Вы находитесь на странице: 1из 24

«Наименование проекта»

Регион реализации проекта


ООО « »

Проект рассматривается в рамках Конкурса


«Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие»

Июнь 2019 года


Общая информация
об Инициаторе проекта

Инициатор проекта
 Название компании: Общество с ограниченной ответственностью « »
 Год основания: 2000

Направление деятельности
 Основное направление деятельности Инициатора: Торговля оптовая моторным топливом, включая
авиационный бензин
 Роль Инициатора в проекте: Материнская компания заемщика

2
Общая информация
об Инициаторе проекта

Учредитель
Учредитель
ФИО–
ФИО– 100%
100%

Наименование
Наименование инициатора
инициатора

ООО
ООО «« »»

ФИО
ФИО-- директор
директор

3
Финансовое положение Инициатора проекта

Инициатор проекта
ООО « »

Показатели 31.12.2017 31.12.2018 Темп роста

Выручка 778 355 493 108 -37%

Чистая прибыль 3 394 663 -80,5%

Валюта баланса 22 642 31 503 39,1%

Основные средства 0 0 0%

Чистые активы 3 494 4 157 19%

Чистый долг 4 194 5 348 27,5%


Общий объем в т.ч. в ПАО
Обязательств «Сбербанк в т.ч. кредиты
(тыс.руб.) России»
Внешний долг
на 30.04.2019г.
39 700 0 0

4
Структура чистого оборота и кредитного портфеля
Инициатора проекта

Сумма оборотов Наименовани Вид кредит. Номер и дата Сумма по договору Валюта Остаток % Дата выдачи Дата возврата
за 2018 год, ед.Доля в е банка продукта (оборот., договора (лимит задолженности договора задолженно ставка
общей /кредитора инвест. кредиты, или выдачи) сти
Наименование займы, лизинг и
№ ед. сумме
Банка т.д.)
Сумма измерени оборотов,
я %

1 ООО «Банкк" 600 354 тыс.руб 100% Банки не имеется  -  -  -  - -   -  -

2 0 Итого кредиты: 0 0 0  
     
3 0 Займодавец                
     
ООО « " Займ № 1 от
4 0
30.04.2019 39 700 руб. 39 700 4 30.04.2019 01.12.2021
     
5       0 Итого займы 39 700 0 39 700  

5
Информация о финансируемом
инвестиционном проекте
Краткое описание
Показатели эффективности
 NPV проекта*: 23 789 тыс. руб.
 Инициатор: ООО «»  при ставке дисконтирования: 14,0%
 Цель проекта:  IRR проекта*: 15,1%
Основные виды продукции:.  Срок возврата кредита: 12,5 лет
Рынок сбыта (покупатели): Компании, население  Коэффициент покрытия долга по кредиту: 1,55
 Структура финансирования по вложениям:  не менее 1,5 в период погашения основного долга (при
 вложения Инициатора – 122 047 тыс. руб. (30%) поквартальном расчёте)
 кредит Банка – 284 777 тыс. руб. (70%)
 ИТОГО – 406 825 тыс. руб. (100%)  * показатели рассчитаны на основе свободных денежных
потоков для компании без учёта остаточной стоимости
проекта за период 2019-2031гг.

Производимая продукция
(Исходные параметры финансового плана)
 Средняя себестоимость продукции: 0,292 тыс. руб.
ПРОДУКЦИЯ 1:  Производственная мощность: 11880
 Цена продукции: 1,1 тыс. руб.  Плановый объём продаж,
 Справочно рыночная цена аналогов: 1,5 тыс. руб.  % от производственной мощности предприятия:
 Рассчитано в условиях отсутствия изменения цен в  1-й год – 38,8%
расходах и доходах  2-й год – 85,8%
 3-й и последующие годы – 100%

 Средняя себестоимость продукции: 0,266 тыс. руб.


