Вы находитесь на странице: 1из 25

Tecnlogo en gestin financiera y de tesorera.

Guachucal PROYECTO FORMATIVO

PLAN DE MEJORAMIENTO FINANCIERO DE LAS OPERACIONES DE TESORERA PARA EMPRESAS DE LA REGIN.

Centro de Formacin: Centro Sur Colombiano de Logstica Internacional Regional: Nario Nmero de Competencias del programa que se alcanzan con el proyecto: 9 Nmero de Resultados de Aprendizaje que se alcanzan con el proyecto: 57 Tiempo estimado de ejecucin del proyecto (meses): 18 meses Empresas o instituciones que participan en su formulacin o financiacin: Centro sur colombiano de Logstica Internacional, Empresas de la regin.

1. INFORMACIN BSICA DEL PROYECTO

2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO


PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O NECESIDAD QUE SE PRETENDE SOLUCIONAR:

La falta de planeacin, de control y de una debida auditora de los procesos en las operaciones financieras y de tesorera, es un problema visualizado en la mayora de las empresas de la regin, esta problemtica que genera deterioro en la situacin financiera de las empresas, debido a los altos niveles de endeudamientos, el fracaso en la toma de decisiones, falta de liquidez, malas inversiones, falta de capital, dificultad para adquirir prestamos, entre otros problemas que se identificaran en el desarrollo de este proyecto; lo cual genera dficit de caja en el desarrollo del ciclo operacional del negocio y prdida de rentabilidad por manejos inadecuados de los supervit financieros y de tesorera.

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO: La parte financiera de las empresas, es un factor determinante para lograr el xito de la organizacin y siendo el dinero el activo ms importante de una empresa, la tesorera se constituye en una de las reas fundamentales de la organizacin, cuya gestin contribuye al logro de los objetivos financieros plasmados en el plan estratgico de la organizacin. Se requiere entonces disear instrumentos de control de ingresos y egresos que den informacin estratgica para formular los planes de tesorera que logren una administracin eficiente de los recursos de caja de la empresa.

OBJETIVO GENERAL: Elaborar la planeacin financiera de las operaciones de tesorera que facilite el uso eficiente del dinero, en el desarrollo de las operaciones de recaudo, pago e inversin, para las empresas con el fin de generar informacin veraz, oportuna, dando cumplimiento a la normativa legal y las polticas institucionales, utilizando las herramientas tecnolgicas a disposicin de las organizaciones.

OBJETIVOS ESPECFICOS: 1.Interpretar los elementos de la planeacin financiera estratgica que afectan las operaciones de tesorera, de acuerdo con los lineamientos y polticas organizacionales. 2.Comprender el flujo de ingresos y egresos de la tesorera de la organizacin en concordancia con el plan financiero estratgico de la organizacin. 3. Elaborar el plan financiero de las operaciones de tesorera de la organizacin de acuerdo a las polticas organizacionales. 4. Evaluar el plan financiero de las operaciones de tesorera de acuerdo con las polticas organizacionales.

Alcance
Beneficiarios del proyecto Aprendices del Tecnlogo en Gestin Financiera y de Tesorera, Las mi pymes y empresas usuarias del proyecto, usuarios de la informacin Financiera y de Tesorera, Cualquier ente societario y empresa de la regin que sirvan de modelo para la implementacin del proyecto, el SENA Centro Sur Colombiano de Logstica Internacional. Impacto Social: Aporta e interviene al mejoramiento de la calidad y eficiencia en los procesos de Gestin Financiera y de Tesorera de las empresas, de los inversionistas y del crecimiento econmico de las organizaciones. Econmico: Optimizacin de los recursos econmicos, mayor flujo de fondos e inversin y amparo del efectivo, liquidez y rentabilidad de las organizaciones.

