LO020 Processos no suprimento externo

SAP - MM

Administração de Materiais
 Diagrama de síntese do curso

Suprimento de
Visão geral do curso
serviços externos

Introdução MRP – Planejamento de

Materiais

Fundam. do processo Relatórios em MM

de suprimento

Dados mestre

Suprimento de material
estocável

Suprimento de
material de consumo
Metas do curso

Este curso prepara o aluno para:

 Familiarizar-se com as funções básicas do

processo de suprimento e executá-las no sistema.

 Conhecer as parametrizações básicas do processo

de suprimento.
Modelo de referência

Dados Administr. Revisão de Sistema de

Compras
Mestre de Estoque Faturas Informação

Cadastro de Requisição Entrada de NF de

Materiais de Compras Materiais Análises
Entrada

Cadastro Solic. de Saída de Notas de

Forneced. Cotação Materiais Crédito Ferramentas

Info Record Proc. Transf. de Liberação

Mat/Forn Cotação Materiais de Faturas Gráficos

Pedido de Inventário Nota Fiscal Detalha-

Compras Físico Writer mentos

Contrato Moviment. e
Básico Controle

Progr. de
Remessas
 Diagrama de síntese do curso

Suprimento de
Visão geral do curso
serviços externos

Introdução e Navegação MRP – Planejamento de

Materiais

Fundam. do processo Relatórios em MM

de suprimento

Dados mestre

Suprimento de material
estocável

Suprimento de
material de consumo
ERP - Conceito

ERP - Enterprise Resource Planning

É um software aplicativo integrado, modular, que cobre todos os
processos padrões de uma empresa, utilizando uma base de dados
única, atualização dos dados em tempo real e alto nível de
parametrização de suas funcionalidades.

 Base de dados única

 Eliminar retrabalhos

 Visão por processo

 Confiabilidade

 Integridade

 Rastreabilidade
SAP - Conceito

SAP - Conceito

Systemanalise und Programmentwicklung

Systems, Applications and Products

Análise de Sistemas e Desenvolvimento de Programas

Solução integrada

Sistema Funcionali
SD FI
Vendas & Finanças dade
Aberto Distribuição
abrangente
MM CO
Administração
de Materiais Controladoria
PP AM
Planejamento Administração
Arquitetura de Produção de Ativo
Localiza
Cliente/Ser
ção
vidor QM PS
Administração Sistema de
Multina
de Qualidade
PM
Projetos
cional
Manutenção
WF
de Planta Workflow

HR IS
Recursos Soluções
Humanos Industriais Projetado
Modelagem para
de Dados todos os
por tipos de
Empresa negócio
Profissionais SAP

Os profissionais atuam basicamente em três atividades

primárias no Sistemas SAP:

 Funcionais – São os responsáveis por administrar os módulos em

atividades na empresa. Relação direta entre usuário e sistema;

 Basis – Estes profissionais operam a parte técnica do sistema, ou

seja, são os responsáveis por mantê-lo no “ar” (Rede, Perfis, banco
de dados, etc...);

 ABAP – Estes profissionais são responsáveis pelos

desenvolvimentos de soluções complementares (relatórios, interfaces,
exits, etc..).
“Logon” no sistema
Elementos na tela

Barra de menu

Barra de ferramentas

Campo de comando

Barra de
títulos
Acesso fácil - Padrão
Ferramentas (botões)

Salvar Sair Ajuda

Enter
Abrir Ajustes
Voltar Fechar janela (/o)

Criar novo Verificar

Modificar Outro
documento
Selecionando transações (funções)…

. . . utilizando o caminho
. . . utilizando – do menu
Favoritos ou a
árvore do menu

/nFD03

…utilizando o nome técnico

(código da transação)
Opções de ajuda: F1 e F4

F4
Entradas
possíveis

F1
Help
SAP on-line help
 Diagrama de síntese do curso

Suprimento de
Visão geral do curso
serviços externos

Introdução MRP – Planejamento de

Materiais

Fundam. do processo Relatórios em MM

de suprimento

Dados mestre

Suprimento de material
estocável

Suprimento de
material de consumo
Fundamentos do processo de suprimento

Índice:

 Estrutura organizacional (níveis)

 Processamento do pedido
 Entrada de mercadorias
 Revisão de faturas
Níveis organizacionais no processo de suprimento

Mandante

Empresa

Centro

Depósito

Organização de compras/
Grupo de compradores
 Mandante

 O mandante é uma unidade organizacional comercial

contida no sistema R/3, com seus próprios dados,
registros mestre e conjunto de tabelas.
 A partir de uma perspectiva empresarial, o mandante
forma um grupo corporativo.
 Empresa

 A empresa é a menor unidade organizacional para a

qual pode existir um departamento de Contabilidade
na Contabilidade externa.
 Uma empresa representa uma unidade com
contabilidade própria, como, por exemplo, uma
sociedade em um grupo de empresas (mandante).
 Centro

 Um centro é uma unidade organizacional Logística

que estrutura a empresa a partir de uma perspectiva de
produção, suprimento, manutenção e planejamento
de materiais.
 Um centro é uma instalação fabril ou filial de uma
empresa.
 Depósito

