CASO PRACTICO:

IMPLEMENTACIÓN DE CABINAS
PUBLICAS DE INTERNET
“MILENIUM” – S.A.C.

ALUMNOS
MENDOSILLA QUISPE, FLOR ELIZABETH
NICHO RAMIREZ, HÉCTOR ANDRÉS
VIDAL CASTRO, JOSÉ GUILLERMO

ECON. ARTURO LA CRUZ ALPISTE

DOCENTE DEL CURSO
I. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O IDEA DE
NEGOCIO
I. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
 1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

1.1 TITULO DEL PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN DE CABINAS PÚBLICAS DE INTERNET “MILENIUM”
S.A.C.
1.2 NATURALEZA DEL PROYECTO
 PROYECTO: “INSTALACIÓN DE CABINAS PÚBLICAS DE INTERNET

 Este proyecto esta circunscrito al sector de telecomunicaciones, y

se ajustará a las disposiciones legales vigentes para la operación y
puesta en marcha de esta empresa.
 1.3 UBICACIÓN

o DEPARTAMENTO : LIMA
1.4.2 Unidad Ejecutora del Estudio
o PROVINCIA : HUAURA
o DISTRITO : HUACHO Los que realizaran el estudio son:
• MENDOSILLA QUISPE, FLOR ELIZABETH
1.4 UNIDAD EJECUTORA • NICHO RAMIREZ, HÉCTOR ANDRÉS
1.4.1 Unidad Ejecutora del Proyecto: • VIDAL CASTRO, JOSÉ GUILLERMO
los promotores del proyecto son:
• MENDOSILLA QUISPE, FLOR ELIZABETH
• NICHO RAMIREZ, HÉCTOR ANDRÉS
• VIDAL CASTRO, JOSÉ GUILLERMO
 1.5 CONCEPCIÓN DEL PROBLEMA
DIAGNOSTICO DE LA OPORTUNIDA DE NEGOCIO
 La puesta en marcha del proyecto de implementación e instalación de Cabinas
Publicas “MILENIUM” S.A.C., obedece al aprovechamiento del desarrollo de la
tecnología de la información que ha producido una disminución de los precios del
Hardware y del Software y de los servicios relacionados; haciendo posible la instalación
de nuevas cabinas de internet de uso público con una baja inversión inicial y el
mantenimiento de los mismos a un bajo costo.
 Actualmente, gracias algunos factores existentes en nuestro mercado como: el
incremento de Líneas dedicadas de Acceso a Internet (Telefónica, Cable Mágico,
MILLICOM, A&T, BELLSOUND; entre otros), la reducción de los precios de las PCs, en el
mercado internacional y a la existencia de computadoras ensambladas de buena
calidad y aun bajo precio por el lado de La Oferta; y por el lado de La Demanda,
tenemos el incremento de la población por la demanda de información representada
por la población Universitaria, estudiantil, etc; estos factores mencionados han permitido
apostar por esta Oportunidad de Negocio.

 1.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.6.1 OBJETIVO CENTRAL
• Elaborar un proyecto de • Ofrecer a los internautas de Huacho y
alrededores el servicio de acceso a
inversión (Oportunidad de internet rápido, fácil y aun bajo precio.
Negocio) para la • Satisfacer las necesidades del internauta
Implementación e Instalación de acuerdo a sus necesidades.
de Cabinas Públicas de • Generar un empleo directo e indirecto.
Internet denominado • Optimizar el uso de los recursos
“MILENIUM” S.A.C.; que estará financieros.
ubicado en el Distrito de • Constituir una empresa formal, se
contribuye al fisco.
Huacho- Provincia de
• La generación de Rentabilidad
Huaura- Lima significará expandir las operaciones.
1.7 ESTRATEGIA DEL PROYECTO
El proyecto de Implementación e Instalación de
Cabinas Públicas de Internet denominado “MILENIUM”
S.A.C.; basará el desarrollo de sus operaciones
compitiendo en el mercado huachano mediante la
estrategia de Diferenciación.
II. ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO
2.1 ANALISIS DE LA OFERTA
2.1.1 EL MERCADO DE ACCESO A INTERNET
o Internet, es una gran red de
computadoras distribuidas a nivel
mundial que pueden intercambiar
información debido a que utilizan un
protocolo común conocido como TCP/ IP
(Transmisión de Control Protocolar /
Internet Protocolo). Mediante esta red se
intercambian datos, voz, sonido e
imágenes, creando un mundo en que las
distancias se cortan y la información fluye
entre todos los que están conectados a
Internet.
o En el mercado de acceso a Internet se
distinguen dos mercados:
 El Mercado de Infraestructura de Acceso.
 Mercado de Servicios.
A) EL MERCADO DE INFRAESTRUCTURA DE
ACCESO.
 Se encuentran los medios de transmisión para
lograr el acceso ISP (Proveedor del Servicio de
Internet).
 Son de dos tipos: Físicos (alámbricos) y Radio
Eléctricos (inalámbricos).
 Los proveedores pueden ser : Portadores
(transmisores de voz y dato), Concesionarios de
servicio telefónico fijo o móvil y de Televisión por
cable , etc.
 Asimismo el mercado de infraestructura de acceso puede ser
conmutado y no conmutado
 ACCESO CONMUTADO
El acceso conmutado radica en que
cada vez que se requiera acceder a
internet, los usuarios deben conectarse
con su proveedor de servicios de
internet (ISP) mediante la Red de
Telefonía Pública Conmutada (RTPC).
La Red Digital de Servicios Integrados
(RDSI), es el uso de la telefonía fija o
mediante el uso de teléfonos móviles.
 ACCESO NO CONMUTADO
El acceso de internet es continua, es decir;
el usuario no necesita establecer conexión
con algún proveedor para tener acceso.
La forma mas común es mediante el
arrendamiento de circuitos o redes (por
ejemplo las Redes ADSL) maximizan la
velocidad de acceso.
o En nuestro medio Telefónica del Perú ah
lanzado el servicio “SPEEDY”, el cual
empaqueta el acceso ADSL y el servicio
de internet.
B) MERCADO DE SERVICIOS LINEAS DEDICADAS ALAMBRICAS % TOTAL
EMPRESARIAL 30.79% 949
CABINA PUBLICA 50.29% 1,550
Los medios de acceso a internet EDUCACIÓN, GOB, Y OTROS 18.92% 583