Tecnolgico: Implementacin, desarrollo y mejoramiento de procesos administrativos, financieros y de tesorera acordes a la evolucin tecnolgica segn el ente societario, aplicacin de software que expida la documentacin de caja, paquetes contables que integren las operaciones de tesorera. Ambiental: Eficiencia en los manejos de recursos, modelos propuestos en reduccin de costos en insumos y elementos reciclados, y diseo de programas eliminando la contaminacin auditiva y visual, preservando el medio ambiente.

Productos o resultados del proyecto:


ENTRAGABLE PARA LA FASE ANALISIS: Elaborar un informe escrito que contenga: la investigacin y presentacin de la empresa objeto de estudio donde se detalle su estructura por procesos y la relacin de los elementos entre la planeacin estratgica de la organizacin y su afectacin en las operaciones financieras y de tesorera ENTREGABLE PARA FASE PLANEACION: Elaborar un informe escrito que contenga las caractersticas de cada una de las operaciones de tesorera de una empresa de la regin. ENTREGABLE PARA EJECUCION: Un trabajo escrito que contenga el plan financiero de las operaciones de tesorera de una empresa de la regin. ENTREGABLE PARA EVALUACION: Presentar un informe escrito que contenga la evaluacin del plan financiero de las operaciones de tesorera de una empresa de la regin.

3. FASES DEL PROYECTO


ANLISIS PLANEACIN EJECUCIN EVALUACIN ETAPA PRCTICA

ANALISIS
AP 1: Concertar el plan de formacin, reconociendo los aspectos personales, sociales y tecnolgicos, propios y del entorno, con el aprovechamiento de sus aprendizajes previos, dentro de la normatividad del SENA (induccin)
24020150012 Gestionar la informacin de acuerdo con los procedimientos establecidos y con las tecnologas de la informacin y la comunicacin disponibles. (induccin) 24020150011 Asumir los deberes y derechos con base en las leyes y la normativa institucional en el marco de su proyecto de vida.(induccin) 24020150010 Reconocer el rol de los participantes en el proceso formativo, el papel de los ambientes de aprendizaje y la metodologa de formacin, de acuerdo con la dinmica organizacional del Sena (induccin) 24020150013 Identificar las oportunidades que el Sena ofrece en el marco de la formacin profesional de acuerdo con el contexto nacional e internacional. (Induccin) 24020150014 Concertar alternativas y acciones de formacin para el desarrollo de las competencias del programa formacin, con base en la poltica institucional. (Induccin)

240201500 PROMOVER LA INTERACCIN IDNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL

AP 2: Reconocer los procesos, actividades y tareas de la Organizacin

21060100701 Identificar las tareas y 210601007 COORDINAR LOS actividades de la unidad administrativa para la organizacin y PROCESOS DE LA ORGANIZACIN DE proyeccin de los recursos de ACUERDO CON LAS acuerdo con los procesos y las POLTICAS Y necesidades de la organizacin. NORMATIVIDAD VIGENTE.

21030103801 Interpretar el direccionamiento estratgico de la organizacin teniendo en cuenta el plan accin de la organizacin.

AP 3: Identificar los elementos de la planeacin 21060101301 Interpretar los principios de financiera contabilidad generalmente aceptados de acuerdo con la normatividad legal vigente estratgica relacionados con las operaciones de tesorera, de 24020150201 Reproducir en ingls frases o acuerdo con los enunciados simples que permitan expresar de lineamientos y forma lenta ideas o conceptos polticas 24020150202 Identificar formas gramaticales organizacionales
.

210301038 ESTRUCTURAR EL PLAN FINANCIERO, DE OPERACIN Y DE INVERSIN DE ACUERDO AL PLAN ESTRATGICO DE LA ORGANIZACIN. 210601013 CONTABILIZAR OPERACIONES DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES Y LAS POLTICAS ORGANIZACIONALES. 240201502 PRODUCIR TEXTOS EN INGLS EN FORMA ESCRITA Y ORAL.

bsicas en textos y documentos elementales escritos en ingls

PLANEACIN
21060101302 Aplicar las normas tributarias 210601013 vigentes en la contabilizacin de los hechos CONTABILIZAR econmicos de la empresa, teniendo en OPERACIONES DE cuenta la poltica institucional

AP 4: Determinar los elementos del presupuesto operativo de la 21030103802 Estimar ingresos, costos y 210301038 empresa de gastos operacionales y no operacionales, ESTRUCTURAR EL PLAN acuerdo con teniendo en cuenta el plan estratgico de la FINANCIERO DE organizacin. OPERACIN Y DE polticas INVERSIN DE organizacionales
ACUERDO AL PLAN ESTRATGICO DE LA ORGANIZACIN.

ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES Y LAS POLTICAS ORGANIZACIONALES.

21060101101Disear instrumentos de 210601011 PROCESAR LA investigacin de acuerdo con las necesidades de INFORMACIN DE la organizacin ACUERDO CON LAS 21060101102 Tabular la informacin recolectada NECESIDADES DE LA en los instrumentos de investigacin de acuerdo con las variables identificadas, las polticas y la ORGANIZACIN metodologa establecida

AP 5: Procesar la COMPRENDER FRASES Y VOCABULARIO HABITUAL SOBRE TEMAS DE INTERS PERSONAL informacin del Y TEMAS TCNICOS plan estratgico LEER TEXTOS MUY BREVES Y SENCILLOS EN financiero de las INGLS GENERAL Y TCNICO operaciones de COMPRENDER LA IDEA PRINCIPAL EN AVISOS Y MENSAJES BREVES, CLAROS Y SENCILLOS EN tesorera de la INGLS TCNICO 24020150203 Comprender una amplia variedad empresa de de frases y vocabulario en ingls sobre temas de acuerdo con las inters personal y temas tcnicos 24020150204 Comprender las ideas principales polticas de textos complejos en ingls que tratan de tanto concretos como abstractos, incluso Institucionales temasde carcter tcnico, siempre que estn si son
dentro de su campo de especializacin 24020150206 Buscar de manera sistemtica informacin especfica y detallada en escritos en ingls, mas estructurados y con mayor contenido tcnico

240201501 COMPRENDER TEXTOS EN INGLS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA

240201502 PRODUCIR TEXTOS EN INGLS EN FORMA ESCRITA Y ORAL.

24020150005 Desarrollar procesos comunicativos 240201500 AP 6: eficaces y asertivos dentro de criterios de racionalidad PROMOVER LA que posibiliten la convivencia, el establecimiento de DESARROLLAR acuerdos, la construccin colectiva del conocimiento y INTERACCIN la resolucin de problemas de carcter productivo y PROCESOS DE IDNEA CONSIGO social. MISMO, CON LOS INTERACCIN DEMS Y CON LA BASADO EN NATURALEZA EN LOS PRINCIPIOS Y CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL VALORES 24020150001 Interactuar en los contextos productivos y sociales en funcin de los principios y valores MEDIANTE LA universales. UTILIZACIN DE ESTRATEGIAS DE 24020150004 Redimensionar permanentemente su proyecto de vida de acuerdo con las circunstancias del COMUNICACIN Y contexto y con visin prospectiva. LA REFLEXIN DEL PROYECTO DE VIDA.

EJECUCIN
AP 7: Elaborar los el desarrollo del objeto social de una empresa comercial aplicando las normas contables, comerciales y tributarias 210601013 estados financieros CONTABILIZAR de la empresa de OPERACIONES DE 21060101305 Elaborar balance general y estado de ACUERDO CON LAS resultados, aplicando las normas legales vigentes. acuerdo con NORMAS VIGENTES normas contables Y LAS POLTICAS Analizar estados financieros teniendo y procedimientos 21060101304procesos losprocedimientos organizacionalesORGANIZACIONALE en cuenta los y S. y la poltica institucional organizacionales y diagnosticar su 21030102902 Aplicar tcnicas para el anlisis financiero 210301029 con el propsito de evaluar la situacin financiera y ANALIZAR LOS situacin econmica de la empresa. RESULTADOS financiera de CONTABLES Y 21030102901 Diagnosticar la situacin contable y acuerdo con las financiera de la organizacin teniendo como referentes FINANCIEROS los indicadores econmicos y financieros aplicables a la SEGN LOS polticas organizacin y las polticas de la organizacin CRITERIOS DE EVALUACIN organizacionales.
ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIN.
21060101303 Contabilizar las transacciones generadas en

