depósito
2. Estrutura Organizacional: Empresa

Empresa

Localização Física/Domicílio Fiscal CNPJ: número que representa a

empresa e suas filiais
Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ
Ligação com Filial (ais)
Exemplo: 12345678/0001-12 número de
controle

Empresa Filial
Filial
2. Estrutura Organizacional: Filial
Por que precisamos da Filial ?

Filial

N.Fiscal

Livros
Dependem do número do CNPJ Fiscais
Razão Social
Localização Física/Domicílio Fiscal
Inscrições Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinação CFOP) Relatórios legais
Múltiplas páginas para Nota Fiscal
Números de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal
2. Elementos Organizacionais : Filial x Centro

Filial
Filial
Filial

Centro
Centro
Centro
Centro rua rua
endereços diferentes
mesmo endereço
2. Estrutura organizacional IDES Brasil

Empresa Matriz
7000

Filial 7000 Filial 7100

(SP) (RJ)

Local de Local de
Expedição Centro 7000 Centro 7100 Expedição
7000 7100

Org. Vendas
7000
Depósito 0001 Depósito 0001

Canal de
Distribuição
10 Área de Venda

Setor de
Atividade
00
3. NOTA FISCAL DE SAÍDA
3. Tipos de Nota Fiscal
Tipos:
 Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal
 Complementar de Entrada
 Entrada Fatura
Atualiza Livro Fiscal  Entrada Mercadoria
de Entrada
 Entrada Fatura
 Manual (J1B1)

 Entrada

Atualiza Livro Fiscal

de Entrada
 Manual (J1B1)
 Saída Ex.:Importação

Atualiza Livro Fiscal

de Saída
 Nota Crédito (Devolução)
 Movimentação de Mercadoria
Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas
3. Nota Fiscal: Determinação

Tipo de Ordem Tipo de NF

ORB N1

DRB N2

tabela IMG
3. Nota Fiscal - Numeração / Série

Empresa CNPJ

Filial

Numeração Série Série Série

1 2 UN
3. Nota Fiscal - Configuração
Intervalo de Numeração
do Documento Interno

Formulário de NF

Grupo ( Série )
de NF

Intervalo de Numeração
da NF impressa Empresa Filial

Atribuição da
Configuração a
Empresa e Filial

Impressora
3. Nota Fiscal - Impressão

 Impressão on-line ou em lotes

 Definição de Impressoras
 Modelo 1/1A
 Criação de layouts específicos por
SAPscript
 Envio de cópias por fax/EDI etc.

Modelo 1
Modelo 1-A
3. SPLIT de Nota Fiscal

Remessa

Usuário Ordem de
Venda

Notas Fiscais -
Cotação Números distintos
de Vendas SPLIT Faturamento

Nota Fiscal -
Multipágina

CRITÉRIOS P/ SPLIT
- No. de Ítens na Nota Fiscal Lançamentos
- Textos na Nota Fiscal Contabeis Lançamento Contábil
- Definido por filial
3. Diagrama de Configuração de NF em SD

Esquema de Mensagens
( Output Determination Procedure)
ex: NF0001 11
Tipo de Ordem Intervalo Numeração
SAPSCRIPT de Vendas Interno
ex: ORB 02 ex: 01 ( 1 - 999999999 ) 01
Programa ex: J_1BNFPR
Formulário ex: J_1BNOTA_FISCAL 03
13
Tipo de NF
ex: N1

Tipo de Condição Entrada

( Output type ) x Saída
Sequência
ex: NF01 12 Acesso Tipo: x NF
ex: 0001 14 Compl.
Correção 04

Tabela Ex: 120 15

Form NF Filial Empresa

Formulário Empresa Filial
NF01 SPXX ACME ex: NF01 ex: 7000 ex: 7000
05 06 07
Meio: 1 - Impressão
Hora: 1 - Enviar com RSNAST00
Idioma: P
Disp. Saída: SAO1 Mensag. Cab: 12 10
N. mensagens: 1 Linh. Itens: 7

