Вы находитесь на странице: 1из 63

ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ:

ЗНАКОМСТВО С SAP FI «ФИНАНСЫ»


 Введение, организационная структура и основные
данные модуля

 Ведение расчетов с кредиторами

 Ведение расчетов с дебиторами

 Налоговый учёт

 Учет наличных платежей

 Учет безналичных платежей

 Корреспонденция счетов, анализ сальдо и


оборотов

 Закрытие периода/ Обзор интеграции с Б2

СОДЕРЖАНИЕ
Введение,
организационная структура и
основные данные модуля

БЛОК 1
СТРУКТУРА МОДУЛЯ
БАЛАНСОВАЯ ЕДИНИЦА (БЕ)

- это организационная единица, являющаяся


самым малым в организации, относительно
независимым подразделением, со своей
замкнутой системой бухгалтерского и налогового
учета.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ДЕБИТОРЫ
- Юридические и физические лица, которые являются
заказчиками/покупателями товара, материалов, услуг по отношению к
балансовой единице. Кроме того, дебиторами также может быть персонал
по прочим операциям

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
КРЕДИТОРЫ
Юридические и физические лица, которые являются
поставщиками ТМЦ, работ, услуг для данной балансовой
единицы. Кроме того, кредиторами является персонал
(расчеты по командировкам, подотчетным суммам)

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
Контрольный счет

- это счет главной


книги для
синтетического учета
по расчетам. При
отражении
хозяйственных
операций в книгах
аналитического учета
система
автоматически
проводит эти же
данные в Главной
книге.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
Коды ОГК
- дают возможность построить аналитический учет на необходимых
счетах главной книги. Операции Особой главной книги представляют собой
особые операции в бухгалтерии дебиторов и кредиторов, которые
отображаются отдельно в Главной и вспомогательной книге. Это становится
возможным благодаря выбору кода ОГК при проведении операции. При
проводке работает механизм замены контрольного счета, заведенным в
основной записи контрагента на счет главной книги, настроенным в коде ОГК.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
КАССЫ
Кассовая книга представляет собой одну из вспомогательных книг
Банковской бухгалтерии, используется для управления кассовыми операциями
компании. Система автоматически рассчитывает и выводит начальные и итоговые
сальдо, а также итоговые суммы расхода и прихода по кассе. Для каждой валюты
необходимо вести отдельную кассовую книгу.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
БАНКИ

- при внесении в систему


дебитора (кредитора)
определяются их основные
данные, в числе которых и
данные по платежным
операциям. Отв. специалист
банка использует при этом
данные из созданного
справочника «Банки». Банки в
системе ведутся в виде
основных записей

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
Налоговая схема

– порядок учета и
отображение в бухгалтерском,
налоговом учете счетов НДС
согласно законодательству
Украины.
Включает:
 Виды условий
 Коды операций
 Коды налогов
 Счета ГК по НДС

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
Виды условий:
Коды операций:

используется для определения счета и кода налога в


позиции документа, создаваемой системой автоматически
Коды налога
Кодом налога обозначается настроенный определенным образом
тип налога с особыми характеристиками и использованием
определенных балансовых счетов.

Входящие: Исходящие:

 Позиция документа с НДС 0%  Оплата от покупателя 20%


 Накладная 20%  Исходящий без НДС 0%
 Оплата 20%  Исходящий с НДС. Реализация
20%
Коды налога