en el Perú se encuentran TOTAL LINEAS DEDICADAS ALAMBRICAS 100.00% 3,082

distribuidos ya sean estos LINEAS DEDICADAS INALAMBRICAS % TOTAL

conmutados , alámbricos o RESIDENCIAL 45.06% 808
EMPRESARIAL 42.89% 769
inalámbricos de la siguiente CABINA PUBLICA 10.60% 190
manera: EDUCACIÓN, GOB, Y OTROS 1.45% 26

TOTAL LINEAS DEDICADAS INALAMBRICAS 100.00% 1,793

ACCESO CONMUTADO % TOTAL LINEAS DEDICADAS ALAMBRICAS

% TOTAL
RED TELEFONICA PÚBLICA CONMUTADA 95.54% 147,735 /INALAMBRICAS
RDSI 0.49% 761 TOTAL CONMUTADO 96.94% 154,633
TOTAL LINEAS DEDICADAS ALAMBRICAS 1.93% 3,082
TELEFONI A MOVIL 3.97% 6,137
TOTAL LINEAS DEDICADAS INALAMBRICAS 1.12% 1,793
TOTAL CONMUTADO 100.00% 154,633
TOTAL 100.00% 159,508

FUENTE: OSIPTEL 2003 ; MILLONES DE ACCESO

EL ACCESO CONMUT ADO ES EL MEDIO MAS
USADO PARA ACCEDER A INT ERNET ,
REPRESENT AN EL 97% DEL T OT AL DE
ACCESO A INT ERNET
 2.1.2 OFERTA DE ACCESOS EN EL PERÚ
El mercado de Oferta de Acceso a Internet en el Perú gira
básicamente en las siguientes empresas proveedoras de
servicios:

EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE INTERNET - PERU 2003

MEDIOS DE ACCESO A EMPRESA

TELEFONICA DEL PERU CABLE MAGICO A& T
INTERNET MILLICOM
REDES CABLE NET EQUIPO FIBRA
MEDIO DE CONEXIÓN PLANES T ARIFARIOS ADSL GIRELES OPT ICA
LOCAL EST ANDAR
EN EL AMBITO LOCAL, LA EMPRESA QUE OFERTA EL SERVICIO DE
RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL PYMES
ACCESO A INTERNET ES TELEFONICA DEL PERÚ, CON SU SERVICIO DE
MERCADO - OBJET IVO RESIDENCIAL CABINAS PUBLICAS PYMES PYMES ACCESO "ESPEEDY 600
PYMES CABINAS CONOS
CENT RO DE
LIMA, SAN
COBERT URA NACIONAL NACIONAL DPT O. DE LIMA LIMA
ISIDRO,
MIRAFLORES

FUENTE: OSIPTEL 2003

 2.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
¿QUE ES UNA CABINA PUBLICA DE
INTERNET?
Una Cabina Pública de Internet es
un lugar no domiciliario donde se
hace uso de internet y de otras
herramientas de comunicación, es
decir; que los usuarios deben
dirigirse al establecimiento para
hacer uso del acceso a internet
por medio de una PC, luego del
pago respectivo por el servicio
prestado.
El servicio de cabinas públicas de
internet surge como una alternativa
ventajosa para acceder a internet y
también para emprender una
oportunidad de negocio e inversión.
Asimismo, esta actividad esta
permitiendo acceder a las tecnologías
de la información a grupos de usuarios
de mediano y bajos ingresos.
En los siguientes cuadros estadísticos,
se puede observar el avance del
acceso de los usuarios por el servicio
de Internet:
 CUADRO N° PENETRACION DE USUARIOS DE INTERNET