Intervalo Numeração
Grupo ( Série ) de NF
Externo
ex: SP1XX
Condition Technique: 08 ex: 01 ( 1 - 99999 ) 09

Determinação de Mensagens “Output Determination”

3. Nota Fiscal - Controle de Tela

Ativação de tela para

Criação, Modificação e
Exibição da Nota Fiscal
gerada no Sistema
3. Nota Fiscal: Texto

tabela IMG
cabeçalho item

de Nota Fiscal

Ordem de
Vendas
10
20
Fatura
30

Cadastro
Material
cliente
3. Nota Fiscal: Texto

Textos no Doc. de Vendas Nota Fiscal

ICMS Suspenso pelo Art..

 Texto por tipo de Docum. De Venda

IPI Isento pelo Art...
Texto de cabeçalho, com número limitado de
argumentos
 Texto de substância perigosa O produto sairá de...

Texto de item (núm. Subst. Perigosa, Comentário

interno) Sem valor para acomp...

 Textos Manuais no Pedido de Vendas

Texto de cabeçalho para Nota Fiscal (NFH)
Texto de item para Nota Fiscal (NFL)

Direitos Fiscais
4. Características Fiscais

4.1. CFOP
4.2. CÓDIGO DE IMPOSTO
4.3. DIREITOS FISCAIS
4.4. ICMS
4.5. IPI
4.6. SUBST. TRIBUTÁRIA
4.7. ISS
4.8. ESQUEMA DE IMPOSTOS
4.1. CFOP: definição

CFOP = Código Fiscal de Operação

Operação
Fiscal
usado para emitir a Nota Fiscal
Código

usado para emitir os Livros Fiscais

identifica a transação
4.1. CFOP: determinação

categoria de destino
Filial - Cliente

Categoria CFOP material

Direção do movimento Cadastro Material
Tipo de NF

código Casos especiais

Categoria CFOP cliente
CFOP Categoria
de item
Cadastro cliente

Utilização do material Produção interna

Cadastro material Cadastro material
4.1. CFOP: determinação
4.2. Código de Imposto - SD
4.3. Direitos Fiscais: Definição
Textos de ICMS e/ou IPI que devem sair na NF

“ICMS suspenso”

?
“Redução de base”
categoria de item

cadastro cliente

tabela dinâmica ?
Como o sistema determina o texto?
material (IMG)

?
categoria de item

Seqüencia
de acesso Nota Fiscal
4.3. Situação Tributária - IPI / ICMS

 Situação Tributária - ICMS - primeira posição (cad. de materiais)

 SituaçãoTributária - ICMS - segunda posição

0 - Tributado
1 - ICMS + Substituição Tributária
2- Redução de Base
3 - Isento + Substituição Tributária
4 - Isento
5- Suspenso
6 - Pago anteriormente por ST
7 - Redução de Base com Substituição Tributária
9 - Outros

 Situação Tributária - IPI

4.4. Impostos Brasil : ICMS & IPI

Imposto
Imposto sobre sobre Circulação
Produtos de Mercadorias
Industrializados e Serviços

Federal Estadual
4.4. Impostos Brasil : ICMS & IPI
Venda de material para industrialização

Contas do razão
Estoque Custo produto vendido cliente

100,00 100,00 256,10

Receita vendas IPI a pagar ICMS a pagar Despesas ICMS

243,90 12,20 43,90 43,90

FI
4.4. ICMS

 Alíquota por origem / destino

 Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino)

 Exceção por tabela dinâmica

 Exceção por material

 Redução de base de cálculo por material

 Sequência de busca

específico

geral
4.4. Impostos Brasil: ICMS - determinação
Estadual
Ordem de
Vendas cliente/mat

Ordem de
Vendasr cliente
10 Cadastro
20
material Cliente ICMS =
Base de cálculo * - preço liq.
30 Endereço cliente
Planta+Filial
Domicílio fiscal
Endereço
IMG table ICMS =
= 243,90 -200
emissor receb. alíq. imposto
= 43,90
RS SP 17
Cadastro SP RJ 12
Material SP SP 18