 Производственная мощность: 9900
ПРОДУКЦИЯ 2:
 Плановый объём продаж,
 Цена продукции: 1 тыс. руб.
 % от производственной мощности предприятия:
 Справочно рыночная цена аналогов: 1,5 тыс. руб.
 1-й год – 38,8%
 Рассчитано в условиях отсутствия изменения цен в
расходах и доходах  2-й год – 85,8%
 3-й и последующие годы – 100%

6
Информация о финансируемом
инвестиционном проекте

Производимая продукция
(Исходные параметры финансового плана)

 Средняя себестоимость продукции: 0,266 тыс. руб.


ПРОДУКЦИЯ 3:
 Цена продукции: 1 тыс. руб.  Производственная мощность: 9 900
 Справочно рыночная цена аналогов: 1,2 тыс. руб.  Плановый объём продаж,
 % от производственной мощности предприятия:
 Рассчитано в условиях отсутствия изменения цен в  1-й год – 38,8%
расходах и доходах  2-й год – 85,8%
 3-й и последующие годы – 100%

 Средняя себестоимость продукции: 0,398 тыс. руб.


ПРОДУКЦИЯ 4:  Производственная мощность: 9 900
 Цена продукции: 1,5 тыс. руб.  Плановый объём продаж,
 Справочно рыночная цена аналогов: 1,8 тыс. руб.  % от производственной мощности предприятия:
 1-й год – 38,8%
 2-й год – 85,8%
 Рассчитано в условиях отсутствия изменения цен в  3-й и последующие годы – 100%
расходах и доходах

ПРОДУКЦИЯ 5:  Средняя себестоимость продукции: 3,291 тыс. руб.


 Цена продукции: 7,5 тыс. руб.  Производственная мощность: 7 128
 Справочно рыночная цена аналогов: 8 тыс. руб.  Плановый объём продаж,
 % от производственной мощности предприятия:
 Рассчитано в условиях отсутствия изменения цен в  1-й год – 24.6%
расходах и доходах  2-й год – 77,9%
 3-й и последующие годы – 100%

7
Информация о финансируемом
инвестиционном проекте

Производимая продукция
(Исходные параметры финансового плана)

 Средняя себестоимость продукции: 1,328 тыс. руб.


ПРОДУКЦИЯ 6:
 Цена продукции: 5 тыс. руб.  Производственная мощность: 3 960
 Справочно рыночная цена аналогов: 5,4 тыс. руб.  Плановый объём продаж,
 % от производственной мощности предприятия:
 Рассчитано в условиях отсутствия изменения цен в  1-й год – 24,6,8%
расходах и доходах  2-й год – 77,9%
 3-й и последующие годы - 100

ПРОДУКЦИЯ 7:  Средняя себестоимость продукции: 0,199 тыс. руб.


 Цена продукции: 0,75 тыс. руб.  Производственная мощность: 22 110
 Справочно рыночная цена аналогов: 1 тыс. руб.  Плановый объём продаж,
 % от производственной мощности предприятия:
 Рассчитано в условиях отсутствия изменения цен в  1-й год – 55,4%
расходах и доходах  2-й и последующие годы – 100%

8
Структура инвестиционных затрат
для реализации проекта
(без учета затрат на разработку ПСД)

Сумма затрат, Период


Наименование статьи Объем, %
тыс. руб. осуществления

Общая сумма Проекта (денежные вложения, без разработки


100,0% 426 415 -
ПСД), в т.ч.:

Строительно-монтажные работы 25,3% 107 901 07.2019-11.2019

Оборудование 38,9% 166 074 10.2019-02.2020

Недвижимость 25,0% 106 500 07.2019-07.2019

Прочие основные средства 1,7% 7 118 01.2020-02.2020

Комплексное страхование 0,3% 1 292 07.2019-02.2020

Оборотные средства, в т.ч.: 8,8% 37 530 07.2019-10.2020

Проценты по кредиту Банкана инвестиционной фазе проекта


8,5% 36 090 07.2019-10.2020
(не входит в бюджет проекта)

Первичные оборотные средства Специальной компании и


0,3% 1 440 07.2019-10.2020
резерв на непредвиденные затраты

9
Информация о земельном участке
(по инвестиционному проекту) (на 24.05.2019г.)