PAISES DE SUDAMERICANOS INTERNAUTAS X CADA 100

MIL HAB.
CHILE 20
PERU 10
ARGENTINA 8
VENEZUELA 7
BRASIL 5
MEXICO 3
COLOMBIA 2

FUENTE: OSIPTEL 2003

 CUADRO N° 02: USUARIOS ACTUALES DE INTERNET EN EL PERÚ

DONDE SE CONECTA A
NSE A NSE B NSE C NSE D Y F
INTERNET
CABINAS PUBLICAS 46% 47% 52% 59%
TRABAJO 12% 11% 10% 4%
CENTRO DE ESTUDIOS 22% 24% 28% 29%
CASA 14% 10% 6% 3%
OTROS 6% 8% 4% 5%
TOTAL 100% 100% 100% 100%

FUENTE: OSIPTEL 2003

CUADRO N°03: RANGO DE EDADES DE LOS
INTERNAUTAS

RANGO %

MAS DE 66 AÑOS 0.62%

ENTRE 56 Y 65 AÑOS 1.23%
ENTRE 46 Y 55 AÑOS 3.09%
ENTRE 36 Y 45 AÑOS 10.49%
ENTRE 26 Y 35 AÑOS 20.37%
ENTRE 15 Y 25 AÑOS 56.79%
MENOS DE 15 AÑOS 7.41%
TOTAL 100%
FUENTE: OSIPTEL 2003
  RAZONES DE EXPANSION DE LAS CABINAS
PÚBLICAS DE INTERNET
• Alta demanda de información • Existencia de un mercado
y comunicación local: servicio barato y semi - ilegal de
de correo electrónico
hardware y software que ha
(nacional e internacional)
permitido la disminución de los
• Aumento de las aplicaciones
precios.
de Internet
• El cambio de actitud hacia el • Instalaciónde cabinas públicas
servicio de internet: de internet con una inversión
herramienta importante para el inicial baja y el mantenimiento
progreso tecnológico de las mismas con un costo
•
también bajo.
2.2.1 DAMANDA LOCAL
• Actualmente en la ciudad de Huacho, la demanda de usuarios
por el uso de del servicio de internet según nuestro estudio de
mercado realizado se encuentra en:
a. La población universitaria y en edad escolar
b. En los profesionales de las diversas especialidades
c. En la pequeña y mediana empresa
Por consiguiente, nuestra atención estará enfocada en captar a los usuarios de
los segmentos a , b y c.
2.3 MERCADO CONSUMIDOR
Definición del área geográfica:
El mercado consumidor del proyecto de Implementación e Instalación
de Cabinas Públicas de Internet “MILENIUM” S.A.C., será en la zona
céntrica del Distrito de Huacho.
• Criterios de Selección:
a. Por la mayor densidad de la población usuaria de internet:
universitarios, escolares, profesionales, etc.
b. Por las cercanías a los proveedores del servicio de internet
c. Disponibilidad de la mano de obra calificada
d. Peligro de aumento de la instalación de internet domiciliaria
• 2.3.1 MERCADO OBJETIVO
Actualmente existe en Huacho un mercado competitivo en lo
que se refiere a la puesta en marcha de negocios de Cabinas
Públicas de Internet. Por lo tanto nuestro objetivo estará
determinado por la población masculina y femenina que estén
comprendidas entre los 15 y 45 años de edad que se encuentren
entre los niveles socioeconómicos B y C.
 2.4 DETERMINACIÓN DEL PRECIO
ANALISIS DE LA COMPETENCIA

Como resultado de nuestro estudio de

PRECIO (S/.) X 1
mercado, en la ciudad de Huacho NEGOCIOS/ CABINAS DE INTERNET
HORA
PC INSTALADAS

existe un mercado competitivo de F @ BRINET 1.50 12

NET@ LINE 1.00 12
cabinas públicas de internet, por lo GALAXY INTERNET & SERVICE 1.50 18
tanto; nuestro precio estará TOP .NET 1.50 12
SATELITAL 1.50 16
determinado en función a nuestra HAUSU. NET 1.50 15
inversión y del precio de nuestros
PRECIO PROMEDIO DE LA
competidores. COMPETENCIA
S/. 1.42