Utilização mat. *determina o(s) códigos de impostos permitidos

4.4. Impostos Brasil : ICMS - fórmula

Base de Cálculo

utiliz. do mat. fórmula

NP 200
industrialização CB = = = 243,90
1- ( TX1/100) 1- ( 18/100)

CB NP 100
= = =
consumo 1- ( TX1/100)(1+ TX2/100) 1- ( 18/100)(1+5/100)

= 246,60

Legenda:

CB = base de cálculo TX1 = alíquota ICMS

NP = preço líquido TX2 = alíquota IPI
4.5. IPI

 Alíquota por código NBM

 Exceções por tabela dinâmica

 Exceções por Material

4.5. Imposto Brasil: IPI - determinação

visão

Cadastro
Material Com. Exterior:
Exportação
Code controle: NCM003

Federal

Tabela IMG
IPI = alíq. (%) x base imposto X base de cálculo
NCM** Alíq.(%) Base imp.

NCM001 10 100 IPI = 5 x 100 x 243,90

NCM002 7 100 100 100
NCM003 5 100 IPI = 12,20
4.6. Substituição Tributária

Substituição
ICMS Tributária do
ICMS

Clientes do
Fornecedor Cliente
cliente

% adicional

Valor adicional
4.6. Substituição Tributária

 Substituição Tributária
 Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino)
 Por material e por grupo de clientes
 Alíquota : ICMS interno do estado destino
ou tabelas de exceção
 Sobretaxa
 Red. Base Federal e Estadual
Doc. Venda
 Red. da alíquota
 Fator fixo Código do
 Por número de unidades de medida Imposto

 Possibilidade de adicionar ou subtrair outros tipos de

condições à base
4.7. ISS

 Por Material (Serviço)

 Se o mesmo serviço é faturado por dois municípios distintos,
deve-se criar dois materias
4.7. ISS : Exemplo

Ordem de
vendas
1
fatura
Cadastro
@ $ 1000 Material

$ 1030,93

tabela IMG
1
ISS = NP ( ( )-1)
material alíq(%) 1- ( TXISS/100)

matxx 4 1
ISS = 1000 ( ( )-1)
matyy 3 1- (3/100)
matyy 5
ISS = 30,93
4.8. PIS/COFINS: Overview

PIS: Programa de Integração Social

COFINS: Contribuição para Financiamento

da Seguridade Social

Alíq. imposto

0,65 % Receita de vendas

liq
2%
4.8. PIS / COFINS

 Condições adicionais no esquema de cálculo de preços

Preço sem impostos (PR00)

(- Descontos sem impostos) (K004)
+ ICMS
-------------------------------------------------- +
Preço Bruto *
(- Descontos ) * (SKTO)
(+ Frete / Seguro / Enc. Fin ) *
----------------------------------------------------+
Base de Cálculo
IPI
ICMS
ICMS Subst. Trib.
ISS
----------------------------------------------------+
Base PIS/COFINS
PIS
COFINS
4.8. Determinação de Impostos
Price
dados mestre dados mestre alíquotas Procedure
cliente material ICMS IPI ST ISS
RVXBRA
PR00
class. imp. class. imp. .
0 - s/ imp. 1 - IPI/ICMS .
1 - imp. Subst. Trib. K004
2 - z.f. 2 - ISS K007
1 1 Tax Procedure K005
.
cod. IVA
.
I SD

fórmulas em ABAP/4
TAXBRJ IPI3
impostos ativos IPI1 ICM3
ICM1 ICS3
ICMF .
.
.
access seq.
.
.
cat. item vendas ( ) IPI3
TAXBRJ
ICM3
IPI3
cod. imposto ICS3
 ICMS MWST ICM3
= I4 ICS3
 IPI
 ST
info. cliente MWST
matl.
II MWST
o que calcular
5. DADOS MESTRE

