Аквапарк площадью 2 га

в городе Винница.
 Цели создания аквапарка.
1. Создание парка культурного отдыха европейского уровня для
жителей и гостей города как социально важного объекта.

2. Пополнение бюджета города в результате финансово-хозяйственной

деятельности парка, в том числе --
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Прибыль от осн. деятельнсти 18 941 113 20 835 225 22 918 747 25 210 622 27 731 684

Налоги и сборы, в т.ч.: 7 459 375 8 205 313 9 025 844 9 928 428 10 921 271
НДС 4 852 823 5 338 105 5 871 916 6 459 107 7 105 018
на прибыль 476 810 524 491 576 940 634 634 698 097
начисления на ФОТ 1 391 391 1 530 530 1 683 583 1 851 942 2 037 136
отчисления с ФОТ 738 351 812 186 893 405 982 745 1 081 020

3. Стимулирование работы инфраструктуры города через

задействование гостиничного комплекса, транспорта, организации
питания, др.
Создание более 160 рабочих мест.
 Инвестиции.
Курс обмена валют - 32,00 UAH/EUR
Цена, в т.ч. НДС 20%
№ Наименование
EUR UAH
1 Водные горки, консоли, стартовые площадки 3 065 420,78 98 093 465,08
2 Бассейны 1 798 519,50 57 552 624,00
3 Здания и сооружения 600 000,00 19 200 000,00
4 Разводка сетей по участку 100 000,00 3 200 000,00
5 Сантехника, мебель, оргтехника, пр. 60 000,00 1 600 000,00
6 Проектно-сметная документация 120 000,00 3 840 000,00
7 Благоустройство территории 3 874 500,00
8 Площадка для проведения шоу 1 660 000,00
9 Барные комплексы 2 500 000,00
10 Водоснабжение 2 254 686,00
11 Водоотведение 98 400,00 3 148 800,00
12 Электроенергия 400 кВА * 1000 EUR/кВА 400 000,00 12 800 000,00
ВСЕГО ЗАТРАТ НА АКВАПАРК, в т.ч. НДС 205 564 075,08
Красным цветом, курсивом выделена стоимость, которая
будет уточнена в проектно-сметной документации.
Стоимость горок и стартовых площадок подлежит уточнению согласно проекту.
 План-график этапов проектирования, строительства
и запуска
2018 год 2019 год
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Работы по

Запуск 01 июня
ТУ, согласование,
внешние внутрен. тендер, договоры укладке
Инж.
сети тенд.,
внутренние Работы по укладке
парка,

закл. дог.
парка,

Монтаж +
Изготовление горок 200 дней Доставка +
р. планплан

горки тенд.,
Внутренние сети

ТО испытания
Аквапарк закл.
Генеральный

бассейны дог. Бетонные работы Закупка оборудования Облиц. + испыт.

Благоустройство Тендер, заключение Работы

договоров

- отмечены работы первого этапа

- отмечены работы второго этапа

№
Статья бюджета
Бюджет. Сумма, тыс.грн
п/п 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
ДОХОД ЗА ГОД (1+2+3+4) 36 997,7 40697,5 44767,2 49243,9 54168,3
1. Входные билеты 27 157,5
2. Общепит (чистая прибыль) 6 789,4
3. Розничная торговля 580,8
4. Вечерние шоу-программы (в т.ч. бары) 2 470,0
РАСХОД ЗА ГОД (1+2+3+4+5) 18 056,6 19862,2 21848,5 24033,3 26436,6
Затраты на приобретение услуг, материалов, др. для
1. 4 175,8
осуществления основной деятельности
1.1. Материалы, ремонт, профилактика, экспертизы 2 842,1
1.2. Коммунальные услуги: 1 216,1
1.3. Охрана (тревожная кнопка) 12,6
1.4. Сторонние организации (ремонт, содержание, др.) 30,0
1.5. Прочие расходы связанные с основной деятельностью 75,0
2. Административные расходы 5 433,9
2.1. Заработная плата: 5 166,2
2.2. Услуги связи 12,0
2.3. Офисные расходы: 135,0
2.4. Операционные затраты: 20,0
2.5. Согласования, разрешения, сертификация, заключения 70,0
2.6. Обучение персонала 20,7
2.7. Прочие административные расходы 10,0
3. Затраты на маркетинг 2 727,8
3.1. Реклама (5% от валового дохода) 1 357,9
3.2. Услуги доставки 12,0
3.3. Стимулирование на привлечение (5% от валового дохода) 1 357,9
4. Финансовые расходы 389,5
4.1. Банковские услуги 20,8
4.2. Страховые обязательства 366,8
4.3. Штрафы, пени, неустойки 2,0
5. Налоги и сборы 5 329,6
5.1. Налог на прибыль 476,8
5.2. НДС 4 852,8
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (доход-расход) 18 941,1 20 835,2 22 918,7 25 210,6 27 731,7
Расчёт доходности сделан из расчёта среднестатистического ТОП-менеджмента.
Приблизительное увеличение доходов и расходов составляет порядка 10% в год.
 Расчёт доходности аквапарка
Аквапарк площадью 2 га, расчитан на 2000 чел./день - принимается за 100% загрузки
Плановое ср.билет, грн
№ План
количество Севаст. план
п/п
посетителей 2012 г + 20%

ДОХОД АКВАПАРКА ЗА СЕЗОН 36 677 690 грн

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (1.1.+1.2.) 116160 чел./сезон 160,6 192,7 27 157 512 грн./сезон
1.1. В дни с оптимальной температурой 113520 чел./сезон 160,20 192,24 25 650 264 грн./сезон
май 5 дней 48 % посетителей 4800 чел./мес. 157,00 188,40 904 320 грн./мес.
июнь 11 дней 48 % посетителей 10560 чел./мес. 158,00 189,60 2 002 176 грн./мес.
июль 29 дней 87 % посетителей 50460 чел./мес. 209,00 250,80 12 655 368 грн./мес.
август 25 дней 91 % посетителей 45500 чел./мес. 168,00 201,60 9 172 800 грн./мес.
сентябрь 10 дней 35 % посетителей 7000 чел./мес. 109,00 130,80 915 600 грн./мес.
1.2. В дни с пограничной температурой 2640 чел./сезон 161,00 193,20 1 507 248 грн./сезон
июнь 12 дней 20 % посетителей 4800 чел./мес. 158,00 189,60 910 080 грн./мес.
июль 2 дней 33 % посетителей 1320 чел./мес. 209,00 250,80 331 056 грн./мес.
август 2 дней 33 % посетителей 1320 чел./мес. 168,00 201,60 266 112 грн./мес.
сентябрь 0 дней 12 % посетителей 0 чел./мес. 109,00 130,80 0 грн./мес.
2. ОБЩЕПИТ (чистая прибыль) 25 % от входной группы 6 789 378 грн./сезон
3. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 25 % посетителей Х 20,00 580 800 грн./сезон
4. ВЕЧЕРНИЕ ПРОГРАММЫ И ШОУ в т.ч. общепит 2 150 000 грн/сезон

Расчёт процентной загрузки помесячного посещения открытого аквапарка в Севастополе, рассчитанного

на максимальную загрузку 1200 человек в день. Показатели взяты за 5 лет.

Количество дней с пограничной и оптимальной температурой взяты из 3-ёх летней статистики "Гизметео"
по г. Виннице