 Se ha elaborado un cuadro comparativo

de precios de nuestra competencia:
 DETERMINACION DEL PRECIO DE OPERACIÓN

De acuerdo al análisis efectuado el

PROYECCION DE
precio de MILENIUN S.A.C será de INFRAESTRUCTURA
OPERACIÓN / MES

S/. 1.50 x hora del servicio de PCs INSTALADAS (EN OPERACIÓN) 14

HORAS OPERANDO 12
Internet. DIAS OPERANDO 30
TOTAL HORAS FACTURABLES
5040
MENSUALES

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO $11,680.71

PRECIO X HORA HORAS FACT. / INV. TOTAL

PRECIO X HORA (MARGEN) $0.43

PRECIO SUGERIDO 0.43 = S/. 1.50

III. ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO
3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO
Dentro de las especificaciones técnicas del producto principal
tenemos:
Implementación del servicio de Internet
Utilización de la LINEA SPEEDY 600 KBPS.
Línea de teléfono fijo
Como producto secundario : Diseño de paginas web,
impresiones, grabaciones, llamadas internacionales, asesoría y
consultoría.
 3.1.1 BALANCE DE INVERSIONES
A. INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA
T/C
COSTO UNIT. COSTO TOTAL COSTO TOTAL
INFRAESTRUCTURA CANTIDAD 3.5
($) ($) (S/.)
LINEA DE INSTALACIÓN "SPEEDY 600" + TELF. FIJO 1 $50.00 $50.00 175.00
CABINAS PRE FABRICADAS 14 $72.00 $1,008.00 3,528.00
SWITT (16 PUERTOS - ENROQUE) 1 $25.00 $25.00 87.50
ESTABILIZADOR / FUENTE DE VOLTAJE ( 110 - 220) 7 $80.00 $560.00 1,960.00
MOTOR ELECTRICO AUXILIAR 1 $450.00 $450.00 1,575.00
SUPRESOR DE PIKOS 14 $15.00 $210.00 735.00
TELEFONO ADICIONAL 1 $10.00 $10.00 35.00
TOTAL $2,313.00 8,095.50

B. INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO
T/C
COSTO UNIT. COSTO TOTAL COSTO TOTAL
EQUIPAMIENTO CANTIDAD 3.5
($) ($) (S/.)
COMPUTADORAS COMPATIBLES (PC + TECLADO +
14 $340.00 $4,760.00 16,660.00
MAUSE)
WEB CAM 14 $12.00 $168.00 588.00
AUDIFONOS DE CUERO 14 $6.00 $84.00 294.00
IMPRESORAS COLOR 2 $220.00 $440.00 1,540.00
IMPRESORAS MONOCROMATICA 2 $160.00 $320.00 1,120.00
SCANEER 2 $120.00 $240.00 840.00

TOTAL $6,012.00 21,042.00

 C. INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES

COSTO UNIT. COSTO TOTAL

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD
(S/.) (S/.)
ESCRITORIO 2 95.00 190.00
SILLAS EJECUTIVO 2 70.00 140.00
SILLAS / BANQUITO 20 9.00 180.00
CESTOS 14 7.00 98.00
RELOJ DE PARED 2 5.00 10.00
RELOJ CRONOMETRO 1 52.00 52.00
VITRINAS DE ALUMINIO 2 350.00 700.00
COMPUTADORA (USO DE OFICINA Y CONTROL) 2 1,190.00 2,380.00
TOTAL 3,750.00

D. INVENTARIO DE RECURSOS HUMANOS

RENUMERACION
RECURSOS HUMANOS CANTIDAD
UNIT. MENSUAL ANUAL

ADMINISTRADOR 1 1,200.00 1,200.00 14,400.00

CONTROLADOR 1 650.00 650.00 7,800.00
VIGILANTE 1 500.00 500.00 6,000.00
SEGURIDAD / GUARDIANIA 1 500.00 500.00 6,000.00
TOTAL 2,850.00 34,200.00
3.1.3 HORIZONTE DEL PROYECTO

• El horizonte del Proyecto de Inversión denominado

IMPLEMENTACIÓN DE CABINAS PÚBLICAS DE INTERNET
“MILENIUM” S.A.C.; será de 5 años, en los cuales el proyecto
será sujeto a modificaciones de acuerdo a posteriores
evaluaciones de rentabilidad.
3.2. TAMAÑO DEL PROYECTO

• 3.2.1 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Nuestra capacidad de producción estará sujeta a la demanda
de la clientela (usuarios del servicio de internet), además de los
servicios relacionados que ofrecemos como: llamadas
internacionales, impresiones, grabaciones, etc.
Nuestra capacidad de producción (tamaño del proyecto) la
determinamos en los siguientes cuadros:
 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN CUADRO DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN
HORAS DE ACCESO PCS. TRABAJANDO % PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
MENSUAL
9.00 AM - 12 PM. 8 57% DIARIA (HORAS) ANUAL (HORAS)
(HORAS)
12 PM- 2.00 PM. 9 64% 12 5040 60480
2.00 PM - 4.00 PM. 14 100%
4.00 PM - 7.00 PM. 14 100% PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y VENTAS
7.00 PM. - 9.00 PM. 12 86% N° HORAS PRECIO x HORA INGRESO
AÑO
9.00 PM. - 11.00 PM. 10 71% ANUALES (S/.) ANUAL (S/.)

