Основные показатели

финансового состояния
предприятия
Показатели:
- обеспеченность собственными оборотными
средствами;
- соответствие фактических запасов материальных
средств нормативу;
- обеспеченность запасов предназначенными для
них источниками средств;
- иммобилизация оборотных средств;
- платежеспособность предприятия
Основные трудовые показатели
Наименование позиций Ед. изм. 2010 год 2010 год 2011 год к 2010 год
+/- %
Среднесписочная чел. 2928 2906 -22 99,2
численность
работающих, всего
В том числе ППП чел. 2834 2811 -23 99,2

Производительность тыс. руб. 64519 72228 7709 111,9

труда
Темп роста % 107,7 113 4,3 -
производительности
труда в сопоставимых
условиях
Фонд заработной млн. руб. 49206,2 77344,3 28138,1 157,2
платы
 Динамика структуры
себестоимости за 2010-2012 гг.
Показатели 2010 год 2011 год 2012 год
Объём товарной продукции
- в сопоставимых ценах; 205623 480221 528301

- в фактических ценах 202518 327935 570700

Себестоимость товарной продукции, в том числе: 176223 255512 444131
-сырьё и материалы; 21676 41639 65773
- покупные комплектующие изделия 60150 64389 103222
- топливо; 1550 2235 3200
- электроэнергия; 10137 19700 43860
-теплоэнергия; 1381 2563 8100
- прочие материальные ресурсы; 99 94 150
- фонд оплаты труда; 46441 74603 126417
- отчисления на социальное страхование; 17725 27393 42982
- амортизационные отчисления; 3445 8665 21198
- прочие расходы 13619 14231 29230
 Анализ показателей
рентабельности
Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
Рентабельность собственного капитал, %
-по прибыли от всей деятельности; 14,3 12,1 10,3 13,0
- по чистой прибыли 8,6 7,5 7,2 10,5
Рентабельность всего капитал, %
-по прибыли от всей деятельности; 10,6 10,3 9,1 11,1
- по чистой прибыли 6,4 6,4 6,4 8,9

Рентабельность оборота, %
- рентабельность оборота по результатам 13,5 10,9 13,9 24,8
реализации;
- рентабельность продаж по прибыли от 13,9 10,6 13,9 20,1
всей деятельности;
- рентабельность продаж по чистой 8,3 6,5 9,7 16,2
прибыли;
- рентабельность реализованной 17,0 13,8 18,0 37,8
продукции
 Анализ ликвидности и
платёжеспособности
Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

Коэффициент оборачиваемости всего 0,8 1,0 0,7 0,6

капитала

Коэффициент оборачиваемости 1,0 1,1 0,7 0,6

собственного капитала

Коэффициент оборачиваемости 3,0 6,6 5,4 3,8

заёмного капитала

Коэффициент оборачиваемости 5,3 5,9 8,2 6,8

дебиторской задолженности

Время оборачиваемости в днях 240 248 337 490

Коэффициент оборачиваемости 1,5 1,4 1,1 0,7

 Показатели финансовой
устойчивости
Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

Оценка оснащённости капиталом

- степень статичной задолженности; 0,34 0,17 0,14 0,17

- степень финансовой независимости; 0,74 0,85 0,88 0,85

- степень финансовой зависимости; 0,26 0,15 0,12 0,15

- доля долгосрочного заёмного 1,0 0 0 0

капитала, %
- доля краткосрочного заёмного 25,0 15,0 12,0 15,0
капитала, %
Оценка финансирования основных
средств
- покрытие первой степени (более 100 154,1 176,7 272,8 195,8
%);
- покрытие второй степени 156,1 179,7 272,8 196,3