 O depósito é uma unidade organizacional que

permite a diferenciação de estoques de material
em um centro.
 A Administração de estoques baseada na quantidade
é efetuada no nível do depósito no centro.
 O inventário físico é realizado no nível do depósito.
Níveis organizacionais na Administração de estoques

Mandante 400

Empresa 0001 Empresa 0002

Centro 1000 Centro 1100 Centro 2000

Depósito Depósito Lagerort

Depósito Depósito Depósito
0001 0002 002
0001 0002 0003
Organização de compras/ grupo de compradores

Organização
de compras

 Uma organização de compras é um nível

organizacional que negocia condições de compra com
fornecedores para um ou mais centros. É responsável
legalmente pelo fechamento de contratos de compra.

 Um grupo de compras é a chave para um encarregado

de compras ou grupo de compradores responsável por
certas operações de compras.
Organização de compras específica do centro

Organização Organização Empresa 1

de compras 1 de compras 2

Centro 1 Centro 2
Organização de compras entre centros

Organização
de compras
Empresa 1

Centro 1 Centro 2
Organização de compras entre empresas

Organização
de compras

Centro 1 Centro 2 Centro 3

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3

Organização de compras centralizada

OC 1002 OC 1004

Centro 2 Centro 4

Org. compr. 1000

Centro 1

Centro 3 Centro 5

OC 1003 OC 1005
 Ciclo de suprimento

Req. compra

8 Proc. do pagamento 1 Determinação das necess.

Fatura
Pedido
10
? 20
30 2 Determinação da fonte
7 Revisão de faturas Suprimento

6 Entrada mercadorias
Pedido 3 Seleção de fornecedor
10
20
30

5 Monitoriz. de pedidos 4 Proc. de pedidos

 Pedido de compra

Compras

Req. de Fornecedor
compras
Pedido

Solic. de
cotação Outro centro

Dados mestre
 Pedido de compra

Manual Histórico do pedido

do item 20:

Pedido
Entrada de
Cotação 10 ............................ mercadorias:
20 ..10 un de SL-01
21 jan 98 5 un ...
30 ............................ 23 jan 98 3 un ...
27 jan 98 2 un ...
...

...

...
Req. de
compras Entrada de fatura:

30 jan 98 10 un ...
Formato do pedido de compra

Dados de cabeçalho

Pedido  No. de documento  Fornecedor

 Condições pgto.  Moeda
 Data do pedido  ...
10 .....................
20 ..................... Item: 10
30 ..................... Item: 20
Item: 30

 No de material  Data de remessa

 Texto breve  Preço do pedido
 Qtd. da ordem  ...
Categoria de item

Categorias de item
Standard
Req. de
compras B Limite
K Consignação
Solic. de
cotação L Subcontratação
M Mat. desconhecido
S Terceiros
Pedido
T Texto
U Transf. de estoque
Contrato
básico W Grupo de mercad.
D Serviços
Entrada de mercadorias

Fornec. externo ou
outro centro

Área EM
Pedido

Doc. de Documentos
material contábeis
 Entrada de mercadorias para material estocável

Pedido

Item:
1
2
3

Entrada de
mercadorias Depósito
Fornecedor

NotaEM
Impressão 1 ______
(opcional) 2 ______
3 ______
Tipo de movimento: exemplos

101

Entrada de mercadorias no depósito

122

Devolução ao fornecedor
 Processamento de fatura

Dados mestre

Revisão de Doc. de
faturas fatura Programa
Fatura de
pagamento

Pedido Doc. mat. p/

entr. mercadorias
 Informações em uma fatura

T
S SS
Theil & Söhne
Martinsplatz 39
60049 Frankfurt
Fornecedor
IIDES AG
Überseering 110
22045 Hamburgo 7 de abril de 1999 Data do documento
Com referência ao pedido 45000895 de
Pedido 03 de março de 1999, fornecemos as seguintes mercadorias:

10VGE-roh 1 1.000 uns UNI 2.500

Itens da fatura VGE-hal 1 300 kg UNI 1.500 Montante por item
UNI 4.000

Material mais 10% de imposto UNI 400 Montante de imposto

UNI 4.400
Quantidade Montante de fatura

Unidade de medida Taxa de imposto

Pagável até 20 dias da data do faturamento.
2% de desconto para pagamento em 10 dias.
Condições de pagam. Conta nº 11223344, MBS Bank (cód. 300 210 55). Dados bancários
 Referência ao pedido

Pedido Pedido número

4500012345
100 uns

EM-EF

Entr. de merc. Entr. de merc. Entr. de merc.

