Вы находитесь на странице: 1из 50

Концептуальный проект

внедрения системы SAP ERP


в
ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» и
ООО «ЛУКОЙЛ-Молдова»

«Финансы»
Содержание

Цели и задачи модуля


Функциональный объем модуля
Организационная структура модуля
Основные данные модуля
Основные реализуемые бизнес-процессы
Интеграция с другими модулями
Отчетность
Пользователи модуля
Необходимые разработки
Открытые вопросы
Основные преимущества внедрения модуля
Цели и задачи модуля

Основная цель модуля «Финансы» -


получение полного пакета отчётности, требуемой законодательством, а также внутренних отчётов,
необходимых руководству Компании для принятия своевременных и эффективных
управленческих решений
Для достижения поставленных целей необходимо
чётко определить методологию ведения бухгалтерского , международного и управленческого
учёта в Компании, а также обеспечить интеграцию модуля «Финансы» со смежными
модулями системы SAP в режиме реального времени

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 3
Функциональный объем модуля

FI
• Формирование Главной книги
• Учет кассовых, банковских операций
• Ведение расчетов с кредиторами
Главная книга

• Ведение расчетов с дебиторами


• Учет финансовых результатов
• Закрытие периода (месяц, год)
ито ры
Деб • Налоговый учёт
Кредитто
ор ы • Отчётность в соответствии с требованиями
законодательства

Баланс
… …

Отчёт П+У
… …

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 4
Организационные единицы и основные данные модуля

Балансовая единица 7310 ПИИ Лукойл- Украина

Валюта БЕ –гривна (UAH) Валюта концерна – доллар(USD)

Балансовая единица представляет собой самостоятельную единицу учета и отчетности


(наименьший организационный элемент, для которого возможно ведение самостоятельной бухгалтерии).
Это юридически независимая единица с отдельным балансом, организационная единица компании,
обладающая относительной автономностью учета, по которой требуются отдельные внешние отчеты

Балансовая единица 7320 ОАО Лукойл- Молдова

Валюта БЕ –
молдавский лей (МLD) Валюта концерна – доллар(USD)

Учет в параллельной валюте концерна

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 5
Организационные единицы и основные данные модуля

Компания-организационная единица, определяющая структуру Группы компаний.


Введена для получения информации по группе компаний ОАО «ЛУКОЙЛ».
Активирован сценарий консолидации для выделения операций между компаниями
группы на счетах ГК.
Когда компания группы создается в системе как Балансовая единица, она
присваивается соответствующей компании.
Когда компания группы создается как контрагент для БЕ, в основной записи
контрагента присваивается компания-партнер с кодом, который принят в группе
.
Определена структура Группы компаний: перечень и коды компаний группы.

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 6
Организационная структура и основные данные модуля

SD

Учет основных

Книга Дебиторов
средств

Главная книга
Банковская
бухгалтерия

FI-AA
FI-AR

FI-BL

FI
Книга Кредиторов

FI-GL
CO

FI-AP ВВсе
Учете
Банковская
Главная
проводки
ВВосновных
Книге
Книге
книга
бухгалтерия
по
Кредиторов
Дебиторов
основным
содержит
средств
отражаются
записиподдерживают
обо
счетам,
регистрируются
всех
всекоторые
бухгалтерские
бухгалтерских
проводку
имеют
все
признак
операции
операциях,
операции
бухгалтерские
денежных
"Счет
сспоставщиками.
релевантных
покупателями.
результатов"
потоков
операции,на
с
MM хозяйственной
Большая
Большая
расчетных
автоматически
относящиеся
часть
часть
точки
счетах
информации
этих
зрения,
кпереносят
иведению
данных
в кассе
на
расходы
поступает
и переносится
доходы
из
основных
основных
компоненты
как затраты
средств
счетах.
из MM.
SD
и прибыль в Контроллинг
BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 7
Организационная структура и основные данные модуля

Основными данными в FI являются:


Счета Главной книги
Счета Вспомогательных книг
Основные данные банков, касс

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 8
Организационная структура и основные данные модуля

Основные данные дебиторов, кредиторов

SAP
SAPERP
ERP КССС
КССС

Дополнение вручную КССС->SAP Ведение основной записи


необходимыми данными кредитора

SAP
XI

Дополнение вручную Ведение основной записи


необходимыми данными дебитора
КССС->SAP

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 9
Организационная структура и основные данные модуля