Прямые коды налога (попадают


Коды налогов, используемые при непосредственно в реестры и декларацию
поступлении налоговой накладной: по НДС):
• ПодКред:0%ПДВ-неоподат.опер. • Перевищ.звичайн.ціни над
{Р:гр.11,,Декл:с11.2} факт{Р:гр8,9,Декл:с.1}
• ПодКред:20%ПДВ- • Безвозмездная передача ОС
• ПостачУМежахБалансДляНевиробВикор
неоподат.опер{Р:гр11,12,Декл:с10. {Р:гр8,9Декл:с1}
2} • ЛіквідацОФЗаСамостРіш(орендованОЗ)
• ПодКред:20%ПДВ- {Р:гр8,9Декл:с1}
товар{Р:гр9,10,Декл:с10.1} • (1)ПодатКред:ІмпПосл-неопод.оп-
• ПодКред:20%ПДВ-неопод.опер- ГД{Р:гр11Декл:13.3}
• (2)ПодатКред:ІмпПосл-неопод.оп-
ОЗ{Р:гр11,12Декл:с10.2} ГД{Р:гр11Декл:13.3}
• ПодКред:20%ПДВ-не • ПодатКред:ІмпПослуг-не ГД{Р:гр.13,
ГД{Р:гр13,14,Декл:с14} Декл:стр.14.1}
• ПодКред:20%ПДВ-ОЗ-не • (1)ПодатЗабов:20%ПДВ-
ГД{Р:гр13,14,Декл:с14} ІмпортПослуг{Р:гр8,9Декл:с7}
• (2)ПодатЗабов:20%ПДВ-
… ІмпортПослуг{Р:гр8,9Декл:с7}
Коды налога

Коды налога, используемые при выписке налоговой


накладной:
• ПодатЗабов:20%ПДВ{Реєстр:графа8,9,Декл:Строка1}
• ПодатЗабов:20%ПДВ-ОЗ {Реєстр:графа8,9Декл:Строка1}

Коды корректировок:
• ПодКред:20%ПДВ-неоподат.опер{Р:гр11,12,Декл:с10.2}
• ПодатЗабов:КоригуванЗмінЦіниКількос{Р:гр8,9Д:с8.1}
• ПодКред:20%ПДВ-неопод.опер-ОЗ{Р:гр11,12Декл:с10.2}
• ПодКред:20%ПДВ-не ГД{Р:гр13,14,Декл:с14}
• ПодКред:20%ПДВ-ОЗ-не ГД{Р:гр13,14,Декл:с14}
• ПодКред:20%ПДВ-товар{Р:гр9,10,Декл:с10.1}
• ПодатЗабов:КоригуванСамВиявлПомилк{Р:гр8,9Д:с8.1}
Учет расчетов с
поставщиками (кредиторами)

БЛОК 2
Учет расчетов с поставщиками
(кредиторами)
Формирование отчетов

Просмотр отдельных
позиций кредитора (FBL1N)
Формирование отчетов

Оборотная
ведомость по
кредиторам
(J3RFKSLD)
Формирование отчетов

Просмотр
сальдо счетов
главной книги
(FAGLB03)
Формирование отчетов
Разработка «Инвентаризационная ведомость
кредторской задложенности»
Учет расчетов с
покупателями (дебиторами)

БЛОК 3
Учет расчетов с покупателями
(дебиторами)
Формирование отчетов

Просмотр отдельных
позиций дебитора (FBL5N)
Формирование отчетов

Оборотная ведомость по
дебиторам (J3RFDSLD)
Формирование отчетов

Просмотр
сальдо счетов
главной книги
(FAGLB03)
Формирование отчетов
Разработка «Инвентаризационная ведомость
дебиторской задложенности»
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
Учет НДС

БЛОК 4
Регистрация исх. налоговой накладной

Автоматическое создание налоговых


документов

ПРИМЕЧАНИЕ:
для того чтобы можно было автоматически создать налоговую
накладную, в первичном документе должен быть задан код налога
Автоматическое создание налоговых документов (J1UFTVG)

Нужные документы
помечаются для
пакетного ввода

Проведенные пакетным
вводом налоговые
накладные
отображаются в
реестре выданных
налоговых накладных:
Реестр по сверке выданных НН
(J1UFRVN)

отчет дает возможность проанализировать предварительно


зарегистрированные налоговые накладные фактуры

Выписка НН/корректирующей налоговой накладной вручную


(FB01, F-02)
Создание предварительно зарегистрированной вх. НН
и корректировки к НН