5.1. CLIENTE

5.2. MATERIAL

5.3. INFO-RECORD

5.4. CONDIÇÕES (PREÇOS)

5. Ordem de Vendas - Overview

Ordem de

?
Vendas

Ordem de
Vendas
10

?
Cadastro 20
30 Cadastro
Material

?
Cliente

Ordem de Vendas
Quantidade = 10 pc
CO-
PC
Preço total
Material 200,00
ICMS 43,90
IPI 12,20
-----------------------------------
Preço total 256,10
5. Cadastros: Geral

Cadastro
Cliente

Cliente /

Cadastro Material
Material Informação
5.1. Cadastro Cliente: dados Brasil

Cadastro
Cliente domicílio fiscal
Id. Fiscal 1
Id. Fiscal 2
visão
Id. Fiscal 3
Id. Fiscal 4
texto ICMS
controle
texto IPI
ICMS- isenção
IPI- isenção
Categoria CFOP
Grupo Sub Trib

visão

classificação fiscal
Fatur.
5.1. Cadastro Cliente: visão controle

visão
Para determinar ICMS

controle domicílio fiscal Número do CNPJ empresa

Id. Fiscal 1
Id. Fiscal 2
Número do CPF
Id. Fiscal 3 Pessoa física

Id. Fiscal 4
texto ICMS Inscrição Estadual
texto IPI
ICMS- isenção
IPI- isenção Inscrição municipal
Categoria CFOP
Grupo Sub Trib Determ. direitos fiscais

Determ. Isenção ICMS/IPI

Determinação CFOP

Det. Substit. Tributária ICMS

5.1. Cadastro Cliente: visão de faturamento

visão
classificação fiscal
Fatur.

Para determinação
dos impostos
5.2. Cadastro Material: Dados Brasil

visão
Cadastro
Material classificação fiscal
Vendas

visão
Comércio código controle
exterior
categoria CFOP material
exportação

visão
utilização material
origem do material
Contabil.
produção interna
5.2. Cadastro Material: Vendas

visão
classificação fiscal
Para determinação do
Vendas esquema de cálculo
IPI/ICMS/Sub.Trib.

ISS
5.2. Comércio Exterior Exportação

visão
Comércio código controle
exterior Para determinar IPI
exportação categoria CFOP material

Para determinar CFOP

5.2. Cadastro material: visão Contabilidade

visão
utilização material
Determinação da situação
origem do material tributária ICMS
Contabil.
produção interna

determinação CFOP
5.3. Cliente - Info Record : Dados Brasil

Info
Record

Código
Imposto
determinação de
alíquotas e fórmulas
6. Um processo de vendas

6.1. ORDEM DE VENDA

6.2. REMESSA / TRANSFERÊNCIA /
ESTOQUES
6.3. FATURAMENTO
6.4. NOTAS FISCAIS
6.5. LIVROS FISCAIS
6.6. MOVIMENTO FINANCEIRO
6. Documentos de Vendas no R/3

SD SD SD FI
Documento
Ordem de Remessa Fatura Contábil
Vendas ref.
MM FI Recebimento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contábil SD
Documento NF de Saída
Contábil
NF
A área comercial impressa
ou departamento
de vendas. O contas a receber.

A área de A administração
expedição. de estoques.

A área de
expedição.
6. Venda à Indústria (I4) / Revenda (I1)

Ordem de Remessa
ORB LF
Venda

Usuário

Códigos de Imposto Faturamento

Cotação
(I0, I1, I2, I3, I4, I5) F2B

de Vendas

Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N1

Livros Fiscais
6. Livros Fiscais
 7. Outros processos de vendas

7.1. ZONA FRANCA DE MANAUS

7.2. CLIENTE ISENTO DE ICMS E IPI

7.3. VENDA DE SERVIÇO

7.4. TABELA DINÂMICA DE EXCEÇÃO

7.5. TABELA DE EXCEÇÃO

7.1. Zona Franca de Manaus

Ordem de Remessa
ORB LF
Venda

Usuário

Faturamento

Cliente na Zona Franca F2B

Cotação
de Vendas Desconto = Valor ICMS

Lançamento
Contábil Nota Fiscal
Venda para a
Zona Franca
N1

Livros Fiscais
7.1. Zona Franca de Manaus

Preço sem impostos Nota Fiscal

(- Descontos sem impostos )
+ ICMS
-------------------------------------------------- +
Preço Bruto *
(- Descontos ) * IPI Isento pelo Art...
(+ Frete / Seguro / Enc. Fin ) *
----------------------------------------------------+
Base de Cálculo