EM 1 50 EM 2 40 EM 3 10

Fatura
recebida Acesso via Tela de seleção
pedido Pedido
X 4500012345 100
 Dados mestre: diagrama de síntese do curso

Suprimento de
Visão geral do curso serviços externos

Introdução MRP – Planejamento de

Materiais

Fundam. do processo Relatórios em MM

de suprimento

Dados mestre

Suprimento de material
estocável

Suprimento de
material de consumo
Dados mestre

Índice:
 Registro mestre de material

 Registro mestre de fornecedor

Dados mestre no processo de suprimento

Pedido
Cabeçalho

Itens
10 __________
20 __________
30 __________

Registro Registro
mestre de mestre de
material fornecedor

Registro info
de compras
Dados mestre de material

Dados básicos Compras

Un

t Plan. de materiais SD

A Estoques no Planejamento
B
centro/depósito Registro do trabalho

mestre de
Administração
Contabilidade material de qualidade

Armazenagem Previsão

Gerenciamento
Classificação
de depósito
Mestre de materiais: níveis organizacionais

Dados válidos para toda a sociedade:

Por exemplo, número do material, texto breve do material,
grupo de mercadorias, unidades de medida básicas e
alternativas ...

Dados válidos em um centro:

Por exemplo, dados de compras, dados MRP, dados de
previsão, dados de planejamento do trabalho ...

Dados válidos para um depósito:

Por exemplo, descrição da posição no depósito, área de
picking ...
Atualizar um registro mestre de material: telas

Material

Material

(Setor industrial)
(Tipo de material)
(Modelo)

Visões Níveis Tela(s) de dados

- Dados básicos organizacionais
- Compras - Centro
- Armazenagem - Depósito
- Contabilidade - ...
Tipo de material

Atribuição de números
Matérias-
primas Tipo de suprimento

Mat. aux. e Setores técnicos

de consumo Controle
Seleção de campos
Prod. semi-
acabados
Determinação de contas
Produtos
acabados ...
Tipos de material standard mais comuns

Tipo de Material Descrição

DIEN Serviço
FERT Produto Acabado
HALB Semi-Acabado
HAWA Revenda
HIBE Auxiliar / Consumo
NLAG Material não estocável
ROH Matéria-Prima
VERP Embalagem
UNBW Não Avaliado
Material
Setor industrial

Indústria química
Constr. instalação Seleção de tela
Eng. mecânica

Matérias-primas Controle
Indústria química
Seleção de campos
Mat. aux. / cons.
Telas de dados na atualização do mestre de material

Material

St

Planejamento MRP
Compra do trabalho Previsão SD Contabilid.

Textos

Unidades EANs Dados do Consumo

de medida adicionais documento
 Ampliar o registro mestre material: exemplo

Compras
Contabilidade
Centro 1200
Centro 1000
Contabilidade
Centro 1200

Criar

Material 4711 Material 4711 Material 4711

Compras Compras Compras
Centro 1000 Centro 1000 Contabilid.
Compras
Contabilidade Centro 1200
Centro 1000
Contabilidade
Centro 1200
Auxílios para entrada na atualização do mestre de material

Opções de usuário

Atualização do
mestre de material
Material-modelo

Perfis

Entrada coletiva de
dados de depósito

Atualização em massa
 Registro mestre de fornecedor: níveis organizacionais

Dados gerais

Os dados de
compras e de
contabilidade
podem ser
atualizados de forma
Dados da organização centralizada ou Dados de
de compras independente contabilidade
Dados mestre de fornecedor

Euro
check Dados gerais
Endereço, comunicação,
dados de controle,
dados bancários

Dados da empresa
Administração de conta
Pagamentos Reg. mestre
Correspondência de fornecedor
Imposto retido na fonte

Dados da organização
de compras
Dados de compra
Funções do parceiro
 Registro mestre de fornecedor: grupo de contas

Status (fornecedor ou
fornecedor esporádico)

Intervalo de números Seleção de campos

O grupo de contas
determina
Tipo de atribuição
Esquema de parceiro
de números

Subgrupos do fornecedor ou
dados específicos do centro
Conta de conciliação para registro mestre de fornecedor

Sistema
ECC
Entrar fatura
de fornecedor

Contabilid. auxiliar Contabilid. financeira

Fornecedor A Conta de conciliação

paralelo

Compromisso Compromisso total

total por para todos
fornecedor os fornecedores
Fornecedor esporádico

Registro mestre
Miller Ltd de fornecedor

Denominação
Idioma
Conta de conciliação
Hooper & Co.
Moeda Sol. cot/ped.

Grupo de
Endereço de
contas
fornecedor ?
Esporá-
MSK Ltd dico X

Revisão
de faturas

Hooper & Co.

Dados
bancários ?
 Funções do parceiro

Recebedor do pedido Emissor da fatura

Fornecedor

Fornec. das mercad.

Receb. do pgto
Criar um registro mestre de fornecedor com referência

Dados de Dados de
Referência endereço controle

X
Cópia Em branco Dados de
controle
Suprimento de material estocável: diagrama de síntese do curso

Suprimento de
Visão geral do curso serviços externos

Introdução MRP – Planejamento de

Materiais

Fundam. do processo Relatórios em MM

de suprimento

Dados mestre

Suprimento de material
estocável

Suprimento de
material de consumo
Suprimento de material estocável

Índice:

 Solicitação de cotação / processamento de cotações

 Registros info para compras
 Processamento do pedido
 Movimentos de mercadorias
 Faturas com custos complementares de aquisição não
planejados
 Inventário Físico
 Programa de remessas
 Solicitação de cotação/cotação

Pedido
Compras

Fornecedor A
Req. de Solic. de Cotação
compras cotação
Fonte
de Fornecedor B
supr.

