Для Управления бюджетом релевантны следующие аналитики (контировки
FI-FM «Fund management»):
Фонд – источник финансирования;
Подразделение финансового менеджмента (ПФМ) – структурное подразделение – владелец лимита бюджета; Финансовая позиция (ФП) – статья бюджета; Программа бюджета (ПБ) – дополнительная аналитика (объект инвест. программы); Структурный план бюджета (СПБ) –определяет возможные комбинации значений контировок (бюджетных адресов): «Фонд» - «ПФМ» - «Финансовая позиция» - «ПБ» при плановых и фактических проводках в системе.
Фонд + ПФМ + ФП + ПБ = Бюджетный адрес
Определение основных данных
В каждом документе, который является значимым для бюджета,
проставляется соответствующий бюджетный адрес. Первоисточником контировок может служить счет главной книги. В остальных документах Бюджетный адрес определяется автоматически из предшествующего документа или на основе правил деривации. Правила деривации – правила соответствия, согласно которым значение контировки может быть подставлено на основании значений других аналитик или заданных параметров
Вид затрат Финансовая позиция
МВЗ ПФМ Бюджеты
В компоненте FI-FM «Управление бюджетом» используются следующие
категории бюджетов: •Бюджет обязательств (БО) – план по доходам и расходам; •Платежный бюджет (ПБ) – план по движению денежных средств.
Резервирование Ассигнование средств средств ПБ Контроль Контроль Заказы на наличия БО Авансы наличия поставку бюджета бюджета
Платежи Счета-фактуры
*ПБ – Платежный бюджет, БО – Бюджет обязательств
Контроль наличия бюджета Активный контроль наличия бюджета (АКН) - механизм, отслеживающий достаточность бюджета для проведения операции по указанному бюджетному адресу. Существует несколько режимов АКН: информация (I), предупреждение (W), ошибка (R). АКН для БП может быть настроен на следующие документы:
АКН Предварительное Ассигнование Платеж
(ТАП/ТП+Бух.док) ПБ ассигнование средств (ПАС) средств (АС)
Для бюджета обязательств:
АКН БО Резервирование Заказ на Счет- средств поставку фактура
*ПБ – Платежный бюджет, БО – Бюджет обязательств
Бюджет обязательств: шаги процесса SAP BPC: 1. Планирование БО SAP FM: 2. Формирование лимитов БО Планирование Выгрузка Автоматически Копирование Актуализация БО плановых сформированы лимитов из версии бюджета для версии данных в лимиты БО для «1» в версию «0» «0» Актуальный S4HANA версии «1» Актуальный бюджет (расширение, Плановый бюджет для АКН сокращение, перенос) бюджет (активный контроль наличия
SAP FM: 3. Потребление лимитов БО
Резервирова Заказ на Акт\Счет- ние средств поставку фактура
Восстанов Восстанов Плановое ление БО ление БО потребле +100 +100 ние БО - 100 Плановое Фактичес потребле кое ние БО потребле -100 ние БО -100