1 60480 1.50 90,720.00

PROMEDIO DE PCS TRABAJANDO 12
2 60480 1.50 90,720.00
PROMEDIO DE OPERACIÓN 80%
3 60480 1.50 90,720.00

HORAS DE PRODUCCION 12 PCS X 12 HORAS DIARIAS 100% 4 60480 1.50 90,720.00

5 60480 1.50 90,720.00
3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

3.3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

La empresa estará localizada en la
Avenida 28 de Julio N° 875 do piso,
en el Distrito de Huacho, Provincia de
Huaura – Departamento de Lima.
3.3.2. FACTORES QUE INCIDIERON EN LA LOCALIZACIÓN
 Cercanía del mercado objetivo
 Disponibilidad de servicios básicos: energía, agua y suministros.
 Disponibilidad de mano de obra calificada
 Cercanía del proveedor del servicio utilizado
 Avenida principal de la ciudad de Huacho
 Seguridad perimetral
3.3.3 DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
AREA TOTAL - DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES

DETALLE AMBIENTES CANTIDAD DIMENCIONES M2

1 OFICINAS 2.00 3X2.5 15 M2

2 AREA DE CABINAS 1.00 5x7 35 M2

CUARTO DE
3 1.00 3 x 2.5 7.5 M2
SEGURIDAD
4 SERVICIO HIGIENICOS 2.00 3x2 12 M2
5 AREAS LIBRE 1.00 1.5 x 7 10.5 m2
AREA TOTAL NECESARIA 80 M2
3.4 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de implementación de cabinas publicas de internet
“MILENIUM S.A.C. tendrá la siguiente distribución organizacional:

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD

ADMINISTRADOR 1
CONTROLADOR 1
VIGILANTE 1
SEGURIDAD / GUARDIANIA 1
IV. ESTUDIO ECONOMICO DEL
PROYECTO
4.1INVERSIONES NECESARIAS DEL PROYECTO
I. INVERSIÓN FIJA
I. INVERSION FIJA
1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE

COSTO UNIT. COSTO

A) INFRAESTRUCTURA CANTIDAD
(S/.) TOTAL (S/.)
LINEA DE INSTALACIÓN "SPEEDY 600" + TELF. FIJO 1 175.00 175.00
CABINAS PRE FABRICADAS 14 252.00 3,528.00
SWITT (16 PUERTOS - ENROQUE) 1 87.50 87.50
ESTABILIZADOR / FUENTE DE VOLTAJE ( 110 - 220) 7 280.00 1,960.00
MOTOR ELECTRICO AUXILIAR 1 1,575.00 1,575.00
SUPRESOR DE PIKOS 14 52.50 735.00
TELEFONO ADICIONAL 1 35.00 35.00
SUB - TOTAL 8,095.50
 COSTO UNIT. COSTO 2. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE
B) EQUIPAMIENTO CANTIDAD
(S/.) TOTAL (S/.)
COMPUTADORAS COMPATIBLES (PC + TECLADO + COSTO UNIT. COSTO
14 1,190.00 16,660.00 DESCRIPCIÓN / RUBROS CANTIDAD
MAUSE)
(S/.) TOTAL (S/.)
WEB CAM 14 42.00 588.00
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN 1 1,500.00 1,500.00
AUDIFONOS DE CUERO 14 21.00 294.00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1 1,200.00 1,200.00
IMPRESORAS COLOR 2 770.00 1,540.00
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA (INST. DIVERSAS Y
IMPRESORAS MONOCROMATICA 2 560.00 1,120.00 1 850.00 850.00
SCANEER 2 420.00 840.00 OTROS)
SUB - TOTAL 21,042.00 PUBLICIDAD 1 600.00 600.00
SUB - TOTAL 4,150.00
COSTO UNIT. COSTO
C) MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD
(S/.) TOTAL (S/.) TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE 4,150.00
ESCRITORIO 2 95.00 190.00
SILLAS EJECUTIVO 2 70.00 140.00
TOTAL INVERSION FIJA ( 1 +2 ) 37,037.50
SILLAS / BANQUITO 20 9.00 180.00
CESTOS 14 7.00 98.00
RELOJ DE PARED 2 5.00 10.00
RELOJ CRONOMETRO 1 52.00 52.00
VITRINAS DE ALUMINIO 2 350.00 700.00
COMPUTADORA (USO DE OFICINA Y CONTROL) 2 1,190.00 2,380.00
SUB - TOTAL 3,750.00

TOTAL INVERSION FIJA TANGIBLE ( A +B+ C) 32,887.50

 II. CAPITAL DE TRABAJO

* Para el 1er mes de funcionamiento

a) EXISTENCIAS / RUBROS CANTIDAD UNIT. MENSUAL ANUAL

LINEA DE ACCESO "LINEA SPEEDY 600" 1 175.00 175.00 2,100.00
LINEA ADICIONAL 1 35.00 35.00 420.00
ALQUILER DE LOCAL 1 650.00 650.00 7,800.00
OT ROS SERVICIOS: ENERGÍA ELECT RICA, AGUA Y
1 135.00 135.00 1,620.00

II. CAPITAL DE
DESAGÜE , ARBIT RIOS MUNICIPALES
SUB - TOTAL 995.00 11,940.00

TRABAJO b) DISPONIBLE / RUBROS CANTIDAD UNIT. MENSUAL ANUAL

ADMINIST RADOR 1 1,200.00 1,200.00 14,400.00
CONT ROLADOR 1 650.00 650.00 7,800.00
VIGILANT E 1 500.00 500.00 6,000.00
SEGURIDAD / GUARDIANIA 1 500.00 500.00 6,000.00
SUB - TOTAL 2,850.00 34,200.00