Fornecedor C
Carta de
recusa

Dados
mestre
Número coletivo

Camp. de solicitação de cotação = nº coletivo comum

Sol. cot. 1 Sol. cot. 2 Sol. cot. 3

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C

Material 1
Material 2
? ?
Material 1
Material 2
Material 1
Material 2
?
Material 3 Material 3 Material 3
Processo da função: criar solicitações de cotação

1 2
Primeira tela Tela detalhe cabeç.

Prazo cotação Coletivo

Org. compras
Grupo comp.

3
Tela síntese de itens Tela detalhe item

Material
Quantidade .............
Prazo ..

4
Cabeçalho: end. forn.

Números de
Sair
fornecedor ou
dados de fornec.
esporádico Gravar

Solic. de cotação de vários fornec.

Processamento de cotações

1 Entre preços e condições

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C
Cotação para Cotação para Cotação para
Sol. cot. 1 Sol. cot. 2 Sol. cot. 3
Item 10 Item 10 Item 10
Preço bruto: 400/t Preço bruto: 400/t Preço bruto: 500/t
Desconto: 50 UNI Suplemento:20% Custos fixos: 40 UNI
2
Compare a cotação com a comparação de preços

Aço 2 t 350/t 480/t 520/t 450/t

Preço
Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3 Cotação de
3 valor médio
Crie registro info ou recuse a cotação

Pedido Carta de Preço merc.

Unidade
% recusa
UNI

Reg. info
 Condições

Cotação Pedido

Condições
Chave Denominação Montante
PB00 Preço bruto 10,00 UNI
FRA1 Frete 5.0%
RA00 Dedução do líquido 8.0%
ZOB1 Abs. direitos alf. 3,00 UNI
Contrato Registro
básico info
Condições

Condições

Preços Deduções/suplementos

Contrato Condições gerais

básico Unidade
% FF UNI
Fornecedor
Condições Grupo de condições $
UNI Tipo de material
Incoterms
Registro info Emissor da fatura

Preço 1 Preço 2 Suplemento 5%

a partir de 100 uns 3%
01.01 01.07 31.12 a partir de 500 uns 1%
Registros info para compras

Registro info
5300000816
Fornecedor: 1234
Parafuso A21 Material: A21
Org. compr.: 3000

Condições
Preço/UM 6 UNI / kg
Frete 2%
Dedução 4%

Último pedido
4500006398
Fornecedor 1234
Estrutura do registro info para compras

Dados gerais
Dados fornec. (dados aviso, nº de mat. do fornec….)
Dados de origem
Unidade de medida do pedido (conversão...)
Nota de registro info
Dados administrativos

Dados da organização de compras

Controle (prazo de fornecim., quantidade mínima...)
Tarifas e condições (preço bruto, desconto, frete...)
Estatísticas (hist. de preços, estatísticas de pedido...)
Registro info
Textos (texto do pedido...) para compras

Dados da organização de compras/centro

+ Controle (prazo de fornecim., quantidade mínima...)
Tarifas e condições (preço bruto, desconto, frete...)
Estatísticas (hist. de preços, estatísticas de pedido...)
Textos (texto do pedido...)
 Opções para atualização de registros info

Manual

Registro info
5300000816
Cotação
10
Fornecedor: 1234
20 Material: A21
30 Org. compr.: 3000
Pedido

10 Condições
Preço/UM 6 UNI / kg
20 Frete 2%
30 Contrato Dedução 4%
básico Último pedido
10 4500006398
20
30
 Atualizar um registro info automaticamente

Cotação Registro info

Nº 6000014 5300000816
1 un M-10 = 500 UNI
Dedução 4%
Fornecedor: 1234
Material: M-10
Org. compr.: 1000
... Atualiz. info Condições
Preço/UM 500 UNI/un
Condições
Dedução 500 UNI/un
Preço/Un 4%
Dedução 4%

Pedido
Nº 4500006398 Último pedido
Último pedido
4500006398
1 un M-10 = 500 UNI 4500006398

... Atualiz. info

 Código de atualização info: cotação, contrato básico

Registro info
Contrato Na org. de compras
Fornecedor: 1234
Cotação ou Material: M-01
no nível da org. de Org. compr.: 1000
1 un M-01
compras/centro Centro: ?
= UNI 500
Condições
Dedução 4% Atualização Preço/Un 500 UNI/un
Dedução 4%

? AtualizInfo Último pedido

4500006398

Código de atualização info

Nenhuma atualização
A Atualização com ou sem o centro
B Atualização com o centro (se não for proibido)
+ Customizing

C Atualização sem o centro (se não for proibido)

 Código de atualização info: pedido (ME21N)

Na org. de compras Registro info

ou Fornecedor: 1234
Pedido no nível da org. de Material: M-01
compras/centro Org. compr.: 1000
1 un M-01 Centro: ?
= UNI 600
Condições
Atualização Preço/Un 500 UNI/un
Dedução 4%

? AtualizInf Último pedido

o 4500006398

Customizing: Definir controle de

Cód. de atualiz. info condições no nível do centro
Nenhuma atualização + Condições permitidas com ou sem centro
Atualização + Perm. apenas cond. com base no centro
- Cond. com base no centro não permitidas
 Registros info e tarifas

Unidade
%

Sim Condições Não

UNI

Registro info
Registro info disponível?

