Tax Declaration Framework

Globalization Services
Outubro 2014
Agenda

• Motivação
• Arquitetura do SAP Tax Declaration Framework
• Novas Funcionalidades no ERP
• TDF on HANA
• Roadmap

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A área tributária Nota Fiscal
Eletrônica
vive em constante
mudança S Contábil,
SPED Fiscal,
Contribuições

eSocial (2014)

Alterações legais
frequentes...
ECF IRPJ
(julho/15), ISS
QN...
O Brasil e os impostos

Média de horas gastas pelas empresas para preparar e pagar impostos

448

187 504

271

< 100 h 2600

< 200 h
< 400 h
< 1000 h
< 2000 h
> 2000 h
Fonte: World Bank Data 2010

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Desafios Estar em
Conformidade
Fiscal e tributária

Aumentar a
produtividade e
buscar otimização
financeira
SAP Labs Latin America
São Leopoldo - RS
 Plataforma única de comunicação com o Governo

SAP Tax Declaration Framework

SAP ERP Fiscal eSocial
Integração e Governança Mensageria
Funcionalidade
Controle/ integração SAP ERP Transmissão
TDF no ERP Parceiro Fiscal
Integração Nativa & Empresas * Monitoramento

SAP - Folha Contabilização/ Correção na origem

Auditoria
de Pagamento Fiscal
Cockpit Fiscal Calendário
Cockpit
Medicina e Geração SPED´s
Apuração
Validações técnica e
Fiscal
Segurança do Monitor obrigações Obrigações
transacional
trabalho acessórias Geração XML/assinatura

Folha Não SAP Repositório Tributário Central em memória (Plataforma HANA)

CTR SPED Obrig. eSocial eSocial
acessórias

Sistemas Legados

* Complemento fiscal podendo ser adquirido de parceiros fiscais e/ou desenvolvido pela empresa na plataforma SAP
CIAP

Controle de Crédito de ICMS de

Ativo Permanente

• Aquisições
• Bens Ativo Imobilizado
• Componentes com crédito imediato
• Componentes sem crédito

• Baixas
• Transferência
• Venda
• Devolução
• Sinistro (perda, roubo, furto)

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CIAP

POR CHAMADA CIAP

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Nota Fiscal Writer with Accounting

Writer com contabilização

Nova funcionalidades para gerar

documento contábil à partir de uma
Nota Fiscal Writer, com
determinação automática de contas.

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Validações (BRF+, integração ERP)

Validações Online

Para garantir a integridade dos dados

transacionais sendo gerados pelos usuários no
dia-a-dia, conectamos o motor de regras BRF+
em diversos pontos do sistema:
• Criação de dados mestres
• Ordem de Vendas
• Delivery
• Billing
• Pedido de Compras
• Goods Movements
• Logistics Invoice Verification
• Nota Fiscal

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Validações (BRF+, integração ERP)

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 Plataforma única de comunicação com o Governo

SAP Tax Declaration Framework

SAP ERP Fiscal eSocial
Integração e Governança Mensageria
Funcionalidade
Controle/ integração SAP ERP Transmissão
TDF no ERP Parceiro Fiscal
Integração Nativa & Empresas * Monitoramento

SAP - Folha Contabilização/ Correção na origem

Auditoria
de Pagamento Fiscal
Cockpit Fiscal Calendário
Cockpit
Medicina e Geração SPED´s
Apuração
Validações técnica e
Fiscal
Segurança do Monitor obrigações Obrigações
transacional
trabalho acessórias Geração XML/assinatura

Folha Não SAP Repositório Tributário Central em memória (Plataforma HANA)

CTR SPED Obrig. eSocial eSocial
acessórias

Sistemas Legados

© 2012 SAP AG. All rights reserved. * Complemento fiscal podendo ser adquirido de parceiros fiscais e/ou desenvolvido pela empresa na plataforma SAP 14
Central Tax Repository (CTR)

Repositório Central de Dados Fiscais

Espelhando em tempo real todos os dados de

sistemas fonte que são relevantes para o
processo tributário, facilitando auditoria, geração
de obrigações e análise.
• Nomes em “português”
• Views refletindo o que é necessário nos SPED
• Possibilidade de extensão com dados provenientes
de sistemas legados
• Correções

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Central Tax Repository (CTR) – Tabelas Complementares

Repositório Central de Dados Fiscais

Complementar o modelo de dados com

informação de sistema legados ou campos Z.

• Tabelas Complementares são consumidas

automaticamente pelos SPEDs

• Disponível para qualquer aplicação

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Central Tax Repository (CTR) – Tabelas Shadow

Repositório Central de Dados Fiscais

Alterar ou adicionar informações ao modelo

de dados

• Interface com ERPs não-SAP

• Correções

• Transparente para aplicação

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Central Tax Repository (CTR) – Easy Auditing

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Tax Declaration Framework Services (TDF-S) – Períodos Fiscais

Controle de Períodos Fiscais

Garantir a integridade da
informação para o processo de
Declaração e Apuração de impostos.

• Bloqueio de geração de novos

documentos fiscais no SAP ERP
• Suporte a reabertura e
retificação
• Por branch
• Serviço para invocação externa

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Tax Declaration Framework Services (TDF-S) – Armazenamento

Armazenamento de
Obrigações

Backend para armazenamento

de todas as obrigações fiscais
enviadas.

• Suporte a prova de entrega e

arquivos auxiliares
• Suporte a reabertura e
retificação
• Suporte a obrigações geradas
em sistemas externos
• Serviço para invocação externa

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Tax Declaration Framework Services (TDF-S) – Correções

Correção de Documentos
Fiscais

Serviços para correção de

documentos fiscais na origem ou
direto no CTR.

• Correção de documentos no
SAP ERP
• Correção de documentos nas
tabelas Shadow
• Serviço para invocação externa
• Serviço com interface genérica
para os cenários suportados
• Log de todas as operações
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Nota Fiscal Viewer

Visualizador de Notas
Fiscais

Visualizar as notas fiscais no

CTR com as devidas correções.

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Roadmap

SP2 – Outubro 2014 SP4 – Q3 2015 (planejado)

Bloco K do EFD EFD Contribuições

Mais cenários de correções

Estrutura Organizacional

SP3 – Fevereiro 2015 (planejado)

ECF

eSocial

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Demos

POR CHAMADA TDF Demos

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Thank you

Contact information:

Tiago Camargo
SAP Tax Declaration Framework Area Product Owner
tiago.camargo@sap.com
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
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