ПРИМЕЧАНИЕ: документы без кода налога не учитываются


Изменение предварительно зарегистрир.
вх. НН/корректировки (FBV0, FBV2)
Реестр по сверке полученных НН
(J1UFRON)

отчет дает возможность проанализировать предварительно


зарегистрированные налоговые накладные фактуры
Печать налоговых накладных

Печать НН осуществляется в несколько этапов

ЭТАП 1: Формируется запрос корреспонденции – FB03


Печать налоговых накладных

ЭТАП 2:
Вывод
корреспонденции в
спул – F.61
Печать налоговых накладных

ЭТАП 3:
Печать
из спула – SP02
Формирование реестра НН (J1UF_IN_OUT)

 анализ введенных в систему НН


 выгрузка данных в EXCEL
 печать данных
 выгрузка реестра в XML файл
Формирование декларации по НДС
(S_ALR_87012357, J1UFTAX21)

Формирование Декларации по НДС выполняется в 2 этапа

ЭТАП 1:
Подготовка данных для
отражения в Декларации -
S_ALR_87012357
Сформирований отчет дает возможность
проверить Декларацию перед печатью по
кодам налога
Формирование декларации по НДС
(S_ALR_87012357, J1UFTAX21)

ЭТАП 2:
Формирование и печать
Декларации и ее
Приложений, а также
выгрузка в XML формат -
J1UFTAX21
КАССА
Учет наличных платежей

БЛОК 5
Учет наличных платежей

 Учет КО без отражения в ГК


 Автоматическая проводка в ГК
 Автоматический расчет сальдо
 Сторнирование проведенных документов
 Копирование и удаление сохраненных позиций
 Просмотр удаленных кассовых документов
КАССА (FBCJ)
 начальное и конечное сальдо
 обороты
 общее кол-во проведенных и
сохраненных за период просмотра
документов
Печать кассового журнала
Учет безналичных платежей

БЛОК 6
Безналичные платежи
Интеграция с Б2
Безналичные платежи

SAP
SAPERP
ERP Интеграция
Интеграция АБС
АБСБ2
Б2

Создание
Закупщик
ТАП

ТАП подлежит
утверждению

Утверждение
Бухгалтер
ТАП

Фин. Утверждение
директор ТАП

ТАП Создание Автоматичес


Передача ТАП IF02-01
утвержден платежа кая функция

Нет XOR Да

Платеж
Автоматичес Уведомление об Сообщение об Ошибки при создан со
IF02-01
кая функция ошибке в ТАП ошибке создании статусом
«Введен»

Исправление
ошибки
Закупщик

Изменение
ТАП
Корреспонденция счетов
Анализ сальдо и оборотов

БЛОК 7
Корреспонденция счетов

Попозиционное отражение

«Корреспонденция счетов»
Контроль разбора
корреспонденции (J3RKKRS)

Автоматическое
определение

Корректировка
разбора вручную
Анализ сальдо и оборотов по
счетам (J3RKОВX)
Данные отчета
J3RKОВX:

Данные
отчета
FAGLB03
Просмотр журнала ордера по счету
Отчет по корреспонденции
счетов (J3RKKRL)
Закрытие периода

БЛОК 8
ОТКРЫТИЕ ДНЯ

 Синхронизация
справочников НБУ
(курсы валют,
банки)

 Регламентные
процедуры открытия
дня (например,
отнесение на РБП,
ДБП, перенос на
просрочку,
рассылка
напоминаний и т.д.)
ЗАКРЫТИЕ ДНЯ

 Выравнивание
дебиторов/кредиторов

 Выгрузка проводок в Б2

 Проверка неразобранной
корреспонденции

 Сверка сальдо и оборотов


SAP и Б2
ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА/ГОДА
Переноса результата по счетам
Главной книги (FAGLGVTR)

 Перенос сальдо по
счетам наличия

 Обнуление
сальдо по счетам
результатов
Перенос сальдо по счетам
дебиторов/кредиторов (F.07)
Спасибо за внимание