Инвестиции в открытие

Количество точек приёма

Количество цехов
Количество комбинированных помещений (цех+точка приёма)

ВСЕГО для открытия студии необходимо, рублей

Паушальный взнос (включая оборудование)
Доп. оборудование (мебель, фирменный декор, обустройство цеха)

Реклама для старта

Помещение (пункт приёма)

Аренда 1 месяца
обеспечительный платёж
Внешнее оформление точки
Помещение (цех)
Аренда 1 месяца
Обеспечительный платёж
Помещение (цех+пункт приёма)
Аренда 1 месяца
Обеспечительный платёж
Ремонт
Внешнее оформление точки
Прочие расходы
Камера наблюдения
Интернет (подключение + роутер)
Смартфон + sim
Коммунальные услуги
Аренда терминала (эквайринг)
Подключение внейшней АТС
Общие логистические расходы

Итого, инвестиции
 3 0
1 0
0 1

Сеть(от 3 точек) Приемка+цех

912,000 538,000
450,000 250,000
185,000 85,000

40,000 40,000

165,000 0
25,000 0
25,000
5,000
30,000 0
15,000 0
15,000
0 140,000
0 30,000
0 30,000
0 40,000
40,000
42,000 23,000
2,000 2,000
2,500 2,500
7,000 7,000
2,500 2,500
2,500 2,500
1,500 1,500
5,000 5,000

912,000 538,000
Финансовая модель на год
Себестоимость Услуги
Затраты на материал 75
Сдельная работа мастера 180
Выход мастера на смену 1,000
Объем продаж в день 8
Средний чек 1,400

Месяц 1
Доходы 225,120
Коэффициент загруженности 67%
Объем продаж в месяц (шт.) 161
Количество пар в день 5.4
Расходы 187,656
Постоянные
Роялти 0

Рекламный бюджет 40,000

Затраты административные 44,500

Общие логистические расходы 5,000
Аренда терминала 2,500
Аренда помещения 30,000
Коммунальные расходы 2,500
Интернет 1,000
Банковское обслуживание 1,000
ВАТС 1,500
Вода 1,000
Переменные
Затраты на материал 12,060

Зарплаты 58,944
Окладная часть мастеров 30,000
Сдельная часть мастеров 28,944

Налоги и комиссии 32,152

Налоги ФОТ 9,000
Патент 20,000
Комиссия эквайринга 3,152

Прибыль до уплаты налогов 37,464

Прибыль после уплаты налогов 28,464

Прибыль накопленным итогом 28,464

Возврат инвестиций
Инвестиции 538,000
Приемка+цех -509,536
 2 3 4 5 6 7
235,200 241,920 252,000 268,800 272,160 278,880
70% 72% 75% 80% 81% 83%
168 173 180 192 194 199
5.6 5.8 6.0 6.4 6.5 6.6
164,633 160,951 167,928 166,223 171,882 168,200

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

44,500 39,500 44,500 39,500 44,500 39,500

5,000 0 5,000 0 5,000 0
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

12,600 12,960 13,500 14,400 14,580 14,940

60,240 61,104 62,400 64,560 64,992 65,856

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
30,240 31,104 32,400 34,560 34,992 35,856

12,293 12,387 12,528 12,763 12,810 12,904

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

3,293 3,387 3,528 3,763 3,810 3,904

70,567 80,969 84,072 102,577 100,278 110,680

61,567 71,969 75,072 93,577 91,278 101,680

90,032 162,001 237,073 330,649 421,927 523,607

-447,968 -375,999 -300,927 -207,351 -116,073 -14,393
 8 9 10 11 12
285,600 302,400 319,200 336,000 336,000
85% 90% 95% 100% 100%
204 216 228 240 240
6.8 7.2 7.6 8.0 8.0
174,518 172,814 181,109 179,404 184,404

