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CHICLAYO
expediente
COORDINADOR DEL NEC : .........................................................................................................
• Adjuntar documentos originales a. RESUMEN EJECUTIVO (Datos generales, Agentes, ORNE, ORNEC del NEC.) Anexo Nº 9 numeral 1. ………….………
b. Evaluación del avance de los 4 proyectos según los productos 1 y 2 (Anexo Nº 9 numeral 2.)……………………………....
en el 1er expediente y fotocopia b. CD conteniendo la versión digital del Informe Trimestral del NEC y de cada Proyecto (numeral 8.6.1de la Guía)………
c. VALORIZACION FISICA Y FINANCIERA CONSOLIDADA DEL NEC (aportes Foncodes, Usuarios, Municipal)….
en los 3 restantes (estados de II. RENDICION DE CUENTAS TRIMESTRAL DE CADA NUCLEO EJECUTOR: (Anexo Nº 9 de la Guía)
1 EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO según los productos 1 y 2……………………
Con presencia del Coordinador mínimo 2 fotos por mes, 6 trimestral (adjuntar en físico)
Con presencia de cada Yachachiq 4 fotos mensual por cada usuario. (adjuntar en digital)
3 VALORIZACION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO (aportes Foncodes, Usuarios, Municipal)…………………..
aportes Monetarios (Foncodes) Boletas de Venta, DD, JJ., RHE Declaraciones Juradas visadas por el Coordinador y NEC.
RHE por pago a Agentes firmados por emisor, visados por Coordinador y NEC, adjuntar Hoja de Liquidación H.P.
y No Monetarios (Usuarios y Formato Anexo Nº 14 firmado por el NEC y Autoridad local adjuntando Informe del Coordinador visado por NEC
7 CONTROL Y REGISTRO FINANCIERO DE LA CUENTA DEL NEC (Anexo Nº 16) ………………………………...……….
Municipal)
8 DOCUMENTACION EMITIDA POR EL BANCO (estados de cuenta, voucher retiros y depósitos por devoluciones)……
9 Vouchers y/o copia Cheques de Gerencia por pago bancarizado a Proveedores y Agentes del Proyecto…………………
• Fotos deben registrar presencia 12 COPIA DEL ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS TRIMESTRAL (numeral 8.3.11 de la Guía)………………………...
15 COPIA DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO Y EXPEDIENTE TÉCNICO (en el primer trimestre de ejecución)…..
________________________________ __________________________________
Vº Bº ESPECIALISTA DE LA UT.CHI. Vº Bº LIQUIDADOR DE LA UT.CHI.
REQUISITOS DE LOS
COMPROBANTES DE PAGO
COMPROBANTES DE PAGO QUE SUSTENTAN
GASTOS DEL PROYECTO
(Numeral 8.3.6. de la Guía)
• Autenticar copia de
comprobantes de pago
compartidos.
• Registrar correctamente en
manifiesto de gasto el
nombre, Nº de RUC del
contribuyente y fecha de
emisión del comprobante de
pago.
• RHE deben estar firmados
por el emisor, cancelados y
visados por el ORNEC y
Coordinador del NEC.
Se utiliza en casos
excepcionales para la compra
de materiales e insumos,
herramientas, flete rural,
equipos pequeños, servicio de
movilidad fluvial.
Se utiliza en casos
excepcionales para sustentar
gastos de viáticos y movilidad
del ORNEC y ORNE, cuando
no sea posible obtener
comprobantes de pago
autorizados por SUNAT.
Se utiliza en casos
excepcionales para sustentar
gastos de viáticos y movilidad
del Yachachiq Financiero,
Yachachiq Productivo,
Coordinador y Facilitador
Financiero del NEC, cuando
no sea posible obtener
comprobantes de pago
autorizados por SUNAT.
Declaración Jurada de Movilidad y Viáticos
Adquisición de Bienes y
Servicios para la ejecución
de Proyectos Haku Wiñay
PROCEDIMIENTO Nº 74
Programación Trimestral Mensualizada para Adquisición de Bienes y
Servicios del NEC
El NEC presenta programación a la UT., el último día útil de la 3ra. Semana del ultimo mes de cada trimestre, según
cantidad y tipo de Bs y Ss detallados en los expedientes técnicos, adjuntando las solicitudes de cotizaciones.
Coordinador y ORNEC comunican correo electrónico al JUT.