Проектом предусмотрена эксплуатация двух земельных участков:

Характеристики Участок №1 Участок №2

Назначение по проекту

Кадастровый номер

Общая площадь, кв. м 1714 1751

Вологодская область, город


Местоположение
Череповец, улица Тенистая, 2

Категория земель Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов

Объект незавершенного Объект незавершенного


Разрешённое использование
строительства строительства

Собственник ООО « » ООО « »

Предварительный договор (номер) 020419-2 020419-1

Дата подписания Договора 02.04.2019г. 02.04.2019г.

10
Подтверждение доли собственных средств
(на 24.05.2019г.)

Участник в
Форма договора СУММА, Подтверждающий
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ / ФЛ проекте
(взнос в УК/ займ) рублей документ *
(категория)

Договор займа №1 от
ООО «» займодавец Заемные средства 39 700 000
30.04.2019г.
Инициатор Бухгалтерский баланс
ООО «» Валовая прибыль 3 553 000
проекта за 2018г.

ИТОГО: 43 253 000 рублей (10,6%)

Предоставлено подтверждение собственных средств на сумму: 43 253 000 рублей


(10,6% от бюджета проекта)

11
Информация по ранее понесенным затратам
(на 28.05.2019г.)

Наименование
Подтвержда
Наименование компании договора /
Категория работ Дата оплаты Сумма оплаты ющий
(плательщик) номер / дата
документ
договора
Купля-продажа объекта
020419-4 от
ООО «» незавершенного 02.04.2019 5 000 000 Расписка
02.04.2019г.
строительства
Купля-продажа объекта
ООО «» 020419-3 от
незавершенного 02.04.2019 5 000 000 Расписка
02.04.2019г.
строительства
ООО «» Купля-продажа 020419-2 от
02.04.2019 1 000 000 Расписка
земельного участка 02.04.2019г.
ООО «» Купля-продажа 020419-1 от
02.04.2019 1 000 000 Расписка
земельного участка 02.04.2019г.
12 000 000 рублей (2,9%
ИТОГО:
процентов от бюджета проекта)

Предоставлено подтверждение ранее понесенных затрат на сумму: 12 000 000 (2,9% от


бюджета проекта)

ИТОГО: доля собственных средств составляет 55 253 000 рублей (13,5% от бюджета
проекта)

12
Реестр объектов, передаваемых в залог (на 24.05.2019г.)
Стоимость Документ, подтверждающий
Наименование
Наименование объекта собственника
(кадастровая) собственность
(номер / дата выдачи)
Свидетельство о государственной
Земельный участок кад.№ 5 000 000
регистрации права
Свидетельство о государственной
Обьект незавершенного строительства услов.№ 60 500 000
регистрации права
Свидетельство о государственной
Земельный участок кад.№ 35:21:0204002:0105 5 500 000
регистрации права
Свидетельство о государственной
Обьект незавершенного строительства услов.№ 35 000 000
регистрации права
Наименование
Залог в рамках Проекта: Стоимость по проекту
собственника