Condições: Sim
Preço/UM 50 UNI/un
Frete: 2%
? Entrada de
Não preço manual

Último pedido:
4500006398 Criar pedido

Item Material Texto breve Preço

10 T-RA120 Chromolux 2000 ?

Área de avaliação

Área de avaliação

Empresa Centro

3000
........... ...........
. .
....... .......
. ....... .
.
Classe de avaliação

Tipo de material
300000
Classe de avaliação 1

Contabilidade 1 Classe de avaliação 2

Classe de avaliação

300100

Mestre de
material
Processos de avaliação de material

Avaliação de material

Controle de preço
(no mestre de material)

“S” “V”
Preço standard Preço médio móvel
Avaliação de entradas de mercadorias

V (Preço médio móvel) = valor / quantidade

Conta de estoque EM/EF

Contabilidade 1 250 250
Contr. de preço Montante do pedido

S (Preço standard) = fixado

Conta de estoque EM/EF

Mestre de
material 200 250

Preço standard * quantidade Montante do pedido

Difer. de preço
50
Exemplo: lançamento com preço standard (1)

Registro mestre de material: dados de avaliação

Transação Estoque Valor total Preço Preço médio
standard móvel

( 1 ) Situação inicial 100 200,00 2,00 2,00

Contabilidade financeira: movimentos contábeis

Conta de estoque Conta de comp. EM/EF Fornecedor

(1) 200

Rendim. conta Despesas conta

difer. preço difer. preço
Exemplo: lançamento com preço standard (2)

Registro mestre de material: dados de avaliação

Transação Estoque Valor total Preço Preço médio
standard móvel

( 1 ) Situação inicial 100 200,00 2,00 2,00

( 2 ) EM para pedido: 100 a 2,40 200 400,00 2,00 2,20

Contabilidade financeira: movimentos contábeis

Conta de estoque Conta de comp. EM/EF Fornecedor

(1) 200 240 (2)
(2) 200

Rendim. conta Despesas conta

difer. preço difer. preço
(2) 40
Exemplo: lançamento com preço standard (3)

Registro mestre de material: dados de avaliação

Transação Estoque Valor total Preço Preço médio
standard móvel

( 1 ) Situação inicial 100 200,00 2,00 2,00

( 2 ) EM para pedido: 100 a 2,40 200 400,00 2,00 2,20
( 3 ) EF para pedido: 100 a 2,20 200 400,00 2,00 2,10

Contabilidade financeira: movimentos contábeis

Conta de estoque Conta de comp. EM/EF Fornecedor

(1) 200 (3) 240 240 (2) 220 (3)
(2) 200

Rendim. conta Despesas conta

difer. preço difer. preço
20 (3) (2) 40
Exemplo: lançamento com preço médio móvel (1)

Registro mestre de material: dados de avaliação

Transação Estoque Valor total Preço Preço médio
standard móvel

( 1 ) Situação inicial 100 200,00 2,00 2,00

Contabilidade financeira: movimentos contábeis

Conta de estoque Conta de comp. EM/EF Fornecedor

(1) 200
Exemplo: lançamento com preço médio móvel (2)

Registro mestre de material: dados de avaliação

Transação Estoque Valor total Preço Preço médio
standard móvel

( 1 ) Situação inicial 100 200,00 2,00 2,00

( 2 ) EM para pedido: 100 a 2,40 200 440,00 2,00 2,20

Contabilidade financeira: movimentos contábeis

Conta de estoque Conta de comp. EM/EF Fornecedor

(1) 200 240 (2)
(2) 240
Exemplo: lançamento com preço médio móvel (3)

Registro mestre de material: dados de avaliação

Transação Estoque Valor total Preço Preço
standard médio móvel
( 1 ) Situação inicial 100 200,00 2,00 2,00
( 2 ) EM para pedido: 100 a 2,40 200 440,00 2,00 2,20
( 3 ) EF para pedido: 100 a 2,20 200 420,00 2,00 2,10

Contabilidade financeira: movimentos contábeis

Conta de estoque Conta de comp. EM/EF Fornecedor

(1) 200 20 (3) (3) 240 240 (2) 220 (3)
(2) 240
Documentos para movimentos de mercadorias

Depósito

Movim. de mercadorias

Entradas Retiradas

Doc. de Documento
material contábil
Documentos contábeis e de material

Documento de material Documento contábil

Cabeçalho do documento Cabeçalho do documento

Documento de material 49000757 Documento contábil
Data 04 de julho de 1999 4900000642
Data 04 de julho de 1999
Nome Miller
Moeda
Itens do documento Itens do documento
Qtd Material Cntr T.mov Conta Texto breve UNI
001 10 L tinta 1000 101 001 300010 Estoque 75+
002 25 uns alumínio 1000 101 002 300000 Estoque 1000
003 ... +