ДАННЫЕ БУХГАЛТЕРИИ БЕ ДАННЫЕ ОТДЕЛА ЗАКУПОК


•налоговые номера;
•данные
•сведения о банке;
ИНКОТЕРМС;
•номер счета в Главной
•имена контактных
бухгалтерии для
лиц;
счета кредитора;
•валюта,
•способы и условия
используемая при
платежа, согласованные
расчетах;
с кредитором;
•…
•альтернативный
получатель платежа, ПОСТАВЩИК
партнер;
•…

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Основные данные кредитора

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 10
Организационная структура и основные данные модуля

ДАННЫЕ БУХГАЛТЕРИИ БЕ ДАННЫЕ ОТДЕЛА СБЫТА


•налоговые номера;
•сбытовая
•сведения о банке;
организация
•номер счета в Главной
•канал сбыта;
бухгалтерии для
•сектор сбыта
счета дебитора;
•валюта,
•способы и условия
•…
платежа, согласованные
с дебитором;
•альтернативный
получатель платежа, ПОСТАВЩИК
партнер;
•…

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Основные данные дебитора

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 11
Организационная структура и основные данные модуля
Собственный банк

Собственный банк представляет собой банк, в котором балансовая единица владеет одним или несколькими счетами.
Каждый собственный банк определяется в SAP-системе по идентификатору собственного банка, а каждый счет, которым этот банк представлен, по идентификатору счета.
Идентификаторы собственного банка и счета вводятся в основную запись основного счета для представления банковского счета в Главной книге.

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 12
Организационная структура и основные данные модуля
Касса

Номер кассовой книги в Молдове соответствует коду подразделения.

Касса Центрального офиса в


национальной валюте
6910

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 13
Основные реализуемые бизнес-процессы

Основными бизнес-процессами модуля FI (Финансы) являются:


1. Учет поступления денежных средств
– Учет наличных поступлений
– Учет безналичных поступлений
– Покупка и продажа валюты

2. Учет расхода денежных средств


– Учет безналичных расходов
– Учет наличных расходов

3. Учет расчетов с поставщиками и покупателями


– Учет расчетов с поставщиками
– Учет расчетов с покупателями
4. Учет расчетов по займам

5. Учет расходов будущих периодов

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 14
Основные реализуемые бизнес-процессы

6. Учет расчетов с персоналом

7. Учет расчетов с подотчетными лицами

8. Учет налогов и сборов


– Расчёты по обязательным платежам
– Учет расчетов по обязательному страхованию

9. Закрытие периода
– Выравнивание ОП дебиторов, кредиторов
– Анализ счетов ПМ-ПС
– Перераспределение дебиторской и кредиторской задолженности
– Оценка в иностранной валюте
– Закрытие и открытие периодов проводок
– Перенос сальдо по ГК в конце года

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 15
Основные реализуемые функции (бизнес-процессы)
Бизнес – процесс «Оплата за поставку товаров, материалов, услуг»

КЛИЕНТ-БАНК

Платежное
поручение

Требование

Главная книга
авансового
платежа
Д-т 371 К-т 311
Авансовый платеж

ава Выра Банковская


нсо вни выписка
вы ва
по м пл ется
№П ате
П жом

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 16
Основные реализуемые функции (бизнес-процессы)
Программа платежей

Автоматические
25 / 10 / 200Х
Дата прогона платежи
Идентификатор id1

Ввод параметров

Запуск пробного прогона Предложение


1. …
2. …

Редактирование предложения Предложение


1. …
2. …

Запуск прогона программы платежей

БАНК

Планирование печати

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 17
Основные реализуемые функции (бизнес-процессы)
Операции в банковской бухгалтерии-обработка банковской выписки

•Обработка
выписки со счета
•Обработка
электронной
выписки

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 18
Основные реализуемые функции (бизнес-процессы)
Кассовые операции

В транзакции реализованы следующие возможности:


ведение нескольких Кассовых книг в каждой балансовой единице
ведение отдельных Кассовых книг для различных валют, по которым ведется учет на предприятии
учет хозяйственных операций в Кассовой книге без отражения их в Главной книге
автоматическая проводка в Главную книгу сохраненных в Кассовой книге позиций
выполнение проводок как по счетам дебиторов и кредиторов, так и по основным счетам
автоматический расчет сальдо по Кассовой книге
печать сохраненных и проведенных документов кассовой книги
сторнирование проведенных документов
копирование и удаление сохраненных позиций кассовой книги
просмотр удаленных кассовых документов

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 19
Основные реализуемые функции (бизнес-процессы)
Кассовые операции и
продажа ГСМ / товаров в розницу