Оборудование (Котельная модульная,


стационарная ; Шахта лифта, кабина лифта,
оборудование. Комплект 1; Термостаты Thermo
Fisher Scientific; Центрифуги; Шейкеры;
Лабораторные электропечи; Камеры тепла-холода;
Фотометры; Высокопольный МРТ Philips Ingenia 1.5T;
Флюорографический аппарат с ПЗС-матрицей
АПЦФ-01 «Амико»; Рентгеновский аппарат X-Mind
DC 80 и визиограф Sopix2; Рентгеновский цифровой
аппарат Pinkview Bemems; Лазерное оборудование
BIOXEL (CO2 ЛАЗЕР); Лазерное оборудование Q-
MASTER (Q-SWITCH ND:YAG); Диодный лазер Ruikd
Lamis XL; УЗИ аппарат Samsung HS50; УЗИ аппарат
Samsung RS80; Ультразвуковая диагностическая
система Mindray DC-8 expert; Ультразвуковая
ООО «» 166 074 000
диагностическая система Canon Xario 100; FONA
1000 S BASIC стоматологическая установка;
WOSON WOD730 стоматологическая установка;
FONA 2000 L стоматологическая установка;
MERCURY 4800 II стоматологическая установка;
GENORAY Volux 55 16x14 компьютерный томограф;
EKOM DK50-10 Z безмасляный компрессор;
Стоматологический аспиратор ASPI-JET 6;
Аспиратор стоматологический Mono-Jet Alpha;
Аспиратор стоматологический Mono-Jet Beta;
КАСИМОВ ГП-10 МО воздушный стерилизатор;
Hydrim C61WD Машина моюще-дезинфицирующая;
Ультразвуковая ванна Eurosonic Energy; KaVo
CONEXIOcom Ready комплект мультимедийной
системы; FONA CDRelite визиограф FONA CDRelite)

13
Схема товарно-денежных потоков (эксплуатационная фаза
Проекта) (на 21.05.2019г.)

ООО «»
(Инициатор проекта)

АО «»
(Покупатель
продукции
Медицинские услуги)

Предварительные
договоры на
оказание услуг

АО «»
ООО «» ООО «» ООО «» ООО «»
(Покупатель
(Покупатель продукции (Покупатель продукции (Покупатель продукции (Покупатель продукции
продукции
Медицинские услуги) Медицинские услуги) Медицинские услуги) Медицинские услуги)
Медицинские услуги)

14
Информация о рынке сбыта по проекту (на 24.05.2019г.)
Информация о рынке сбыта

Наименование продукции / услуг:


Каналы продаж: розница
Потенциальные потребители: Взрослое население, дети, пожилые, граждане с ограниченными возможностями
Доля на рынке до получения кредита: 0%
Период выхода на целевой объем продаж (после ввода объектов в эксплуатацию): 21 мес.

Объем
ИНН Покупателя / Дата Договора / Цена за единицу
Вид продукции / услуг производимый / Покупатель
Выручка 2018 год письма услуги (рублей)
год

11 880 1 100

9 900 1 000
10.04.2019
9 900 1 000
ООО «»

12.04.2019
9 900 ООО «» 1 500

7 128 7 500
АО «» 15.04.2019
3 960 5 000

ООО «» 17.04.2019

ООО «»
18.04.2019
22 110 АО «» 0,750

19.04.2019

15
Конкуренты

Наименование компаний: АО «», АО «», ООО «», АНО ««», НУ ««»

Объем
произв-ва по Проекту/
Вид продукции Конкурент ИНН Конкурента
год

11 880
АО «"
9 900

АО «»
9 900

ООО «» 9 900

7 128

АНО " ""


3 960

НУ " ""
22 110

Широкий спектр медицинских услуг, диагностика и профилактика заболеваний,


педиатрическое отделение в отдельном помещении, наличие стационара и услуг по
сестринскому присмотру для людей пенсионного возраста, граждан с ограниченными
возможностями передвижения в экологически чистом районе города, аналогов которым в г. не
выявлено. 16
Спецификация Оборудования

Наименование
Наименование Продавца Срок изготовления и Договор поставки / дата
Стоимость оборудования
оборудования оборудования доставки, дней
(Страна)
Котельная модульная,
стационарная  ООО «»
1 980 000 - Коммерческое предложение

Шахта лифта, кабина


лифта, оборудование.  ООО «» 2 093 000 - Коммерческое предложение
Комплект 1
Термостаты Thermo
Fisher Scientific
ООО «» Россия 1 369 000 - Счет № от 06.05.2019г