210601007 AP 8 Aplicar los 21060100702 Ejecutar los recursos asociados a los procesos de las COORDINAR LOS procesos actividades de acuerdo con las PROCESOS DE LA administrativos necesidades y polticas de la ORGANIZACIN DE organizacin. de la empresa al ACUERDO CON LAS rea de tesorera POLTICAS Y NORMATIVIDAD de acuerdo a las 21060100703 Administrar los recursos en VIGENTE. polticas las tareas y actividades teniendo como organizacionales referente los procesos misionales, de apoyo y las polticas organizacionales .

21030103803 Elaborar el flujo de caja por reas, proyectos, productos o servicios previstos en el plan de accin.

210301038 ESTRUCTURAR EL PLAN FINANCIERO, DE OPERACIN Y DE INVERSIN 21030103805 Elaborar el presupuesto maestro de la organizacin teniendo en cuenta el plan estratgico de la DE ACUERDO AL PLAN organizacin ESTRATGICO DE LA ORGANIZACIN.
Consolidar ingresos y desembolsos de AP 9 Elaborar el 28020110401permitan la programacin de pagos, de efectivo, que plan financiero deacuerdo con el flujo de efectivo, y polticas organizacionales MANEJAR las operaciones 28020110402 Presentar el informe de la programacin 280201104 CINDOSELA LA A de pagos y movimientos de efectivo que evidencien el TESORERA de la tesorera de flujo de dinero y la efectividad de los presupuestos, NORMATIVIDAD Y teniendo como referentes las polticas organizacionales REQUERIMIENTOS acuerdo con las EMPRESARIALES. 28020110403 Colocar los excedentes de tesorera segn polticas las normas legales en el mercado financiero y polticas organizacionales organizacionales.
.

24020150207 Encontrar y utilizar sin esfuerzo vocabulario y expresiones de ingls tcnico en artculos de revistas, libros especializados, pginas web, etc. 24020152008 Relacionarse con hablantes nativos en un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicacin se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores

240201502 PRODUCIR TEXTOS EN INGLS EN FORMA ESCRITA Y ORAL.

24020150003 Generar procesos autnomos y de trabajo 240201500 colaborativo permanentes, fortaleciendo el equilibrio de los AP 10: ESTABLECER PROMOVER LA ALTERNATIVAS A LOS componentes racionales y emocionales orientados hacia el INTERACCIN desarrollo humano integral. PROBLEMAS IDNEA CONSIGO SIGNIFICATIVOS QUE AFECTAN EL MEDIO 24020150006 Asumir responsablemente los criterios de MISMO, CON LOS AMBIENTE CON EL preservacin y conservacin del medio ambiente y de DEMS Y CON LA desarrollo sostenible, en el ejercicio de su desempeo DESARROLLO DE NATURALEZA EN laboral y social ACTIVIDADES PROFESIONALES 24020150002 Asumir actitudes crticas, argumentativas y LOS CONTEXTOS UTILIZANDO propositivas en funcin de la resolucin de problemas de LABORAL Y SOCIAL ESTRATEGAS PARA carcter productivo y social. APRENDER A PENSAR. 24020150007 Generar hbitos saludables en su estilo de AP 11: DESARROLLAR vida para garantizar la prevencin de riesgos ocupacionales de acuerdo con el diagnstico de su condicin fsica TCNICAS DE individual y la naturaleza y complejidad de su desempeo CULTURA FSICA, laboral PRINCIPIOS 24020150008 Aplicar tcnicas de cultura fsica para el ERGONMICOS Y mejoramiento de su expresin corporal, desempeo laboral ESTRATEGIAS segn la naturaleza y complejidad del rea ocupacional. ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DEL 24020150009 Desarrollar permanentemente las habilidades BIENESTAR psicomotrices y de pensamiento en la ejecucin de los PERMITIENDO procesos de aprendizaje. POTENCIALIZAR Y MEJORAR DESTREZAS MOTORAS.