IPI Desconto de XXX, igual

ICMS
ICMS Subst. Trib.
ISS ao valo do ICMS ...
Desconto ZF = ICMS
----------------------------------------------------+
Valor Total
7.2. Venda a Cliente Isento

Ordem de Remessa
ORB LF
Venda

Usuário
Cadastro de Cliente
- Isento IPI Faturamento
- Isento ICMS F2B
Cotação - Grupo Subst. Fiscal
de Vendas
- Direitos Fiscais ICMS/IPI

Lançamento Nota Fiscal

Contábil
N1

Livros Fiscais
 7.3. Venda de Serviço

Não há processamento
de remessa

Ordem de
ORB
Venda

Usuário

Faturamento
Cadastro do Serviço F2B
Cotação
de Vendas
Código de Imposto “I9”

Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N1

Livros Fiscais
8. Um novo documento de vendas
8. Venda ao Consumidor (C3)

Ordem de Remessa
Venda zcxx LF

Usuário
Códigos de Imposto Faturamento
(C0, C1, C2, C3, C4, C5) F2B
Cotação
de Vendas

Lançamento
Contábil

Nota Fiscal
N1

Livros Fiscais
 9. Divergências fiscais

9.1. NOTA FISCAL COMPLEMENTAR

9.2. NOTAS DE CRÉDITO

9.3. OUTRAS CORREÇÕES

9.1. Nota Fiscal Complementar

Não há processamento
de remessa

DRB

Complementar

Tipo de Doc. de Venda L2B

Usuário DRB especifica processamento
Alteração de Preço de NF Complementar Faturamento
Referência a Aberto c/ ref. a faturamento anterior
NF Original
(Via Documento de
Faturamento)

Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N1

Livros Fiscais
9.2. Nota de Crédito
Não há processamento
de remessa

CRB

Nota de Crédito

Tipo de Doc. de Venda

Usuário CRB especifica processamento
Alteração de de Nota de Crédito Faturamento
Preço.
G2B
Referência a
NF Original
(Via Documento de
Faturamento)

Lançamento
Contábil
Carta no
arquivo de
Nota Fiscal

Mensagem no Livro
Fiscal
9.3. Outras Correções

 Casos onde houve erro nas tabelas de configuração

 Alíquota de ICMS
 Alíquota de IPI
 Isenções/Suspensões
 Nota Fiscal Manual e lançamentos contábeis manuais via
transações de FI
 Referência ao documento original
 10. DEVOLUÇÕES

10.1. COM NOTA FISCAL DO CLIENTE

10.2. COM NOTA FISCAL ORIGINAL (RETORNO)

10.3. CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL

10.1. Devolução - NF do Cliente

Recebimento das
Tipo de Doc. de Venda mercadorias por
Expedição
REB especifica processamento
de Devolução
LR

REB
Estoque Temporário
REB de Devolução
Solicitação de
Nota Fiscal Devolução
de Venda Nota de Crédito
( Via Documento de
Faturamentos )

Estoque Sucata
Livros Fiscais Registro da
NF do Cliente Lançamento
(Entrada)
Contábil
10.2. Retorno - NF Original

Recebimento das
Tipo de Doc. de Venda mercadorias por
Expedição
ROB especifica processamento
de Retorno
LR

ROB
Estoque Temporário
REB de Devolução

Nota Fiscal Solicitação de

de Venda Devolução Nota de Crédito
( Via Documento de
Faturamento )

Sucata
Estoque
Livros Fiscais Emissão de
Nota Fiscal Lançamento
(Entrada)
de Entrada Contábil
10.3. Cancelamento de Nota Fiscal