Os documentos contábeis e de material de um

movimento de mercadorias são criados simultaneamente.
 Reservas de estoque

MRP Manutenção Almoxarifado

Reserva de Material
Centro/Depósito
Planejamento de Movimento de Materiais

Planejamento de Planejamento de Planejamento de

Movimento Movimento Transferência
de entrada de Saída de Estoque
 Entradas de mercadorias avaliadas

Área EM

101
Estoque de utilização livre

101 S
101 X

Estoque bloqueado

Estoque de controle qualidade

Efeitos da entrada de mercadorias

Fornecimento

Pedido e hist. Mestre de Estoque e valor

do pedido material atualizados
atualizados
Entr. de merc.
Doc.
Doc. cont.
material
Notificação
da entrada de
mercadorias Documentação
(opcional) Nota EM
de movimento
Cópia
impressa AQ Criação de um
(opcional) lote de controle
para acionar o
Solicitação de controle de
Contas de qualidade
transferência AD estoque e de
para a consumo
administração de atualizadas
depósito (se
ativa)
Registros de transferência

Estoque de contr. qualidade

350

349

Estoque de utilização livre

Estoque bloqueado
Saídas de mercadoria

do depósito

Saídas material do depós. consign.

Consumo Saídas

Centro custo Amostra

Ativo Refugo

Ped. Vendas

Ordem
Síntese de estoques

Mandante 400
Mandante
4600 unidades

Empresa 2000 Empresa 1000

Empresa
2500 unidades 2100 unidades

Centro 1000 Centro 1100

Centro
1200 unidades 900 unidades

Depósito 0001 Depósito 0002

Depósito
300 unidades 600 unidades
Revisão de faturas (Logística)

Pedido Fatura Doc. de

faturamento Material
Quantidade
Montante
Motivo do bloq.

Revisão de faturas

Fornecedor EM/EF
Documento
IVA suportado contábil Ch. de lançam.
Conta
Montante
Custos complementares (Ex: custos de remessa)

Custos de remessa

Planejados Não planejados

Pedido Pedido

100 uns = 1000 UNI 100 uns = 1000 UNI

Frete = 2 UNI/un

Fatura Fatura
100 uns UNI 1000 UNI 1000
100 uns
Frete UNI 200 UNI 50
Frete
UNI 1200 UNI 1050
Lançamentos contábeis para custos complementares não planejados

Pedido Fatura
Material (MAP) 100 uns UNI 130.00
Entr. de merc.
100 uns = UNI 130 Frete UNI 10.00
100 unidades Alf. UNI 6.00

UNI 146.00

Conta de estoque Conta de comp. EM/EF Fornecedor

EM: 130 EF: 130 EM 130 EF: 146
EF: 16
Inventário físico

1
Entrada Batch
Criar documento
inventário físico

2
Setar indicador
de bloqueio Entrada Batch

3
Impr. doc.
inventário
físico 5b
Providenciar
4 recontagem
Contagem do
inventário físico 5a
Mudar
5 contagem
Lista de
diferenças

6
Registrar
diferenças
Programa de remessas

Prog.
Cotação
Remessas
Contrato Cópia... SC ...
Requisição
Planejamento Fornecedor...
Requisição

Manual
Características
Prog. Rem.
• Acordo por tempo PC ...
Fornecedor...
determinado
• Acordo por valor
determinado
Usuário autorizado
• Acordo por data
entrega, remessas
programadas Determinação
Acordo com o
Fornecedor Fornecedor
Suprimento de material de consumo:
diagrama de síntese do curso

Suprimento de serviços
Visão geral do curso externos

Introdução MRP – Planejamento de

Materiais

Fundam. do processo Relatórios em MM

de suprimento

Dados mestre

Suprimento de
material estocável

Suprimento de
material de consumo
Suprimento de material de consumo

Índice:

 Requisições de compra
 Processamento do pedido
 Entrada de mercadorias
 Revisão de faturas
 Contrato
Requisições de compra

Compras Solic. de
cotação

Req. de Contrato
Manual compras básico

MRP

Pedido

Dados
mestre
 Fontes de requisições de compra

Criação manual OU Criação automática

por setor técnico

 MRP
 Manutenção
 Ordens de produção
 Ordens do cliente
Departamento 1 Departamento 2

Requisição
de compras
10
20
30
 Criar uma requisição de compra

Cat. class. contábil desconhecida

Requisição de
compras Detalhes de classif. contábil
não são mais necessários.
1 un M-01 Sunny Sunny 01
Class. contábil: U
Preço de avaliação: 1200 UNI
Preço de avaliação

1 un M-10 Flatscreen MS 1775P Proposto pelo registro mestre

de material.
Class. contábil:
Preço de avaliação: 900 UNI
Preço de avaliação
10 uns Punch Entrada manual de material
Class. contábil: K de consumo (mesmo com o
registro mestre)
Preço de avaliação: ?
Classificação contábil múltipla (ex.: centros de custo)

Categoria de class. contábil K

Qtd/porcento Centro de custo
40 un 100060
160 un 120000

Distribuição Fatura para fornec. parcial

Sem class. cont. múltipla Sem class. cont. múltipla
1 Distrib. por quantidade 1 Distribuir em ordem
2 ou porcentagem 2 Distribuir proporcionalmente

Entr. de merc.

