1С:УПРАВЛЕНИЕ

ХОЛДИНГОМ 8

В КРОСС-СИСТЕМНЫХ
ИТ ЛАНДШАФТАХ
 Внедрения 1C:Управление холдингом

▪ 280+ внедрений за 2,5 года присутствия на рынке

▪ Количество новых проектов 2016 к 2015 выросло на 51%,

за 7 месяцев 2017 отмечен рост в 90% к 7 месяцам 2016
 1C:Управление холдингом- решение класса
Corporate Performance Management+

Казначейство
Централизованное
управление закупками Контроль, централизация
и оптимизация
Экономия на масштабах
денежных потоков
Контроль и централизация закупок

Управление
Бизнес-анализ и BSC Договорами
Единое хранилище
Поддержка принятия решений
и мотивация договоров и графиков

Функции Согласование договоров

Бюджетирование
интеграции Управление
корпоративными
операций и проектов
налогами
Эффективный Интеграционные инструменты
Снижение
бюджетный контроль Управление мастер-данными
налоговых рисков
Кросс-системные бизнес-процессы
Снижение OPEX и САРЕХ

МСФО Бухгалтерский
и управленческая
учет
отчетность
Снижение
Консолидированная
налоговых рисков
и индивидуальная
отчетность по МСФО

Портал сверки ВГО Внешние

учетные системы
 1С:Управление холдингом
как интеграционное решение

Универсальный
процесс

Входной контроль Управление

мастер-данными

Средства интеграции

Импорт из Импорт пакетов

источников OLE DB MS Excel

Прямое соединение
Клиент для MS Excel
с ВУС на 1С:7.7 и 1С:8.х

4
Основные функции MDM в 1С:УХ

«Очистка»
данных

Загрузка Управление
НСИ из ВУС изменениями

Эталонная НСИ
холдинга

Экспорт
Синхронизация
эталонной НСИ
НСИ
в ВУС

5
 1C:Управление холдингом
адаптируется под Вашу компанию

УХ Управление
эффективностью

УХ 1C: УХ Управление финансами

ERP
УТ УПП ? Оперативный учет

Бюджет, сроки
проекта

►Корпоративные финансовые шаблоны для дочерних обществ

►Фабрика платежей
►Централизованное управление закупками
►Управление инвестиционными проектами

►Консолидированная отчетность
Эффект
►Управление мастер-данными 6
 Не бывает корпоративных проектов
без интеграции

1C: Управление Характеристики тиражного

АУП решения
Холдингом
Масштаб тиража
1С: Зарплата и
1С: Управление 1С: Бухгалтерия КОРП
управление 84 УФПС, 773 почтамта,
торговлей АСКУ АСБНУ
персоналом АСЗУП 42 000 ОПС

Филиал Количество лицензий

1С: Зарплата и
1С: Управление 1С: Бухгалтерия КОРП
управление 40 000
торговлей АСКУ АБСНУ
персоналом АСЗУП

Количество активных
пользователей УХ
ОПС 270
Front Office
Торговый модуль
Объем хранилища БД
15 Tб

7
Не бывает корпоративных проектов
без интеграции
Не бывает корпоративных проектов
без интеграции
Не бывает корпоративных проектов
без интеграции
 Не бывает корпоративных проектов
без интеграции

DCS Astra ТОиР

Агенты (Excel, XML) Сирена 2000
Регистрация на
Продажи Продажи
Меридиан AMOS (самолеты)
рейсы
STAR (вертолеты)

Comarch Данные ЮТЭ

МП Полетные (по отработанному
Управление АС ЦИОКР задания
лояльностью времени)

Аналитические данные
внешних поставщиков

МП Зарплата
сотрудника
1С:ERP Управление предприятием 2.0 1С:Управление холдингом