Presentan al (la) jefe (a) de la UT (JUT), para su conformidad, la programación trimestral mensualizada de
Presidente, tesorero y
8.1 adquisición de bienes y servicios del NEC (que se integra al Plan Operativo del NEC) según Formato Nº 1. El
Coordinador del NEC
JUT solicita la opinión respectiva del Especialista en Proyectos de Desarrollo Productivo de la UT-EPDP.
a) Emite opinión de conformidad sobre la programación trimestral mensualizada de adquisición de bienes y
Especialista en Proyectos servicios del NEC, verificando la coherencia de las solicitudes de cotizaciones con las especificaciones técnicas
8.2 de Desarrollo Productivo de señaladas en los expedientes técnicos de los proyectos a cargo del NEC.
la UT
b) Comunica su opinión[1] al JUT.
Producto / Adquisiciòn
…….TRIMESTRE DEL AÑO ….. (S/.)
Producto 1. Hogares rurales con economías de subsistencia reciben asistencia técnica y capacitación
para el desarrollo de capacidades productivas
1 ADQUISICION 1. ………………..(ver detalle adjunto segùn solicitud de cotizaciòn de bienes y servicios) 1/.
2 ADQUISICION 2. …… ………..(ver detalle adjunto segùn solicitud de cotizaciòn de bienes y servicios) 1/.
..
n ADQUISICION n. ……………….(ver detalle adjunto segùn solicitud de cotizaciòn de bienes y servicios) 1/.
Productio 2. Grupos de hogares rurales con economías de subsistencia reciben asistencia técnica,
capacitación y dotación de activos para la gestión de em prendimientos rurale s
1 ADQUISICION 1. ………………...(ver detalle adjunto segùn solicitud de cotizaciòn de bienes y servicios) 1/.
2 ADQUISICION 2. ………………..(ver detalle adjunto segùn solicitud de cotizaciòn de bienes y servicios) 1/.
..
n ADQUISICION n. ………………..(ver detalle adjunto segùn solicitud de cotizaciòn de bienes y servicios) 1/.
1/. Se adjunta la respectiva solicitud de adquisiciòn de bienes y servicios, segùn el detalle del Formato Nº 2.
Proceso de Cotización, Apertura de sobres y Buena Pro a Proveedor
N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El coordinador del NEC, con el apoyo del asistente contable (en el mes que corresponda, para cada una de las
8.4 Coordinador del NEC adquisiciones que cuentan con la conformidad del JUT) solicita a los proveedores potenciales de la zona, la presentación
de su cotización de bienes y/o servicios, en sobre cerrado, según Formato N° 2, en un plazo de hasta 5 días útiles.
Los proveedores interesados (no menos de 2 proveedores) presentan al NEC, en sobre cerrado, su cotización de
8.5 Proveedores interesados
bienes y servicios (proformas) según el Formato Nº 2.
Comunica al JUT y EPDP, la fecha, hora y lugar donde se realizará la apertura de los sobres de cotizaciones (proformas)
8.6 Coordinador del NEC
y la selección del proveedor.
El presidente, tesorero y coordinador del NEC, con el apoyo del asistente contable, efectúan la apertura de los
sobres de cotizaciones de bienes y servicios y la selección del proveedor, actividad que se realiza según se indica a
continuación[2]:
a) Cuando el valor de las adquisiciones sea menor o igual a diez (10) UIT, el EPDP podrá participar (si es factible),
en calidad de supervisor de proyectos[3].
b) Cuando el valor de las adquisiciones sea mayor a diez (10) UIT, se realiza con la participación del EPDP, en calidad de
Presidente, tesorero y supervisor de proyectos. El EPDP comunica su conformidad al JUT.
8.7
Coordinador del NEC
c) Concluida esta actividad, se suscribe el Acta de apertura de sobres de cotizaciones y selección del proveedor.
e) Presentan al JUT, para su conformidad, el borrador de contrato de adquisición de bienes y servicios (elaborado de
acuerdo al Formato Nº 3 o Formato Nº 4, según corresponda).
FORMATO Nº 2.
SOLICITUD Nº ……... DE COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS Fecha :……….
Señor :__________________________________________________________________________________
Direccion :_______________________________________________
Es grato dirigirnos a Usted, en representaciòn del NEC ……...., para solicitar la cotizaciòn de lo bienes y servicios que
especificaciones técnicas de
unitario (S/.)
semovientes, otros proyecto(s) aprobado(s) por
bienes)/ servicios FONCODES / servicios
expedientes técnicos.