SAP
SAPERP
ERP Petronics
Petronics

Проводка отпуска Регистрация розничной


SAP<-Petronics Передача данных товародвижения
товара SD продажи

SAP
XI
Проводка документа
реализации

Учёт поступления
Petronics->SAP Передача закрытия кассового дня
Сменный отчет АЗС
наличных средств FI

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 20
Основные реализуемые функции (бизнес-процессы)
Операции в бухгалтерии кредиторов
Отражение в системе процесса заготовки ТМЦ

2 1
22
2

Процедура проводки транзакций закупки в FI носит характер трехуровневой проверки и включает в себя шаги:
Заказ на поставку – выполняется в ММ, в FI проводки не производятся;
Поступление материала –для обновления запасов в ММ создаётся документ прихода материала;
одновременно в FI создается документ, в котором стоимость материала проводится по Дт Счета материала и Кт
Счета ПМ/ПС в Главной книге;
Поступление счета – счет-фактура Кредитора проводится в ММ; одновременно в FI автоматически создается
документ, содержащий сумму счета-фактуры, которая проводится по Дт Счета ПМ/ПС и Кт Счета Кредитора.

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 21
Основные реализуемые функции (бизнес-процессы)
Операции в бухгалтерии кредиторов
История заказа на поставку ТМЦ

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 22
Основные реализуемые функции (бизнес-процессы)
Операции в бухгалтерии кредиторов

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 23
Основные реализуемые функции (бизнес-процессы)

Учет расчетов с персоналом

Суточные сверх
лимита
1 С зар. плата

SAP ERP
Расчет ЗП

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 24
Основные реализуемые функции (бизнес-процессы)
Закрытие периода в бухгалтерии дебиторов/кредиторов

Оценка открытых позиций в


иностранной валюте

Выравнивание открытых
Доход от Расход от
позиций контрагентов курсовой курсовой
разницы разницы

Шаги
закрытия Перераспределение
периода дебиторов с кред. сальдо и
кредиторов с дебет. сальдо

Списание безнадёжной Блокирование периодов Баланс


задолженности (для проводки по
Счёт Счёт
дебиторов) дебиторам/кредиторам кредиторов дебиторов
с дебет. с кред.
сальдо сальдо
Закрытие текущего
периода проводки

Открытие следующего
периода проводки

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 25
Основные реализуемые функции (бизнес-процессы)
Закрытие периода по Главной книге

Оценка открытых позиций счетов


Главной книги в иностранной
валюте

Выравнивание по счетам
Главной книги Доход от Расход от
курсовой курсовой
разницы разницы
Техническая выверка
сальдо счетов

Счёт ГК …..
=(???) …..
Шаги ДТ КТ
закрытия
периода
Блокирование периодов
проводки по счетам Главной Определение результата
книги деятельности

Закрытие текущего
периода проводки Закрытие счетов 7*, 8*, 9*
классов в Контроллинге
Открытие следующего
периода проводки Закрытие счетов 7*, 8*, 9*
классов в Финансах

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 26
Основные реализуемые функции (бизнес-процессы)
Закрытие года

Шаг 2

Формируется резерв
Шаг 1 на покрытие
безнадёжных долгов

Выполняются все
процедуры закрытия Шаги
месяца закрытия
года

Шаг 3

Сальдо счетов наличия


переносится в
следующий финансовый
год

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 27
Основные реализуемые функции (бизнес-процессы)
Структура налоговой схемы

Налоговая схема
TAXUAN

Входящие налоги Исходящие налоги

Коды налоговых Коды для формирования


налоговой статистической Коды для формирования
операций Коды налоговых налоговой статистической
отчетности
операций отчетности

Две группы операций: Две группы операций:


Две группы Две группы операций:
Две групы операций:
Авансы получены операций:
1.Авансы выданы 1.Книга покупок,
выполнены декларация 1.Книга продаж,
1.Авансы декларация
получены
2.ТМЦ, услуги 2.Налоговые
получены накладные, 2.Налоговые
2.ТМЦ, услуги накладные,
корректировки
реализованы корректиров.выданы
получены

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 28
Основные реализуемые функции (бизнес-процессы)
Учет налога на прибыль и НДС в соответствии с законодательством Украины

 Автоматическое формирование валовых


расходов и доходов в соответствии со статьями
Декларации по налогу на прибыль
предприятий

 Формирование Декларации по налогу на


прибыль

• Учет НДС

• Автоматическое создание налоговых


накладных и корректировок

• Программы сверки выданных и полученных


налоговых накладных и корректировок

• Автоматическое формирование реестра налоговых документов

• Автоматическое формирование Декларации


по НДС

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 29
Основные реализуемые функции (бизнес-процессы)
Программа генерации налоговых накладных