 Se a mercadoria não saiu da empresa

 Estorno do faturamento com cancelamento da nota fiscal

 Nota fiscal lançada no livro de saída como cancelada

 11. Casos Especiais

11.1. EMBALAGEM RETORNÁVEL

11.2. ENTREGA FUTURA
11.3. CONSIGNAÇÃO
11.4. OPERAÇÕES TRIANGULARES
11.5. EXPORTAÇÃO
11.6. INDEXAÇÃO
11.1. Embalagem Retornável em Nota Fiscal Própria

Ordem de Remessa
Venda LF
LB
Faturamento
F2B

Cadastro do Material (ER) Estoque em

- Categoria de Item : LEIH poder de terceiros

Nota Fiscal
N1
Preço da ER:
Custo Médio
Preço de “Venda”

Livros Fiscais
 11.1. Embalagem Retornável
Embalagem Retornável e Itens Normais na mesma NF
LF

Remessa
Ordem de
Venda
ORB
Faturamento
Estoque em poder F2B
Cadastro do Material (ER) Baixa de Estoque de Terceiros
- Categoria de Item : LEIH
Valor das ER não será
Nota Fiscal
incluído no total da NF.
N1

Lançamento Contábil
Preço da ER: somente para Item
Livros Fiscais Normal
Custo Médio
Preço de “Venda”
11.1. Retorno / Devolução

 Documentos de Venda de Retorno / Devolução:

 São feitos com os tipos de documentos REB (Devolução) e ROB

(Retorno)

 Pode ser feito em um único pedido de devolução para o produto e a

embalagem se foram devolvidos em uma única nota
11.2. Venda para Entrega Futura

Ordem de
Venda
VEF
Faturamento
FA

Lanc.Contábil

Nota Fiscal de Simples

Faturamento Antecipado
N1 Livros Fiscais
11.2. Venda para Entrega Futura

Referência

Ordem de Faturamento LF
Venda Remessa
VEF FA
Ordem de
Venda
VEFR

Faturamento
Lanc.Contábil
FAR

Nota Fiscal de Simples

Faturamento Antecipado

Livros Fiscais Nota Fiscal de Simples

Remessa
N1 N1
11.3. Consignação

KBB LF FCR N1

Envio de Mat.
Nota Fiscal de Simples
em consig. Faturamento
Remessa Remessa (Consig.)

Lancamento.
Livros
Contábil
Estoque em poder Fiscais
de Terceiros

Tem IPI, ICMS

11.3. Consignação

KBB LF FCR N1

Envio de Mat.
Nota Fiscal de Simples
em consig. Faturamento
Remessa Remessa (Consig.)

Lançamento Livros
Estoque em poder Baixa de Estoque Contábil Fiscais
de Terceiros

KEB LF FC N1

Consumode
Nota Fiscal de Faturamento
Mat. em Faturamento
Remessa de Material em Consig.
consig.
Calculo IPI p/
cobrar do cliente ICMS e IPI
Estatísticos
11.4. Operações Triangulares 2. O fornecedor
remete a mercadoria
com um NF de simples
Venda por Conta remessa
e Ordem
NF Remessa por conta e ordem

Fornecedor Pedido Pedido

Cliente

NF de Simples NF de Venda
Faturamento

1. A companhia
emite NF de venda
3. O fornecedor para o cliente
Empresa
fatura a companhia
através de um NF
de simples faturamento Venda à Ordem
11.4. Operações Triangulares

Venda à Ordem

Cliente
Requisição
Fornecedor de Compra

NF de Venda

1. A companhia
emite NF de venda
para o cliente
Empresa
 11.4. Operações Triangulares

VDOR - Venda à Ordem

Cat. Item TBS

Usuário Venda à
Ordem

Cotação Catgoria de item : TBS

de Vendas Faturamento
Texto específico para NF
F2B

Lançamento
Contábil
Requisição
de Compras

Nota Fiscal Simples Fat.