Центрифуги ООО «» Россия 1 281 000 - Счет № от 06.05.2019г

Шейкеры ООО «» Россия 963 000 - Счет № от 06.05.2019г

Лабораторные
электропечи ООО «» Россия
259 000 - Счет № от 06.05.2019г

Камеры тепла-холода
ООО «» Россия
633 000 - Счет № от 06.05.2019г

Фотометры
ООО «» Россия
987 000 - Счет № от 06.05.2019г

Высокопольный МРТ Коммерческое предложение


68 821 000 45 дней
Philips Ingenia 1.5T ООО «» от г.
Флюорографический
аппарат с ПЗС-
матрицей АПЦФ-01
ЗАО «» 2 381 000 -
«Амико» Коммерческое предложение
Рентгеновский аппарат
X-Mind DC 80 и ООО «» 1 390 000 25 дней Коммерческое предложение
визиограф Sopix2
Рентгеновский
ООО «»
цифровой аппарат 2 391 000 21 день Коммерческое предложение
Pinkview Bemems
Лазерное оборудование Счет на оплату № от
BIOXEL (CO2 ЛАЗЕР)
ООО » Россия 2 198 000 - 30.04.2019г.

17
Спецификация Оборудования

Наименование Продавца Стоимость Срок изготовления и Договор поставки / дата


Наименование оборудования
оборудования (Страна) оборудования доставки, дней

Лазерное оборудование Q-
MASTER (Q-SWITCH ООО «» Россия 2 091 000 30 дней Счет № от 25.04.2019г.
ND:YAG)
Диодный лазер Ruikd
ООО «» Россия 1 299 000 30 дней Счет № от 25.04.2019г.
Lamis XL
УЗИ аппарат Samsung
ООО «» Россия 2 987 000 30 дней Счет № от 25.04.2019г.
HS50
УЗИ аппарат Samsung
ООО «» Россия 1 996 000 30 дней Счет № от 25.04.2019г.
RS80
Ультразвуковая
диагностическая система ООО «» Россия 2 698 000 30 дней Счет № от 25.04.2019г.
Mindray DC-8 expert
Ультразвуковая
диагностическая система ООО «» Россия 2 894 000 30 дней Счет № от 25.04.2019г.
Canon Xario 100
FONA 1000 S BASIC
Коммерческое
стоматологическая ООО «» Россия 1 590 000 14 дней
предложение
установка
WOSON WOD730
Коммерческое
стоматологическая ООО «» Россия 1 237 000 10 дней
предложение
установка
FONA 2000 L
Коммерческое
стоматологическая ООО «» Россия 1 298 000 34 дня
предложение
установка
MERCURY 4800 II
Коммерческое
стоматологическая ООО «» Россия 1 302 000 34 дня
предложение
установка
GENORAY Volux 55 16x14 Счет на оплату № от
компьютерный томограф
ООО «» Россия 3 589 000 - 30.04.2019г.
EKOM DK50-10 Z Счет на оплату № от
безмасляный компрессор
ООО «» Россия 160 000 - 30.04.2019г.
Стоматологический
аспиратор ASPI-JET 6
ООО «» Россия 161 000 - -

18
Спецификация Оборудования

Наименование
Продавца Срок изготовления и Договор поставки / дата
Наименование оборудования Стоимость оборудования
оборудования доставки, дней
(Страна)
Аспиратор
ООО «» Коммерческое
стоматологический Mono-Jet 109 000 25 дней
предложение
Alpha
Аспиратор
Коммерческое
стоматологический Mono-Jet ООО «» 109 000 - предложение
Beta
КАСИМОВ ГП-10 МО Коммерческое
воздушный стерилизатор
ООО «» 163 000 - предложение

