Acad FI - DEFINIÇÕES

Principais Tipos de Pagamentos:

1) Cheque
2) Boleto
3) DOC
4) TED STR (Real Time)
5) TED CIP (D+0)
6) Borderô
Acad FI -

Pagamentos
Acad FI - PAGAMENTO COM CHEQUE

Baixa Automática

Cheque Fornecedor
Programa de
Contas a Pagar Pagamento
(F110 ou F-58)
Acad FI - PAGAMENTO COM BORDERÔ

Devolve Documentos Autenticados

Baixa Automática

Banco
Borderô
Programa de
Contas a Pagar Pagamento
(F110)

Anexa Documentos
 Acad FI - PAGAMENTO EDI
(Boleto/TED/DOC)

Estorno
Automático

Importação
Baixa Automática Arquivo Arquivo
(FF_5) Retorno
(Pagamento)

Arquivo
Retorno Arquivo
Programa de (Rejeição) Retorno
Contas a Pagar Pagamento Arquivo
(Confirmação
Efetua
(F110) Agendamento)
Remessa Agendamento
Arquivo
C/P define Meio de N
Pagto. e preenche os Retorno
dados do Cód. de Barras S (Rejeição)
Banco Agendam.
OK?

Boleto
Efetua
Pagamento
N

S
Pagamento
OK?

Fornecedor
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Configurar Chave de Lançamento – OB41)

Selecionar Chave de Lançamento “31”, Grupo “Pagamentos”

Deixar o campo “Refer. Banco” como entrada facultativa.

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Alterar Grupo de Status de Campo – OBC4)
Selecionar o Grupo de Status de Campo desejado, Grupo “Pagamentos”

Deixar o campo “Refer. Banco” como entrada facultativa.

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Banco Empresa – FI12)

A chave do banco deve ter o seguinte formato: BBBDAAAAA, onde BBB é o código do banco, D é o
dígito verificador do banco e AAAAA é o código da agência.
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Banco Empresa – FI12)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Conta Bancária – FI12)

A conta bancária deve ser o numero da conta, sem zeros à esquerda. O campo “Chv. Ctrl.bancos”
deve ser preenchido da seguinte maneira: AC, onde A é o dígito verificador da agência (se não
houver colocar um espaço em branco) e C é o digito verificador da conta corrente.
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar chave de instruções – OB47)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar chave de instruções – OB47)

MP CI Explicação I4
U 1 Transferência/Boletos - Banespa 15
U 2 Transferência/Boletos - Bradesco 15
U 3 Transferência/Boletos - Banco do Brasil 15
U 4 Transferência/Boletos - Safra 15
U 5 Transferência/Boletos - Rural 15
U 6 Transferência/Boletos - Real 15
X 1 TED - STR - Banespa 13
X 2 TED - STR - Bradesco 10
X 3 TED - STR – Banco do Brasil 13
X 4 TED - STR - Safra 13
X 5 TED - STR – Rural 13
X 6 TED - STR – Real 13
Y 1 TED - CIP - Banespa 14
Y 2 TED - CIP - Bradesco 11
Y 3 TED - CIP - Banco do Brasil 14
Y 4 TED - CIP - Safra 14
Y 5 TED - CIP - Rural 14
Y 6 TED - CIP - Real 14
Z 1 DOC - COMPE - Banespa 12
Z 2 DOC - COMPE - Bradesco 12
Z 3 DOC - COMPE - Banco do Brasil 12
Z 4 DOC - COMPE - Safra 12
Z 5 DOC - COMPE - Rural 12
Z 6 DOC - COMPE - Rural 12
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Gravar Instruções para Pagamentos)
IMG >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transações
Contábeis >> Saída de Pagto. >> Saída de Pagamento Automática >> Meio de Pagamento >>
Intercâmbio dados por sup. magn. >> Gravar instruções para pagamentos

Selecionar a entrada “BR” e clicar em “Campos de instrução admitidos”.

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Gravar Instruções para Pagamentos)

Incluir a entrada “4” e depois clicar em “Instruções”.

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Gravar Instruções para Pagamentos)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Gravar Instruções para Pagamentos)

Campo Instrução Palavra-code Texto da Instrução

4 10 8 TED STR - Bradesco
4 11 7 TED CIP - Bradesco
4 12 3 DOC COMPE – Todos os bancos
4 13 41 TED STR - Itau e Bancos com CNAB240
4 14 41 TED CIP - Itau e Bancos com CNAB240
4 15 1 Transferência/Boletos – Todos os bancos
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Regras de Data Valor – OBBA)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Assin. Meio Pagto. a Oper. Bancária –OBBB)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Código de Convênio – OBBD)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Intervalo Num. para Cheques – FCHI)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Todas as empresas:
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Empresa pagadora:
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Cheque):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Cheque):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Borderô):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Borderô):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Boleto):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Boleto):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - STR):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - STR):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - CIP):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - CIP):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (DOC):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (DOC):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento Empresa (Cheque):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Borderô):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Boleto):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - STR):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - CIP):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (DOC):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Determinação de Bancos (Sequencia Hierarquica):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Determinação de Bancos (Contas Bancárias):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Determinação de Bancos (Montantes Alocados):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Categoria de Operação – OBBY)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Atrib. Bancos a Cat. de Operação – OT55)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Chave p/ Regras de Lançam. – OT57)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Atrib. Oper. Externas a Regra Cont. – OT51)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Regras de Contabilização – OT59)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Códigos de Erro)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Códigos de Erro)