Mercadoria será entregue por
<Fornecedor>
Processo de Compras - MM N1

Livros Fiscais
11.4. Operações Triangulares

Venda por Conta e Ordem

NF Remessa por conta e ordem

Cliente do Cliente

Empresa 2. O fornecedor
remete a mercadoria
com um NF de simples
remessa
NF de Simples
Faturamento

3. O fornecedor
fatura a companhia
através de um NF Cliente
de simples faturamento
11.4. Operações Triangulares

Venda por Conta e Ordem

RCM LF FST N1

Simples Nota Fiscal de Simples

Remessa para Remessa Faturamento Remessa
Terceiros
(Cliente)
Livros
Fiscais

Lanc.Con
Baixa de Estoque tábil
11.4. Operações Triangulares
Venda por Conta e Ordem
RCM LF N1
FST

Simples Nota Fiscal de Simples

Remessa para Remessa Faturamento Remessa
Terceiros
(Cliente) Referência

Lanc.Con Livros
Baixa de Estoque tábil Fiscais

F2B
RCS N1

Simples Nota Fiscal de Faturamento

Faturamento Faturamento
(Companhia)
 11.5. Exportação

ORB LF F2B N1

Ordem de Venda Nota Fiscal de

Remessa Faturamento Exportação
Standard
(Cliente no exterior)

Lanc.Con Livros
Baixa de Estoque tábil Fiscais
 11.5. Exportação - Complementação

ORB LF F2B N1

Ordem de Venda Nota Fiscal de

Standard Remessa Faturamento Exportação
(Cliente no exterior)
Referência

Lanc.Con Livros
Baixa de Estoque tábil Fiscais

L2B
DXB N1

Complemento Nota Fiscal Complementar

por Variação Faturamento por Variação Cambial
Cambial
 11.6. Indexação

Ordem de
ORB
Venda

Preço $
base xx/xx/xx
OBS
indexado pelo
INXX
Usuário Na Ordem de Venda,
na visão => Item, País;

Índice de Inflação =>

Cotação Data Base Indexação =>
de Vendas
11.6. Indexação

Ordem de
ORB
Venda

Preço $
Remessa
base xx/xx/xx
indexado pelo LF Preço $$
INXX corrigido
Usuário
Faturamento
F2B
Cotação Indexação
de Vendas

Nota Fiscal
N1
Lançamento
Contábil

Livros Fiscais
12. Transferência entre Centros
12. Transferência: Configuração

Cliente criar um cadastro de cliente

para o centro

Centro

SP RJ

Fornecedor
criar um cadastro de fornecedor
para o centro
12. Transferências: Overview

Transferência de material entre centros*

SP RJ

* de duas filiais distintas

12. Por Pedido de Transferência (4.0)

Emissor

Ordem de
São Paulo Livros Fiscais Transferência

Lançamento
Contábil

Remessa
Nota Fiscal Rio de Janeiro
+
Faturamento de transferência

Custo Médio ou
Preço de Transferência
12. Por Pedido de Transferência (4.0)

Nota Fiscal Writer

São Paulo

Verificação Livros Fiscais

Ordem de da Fatura
Transferência

Nota Fiscal
deTransferência Material
Lançamento
Recebimento Contábil
Rio de Janeiro
físico
Recebedor

Custo Médio ou
Preço de Transferência
12. Por movimentação de MM (4.0)

833 835

Saída de Recebimento de
Mercadoria Mercadoria
Nota Fiscal

Material Material

Impostos Livros Fiscais

Impostos

Lançamento
Contábil
Rio de Janeiro-RJ

São Paulo-SP
Custo Médio
 12. Transferência entre Centros (4.6C)

Transferência via Pedido UB (MM/SD)

Centro Solicitante Centro Fornecedor

Necessidade
de Material
Pedido de Transação VL10B
Compras

Transação ME21N
Tipo Pedido = UB Verifica Remessas
Centro Fornecedor SP Pendentes e gera o
Cat.Item = U Doc. Fornecimento

Saída de Mercadoria
Transação VL02N •Contabilização
Recebimento Mov. 862 •Nota Fiscal
O material vai Transação MB0A Transação J1B3N •Livros Fiscais
para o estoque. Mov. 861 Nota Fiscal de Saída

MM •Nota Fiscal
•Livros Fiscais SD