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 30
Основные реализуемые функции (бизнес-процессы)
Предварительно зарегистрированные входящие налоговые накладные

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 31
Интеграция с другими модулями

PS
FI BL

Управление проектами Банковская бухгалтерия

Главная книга
Основные Банки
средства
FI-AA

Необоротные активы
Кредиторы

Дебиторы
MM
Логистика
СО

Контроллинг SD
Сбыт

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 32
Интеграция с другими модулями
Операции в бухгалтерии кредиторов
Интеграция FI - кредиторы и ММ- закупки

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 33
Интеграция с другими модулями
Операции в бухгалтерии дебиторов
Интеграция сбыта с бухгалтерией дебиторов

Ссылка на
контракт

Ссылка на Ссылка на
документ документ
поставки сбыта

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 34
Отчетность
Бухгалтерский учет и налоговый учет в соответствии с Украинским законодательством

Основные отчеты
Бухгалтерский баланс форма №1
Форма №2
Отчет о движении денежных средств 
Отчет о собственном капитале 
Реестр полученных и выданных налоговых накладных
Декларация по НДС
Декларация о прибыли предприятия годовая (квартальная)
Просмотр сальдо счетов ГК
Просмотр позиций
Оборотная ведомость счетов ГК
Корреспонденция счетов
Акт сверки с дебиторами, кредиторами
Сальдо дебиторов, кредиторов
Просмотр позиций дебиторов, кредиторов
Оборотная ведомость дебиторов, кредиторов
Просмотр основных данных счетов ГК
Просмотр основных данных дебиторов, кредиторов
………

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 35
Отчетность
Динамические отчеты с разверткой до уровня основного счета и обязательные формы

Финансовая отчетность:
• Баланс ПБУ-2
• Отчет о финансовых результатах ПБУ-3
• Отчет о движении денежных средств ПБУ-4
• Отчет о собственном капитале ПБУ-5

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ
Отчетность
Информационная система кредиторов

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ
Отчетность

Список открытых позиций


дебиторов, кредиторов


Уровни суммирования :

 По Дебитору / Кредитору :  По БЕ :
по валютам общая Дебитор /Кредитор задолжен.
по кодам ОГК по валютам
по контрольным счетам по кодам ОГК
BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 38
Отчетность
Оборотная ведомость по дебиторам / кредиторам

Отчеты выбирают данные оборотов бизнес- партнера, группируя их по полям, выбранным


пользователем, и выводит информацию, суммируя обороты по всем выбранным на
селекционном экране проводкам. Варианты просмотра могут предварительно создаваться
самим пользователем и сохраняются на экране просмотра отчета.


Поля просмотра
Партнер
(дебитор / кредитор)

Входящее сальдо)

Сумма по дебету

Сумма по кредиту

Исходящее сальдо

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 39
Отчетность
Оборотная ведомость по дебиторам / кредиторам
Детальная информация по позициям партнера:

Обороты по партнеру Список проводок Просмотр документа

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 40
Отчетность
Отчет «Кассовая книга»

При запуске отчета необходимо выбрать план счетов, балансовую единицу по которой
предназначена печать, основной счет обрабатываемой Кассовой книги.
После выполнения программы на экране просмотра выводится страница (страницы)
Кассовой книги, сформированной в виде, соответствующем форме КО-4 "Кассовая книга".

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 41
Отчетность

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 42
Отчетность
Декларация по НДС

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 43
Отчетность
Декларация о прибыли

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 44
Пользователи модуля

Определены роли для рабочих мест пользователей модуля «Финансы». В процессе настройки системы этот перечень подлежит уточнению и при
необходимости может быть пересмотрен.
Перечень пользовательских меню:
•FI_PL Ведение программы платежей
•FI_BNK Бухгалтер по учету банковских операций
•FI_CASH Бухгалтер по учету кассовых операций
•FI_RDEBIT Бухгалтер по учету расчетов с дебиторами
•FI_RKREDIT Бухгалтер по учету расчетов с кредиторами (в том числе подотчетным лицам, кредитам)
•FI_NALOG Бухгалтер по налоговому учету
•FI_VEKS Бухгалтер по учету ценных бумаг
•FI_CLOSE Бухгалтер по закрытию периода
•FI_D_K Специалист по ведению Основных данных дебиторов и кредиторов
•FI_S_GK Специалист пов ведению Основных счетов ГК
•FI_S_CAHS Специалист по ведению Основных данных касс, банков и рассчетных счетов
•FI_S_GK Бухгалтер по проводкам по счетам ГК
•FI_S_ZBPER Бухгалтер по Затратам будущих периодов
•FI_D_REZERV Бухгалтер по Учету резервов
•FI_ОTGK Бухгалтер по ведению Главной книги
•FI_OTDEBIT Бухгалтер по ведению отчетов по дебиторам
•FI_OTKREDIT Бухгалтер по ведению отчетов по кредиторам
•FI_OTREE Бухгалтер по ведению книг покупок-продаж
• FI_OTVEKS Бухгалтер по ведению отчетов по ценным бумагам
•FI_OTNALБухгалтер по ведению деклараций по налоговому учету