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

44,500 39,500 44,500 39,500 44,500

5,000 0 5,000 0 5,000
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

15,300 16,200 17,100 18,000 18,000

66,720 68,880 71,040 73,200 73,200

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
36,720 38,880 41,040 43,200 43,200

12,998 13,234 13,469 13,704 13,704

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

3,998 4,234 4,469 4,704 4,704

111,082 129,586 138,091 156,596 151,596

102,082 120,586 129,091 147,596 142,596

625,688 746,275 875,366 1,022,962 1,165,558

87,688 208,275 337,366 484,962 627,558
Финансовая модель на год
Себестоимость Услуги
Затраты на материал 75
Сдельная работа мастера 180
Выход мастера на смену 1,000
Объем продаж в день 8
Средний чек 1,400
Выход приемщика на смену 1300
Месяц 1
Доходы 225,120
Коэффициент загруженности 67%
Объем продаж в месяц (шт.) 161
Количество пар в день 5.4
Расходы 223,924
Постоянные
Роялти 0

Рекламный бюджет (таргет) 40,000

Затраты административные 61,500

Общие логистические расходы 8,000
Логистика на доставку химии 5,000
Аренда терминала 2,500
Аренда приёмной точки 25,000
Аренда цеха 15,000
Коммунальные расходы 2,500
Интернет 1,000
ВАТС 1,500
Вода 1,000

Переменные
Затраты на материал 12,060

Зарплаты 69,000
Окладная часть приемщиков 39,000
Окладная часть мастеров 30,000
Сдельная часть мастеров 0
Налоги и комиссии 41,364
Налоги ФОТ 9,000
Патент 30,000
Комиссия эквайринга 2,364

Прибыль до уплаты налогов 1,196

Прибыль после уплаты налогов -7,804

Прибыль накопленным итогом -7,804

Возврат инвестиций
Инвестиции 912,000
Приемка+цех -919,804
 2 3 4 5 6 7
463,680 705,600 715,680 735,840 756,000 776,160
69% 70% 71% 73% 75% 77%
331 504 511 526 540 554
11.0 16.8 17.0 17.5 18.0 18.5
349,325 490,929 492,871 521,254 520,138 529,022

15,000 20,000 25,000 25,000 25,000 25,000

30,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

89,000 125,500 120,500 125,500 120,500 125,500

12,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
0 5,000 0 5,000 0 5,000
5,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
50,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
2,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

24,840 37,800 38,340 39,420 40,500 41,580

167,616 237,720 239,016 256,608 259,200 261,792

78,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000
30,000 30,000 30,000 45,000 45,000 45,000
59,616 90,720 92,016 94,608 97,200 99,792
22,869 29,909 30,015 34,726 34,938 35,150
18,000 22,500 22,500 27,000 27,000 27,000

4,869 7,409 7,515 7,726 7,938 8,150

114,355 214,671 222,809 214,586 235,862 247,138

96,355 192,171 200,309 187,586 208,862 220,138

88,552 280,723 481,032 668,618 877,480 1,097,618

-823,448 -631,277 -430,968 -243,382 -34,520 185,618
 8 9 10 11 12
796,320 826,560 856,800 897,120 957,600
79% 82% 85% 89% 95%
569 590 612 641 684
19.0 19.7 20.4 21.4 22.8
527,905 538,731 554,556 567,324 573,975

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

120,500 125,500 120,500 125,500 120,500

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
0 5,000 0 5,000 0
7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

42,660 44,280 45,900 48,060 51,300

264,384 268,272 287,160 292,344 300,120

117,000 117,000 117,000 117,000 117,000
45,000 45,000 60,000 60,000 60,000
102,384 106,272 110,160 115,344 123,120
35,361 35,679 35,996 36,420 37,055
27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

8,361 8,679 8,996 9,420 10,055

268,415 287,829 302,244 329,796 383,625

241,415 260,829 275,244 302,796 356,625

1,339,033 1,599,862 1,875,106 2,177,902 2,534,527

427,033 687,862 963,106 1,265,902 1,622,527