Hydrim C61WD Машина


ООО «» 405 000 30 дней Счет № от 25.04.2019г.
моюще-дезинфицирующая

Ультразвуковая ванна Коммерческое


ООО «» 109 000 10 дней
Eurosonic Energy предложение

KaVo CONEXIOcom Ready


комплект мультимедийной ООО «» 281 000 30 дней Счет № от 25.04.2019г.
системы

FONA CDRelite визиограф Коммерческое


ООО «» 129 000 10 дней
FONA CDRelite предложение

19
Участники Проекта

Инициатор
Займодавец проекта
2

1 Генеральный
6 подрядчик

3 Технический
7
Кредитор Заемщик Инжиниринговая
заказчик компания
5
Поставщик
Страховая 4 8 Оборудования
компания _______

1 – учреждение компании-Заемщика, оплата уставного капитала


2 – Компания Займодавец ООО «» (связанная и/или не связанная компания с Инициатором проекта).
3 – Банк кредитор ПАО Сбербанк России. Кредитная документация
4 – Страховая компания. Договор комплексного страхования
5 – Технический заказчик _____________: Соглашение на выполнение функций технического заказчика
6 – Генеральный подрядчик_________: Договор генерального подряда
7 – Инжиниринговая компания: ________: Договор инжиниринговых услуг
8 – Поставщик оборудования 1__________(вид оборудования): Договор поставки

20
Структура финансирования проекта
(с учетом разработки ПСД)

Предварительная структура финансирования

в тыс. руб. Вложения в форме денежных средств Вложения в форме имущества

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО по столбцам 1+2 Процентыпо ИТОГО по столбцам 3+5 Вложенияв ИТОГО по столбцам 6+8
Разработка ПСД Реализация
Наименование кредиту на форме
(П, РД) проекта
инвестфазе имущества

сумма доля сумма доля сумма доля

Общая сумма
16 500 390 325 406 825 100,0% 36 090 442 915 100,0% 0 442 915 100,0%
затрат

Вложения
16 500 105 547 122 047 30,0% 36 090 158 137 35,7% 0 158 137 35,7%
Инициатора

Кредит Банка 0 284 777 284 777 70,0% 0 284 777 64,3% 0 284 777 64,3%

Предварительные условия финансирования


Стоимость Срок
Источник Период нахождения в проекте График возврата привлекаемого капитала
средств вложений, лет
ежемесячно
Проценты по кредиту
(с 1 по 150 месяц (с 1 по 150 месяц реализации проекта)
Кредит Банка 10,8% 12,5
реализации проекта) ежемесячно
Основной долг
(с 31 по 150 месяц реализации проекта)

21
График реализации
проекта

годы 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Этап реализации проекта
кварталы 1234123412341234123412341234123412341234123412341234

Разработка ПСД
                                                 
Инвестиционная фаза
000000000000000000
Эксплуатационная фаза (производство и
продажи)
00 ###############22222222

Выплата процентов ПАО «Сбербанк России»


0 000#######################
Выплата основного долга ПАО «Сбербанк
России»
000000000 ################