X Entr.
1 de merc. Entr. de merc.
X EM
2 não avaliada EM não-avaliada
Converter requisições de compra

1
Req. de Pedido
compras
10
10 Com referência ao padrão 20
20
30 30

2
Req. de Req. de Pedido
compras compras
Atribuir Processar 10
10 10
fonte Fonte: atribuição 20
20 Forn. ABC
30
30 20

manual automática
Processamento de requisições de compra

Converter
Determinar fonte
requisição
de suprimento
de compra
Sol. cot.
Requisição
de compras Pedido
10
20
30 Contrato

Reg. info

Condição

UNI
Copiar dados da requisição de compras para o pedido

Req. de compras Pedido

1 un M-10 Flatscreen 1 1 un M-10 Flatscreen 1

Pedido com Class. cont.: K
Class. cont.: U
referência à
Preço de avaliação: 900 UNI Preço líquido: 1000 UNI
requisição
de compras
10 uns Punch 10 uns Punch
Class. cont.: K Class. cont.: K
Preço de avaliação: 7 UNI Preço líquido: 7 UNI
Material de consumo

 Materiais de consumo são materiais

supridos diretamente para um objeto de
classificação contábil.
 Eles não são administrados com base no
valor na Administração de estoques.
 Exemplos de material de consumo:
 Material de escritório – atribuído a um centro
de custo
 Sistemas de computação – atribuídos a um
imobilizado

 O sistema atualiza automaticamente o

consumo de materiais que possuam um
registro mestre de material.
Objetos de classificação contábil

A: Imobilizado

K: Centro de custo
Doc. de
compra
P: Projeto
1
Atribuído
2 a F: Pedido
3

Cat. class. contábil C: Ord. de vendas

. . .
Suprimento para consumo

Material de estoque Material de consumo

Com Sem Com

reg. mestre material reg. mestre material reg. mestre material

Classif. contábil Com categoria Entrar categoria de

de class. cont. classif. contábil

Class. cont. autom. Class. cont. manual

Dados do mestre mat. Entr. de dados obrig.

Conta de estoque Conta de consumo

Centro de custo
Imobilizado...
Material estocável <=> material de consumo

 Entrada obrigatória do número  Entrada opcional do número de

de material material
 Sem categoria de  Categoria de classificação
classificação contábil contábil obrigatória
 Lançamento em contas de  Lançamento em contas de
estoque consumo
 Quantidade, valor e consumo  O valor não é atualizado; a
atualizados no registro mestre quantidade e o consumo podem
de material ser atualizados
 Preço médio móvel ajustado
Contrato básico de compras

Contrato Cotação Requisição

Planejamento SC ... Requisição
Fornecedor...

Manual
Características
Contrato
• Acordo por tempo PC ...
Fornecedor...
determinado
• Acordo por valor
determinado
Usuário autorizado
• Acordo por data
entrega, remessas
programadas Determinação
Acordo com o
Fornecedor Fornecedor
Suprimento de serviços externos: diagrama de síntese do curso

Suprimento de serviços
Visão geral do curso externos

Introdução MRP – Planejamento de

Materiais

Fundam. do processo Relatórios em MM

de suprimento

Dados mestre

Suprimento de
material estocável

Suprimento de
material de consumo
Suprimento de serviços externos

Índice:

 Dados mestre de Serviço

 Pedido de Serviço
 Atualizar e liberar folhas de registro de serviços
 Revisão de faturas
Ciclo de suprimento de serviços externos

- Setor técnico
Determinação das - PM Manutenção de centro
necessidades - PS Sistema de projetos
PaulConnelly Data
Transferência 9.500
Sol. cot.
Criação das
Pagamento relações de
serviços
Pedido Fatura

?
= Rev. de fatura Determ. da fonte

Aceitação do Seleção de fornec.

serviço

Reg. de serviço Concorrência

(Sol. cot.)

Monit. de pedidos Atualizar e

comparar cotações
Pedido
Registro mestre de serviços

Serviço nº 1540 Condições de serviço

200
- Textos
- Unid. de medida
Reg. mestre de serv.

