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INTEGRANTES
COMPETENCIAS
Primera sesión
Tesoro Público
FUNCIONES
ENTIDADES
1.-PRESUPUESTO DE 2.-EJECUCIÓN
3.-EJECUCIÓN
CAJA DEL GOBIERNO FINANCIERA DEL
FINANCIERA DEL GASTO
NACIONAL INGRESO
CONTIENE EL NIVEL DE
LIQUIDEZ DISPONIBLE SOBRE
LA ESTIMACIÓN DE LOS
FONDOS PÚBLICOS
COMPRENDIDA EN:
PERCEPCIÓN Y PROCEDIMIENTO
DETERMINACIÓN DEL PARA LA PLAZO PARA EL
RECAUDACIÓN DE
INGRESO PERCEPCIÓN O DEPOSITO
FONDOS
RECAUDACIÓN
COMPRENDIDA EN:
FORMALIZACIÓN AUTORIZACIÓN
REGISTRO DEL
DEL DEL
DEVENGADO
DEVENGADO DEVENGADO
CUMPLIMIENTO EN LE COMPETE AL
EN UN DETERMINADO
TÉRMINOS LEGALES DIRECTOR GENERAL
PERIODO
DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
(UNIDAD EJECUTIVA)
OPERACIONES EN
CUENTAS INGRESOS Y GASTOS.
BANCARIAS
FONDOS QUE ADMINISTRA Y REGISTRA.
CUENTA PRINCIPAL SUB CUENTAS BANCARIAS.
DE LA DNTP COMISIÓN CORRESPONDIENTE AL BANCO DE LA NACIÓN.
SUBCUENTAS
BANCARIAS DE REGISTRA LA RECAUDACIÓN.
INGRESOS
SUBCUENTAS
BANCARIAS DE OPERACIONES DE PAGADURÍA.
GASTOS CORRESPONDIENTES UNIDADES EJECUTORAS O ENTIDADES.
OPTIMIZAR FONDOS
PÚBLICOS
POSICIÓN DE CAJA
DNTP
ENTIDADES LEY
19/03/2019 Alvaro sajami :v 14
OTRAS CUENTAS BANCARIAS SUBCUENTAS BANCARIAS
RECURSOS
TRANSFERENCIA
DNTP
LEY
RECONOCIMIENTO
CAJA
BONOS
SOBERANOS
OTROS
EL MONTO A EMITIR DE LAS LTP LO DETERMINA LA DNTP. TIENEN VALORES NOMINALES MÍNIMOS DE SI. 100000,00
CADA UNA Y SON EMITIDAS EN MÚLTIPLOS DE SI. 100000.00.
LA PROPIEDAD Y CUALQUIER OTRO DERECHO SOBRE LAS LTP CONSTA EN EL REGISTRO QUE ADMINISTRA LA
DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO, PUDIENDO DELEGAR EN TODO O EN PARTE DICHA OBLIGACIÓN A
OTRA ENTIDAD ESPECIALIZADA DE RECONOCIDO PRESTIGIO.
LAS LTP SON LIBREMENTE NEGOCIABLES POR SUS TITULARES QUIENES DEBEN INFORMAR AL ADMINISTRADOR
DEL REGISTRO DE CUALQUIER TRANSACCIÓN, PARA SU CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN EN CUENTA, SEGÚN EL
PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL REGLAMENTO DE ADQUISICIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS DEL TESORO
PÚBLICO.
LA NEGOCIACIÓN DE LOS TÍTULOS PUEDE REALIZARSE UNA VEZ EMITIDOS Y HASTA UN DÍA HÁBIL ANTES DE LA
FECHA DE SU VENCIMIENTO.
EL ADMINISTRADOR DEL REGISTRO DE LTP EMITIRÁ UN REPORTE DIARIO SOBRE EL ESTADO DE LAS TENENCIAS
DE LTP DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS.
Segunda sesión
GOBIERNO REGIONAL
LOCAL
ENTIDADES Y
ORGANISMOS
PUBLICAS
EMPRESAS PRIVADA
ECONOMIA
MIXTA
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL FINANCIERA DEL
INGRESO GASTO