MENSUAL ANUAL
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO ( a + b ) 3,845.00 46,140.00

RESUMEN DE LAS INVERSIONES DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN S/. $
T OT AL DE INVERSIÓN FIJA 37,037.50 $10,582.14
T OT AL DE CAPIT AL DE T RABAJO 3,845.00 $1,098.57
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 40,882.50 $11,680.71
4.2 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
El objetivo del financiamiento es establecer las condiciones financieras con las
cuales gira el proyecto; el cual tendrá las siguientes características:
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
INVERSION T OT AL DEL PROYECT O 40,882.50
APORT E INT ERNO : 40% 16,353.00
APORT E EXT ERNO: 60 % 24,529.50
PERIODO DE PAGO 5 AÑOS

T ASA DE INT ERES 15.43 % - T .E.A.

PERIODO DE GRACIA NO HAY

*T.E.A.: TASA EFECTIVA ANUAL

La Inversión Total del proyecto asciende a S/. 40,882.50 (aprox. $

11,680.71) de los cuales el 60% de la inversión que asciende a S/.
24,529.50 serán financiados a través de un prestamo Bancario al Banco
Interbank, con una tasa de interes efectiva anual del 15.43% ; que será
cancelado en el transcurso del horizonte del proyecto (5 años)
 4.3 SERVICIO DE
DEUDA • 4.3.1 CUADRO DEL SERVICIO DE DEUDA

CUADRO N° SERVICIO DE DEUDA ( VALOR DE CUOTA)

El calculo del servicio de deuda tendrá la

PERIODO PRESTAMO INTERES AMORTIZACION SD (CUOTA) SALDO
siguiente formula:
0 24,529.50

1 24,529.50 3,784.90 3,607.27 7,392.17 20,922.23

2 20,922.23 3,228.30 4,163.87 7,392.17 16,758.36

3 16,758.36 2,585.82 4,806.36 7,392.17 11,952.01

4 11,952.01 1,844.19 5,547.98 7,392.17 6,404.03

Donde:
5 6,404.03 988.14 6,404.03 7,392.17 0.00
SD = P x (1 + 15.43%) 5
TOTAL 12,431.35 24,529.50 36,960.85
(1 + 15.43%) 5 - 1

SD = S/ 7,392.17
4.4 PROYECCIONES FINANCIERAS
4.4.1 PRESUPUESTO PROYECTADOS
A. PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PROYECTO

I.- INGRESOS

PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN DIARIA PRODUCCIÓN
MENSUAL
(HORAS) ANUAL (HORAS)
(HORAS)
12 5040 60480

Y=P*C

N° HORAS PRECIO x HORA INGRESO INGRESO

AÑO
MENSUALES (S/.) MENSUAL (S/.) ANUAL (S/.)
1 5040 1.50 7,560.00 90,720.00
2 5040 1.50 7,560.00 90,720.00
3 5040 1.50 7,560.00 90,720.00
4 5040 1.50 7,560.00 90,720.00
5 5040 1.50 7,560.00 90,720.00
 II. EGRESOS

COSTOS DIRECTOS CANTIDAD UNIT. MENSUAL (S/.) ANUAL (S/.)

COST O DE ACCESO
1 175.00 175.00 2,100.00
"LINEA SPEEDY 600"
LINEA ADICIONAL 1 35.00 35.00 420.00
SUB - TOTAL 210.00 2,520.00

COSTOS INDIRECTOS CANTIDAD UNIT. MENSUAL (S/.) ANUAL (S/.)

B. PRESUPUESTO ALQUILER DE LOCAL 1 650.00 650.00 7,800.00

OT ROS SERVICIOS:

DE EGRESOS
ENERGÍA ELECT RICA,
1 135.00 135.00 1,620.00
AGUA Y DESAGÜE ,
ARBIT RIOS MUNICIPALES
SUB - TOTAL 785.00 9,420.00

GASTOS
CANTIDAD UNIT. MENSUAL (S/.) ANUAL (S/.)
ADMINISTRATIVOS
RR.HH. 1 2,850.00 2,850.00 34,200.00
SUB - TOTAL 2,850.00 34,200.00

GASTOS DE VENTAS CANTIDAD UNIT. MENSUAL (S/.) ANUAL (S/.)

PUBLICIDAD 1 600.00 600.00 7,200.00
OT ROS IMPREVIST OS 1 650.00 650.00 7,800.00
SUB - TOTAL 1,250.00 15,000.00

MENSUAL (S/.) ANUAL (S/.)