22
Анализ денежных потоков Проекта

в тыс. руб.                            
СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ                            
ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (cash flow)                            
Наименование строки: 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 ИТОГО
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                            
Приток 0 25 023 100 938 137 561 137 561 137 561 137 561 137 561 137 561 137 561 137 561 137 561 137 561 1 501 567
Выручка (Оказание медицинских услуг по корпоративным договорам) 0 2 842 10 182 13 068 13 068 13 068 13 068 13 068 13 068 13 068 13 068 13 068 13 068 143 704
Выручка (Оказание медицинских услуг платный прием для физических лиц) 0 2 153 7 714 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 108 867
Выручка (Оказание медицинских услуг по договорам ДМС) 0 2 153 7 714 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 108 867
Выручка (Оказание медицинских услуг приема врачей, проведения
0 3 230 11 571 14 850 14 850 14 850 14 850 14 850 14 850 14 850 14 850 14 850 14 850 163 301
обследований и лабораторной диагностики заболеваний)
Выручка (Услуги пребывания в стационаре медицинского центра) 0 6 905 34 526 53 460 53 460 53 460 53 460 53 460 53 460 53 460 53 460 53 460 53 460 576 032
Выручка (Услуги диагностического центра с применением специального
0 2 558 12 788 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 213 345
оборудования)
Выручка (Лабораторные исследования ) 0 5 182 16 444 16 583 16 583 16 583 16 583 16 583 16 583 16 583 16 583 16 583 16 583 187 451
Отток 376 14 349 35 552 45 707 45 791 45 791 45 791 45 791 45 791 45 791 45 791 45 791 45 791 508 105
Условно-постоянные издержки 300 8 045 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 9 731 115 384
Оплата труда 300 888 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984 12 012
Прочие 0 6 188 7 584 7 584 7 584 7 584 7 584 7 584 7 584 7 584 7 584 7 584 7 584 89 612
Комплексное страхование 0 969 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 13 760
Условно-переменные издержки 0 4 714 19 167 26 354 26 354 26 354 26 354 26 354 26 354 26 354 26 354 26 354 26 354 287 425
Оплата труда 0 3 517 13 182 17 088 17 088 17 088 17 088 17 088 17 088 17 088 17 088 17 088 17 088 187 579
Материальные затраты 0 1 197 5 985 9 266 9 266 9 266 9 266 9 266 9 266 9 266 9 266 9 266 9 266 99 845
Налоги 76 1 590 6 654 9 621 9 706 9 706 9 706 9 706 9 706 9 706 9 706 9 706 9 706 105 297
Взносы в ПФР И ФФОМС 76 1 112 4 057 5 458 5 458 5 458 5 458 5 458 5 458 5 458 5 458 5 458 5 458 59 822
Земельный налог 0 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 1 459
УСН (доходы) 0 356 2 476 4 042 4 127 4 127 4 127 4 127 4 127 4 127 4 127 4 127 4 127 44 015
Денежный поток от текущей деятельности -376 10 675 65 386 91 854 91 769 91 769 91 769 91 769 91 769 91 769 91 769 91 769 91 769 993 462
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                            
Приток 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Отток 376 767 12 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 885
СМР (включая материалы) 107 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 901
Покупка оборудования 161 074 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 074
Покупка недвижимости 106 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 500
Покупка прочих основных фондов 0 7 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 118
Комплексное страхование 1 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 292
Покупка векселей банка на уплату % на инвест. стадии 36 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 090
Денежный поток от инвестиционной деятельности -376 767 -12 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388 885
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                            
Приток 414 250 12 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426 415
Вложения Инициатора 141 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 637
Получение кредита Банка 272 613 12 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 777
Отток 8 053 30 588 30 614 57 707 54 627 51 565 48 504 45 443 42 381 39 320 36 259 33 197 30 136 508 394
Выплаты для Банка (основной долг) 0 0 0 28 478 28 478 28 478 28 478 28 478 28 478 28 478 28 478 28 478 28 478 284 777
Выплаты для Банка (проценты по кредиту) 8 053 30 588 30 614 29 229 26 149 23 088 20 026 16 965 13 904 10 842 7 781 4 720 1 658 223 617
Денежный поток от финансовой деятельности 406 197 -18 423 -30 614 -57 707 -54 627 -51 565 -48 504 -45 443 -42 381 -39 320 -36 259 -33 197 -30 136 -81 979
Общий денежный поток за период 29 055 -19 867 34 773 34 147 37 142 40 204 43 265 46 326 49 388 52 449 55 510 58 572 61 633 522 597
Общий денежный поток нарастающим итогом 29 055 9 188 43 961 78 108 115 250 155 454 198 719 245 045 294 433 346 882 402 392 460 964 522 597 522 597

23
Информация по социальным задачам Проекта

Социальные задачи, которые решает проект


Количество создаваемых новых рабочих мест – 43.
Суммы налоговых платежей, отчисляемых от реализации проекта по годам:

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 и далее ежегодно

Сумма налогов, 1,59 6,654 9,621 9,706 9,706 9,706 9,706


отчисляемых в бюджет,
млн. руб.

24