NF-e SEFAZ

Novembro/2008 Luana Ferrari

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SPED

TOTVS

Estrutura

SPED Modelo conceitual

Seo 02

SPED Modelo conceitual

SPED

TOTVS

Modelo de comunicao
e-mail
Nfe + Protocolo

Vendedor

DANFE autorizada + Mercadoria

Comprador

Internet
Autorizao de uso Protocolo Envia NFe Consulta NFe

Internet

Secretaria de Fazenda

SPED Portal da NFe

TOTVS

SPED O que a Nfe?

TOTVS

SPED O que uma DANFE?

TOTVS

SPED

TOTVS

O que o Totvs SPED Services?

Totvs Sped Services

Servidor de aplicao da Totvs responsvel pelo gerenciamento da NFe

BD SPED

SPED

TOTVS

Totvs SPED Services

ERP

WS/HTTP

Totvs Sped Services

Gera o XML com base na NF emitida Coleta do certificado digital de assinatura da NFe BD ERP Interface com o faturista

Certificado de comunicao com a SEFAZ.

DMZ

Assinatura da NFe Montagem do Lote de transmisso Recepo do retorno BD SPED

DMZ
Internet WS/HTTPS

SPED Como implantar a Nfe?

Analise os riscos e benefcios
A Nfe possui mais informaes que a modelo 1/1A O Fisco ter acesso as informaes em tempo real uma obrigao fiscal.

TOTVS

Trate-a como um projeto

Nas empresas do projeto piloto a implantao consumiu 6 meses de projeto A estimativa que as demais empresas levem 4 meses para realizar a mesma implantao

SPED Como implantar a Nfe?

TOTVS

Separe o projeto em fases, como a seguir:

Fase Fase Fase Fase Fase de de de de de iniciao instalao contingncia pr-produo produo

SPED

TOTVS

Certificado Digital
O certificado digital utilizado na NFe ser emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela ICPBrasil, tipo A1, devendo conter o CNPJ do titular do certificado digital Os certificados digitais sero exigidos em 2 (dois) momentos distintos para o projeto: Assinatura de Mensagens Transmisso

SPED

TOTVS

Demonstrao da NF-e no Protheus

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Cadastro do Cliente

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Cadastro do Cliente
CLIENTE EXPORTAO - Bairro pode ser informado qualquer um , pois essa validao no feita. - IE e CNPJ no so obrigatrios para transmisso do SEFAZ, podero ficar em branco. - Cdigo de Municpio como 99999 - Estado = EX - CEP = 00000000 - Municpio, Estado e Cdigo de Municpio so cadastros obrigatrios.

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Cadastro de Produtos

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Cadastro de Produtos
Nenhum cadastro especifico quanto ao SPED Nfe.

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Tipos de Entrada/ Sada

A Situao Tributria do ICMS deve estar de acordo com o Livro Fiscal de ICMS.

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Tipos de Entrada/ Sada

Cdigo Tributao do IPI dever estar de acordo com o Livro Fiscal de IPI.
Quando houver calculo de PIS/ COFINS obrigatrio informar Situao Tributaria de ambos impostos.

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Transmisso da Nota
O processo de gerao de nota o normal utilizado para o sistema. Para notas fiscais de sada gerar/liberar pedido de vendas e faturar. Para notas de entrada somente sero transmitidas as notas fiscais com Formulrio Prprio= Sim.

Para ambas (Entrada e Sada) a espcie obrigatoriamente deve ser SPED (MV_ESPECIE)

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Rotina no Menu

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Monitoramento da NFe

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Minutos para o Refresh

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Modalidade de transmisso

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Normal: Quanto a Internet e o SEFAZ esto ok Cont. Off line: Quando SEFAZ e a Internet esto fora do ar, somente permite a impresso da DANFE, e no feita a transmisso Cont. SCAN: Quando o SEFAZ est fora e a Internet est ok, dessa forma a nota ser transmitida para o ambiente SCAN Ambiente Nacional: Empresas antigas que fazem transmisso para ambiente nacional (PR), necessrio o cliente verificar onde ele esta credenciado.

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Segundos/ Retorno SEFAZ

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Monitor/ Faixa

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Monitor/ Tempo

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Monitor/ Estatisticas

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Monitor/ Consulta Nfe

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Problemas na alterao da legenda

- Verificar atualizaes MATFUNA e MATXFUB alm dos fontes envolvidos no Nfe Sefaz - Verificar a estrutura do campo F2_FIMP e F1_FIMP. O fonte faz a seguinte validao: "F2_FIMP==' ' .AND. AllTrim(F2_ESPECIE)=='SPED'",'DISABLE' },; //NF no transmitida {"F2_FIMP=='S'",'ENABLE'},; //NF Autorizada {"F2_FIMP=='T'",'BR_AZUL'},;//NF Transmitida {"F2_FIMP=='N'",'BR_PRETO'}}//NF nao autorizada

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Estrutura XML
- <ICMS> - <ICMS20> <orig /> <CST>20</CST> <modBC>3</modBC> <vBC>11751.50</vBC> <pICMS>18.00</pICMS> <vICMS>2115.27</vICMS> </ICMS20>

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Validao do XML no Protheus

Demonstrao

CONCLUSO

TOTVS

QUESTES ?
Luana Ferrari luanaf@totvs.com.br