AP 12: Mediante una 21030102903 Recomendar las acciones de 210301029 ANALIZAR LOS mejora a los procesos contables y RESULTADOS CONTABLES Y GIRA TECNICA o visita financieros de la organizacin teniendo en FINANCIEROS SEGN LOS a una empresa de la cuenta la norma legal vigente y la poltica CRITERIOS DE EVALUACIN de la empresa ESTABLECIDOS POR LA regin ampliamente ORGANIZACIN. reconocida, aplicar y profundizar 21030103804 Verificar la informacin 210301038 ESTRUCTURAR EL contable presupuestada con la ejecutada, PLAN FINANCIERO, DE conocimientos y segn los procedimientos establecidos por OPERACIN Y DE INVERSIN habilidades la organizacin. DE ACUERDO AL PLAN ESTRATGICO DE LA aprendidos a lo largo ORGANIZACIN. del tecnlogo que les 28020110404 Verificar la ejecucin de la 280201104 MANEJAR LA permitan validar el programacin de ingresos y egresos de las TESORERA CINDOSE A LA plan financiero de las operaciones de tesorera segn polticas NORMATIVIDAD Y organizacionales y las normas legales REQUERIMIENTOS operaciones de vigentes. EMPRESARIALES. tesorera segn las 21060101103 Establecer las no 210601011 PROCESAR LA polticas conformidades de la compilacin y la INFORMACIN DE tabulacin de la informacin, de acuerdo ACUERDO CON LAS organizacionales.
con la metodologa utilizada y la tecnologa NECESIDADES DE LA disponible.

EVALUACIN

ORGANIZACIN

Presentar informe AP 13: Presentar 21030102904la organizacin parasobre la situacin econmica y financiera de la toma de decisiones. el informe con las recomendacione 21060101104 Emitir resultados del proceso de informacin aplicado s del plan teniendo como referente las metodologas de investigacin, y las financiero de las polticas de la organizacin. operaciones de 21060101105 Presentar informes de los resultados de la informacin procesada, teniendo en cuenta la metodologa de investigacin tesorera de adoptada, las normas legales y la poltica institucional. gestin de acuerdo con las 21060100704 Evaluar laindicadores,los recursos, tareas y actividades teniendo en cuenta los los procesos misionales y de polticas apoyo, la poltica institucional y la normatividad vigente. organizacionales 24020150205 Leer textos complejos y con un vocabulario ms especfico, en ingls general y tcnico

210301029 ANALIZAR LOS RESULTADOS CONTABLES Y FINANCIEROS SEGN LOS CRITERIOS DE EVALUACIN ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIN. 210601011 PROCESAR LA INFORMACIN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIN

210601007 COORDINAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN DE ACUERDO CON LAS POLTICAS Y NORMATIVIDAD VIGENTE. 240201502 PRODUCIR TEXTOS EN INGLS EN FORMA ESCRITA Y ORAL.

24020150104 Encontrar informacin especfica y predecible en escritos sencillos y cotidianos 24020150105 Encontrar vocabulario y expresiones de ingls tcnico en anuncios, folletos, pginas web, etc. 240201501 COMPRENDER 24020150106 Comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo de informacin cotidiana y TEXTOS EN INGLS EN FORMA tcnica ESCRITA Y AUDITIVA 24020150107 Realizar intercambios sociales y prcticos muy breves, con un vocabulario suficiente para hacer una exposicin o mantener una conversacin sencilla sobre temas tcnicos

ETAPA PRCTICA
Aplicar en la resolucin de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las ETAPA PRACTICA competencias del programa de formacin, asumiendo estrategias y metodologas de autogestin.

ETAPA PRCTICA

Gracias
Sena una entidad de clase mundial