Бухгалтерский
Управление полетными Бюджетирование,
и налоговый МСФО
заданиями казначейство
МП Монитор ЗУП КОРП: учет
KPI Управление Расчет зарплаты
закупками Кадровый учет Управление Управление Бизнес-
МП Логистика Управленческий учет затрат и
(планирование Управление инвест. корпоративной анализ,
(Водители) операционной деятельности
потребностей персоналом проектами НСИ Прогнозы
кроме АТИ)
Трекинг- Склады и Управление Управление
CRM KPI
сервисы логистика закупками договорами
провайдеров
доставки:
Данные
1С: Документооборот
движения ТМЦ
АПУД, Согласования, Поручения, Мероприятия

МП Lotus Domino/Notes
Документооборот Согласования, почта, документы

ЛЕГЕНДА:
Мобильные приложения
Подсистемы КИСУП ГК ЮТэйр Внешние системы
(Android, iOS)
 Не бывает корпоративных проектов
без интеграции

1C: Управление
1C: ERP 2.0 Заявка на добавление нового элемента НСИ
Холдингом
Новый / измененный элемент централизованного справочника НСИ
Физические лица
Управление
Контроль НСИ НСИ
Договор

МСФО,
Организационная структура

Отчетность и расшифровки по организациям холдинга

Консолидирова
Отчетность (MS Excel)
нная

Контрагенты
Статьи затрат

отчетность
Оперативный
БУ/НУ Плановые данные (MS Excel)
учёт Факт
Бюджетирован (MS Excel) Внешние
учетные
Фактические данные ие системы

План затрат
Планирование План продаж
и маркетинг План производства
Заявки на
Проект договора платеж (MS Excel)
1С:ЗУП Directum Платежные документы
(MS Excel)
Платежное
Документы «Списание с р/с», «Поступление на р/с» Казначейство и поручение
Финансы управление Банк-клиент
Документы «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер» договорами Выписка

Отражение зарплаты в фин. учете

Продажи План движения ДС

Внешние Внешние системы, не

учетные
Заявки на расходование ДС системы входящие в контур
Закупки
План движения ДС

Планирование и
Подсистемы учетных
Плановая себестоимость
маркетинг решений, входящих в
Транспортная контур
Производство
логистика
Регистры
бухгалтерии и
Оперативный учёт накопления учетного
Выработка по сотрудникам решения 1С:ERP
9 компаний из 10 хотят повысить
эффективность финансового
планирования

Консолидация бюджетов

Планирование

Бизнес-анализ

Моделирование

13
 Консолидация бюджетов

◼ Загрузка бюджетов из внешних источников

▪ пакетная загрузка из Excel

▪ add-on для Excel
▪ обращение к бюджетам 1С:ERP в формулах показателей

◼ Консолидация и планирование трансфертов:

▪ Портал сверки ВГО

▪ Показатели для планирования внутригрупповых операций

◼ Использование данных подсистем ресурсного

планирования 1C:ERP

14
Планирование

Есть режим
обратного распределения
по аналитикам

15
Мы поддерживаем очень сложные
бюджетные модели

16
 Достаточная производительность
на больших объемах данных

◼ Алгоритмы оптимизированы для неоптимальных моделей

◼ Реализован мультипоточный расчет показателей

◼ Подсистема «Бюджетирование» выдержала сравнительные

тесты с лучшими западными системами

◼ Включает инструменты для анализа производительности

17
Инструменты оптимизации расчета
бюджетных моделей

18
Согласование бюджетов

19
Комментирование

20
 Визирование бюджетов

Из формы согласования можно:

просмотреть бюджет

оставить визу
назначить
дополнительных
согласующих

21
Четыре уровня управление бюджетным
процессом

22
Оперативный бизнес-анализ в сводной таблице

План / факт

Графическое представление данных сводной таблицы

23
Оперативный бизнес-анализ в сводной таблице

Бенчмаркинг

Период к периоду

24
 Сравнение «на лету»

Для анализа отклонений между

сценариями имеется специальный
режим сравнения

25
 Сравнение «на лету»

В режиме сравнения
мы видим отличия Можно вносить корректировки,
между сценариями изменения отразятся в
основном сценарии

26
 Факторный анализ

ПЛАН ФАКТ

Почему
возросли
затраты на
материалы?