TOTAL EGRESOS 5,095.00 61,140.00
4.4.2 MODULO DE INGRESOS Y COSTOS DEL PROYECTO

I. MODULO DE INGRESOS

I.- MODULO DE INGRESOS

0 1 2 3 4 5
A. VENTAS ANUALES 90,720.00 90,720.00 90,720.00 90,720.00 90,720.00
B. INGRESOS SIN IGV 90,720.00 90,720.00 90,720.00 90,720.00 90,720.00
C. INGRESOS CON IGV 107,049.60 107,049.60 107,049.60 107,049.60 107,049.60
D. TOTAL IGV (1) INGRESOS -16,329.60 -16,329.60 -16,329.60 -16,329.60 -16,329.60
D = B -C
 II.- MODULO DE COSTOS

A) COSTOS DE INVERSIÓN

COSTOS DE INVERSIÓN 0 1 2 3 4 5
SIN IGV

II. MODULO DE
A. INFRAEST RUCT URA: IN VERSIÓN FIJA
6,860.59
T ANGIBLE

COSTOS B. EQUIPAMIENT O
C. MUEBLES Y ENSERES
17,832.20
3,177.97
D. INV. FIJA INT ANGIBLE 3,516.95
E. CAPIT AL DE T RABAJO
A) COSTOS DE E1. EXIST ENCIAS 843.22

INVERSIÓN
E2. DISPONIBLE 2,415.25

F. COSTOS DE INVERSION SIN IGV 34,646.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON IGV
G. INFRAEST RUCT URA: IN VERSIÓN
8,095.50
FIJA T ANGIBLE
H. EQUIPAMIENT O 21,042.00
I. MUEBLES Y ENSERES 3,750.00
J. INV. FIJA INT ANGIBLE 4,150.00
K. CAPIT AL DE T RABAJO
k1. EXIST ENCIAS 995.00
k2. DISPONIBLE 2,850.00

L. COSTOS DE INVERSIÓN CON IGV 40,882.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M. IGV COSTOS DE INVERSIÓN 6,236.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1) M = L - F
B ) COSTOS OPERATIVOS

COSTOS DE OPERACIÓN 0 1 2 3 4 5
SIN IGV
A.LINEA SPEEDY 600+ T EL.FIJO 2,135.59 2,135.59 2,135.59 2,135.59 2,135.59
B. ALQUILER 6,610.17 6,610.17 6,610.17 6,610.17 6,610.17
C. SERVICIOS (AGUA, DESAGUE, ARBIT .) 1,372.88 1,372.88 1,372.88 1,372.88 1,372.88
D. GAST OS ADMINIST RAT IVOS 28,983.05 28,983.05 28,983.05 28,983.05 28,983.05
E. GAST OS DE VENT AS 12,711.86 12,711.86 12,711.86 12,711.86 12,711.86
F. OT ROS : MANT . DE EQUIPOS 0.00 750.00 1,750.00 0.00 850.00

G. COSTOS DE OPERACIÓN SIN IGV 51,813.56 52,563.56 53,563.56 51,813.56 52,663.56

CON IGV
H. LINEA SPEEDY 600+ T EL.FIJO 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00
I. ALQUILER 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00
J. SERVICIOS (AGUA, DESAGUE, ARBIT .) 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00
K. GAST OS ADMINIST RAT IVOS 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00
L. GAST OS DE VENT AS 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
M. OT ROS : MANT . DE EQUIPOS 0.00 885.00 2,065.00 0.00 1,003.00

N. COSTOS DE OPERACIÓN CON IGV 61,140.00 62,025.00 63,205.00 61,140.00 62,143.00

O. IGV COSTOS DE OPERACIÓN 9,326.44 9,461.44 9,641.44 9,326.44 9,479.44

2) O = N - G
RESUMEN

0 1 2 3 4 5
M. IGV COSTOS DE INVERSIÓN 6,236.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O. IGV COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 9,326.44 9,461.44 9,641.44 9,326.44 9,479.44
P. IGV EGRESOS 6,236.31 9,326.44 9,461.44 9,641.44 9,326.44 9,479.44
III. MODULO DE IGV

III. MODULO DE IGV

0 1 2 3 4 5
A. IGV INGRESOS -16,329.60 -16,329.60 -16,329.60 -16,329.60 -16,329.60
B. IGV EGRESOS 6,236.31 9,326.44 9,461.44 9,641.44 9,326.44 9,479.44
C. CREDITO FISCAL 6,236.31
D. IGV POR PAGAR 766.85 6,868.16 6,688.16 7,003.16 6,850.16
4.5 ESTUDIO FINANCIERO
4.5.1 FLUJO DE FINANCIAMIENTO NETO

FLUJO DE FINANCIAMIENTO NETO

AÑO
RUBRO
0 1 2 3 4 5
PRESTAMO 24,529.50
AMORTIZACION 3,607.27 4,163.87 4,806.36 5,547.98 6,404.03
SALDO 24,529.50 20,922.23 16,758.36 11,952.01 6,404.03 0.00
INTERES 3,784.90 3,228.30 2,585.82 1,844.19 988.14
ESCUDO TRIBUTARIO 1,135.47 968.49 775.74 553.26 296.44
FINANCIAMIENTO NETO 24,529.50 6,256.70 6,423.68 6,616.43 6,838.91 7,095.73

ESCUDO TRIBUTARIO = TASA IMPOSITIVA X INTERES

30% x 15.43%
ESC. TRIB.
0.04629
4.5.2 CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN
CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN

DEPRECIACION
DETALLE VALOR INICIAL TASA %
ANUAL
EQUIPOS DE COMPUTO 20,160.00 20% 4,032.00
ACC. DE COMPUTO 1,617.00 20% 323.40
CABINAS PRE-FABRICADAS 3,528.00 20% 705.60
MUEBLES Y ENSERES 3,750.00 15% 562.50
TOTAL 5,623.50

PERIODO
DETALLE 0 1 2 3 4 5
EQUIPOS DE COMPUTO 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00
ACC. DE COMPUTO 323.40 323.40 323.40 323.40 323.40 323.40
CABINAS PRE-FABRICADAS 705.60 705.60 705.60 705.60 705.60 705.60
MUEBLES Y ENSERES 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50
4.5.3 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

0 1 2 3 4 5

A. (+) INGRESOS POR VENTAS 90,720.00 90,720.00 90,720.00 90,720.00 90,720.00

B. (-) COSTOS OPERATIVOS 61,140.00 62,025.00 63,205.00 61,140.00 62,143.00

b1. COST OS DIRECT OS 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00
b2. COST OS INDIRECT OS 9,420.00 9,420.00 9,420.00 9,420.00 9,420.00
b3.GAT OS ADMINIST RAT IVOS 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00
b4. GAST OS DE VENT AS 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
b5. MANT ENIMIENT O EQ. DE COMPUT O 885.00 2,065.00 0.00 1,003.00

C. UTILIDAD BRUTA 29,580.00 28,695.00 27,515.00 29,580.00 28,577.00

D. (-) DEPRECIACIÓN 5,623.50 5,623.50 5,623.50 5,623.50 5,623.50

E. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (UAII) 23,956.5 23,071.5 21,891.5 23,956.5 22,953.5

F. IMPUESTOS ( 30 %) 7,186.95 6,921.45 6,567.45 7,186.95 6,886.05

G. UTILIDAD NETA 16,769.55 16,150.05 15,324.05 16,769.55 16,067.45

V. EVALUACIÓN ECONOMICA Y
FINANCIERO DEL PROYECTO
5.1 CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO
Se refiere a la mejor tasa de rendimiento que tienen los
inversionistas para colocar su dinero. Se obtiene de la siguiente
manera:

CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO

PONDERACIÓN TASA DE COSTO DE

FINANCIAMIENTO INVERSIÓN
(%) INTERES CAPITAL (COK)
APORTE INTERNO : 40% 16,353.00 0.40 3.20% 3.20%
APORTE EXTERNO: 60 % 24,529.50 0.60 15.43 % ACTIVA 9.25%
TOTAL 40,882.50 12.45%
5.2 FLUJO DE CAJA PROYECTADO
FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO PROYECTADO

0 1 2 3 4 5
A. INGRESOS 107,049.60 107,049.60 107,049.60 107,049.60 107,049.60

B. EGRESOS -40,882.50 73,183.60 67,701.79 68,707.79 66,947.29 67,802.39

b1. COST OS DE INVERSIÓN -40,882.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b2. COST OS OPERAT IVOS 61,140.00 62,025.00 63,205.00 61,140.00 62,143.00
b3. IGV POR PAGAR -766.85 -6,868.16 -6,688.16 -7,003.16 -6,850.16
b4. DEPRECIACIÓN 5,623.50 5,623.50 5,623.50 5,623.50 5,623.50
b5. IMPUEST O A LA RENT A 7,186.95 6,921.45 6,567.45 7,186.95 6,886.05
C. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -40,882.5 33,866.0 39,347.8 38,341.8 40,102.3 39,247.2
F. FINANCIAMIENTO NETO 24,529.50 6,256.70 6,423.68 6,616.43 6,838.91 7,095.73

f1. PREST AMO 24,529.50

f2. AMORT IZACIÓN 3,607.27 4,163.87 4,806.36 5,547.98 6,404.03
f3. INT ERES 3,784.90 3,228.30 2,585.82 1,844.19 988.14
f4. ESCUDO T RIBUT ARIO 1,135.47 968.49 775.74 553.26 296.44
G. FLUJO DE CAJA FINANCIERO -16,353.00 27,609.30 32,924.13 31,725.38 33,263.40 32,151.48
 5.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL
PROYECTO
INDICADORES DE RENTABILIDAD
TOMA DE DECISIONES
VANE = 94,224.00
VANF= 95,232.88 INDICADOR RESULTADO CRITERIO OPINIÓN

TIRE = 85% VANE 94,224.00 >0 RENTABLE

TIRF = 179% VANF 95,232.88 >0 RENTABLE
TIRE 85% > 12.45% RENTABLE
TIRF 179% > 12.45 % RENTABLE
RELACIÓN BENEFICIO - COSTO ECONÓMICO
R ( B / CE) 1.43 >1 ACEPTABLE
R VANE/ INV R (B / CF) 1.26 >1 ACEPTABLE
R (B /CE) = 1.43

DADO LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SE PUEDE

RELACIÓN BENEFICIO - COSTO FINANCIERO DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE
INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CABINAS PÚBLICAS DE
R VANF / APORTE
INTERNET "MILENIUM" S.A.C.
R (B /CF) = 1.26
GRACIAS