UNIVERSIDAD POLITECNICA

SALESIANA
MANUEL DE PROGRAMA FENIX
INTEGRANTES:
• MARCELO CIFUENTES
• JUAN FERNANDO FLORES
• SOFIA GUAMAN
• JOSSELYN MACIAS
• LIDIA TIPANTUÑA
• KATHERINE VARGAS CURSO: B-65
11.PROCESO DE CUADRAR CADA UNO DE
LOS MÓDULOS CON REFERENCIA AL
BALANCE INICIAL

 Ingreso de saldos iniciales CAJA

(debe cuadrar con Caja Balance
Inicial)
 Los módulos que requieren el
proceso de cuadrar En caja general
ingresamos $100,00. Esto tenemos
contablemente, para cuadrar con mi
modulo nos dirigimos al módulo de
Tesorería, luego a Movimientos de
Caja y se selecciona nuevo.
 Aquí vamos a llenar la información.
En caja, elegimos el nombre de la caja,
tiene que ser la misma cuenta que se
ingresó en el balance; ingresamos la
fecha, la misma que se puso en el
asiento inicial; en importe ingresamos
el valor de la cuenta contable.
 Por ejemplo $100,00; escogemos en
tipo Ingreso; en pago elegimos
Efectivo; ingresamos alguna referencia
por ejemplo: SINI, en concepto
SALDO INICIAL AL 01/01/2018; una
vez ya llenado todo la información
grabamos el movimiento.

Al momento de grabar, automáticamente aparece otra pantalla con el

asiento contable y este asiento no se debe grabar; ya que si se graba
estaría duplicando mi cuenta existente en el módulo 35 de contabilidad,
para no hacerlo se aplasta las teclas Control D y se cierra
automáticamente la pantalla.
Si ingresamos al módulo
podremos revisar la
información ingresada y con
esto comparar mi parte
contable con mis módulos.
11.2 INGRESO DE SALDOS INICIALES DE
BANCOS
El mismo proceso se debe
realizar para la cuenta de
Bancos. Para poder hacerlo
hay que dirigirse a la parte
de Tesorería, luego a
Movimientos Bancarios, se
selecciona la opción Nuevo y
se empieza a ingresar la
información. Solo por esta
vez en Transacción ponemos
Nota de Crédito.
Una vez ingresada la información, se presiona Guardar
y Control D para no contabilizar
 12. CREACIÓN DE CUENTAS
BANCARIAS
 Antes de crear las cuentas
bancarias, se tuvo que haber
creado en el plan de cuentas
todos los bancos o
cooperativas que se vayan a
manejar
 Una vez creada la cuenta
contable nos vamos a crear
la cuenta bancaria, para esto
nos vamos al módulo de
Tesorería, luego a Cuentas
Bancarias y tenemos la
siguiente imagen.
 Se escoge la opción Nuevo
y se crea la cuenta, los
campos que están con
asterisco son obligatorios y
los demás se debe llenar
para tener un control
 En la parte de abajo se
debe ligar con la cuenta
contable que se creó con
anterioridad. Una vez
llenada la información se
Guarda y se tiene lo
siguiente.
 13. INGRESO DE SALDOS INICIALES DE
CUENTAS POR COBRAR
En el proceso de apertura y
utilización de nuestro nuevo
sistema es muy importante el
poder ingresar los saldos
iniciales, que básicamente es
pasar los valores traídos del
año anterior para los
diferentes movimientos de las
cuentas.
Para cuadrar el módulo
de cuentas por cobrar
con el balance
respectivo, nos vamos
al módulo de cuentas
por cobrar, a la opción
de Movimientos de
Cuentas por Cobrar
como se muestra en la
imagen:
Lo primero que se tiene que
hacer es elegir al cliente, se
escoge la opción Nuevo, en tipo
se elige factura, ingresamos el
número de documento (#
factura), alguna referencia, la
fecha del balance inicial, un
concepto por ejemplo: factura
pendiente del mes de
noviembre del 2017; y, en
importe ponemos el valor de la
factura como se muestra a
continuación.
 Una vez ingresada la
información se debe
Guardar y se despliega el
asiento contable, este
asiento no se debe
contabilizar y para eso se
presiona Control D para
no contabilizarlo.

De esta forma tendríamos que ir registrando todas las

facturas que tenemos hasta que nos cuadre con el valor
que registramos en cuentas por cobrar en el balance
inicial.
 INGRESO DE SALDOS INICIALES DE CTAS.
POR PAGAR
Para cuadrar el módulo
de cuentas por pagar
con el balance, se debe
dirigir al módulo de
Cuentas por Pagar, a la
opción de Movimientos
Cuentas por Pagar
como se muestra en la
imagen:
Lo primero que se tiene que hacer es elegir a mi proveedor, se escoge la opción
Nuevo, en tipo se elige Factura, ingresamos el número de documento (# factura),
alguna referencia, la fecha del balance inicial, un concepto por ejemplo: factura
pendiente del mes de noviembre del 2017; y, en importe ponemos el valor de la
factura como se muestra a continuación:
Una vez ingresada la información ponemos grabar y nos aparece el asiento contable,
este asiento no se debe contabilizar y para eso se pone control d para no
contabilizarlo.
De esta forma tendríamos que ir registrando todas las facturas que tenemos hasta que
nos cuadre con el valor que registramos en cuentas por pagar en el balance inicial.
 INGRESO DE INVENTARIOS
(Debe cuadrar con
Inventarios Balance
Inicial) Para cuadrar
la cuenta contable
del Inventario con el
modulo creado, se
debe dirigir a
Inventarios, y luego
a Ingresos como se
muestra en la
siguiente imagen.
Se presiona la opción Nuevo,
para ingresar cada uno de los
artículos que se tiene en el
inventario y la sumatoria
total debe ser la cantidad que
se registró en el balance
inicial. En el campo llamado
Movimiento elegimos la
opción ENTRADA
INVENTARIO INICIAL y
algún comentario
 Llenada la información ponemos grabar y Control D para no
contabilizar.

Luego de cuadrar con todos mis módulos se debe

dirigir a la opción Facturación