Pago a Proveedores

Cash Management
Caracas, Enero 2013
 Pago a Proveedores

Definición

Proveer a nuestros clientes de un

mecanismo dinámico y seguro para
el envío de sus instrucciones de
pago a proveedores y facilitar el
control administrativo de sus
cuentas por pagar
 Pago a Proveedores

Flujo del Proceso

CLIENTE CLIENTE

• Usuario 1 / Crea-
Envia • Usuario 2 /
Instrucciones de pago Pago a Aprueba
Recibe resultados del Proveedores Aprueba instrucciones
proceso de pago a
proveedores,
• Usuario
Administrador • Usuario 3 / Ejecuta
controla perfiles de (opcional)
acceso de Usuarios de la Aprueba instrucciones
Empresa de pago a
proveedores,

• Las instrucciones pago en cuentas de otros bancos, se envían a la cámara a las 6:00
a.m.
• Las instrucciones recibidas después de esa hora se envían a las 10:30 p.m.
 Pago a Proveedores
Activación. Como Realizar el archivo txt.
Pasos a Seguir para generar el archivo txt
Paso 1) El cliente debe ingresar a Mi PC, y crear una carpeta en
Disco C, llamada “pagos”
 Pasos a Seguir para generar el archivo txt
Paso 2: El cliente debe ingresar en la pestaña de Debito.

Identificador
del Lote

Código el
cual lo
asigna el
Banco.
Pasos a Seguir para generar el archivo txt

Una vez generado el archivo de

pago, se debe seleccionar el botón
Generar Archivo txt, este se
genera en la carpeta de “pagos”
Pasos a Seguir para generar el archivo txt

El cliente posee en el archivo

de Excel una hoja de trabajo
llamada Datos, el cual le indica
que códigos debe colocar en
los campos que le piden en la
hoja de Créditos
Pasos a Seguir para generar el archivo txt
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Activación. Como Cargar y Aprobar el txt de pago.
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Carga Masiva

1) El cliente debe ingresar por la opción de PAGOS

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Carga Masiva

2) Luego de ingresar por Pagos, debe seleccionar “Pagos a Proveedores”

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Carga Masiva

3) Entre las opciones que le aparece debe escoger “Documentos de Pagos”

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Carga Masiva

4) Selecciona “Carga Masiva Documentos de Pago”

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Carga Masiva

5) Haciendo click en el botón “Examinar”

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Carga Masiva

6) Selecciona en el disco c, la carpeta de pagos y luego selecciona el archivo a enviar

y presiona “abrir”
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Carga Masiva

7) Haciendo click en el botón enviar

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Carga Masiva

8) Número de operación y Lote como confirmación de recepción de archivo

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Carga Masiva

9) Buscar Archivo en status Borrador para enviar al Banco

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Carga Masiva

10) Seleccionando la fecha valor del lote y haciendo click en el botón de “Consultar”
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Carga Masiva
11) Selecciona el Nro de Lote a enviar
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Carga Masiva

12) Revisando el lote de Pago y enviando el pago del Banco

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Carga Masiva

Número de Operación generado por el Sistema al momento del envío.

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Carga Masiva- Aprobar txt

1) Haciendo click en “Pagos”

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Carga Masiva

2) Selecciona “Pago a Proveedores”

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Carga Masiva

3) Seleccionando la opción “Documentos de Pago”.

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Carga Masiva

4) Selecciona la opción “Aprobar/Anular Documentos de Pago”

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Carga Masiva
5) Selecciona la fecha , el estatus por aprobar y presiona “consultar”
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Carga Masiva

6) Selecciona Aprobar o Anular y presiona “Procesar”

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Carga Masiva

Mensaje de respuesta de Procesamientos del Archivo Enviado al Banco