Las cotizaciones deben prsesentarse en sobre cerrado, en un plazo de hasta ………dias ùtiles, al Nucleo Ejecutor
Central -NEC ………………, cuya direcciòn es la siguiente :______________________________________________________
• Remitir
Caso de semovientes: Declaraciòn Jurada del proveedor de compromiso de aclimataciòn
solicitudes a de semovientes en el àmbito del proyecto y otros requisitos que debe cumplir el proveedor y que
estarà explicitado en el expediente tècnico del (los) proyecto (s) aprobado por la UT de FONCODES).
proveedores legalmente
CONDICIONES DE COMPRA
Forma de pago:
Contra entrega del bien o bienes adquiridos.
constituidos (fabricantes y/o Los bienes aquiridos deben ser puestos en : _________________________________________________
Plazo de entrega de los bienes y/o servicios por adquirir:_______________________________________
localidades cercanas.
Nùmero de RUC de le empresa : ____________________________________________________________
CONDICIONES DE CALIDAD:
En la descripcion, especificar la marca, modelo, tamaño, procedencia y otras caracteristicas tècnicas.
Otros servicios adicionales de la empresa.
Registro o autorizaciòn de la calidad de los bienes : ____________________________________________
verificar que el postor detalle Precio de los bienes y/o servicios por adquirir (detallado, segùn especificaciones tècnicas, unidad de medida,
cantidad, precio unitario, valor total, incluyendo IGV).
ORNEC y proveedor Suscriben el contrato de adquisición de bienes y servicios, de acuerdo al modelo de contrato aprobado por FONCODES
8.9
seleccionado (Formato Nº 3 o Formato Nº 4, según corresponda).
8.10. Coordinador del NEC Comunica al JUT y EPDP, el lugar, fecha y hora de recepción de los bienes a cargo del proveedor.
Participan en la recepción de bienes adquiridos, la que se realiza en la sede del NEC, según se indica a continuación:
Presidente, tesorero y a) Cuando el valor de las adquisiciones sea menor o igual a diez (10) UIT, el EPDP podrá participar (si es factible)
8.11
Coordinador del NEC en calidad de supervisor de proyectos[5].
b) Cuando el valor de las adquisiciones sea mayor a diez (10) UIT, se realiza con la participación del EPDP en
calidad de supervisor de proyectos. El EPDP comunica su opinión de conformidad al JUT.
8.12 Jefe (a) de la UT Comunica al presidente y tesorero NEC[6], su autorización para que se proceda con el pago al proveedor.
Realizan el pago contra entrega de los bienes y servicios adquiridos y del comprobante de pago respectivo.
El presidente y tesorero
8.13 Está prohibido efectuar pagos adelantados o a cuenta, excepto los casos especiales en los que se haya suscrito el
del NEC
Contrato para la adquisición de bienes y servicios a cargo del NEC….(Con adelanto de hasta 30 % del total por pagar
al proveedor[7]). Ver Formato Nº 4.
FORMATO Nº 4.
FORMATO Nº 3
CONTRATO Nº …………
CONTRATO Nº ………… PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL NEC
……………………………..
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL NEC (Con adelanto de hasta el 30 % del monto total por pagar al PROVEEDOR aplicable
…………………. para ámbitos de selva, incluyendo zonas de frontera, las que presentan dificultades
Conste por el presente documento, el Contrato de Compraventa que celebran de una parte el para el traslado de los bienes adquiridos, donde existen conflictos sociales u otras
Núcleo Ejecutor Central ………….., en adelante NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL, con domicilio legal para zonas de sierra con dificultades similares)
los efectos del presente Contrato en …………. del distrito de ……….., provincia de …………..,
Conste por el presente documento, el Contrato de Compraventa que celebran de una parte el
departamento de …………, debidamente representado por su Órgano Representativo del Núcleo
Núcleo Ejecutor Central ………….., en adelante NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL, con domicilio legal para
Ejecutor Central (ORNEC), el cual está conformado por el Presidente(a): Don/Doña………………….., con
los efectos del presente Contrato en …………. del distrito de ……….., provincia de …………..,
DNI Nº……, con domicilio legal en ……………………. Secretario(a): Don/Doña……………….., con DNI
departamento de …………, debidamente representado por su Órgano Representativo del Núcleo
Nº………….., con domicilio legal en ………………..; Tesorero(a): Don/Doña……………., con DNI Nº….., con
domicilio legal en …………….. y Fiscal: Don/Doña…………., con DNI Nº…….., con domicilio legal en ………… Ejecutor Central (ORNEC), el cual está conformado por el Presidente(a): Don/Doña………………….., con