PM PS MM
Manutenção Sistema de Suprimento
de centro projetos
Pedido

Ordem de Rede 1

manutençã ReqCmp.2
o de centro Relação

Aplicações
Definir preço através de condições mestre

Nível de condições
1580
1580 1580 1560
1560 1560 1540
1540 1540 - Consultor sênior K4
- Consultor sênior K4 - Consultor sênior K4 1 dia
1 dia 1 dia - ABC Software Ltd
- ABC Software Ltd - Centro 1 (Boston)
2100 UNI 2000 UNI 1950 UNI
Serviço Serviço Serviço
Fornecedor Fornecedor
Centro
Req. de Pedido
compras
ABC Software Ltd
- Serviço Nº 1540
Fornecedor
Centro 2 (Chicago)
- Serviço Nº 1540 2000 UNI
- Serviço Nº 1540
Centro 1 (Boston)
2100 UNI 1950 UNI

Copiado p/ documento
Material estocável <=> Serviços

Pedido # 12345 27 jan Pedido # 12345 27 jan

Item 10 Material : Aço - 01 Item 10 Reparo da gráfica

Quant. da ordem: 250 uns - Descrição detalhada do serviço ?
- Quantidade da ordem ?
- Class. contábil ?
Relação
Controle de custos
através de limites !

Folha reg. serviços 3 fev

Item 10
Troca do filtro de óleo
M CenCst 123
3 fev Limite aderido a ?
EM para pedido 12345, item 10 Proc. de liberação Aceitação
Layout do documento de compra

Documento de compra
• Dados gerais
Cabeçalho
• Estatísticas
• Mensagens
• Condições

• Descrição geral:
Item Implementação de software
• Data: 31 out

• Descrição do serviço
Linhas de • Qtd
serviço • Condições
Relação de
Relação serviços
Relações de serviços no documento de compra

Pedido

Relação de serviços

01 Seleção de componentes do software

Nível hierárquico 01 Definir necessidades

Linha serviço Consultor K4 10 dias a 2100 UNI

02 Adaptar componentes

01 Componente A

Consultor K3 5 dias a 1900 UNI

02 Testar configuração

Consultor K3 4 dias a 1900 UNI

? Serviços não planejados

a um máx. de 60000 UNI
Lim. valor
Registro e aceitação de serviços

Registro Aceitação

Folha de Folha de
reg. serv. reg. serv.

Valor total
22000 UNI

Serviços
.
.
.

Atualização de FI e CO
Revisão de faturas para folha de registro

Fatura
ABC
Software GmbH
o.k.
?
26000 UNI
Folha 1 31 mar.
Fatura forneced.
Fornec.: ABC
Software GmbH
Nº pedido0346722
Valor 20000 UNI Item do pedido 01

Folha de Folha 1 20000 UNI

reg. serv. Folha 3 6000 UNI
26000 UNI
Doc.
faturamento
Histórico do pedido

Atividades subseqüentes

Folha reg. serv.

21000 UNI

Pedido 1234 = RSer - Todos serv. executados -

entrados/não encerrados
Relação
Folha reg. serv.

- Todos serv. executados -

= EM entrados e encerrados

Fatura 5678
Fornecedor A
Implem. de = EF
software
10500 UNI Todas as faturas
MRP: diagrama de síntese do curso

Suprimento de
Visão geral do curso serviços externos

Introdução MRP - Planejamento de

Materiais

Fundam. do processo
de suprimento Relatórios em MM

Dados mestre

Suprimento de material
estocável

Suprimento de
material de consumo
MRP – Planejamento de Materiais

Índice:
 Ponto de ressuprimento
 Execução do planejamento
Ponto de ressuprimento

Estoque Tamanho do lote

Ponto ressuprimento

Estoque segurança

Ponto ressup. Ponto recebimento Tempo

Ressuprimeto
lead time
Cálculo do estoque disponível

Escassez

Proposta pelo
tamanho do lote Ponto de
ressuprimento
Pedidos

Ordens planejadas Comparação

Requisições

Estoque
Tempo de ressuprimento (lead time)

Tempo Proces. Proces. Entrada

compras Tempo de entrega planejado mercadoria

Hoje (Data da solicitação) Data de Data do MRP

entrega
Cálculo do tamanho do lote

Tamanho do lote

Estático Periódico Otimizado

Exato Diário Econômico variável

Fixo Semanal Custos equilibrados

Estoque máximo Mensal Groff

Calendário Plan. Dinâmico R

Relatórios em MM: diagrama de síntese do curso

Suprimento de
Visão geral do curso serviços externos

Introdução MRP – Planejamento de

Materiais

Fundam. do processo Relatórios em MM

de suprimento

Dados mestre

Suprimento de material
estocável

Suprimento de
material de consumo
Relatórios em MM

Índice:
 Relatório no nível do documento
Relatório standard

Relatório standard
Pedido
Doc. EM
Banco de
dados do Lista
Fatura documento

Entrada do documento
Material
Fornecedor
Registros info
.....

Dados mestre
Abrangência da lista e parâmetros de seleção

Abrang. lista Descrição da abrangência da lista

ALL Tudo
: : : :
BEST Pedidos
: : : :
: : : :
Fornecedor T-L05B03 RAHM Contratos básicos
Org. de compras 1000
Abrang. lista BEST
Parâm. de seleção FATURA
Tipo de documento
Param. sel. Descrição de parâmetros de seleção
Grupo de compr.
A-ERLEDIGT Solicitações de cotação concluídas
Centro 1000
: : :
Categ. de item FATURA Faturas pendentes
: : :
Categ. class. contábil : : :
EM 101 Entrada mercadorias em aberto
Data de remessa
Data de valid. fixada