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CARACTERISITICAS
Estados financieros y
Reportes por centros de Presupuesto por centro Variedad de reportes
Flexibilidad análisis de cuentas en
costos de costo o proyecto complementarios
soles y dólares
COMPROBANTE VENTAS
MANTENIMIENTO TIPO PAGO POR PROGRAMA ASIENTOS AUTOMÁTICOS
PESTAÑA CUENTA HONORARIO
PREVIAS AL PROCESO
Registrar Reabrir el mes modificando la fecha
la Provisiona Verificar ingresando como “Nueva Fecha
Procesar Procesar
Generar Depreciaci r (CTS,
Consolida
la correcta Consolidación”, el último día del mes
Regulariza Ajuste r desde anterior al mes que se desea reaperturar.
Asiento de ón de todo vacacione configurac
ción Diferencia Enero
Costos de año, en s y otros ión de su
Diferencia de cambio hasta
ventas cada mes de todo el Tabla de
de cambio FASB52 Diciembre
y en el año) cierre.
último
Modificar o registrar los comprobantes
PASOS PARA EL PROCESO DE CIERRE del mes ya reabierto.
FECHA CODIGO ITEM UNIDAD ENTRAD SALIDA ENTREGADO A FAENA OBSERVACION Nº HOJA REGISTRO
A ES ESCRITO
Mar, 10/ago/10 100 Clavo corriente 2" Kg 10 1
Mar, 10/ago/10 101 Clavo corriente 3" Kg 10 1
Mar, 10/ago/10 105 Cemento especial (bolsa 42,5kg) Bolsa 20 1
Mar, 10/ago/10 100 Clavo corriente 2" Kg 2 JUAN PEREZ Tabiques primer 1
piso
Mar, 10/ago/10 105 Cemento especial (bolsa 42,5kg) Bolsa 7 PABLO Cimientos 1
GONZALEZ
Mar, 10/ago/10 103 Pino dimensionado bruto 2x3" Pieza 40 1
x3,2m
Mié, 11/ago/10 105 Cemento especial (bolsa 42,5kg) Bolsa 7 PABLO Cimientos 1
GONZALEZ
Mié, 11/ago/10 103 Pino dimensionado bruto 2x3" Pieza 10 JUAN PEREZ Tabiques primer 1
x3,2m piso
Mié, 11/ago/10 101 Clavo corriente 3" Kg 2 JUAN PEREZ Tabiques primer 1
piso
Jue, 12/ago/10 106 Pintura anticorrosiva (verde) Galon 3 2
Jue, 12/ago/10 107 Aguarrás Litro 15 2
Jue, 12/ago/10 108 Brocha 2" Unidad 10 2
Jue, 12/ago/10 106 Pintura anticorrosiva (verde) Galon 1 JULIO MUÑOZ Pintura perfil 2
metálico
Jue, 12/ago/10 107 Aguarrás Litro 2 JULIO MUÑOZ Pintura perfil 2
metálico
Jue, 12/ago/10 108 Brocha 2" Unidad 2 JULIO MUÑOZ Pintura perfil 2
metálico
CONTROL DE MATERIALES
Uniones y
Material 2 hay suficiente
100Clavo corriente 2" Kg fijaciones 8
Uniones y
Material 2 hay suficiente
101Clavo corriente 3" Kg fijaciones 8
102Carretilla Unidad Herramienta 0 sin dato stock mínimo
103Pino dimensionado bruto 2x3" x3,2m Pieza Material Madera 20 30 hay suficiente
PRODUCTO: AGUARRÁS
LIBRO DE ALMACEN O KARDEX-VALORADO
DOCUMENTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FECHA RETENC. RENTA Nº CTA
CODIGO NOMBRES APELLIDO CARGO DNI/C.EXT FECHA NACIMTO CUSPP HIJOS DIRECCIÓN AFP ONP SUELDO ADELANTOS
INGRESO 5TA AHORROS
1111 ERICK SANCHEZ ALCANTARA GERENTE COMERCIAL17834500 02/07/1989 210321AVSOI7 SI Cal. Los naranjos Nº 283 - Santiago de Surco INTEGRA 01-11-15 3,000.00 207.00 1,200.00 174-7777777
1112 ENRIQUE MERINO CORDOVA CONTADOR 18812234 12/02/1987 583031PVDMR9 SI Cl. Fernando Echandia Nº 244 - dpto 301 PROFUTURO 01-01-16 2,000.00 30.75 800.00 174-7777778
1113 JOHANA RODRIGUEZ SANCHEZ ASISTENTE CONTABLE45727290 10/07/1982 Libertad 130-a Huanuco ONP SI 01-04-17 1,800.00 720.00 174-7777779
1114 ALEXANDER CARRION ALVARADO ASISTENTE ALMACEN 44112021 28/09/1983 305851MTODR9 Ub. San Isidro mz d -24 Miraflores PRIMA 01-04-17 1,500.00 600.00 174-7777780
PLANILLA MES DE MAYO 2017
8,300.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,470.00 667.00 90.72 85.76 843.48 234.00 0.00 237.75 3,320.00 4,635.23 3,834.77 762.30 762.30
BOLETA DE PAGO
ART. 19 DEL DECRETO SUPREMO N° 001-98-TR DEL 22-01-98
MES DE MAYO 2017
DATOS DE LA EMPRESA
CARGO CATEGORIA PERIODIC. ONP A.F.P. C.U.S .P.P. F. ING. F. CES E INI. VAC. FIN VAC. DIAS VAC
OPERARIO OPERARIO SI ONP 0 01/04/2017
EMPLEADOR TRABAJADOR