Основные данные

Для Управления бюджетом релевантны следующие аналитики (контировки

FI-FM «Fund management»):

Фонд – источник финансирования;

Подразделение финансового менеджмента (ПФМ) – структурное
подразделение – владелец лимита бюджета;
Финансовая позиция (ФП) – статья бюджета;
Программа бюджета (ПБ) – дополнительная аналитика (объект инвест.
программы);
Структурный план бюджета (СПБ) –определяет возможные комбинации
значений контировок (бюджетных адресов): «Фонд» - «ПФМ» -
«Финансовая позиция» - «ПБ» при плановых и фактических проводках в
системе.

Фонд + ПФМ + ФП + ПБ = Бюджетный адрес

Определение основных
данных

В каждом документе, который является значимым для бюджета,

проставляется соответствующий бюджетный адрес.
Первоисточником контировок может служить счет главной книги. В
остальных документах Бюджетный адрес определяется автоматически из
предшествующего документа или на основе правил деривации.
Правила деривации – правила соответствия, согласно которым значение
контировки может быть подставлено на основании значений других
аналитик или заданных параметров

Вид затрат Финансовая позиция

МВЗ ПФМ
Бюджеты

В компоненте FI-FM «Управление бюджетом» используются следующие

категории бюджетов:
•Бюджет обязательств (БО) – план по доходам и расходам;
•Платежный бюджет (ПБ) – план по движению денежных средств.

Резервирование
Ассигнование средств
средств
ПБ Контроль Контроль Заказы на
наличия БО
Авансы наличия поставку
бюджета бюджета

Платежи Счета-фактуры

*ПБ – Платежный бюджет, БО – Бюджет обязательств

Контроль наличия
бюджета
Активный контроль наличия бюджета (АКН) - механизм,
отслеживающий достаточность бюджета для проведения операции по
указанному бюджетному адресу.
Существует несколько режимов АКН: информация (I), предупреждение
(W), ошибка (R).
АКН для БП может быть настроен на следующие документы:

АКН Предварительное Ассигнование Платеж

(ТАП/ТП+Бух.док)
ПБ ассигнование средств
(ПАС)
средств (АС)

Для бюджета обязательств:

АКН
БО Резервирование Заказ на Счет-
средств поставку фактура

*ПБ – Платежный бюджет, БО – Бюджет обязательств

 Бюджет обязательств: шаги процесса
SAP BPC: 1. Планирование БО SAP FM: 2. Формирование лимитов БО
Планирование Выгрузка Автоматически Копирование Актуализация
БО плановых сформированы лимитов из версии бюджета для версии
данных в лимиты БО для «1» в версию «0» «0» Актуальный
S4HANA версии «1» Актуальный бюджет (расширение,
Плановый бюджет для АКН сокращение, перенос)
бюджет (активный
контроль наличия

SAP FM: 3. Потребление лимитов БО

Резервирова Заказ на Акт\Счет-
ние средств поставку фактура

Восстанов
Восстанов
Плановое ление БО
ление БО
потребле +100
+100
ние БО
- 100 Плановое
Фактичес
потребле
кое
ние БО
потребле
-100
ние БО
-100