_____, a quien en adelante se denominará “EL COMPRADOR”; y de la otra parte DNI Nº……, con domicilio legal en ……………………. Secretario(a): Don/Doña……………….., con DNI
_______________________________________ con RUC Nº __________________, con domicilio Nº………….., con domicilio legal en ………………..; Tesorero(a): Don/Doña……………., con DNI Nº….., con
legal en____________________________________, distrito ________________, provincia domicilio legal en …………….. y Fiscal: Don/Doña…………., con DNI Nº…….., con domicilio legal en …………
____________________ departamento___________________________ debidamente _____, a quien en adelante se denominará “EL COMPRADOR”; y de la otra parte
representada por su representante legal Sr(a)._______________________________________con _______________________________________ con RUC Nº __________________, con domicilio
DNI Nº ____________,según facultades otorgadas en la Partida Registral N° ____________, a quien legal en____________________________________, distrito ________________, provincia
en adelante se denominará “EL PROVEEDOR”; bajo los siguientes términos y condiciones: ____________________ departamento___________________________ debidamente
representada por su representante legal Sr(a)._______________________________________con
CLAUSULA PRIMERA: EL COMPRADOR
DNI Nº ____________,según facultades otorgadas en la Partida Registral N° ____________, a quien
Mediante Convenio Tripartito Nº_____ -201…-FONCODES suscrito el……. de ………de ……. entre el en adelante se denominará “EL PROVEEDOR”; bajo los siguientes términos y condiciones:
NEC - FONCODES y la Municipal Distrital, se han establecido las condiciones bajo las cuales
FONCODES y/o LA MUNICIPALIDAD otorgan, a favor del NEC, el financiamiento para la ejecución de CLAUSULA PRIMERA: EL COMPRADOR
los proyectos de desarrollo productivo que se señalan a continuación:
Mediante Convenio Tripartito Nº_____ -201…-FONCODES suscrito el……. de ………de ……. entre el
Nombre el proyecto Nº de convenio NEC - FONCODES y la Municipal Distrital, se han establecido las condiciones bajo las cuales
FONCODES y/o LA MUNICIPALIDAD otorgan, a favor del NEC, el financiamiento para la ejecución de
los proyectos de desarrollo productivo que se señalan a continuación:
El presidente, tesorero y Almacenan los bienes adquiridos en el local asignado, con el apoyo del yachachiq y asistente contable, llevando un
8.14
Coordinador del NEC registro de los ingresos y salida de los bienes adquiridos.
Realizan la entrega de bienes a los hogares usuarios de los proyectos, con el apoyo del yachachiq, según el Acta de
El presidente, tesorero y
8.15 entrega de bienes. Se firmará el Acta de entrega de bienes por parte del proveedor y de recepción de los mismos por los
Coordinador del NEC
hogares usuarios en señal de conformidad. Ver Formato Nº 6.
El ORNEC y proveedor podrán suscribir la Adenda respectiva al mencionado Contrato de adquisición de bienes y
8.16 ORNEC y proveedor
servicios, según el Formato Nº 5, de ser el caso.
FORMATO Nº 6.
ACTA Nº ……DE ENTREGA DE BIENES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y RECEPCIÓN DE BIENES POR LOS HOGARES
USUARIOS DEL PROYECTO DEL NÚCLEO EJECUTOR ……………………….……
A los ……. días del mes de …………... del 20….. en la sede del Nucleo Ejecutor ……….….., localizado en el
distrito de …………, provincia ……….., departamento de ………, se desarrolla la reunión sobre el asunto indicado con
la agenda siguiente:
consignar la entrega bienes por parte del proveedor y recepción de los bienes por los hogares usuarios del proyecto
………………………………….. Convenio N° ………., según el control de entrega valorizada de bienes por hogar,
correspondiente al mòdulo de …………………………………………………….., segùn se detalla a continuación:
CONTROL DE ENTREGA VALORIZADA DE BIENES
CENTRO POBLADO: ………………………….. NUCLEO EJECUTOR: ………………
DISTRITO: ……………. NEC: ……………………………………………...
N° DOCUMENTO ENTREGA
FECHA UND. BIENES PROVEEDOR OBSERVACIONES
Ord. REFERENCIAL CANTIDAD VALOR TOTAL
1
…….
……..
TOTAL
Luego de verificar el acto de entrega y recepción de estos bienes a los hogares usuarios del proyecto que se indican en el cuadro adjunto al presente, suscribimos la presente acta
en señal de conformidad.
_
Sr. …………………. SR. ………………………………………
DNI ……………………… DNI : ………………………….
YACHACHIQ - ENTREGA YACHACHIQ -ENTREGA
FORMATO Nº 5.
5. Los proveedores interesados 10. El Coordinador del NEC 15. El NEC realiza la
presentan al NEC, en sobre cerrado, comunica al JUT y EPDP, entrega de BB a hogares
sus cotizaciones (3 días útiles, en fecha, hora y lugar de entrega usuarios (1 día útil)
promedio) de BB (1 día útil)