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 45
Необходимые разработки

Перечень разработок, расширений

Разработка механизма максимальной автоматизации проведения банковской выписки. После


импорта банковской выписки .
Интерфейс с системой клиент-банк, доработка при необходимости программы «Мультибанк»-
экспорт реестра платежных поручений из SAP R3 в клиент-банк и импорта в SAP R3 банковской
выписки
При сохранении банковских оплат и счетов-фактур дебиторов и кредиторов необходимо в
позиции по НДС автоматически подставлять номер контрагента (ЕДРПОУ) и код контрагента
(ссылочный ключ1 и ссылочный ключ2)
Разработка интерфейса загрузки расчета заработной платы из 1С ЗП, выгрузки в 1С ЗП
сверхнормативных суточных
При генерации налоговых накладных необходимо в позиции по НДС автоматически
подставлять номер контрагента (ЕДРПОУ) и код контрагента (ссылочный ключ1 и ссылочный
ключ2)
При регистрации входящей счет –фактуры или платежа кредитору необходимо сохранять номер
региона в позициях налогового кредита и дальше при формировании налоговой накладной
сохранять этот номер (для анализа документов налогового кредита по регионам)
Необходимость вести аналитику расчетов с дебиторами и кредиторами в разрезе договоров.
Использовать поле присвоение в документах для отражения номера договора.Определение
номера договора при ссылке на документы модуля ММ и SD
Для формирования отчетности по корреспонденции счетов необходимо запускать программу
автоматического определения корреспонденции счетов. Предполагается автоматический запуск
этой программы при сохранении документов.

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 46
Необходимые разработки

Перечень разработок, расширений

Для формирования отчетности по дебиторам, кредиторам, счетам главной книги необходимо отражение
наименования дебитора, кредитора в ОП .
Для формирования отчетности по ОП позициям кредиторов необходимо отражение в позициях
документа закупки ММ .

Для отражения налоговых накладных и корректировок налоговых накладных, выписанных вручную,


необходимо разработать программу формирования и печати сводной налоговой накладной на все не
выписанные налоговые накладные за текущий месяц при реализации за наличный расчет

Изменение формуляра реестра выданных и полученных НН. Поле номер налоговой накладной
необходимо заполнять из поля ссылка бухгалтерского документа
Для корректного отражения хозяйственных операций в параллельной валюте концерна (доллар)
необходима разработка программы обновление курсов валют в системе
При отражении сменных отчетов по реализации на АЗС также необходимо отражать операции прихода
наличных денежных средств в кассы предприятия. Разработка интерфейса с внешней системой
Петроникс в части загрузки операций по кассам АЗС
Разработка возможности формирования или загрузки из внешней системы сводной НН в конце месяца
по реализации ГСМ по смарт-карте(вопрос открыт)

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 47
Открытые вопросы

• Формирование налоговых накладных по талонам и смарт-картам


• Получение комплекта отчетности по стандартам GAAP «Комплект
документации по Консолидации» в компаниях ПИИ «Лукойл Украина» и ООО
«Лукойл Молдова».

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 48
Основные преимущества внедрения
системы SAP EСС модуль FI

• Ожидаемые организационно-экономические преимущества


Финансовая прозрачность учета
Использование единых методологических принципов ведения бухгалтерского и
управленческого учета.
Использование принципа единоразового ввода информации
Использование расширенной системы полномочий для дифференцированного подхода
при работе в системе и анализе данных

Преимущества:
• согласованность аналитического и синтетического учетов
• параллельное отражение в управленческом учете затрат и выручки
• параллельное отражение в налоговом учете и учете по международным стандартам

BrigRetail, 2008 Концептуальный проект внедрения системы SAP ERP в Украинско-Молдавском МРО Компании ЛУКОЙЛ 49
Спасибо за внимание!

Вам также может понравиться