27
 Функции моделирования

Реализованы 3 подхода к моделированию:

◼ «What If?» анализ

◼ обратный расчет от целевого показателя

◼ поиск экстремума целевого показателя

28
Если наших функций моделирования Вам
не хватает…

29
 Фэйслифтинг BSC:
стратегическая карта целей, KPI, инициативы

Легенда

Нормальное значение Допустимое отклонение Критическое отклонение Цель Показатель

30
 BSC. «Счетные карты»

Состояние Различные Выполнение

/ Динамика отклонения плана

Финансовые Не финансовые 31
Дашборд. Наглядное представление показателей

виджет

экстраполяция

расшифровка
виджета

32
 Что показывает виджет?
Цвет названия
Прошлый
Название от состояния
период
показателя
% и сумма
отклонения
от текущего
Пиктограмма значения

% и сумма
отклонения
от целевого
значения
Значение Целевое
текущего значение
периода (план)

33
Расшифровка до учетного документа

34
 BSC. Адресное информирование ответственных

◼ Расписание, перечень показателей

◼ Отправка только при изменении состояния/тренда

◼ Дополнительные вложения

35
 Управление инвестиционными программами
Предварительная
инвестиционная оценка
▪ Учет инвестиционных заявок
▪ Расчет финансовых моделей
▪ Формирование бюджетов
▪ Управление полномочиями
▪ Расчет КПП
Формирование
Планирование и контроль
инвестиционной
исполнения проекта
программы
▪ Многокритериальная балльная
оценка альтернативных
проектов ▪Актуализация WBS и бюджетов
▪ Формирование оптимального ▪Актуализация КПП
портфеля инвестиционных ▪Обеспечение в ЦУЗ и ЦК
проектов ▪Пересмотр инвестиционной
программы по концепции
Stage-Gate
▪Интеграция с MS Project и ДО
36
Анализ инвестиционных проектов

37
 Оценка инвестиционных альтернатив

Ввод в эксплуатацию с середины 2017г. Ввод в эксплуатацию с начала 2018г.

38
Финансовый анализ по данным внешних учетных
систем

39
 Эффект от централизации казначейства

◼ Сокращение затрат на выполнение

казначейских функций

◼ Улучшение отношений с банками

◼ Снижение стоимости заемных средств

◼ Оптимизация денежных потоков

◼ Минимизация дебиторской
задолженности

40
 Анализ казначейской функции в решениях
SAP и 1С*

* Анализ представляет собой экспертное мнение PwC, основанное на соответствии решений

проектам PwC по внедрению систем казначейской функции в России
 Взаимодействие с ВУС:
основные паттерны

Управление Холдингом Внешняя система

Заявки Заявки
на оплату на оплату

Платежные
поручения
Платежные
поручения

Обмен с
банком
Банк
Обмен с
банком

42
1С: Управление Холдингом
как центр взаимодействия

43
 Согласование заявки

▪ Настройка маршрута в пользовательском режиме

▪ Произвольные условия ветвления
▪ Ожидание наступления событий
▪ Ролевая адресация 44
 Условный переход

Кроме реквизитов
согласуемого объекта можно
обращаться также
к предопределенным
функциям и результатам
произвольного запроса к
внешним данным

45
 Решение проблем согласования

▪ Реквизиты документа заполняются в ходе процесса согласования

▪ Управление доступностью реквизитов на каждом этапе

▪ Требуется привлечение эксперта

▪ Механизм «Дополнительные согласующие»

▪ Длительное ожидание реакции согласующего

▪ Таймаут согласования

▪ Согласующий не имеет доступа к системе

▪ Механизм замещения
▪ Согласование по электронной почте

46
Возможно групповое согласование!

47
 Оповещения и напоминания

Более 80 событий

48
Управление денежными потоками и
ликвидностью

49
 Не только БДДС –
превентивный контроль

Бюджет
БДР БДДС
движения ресурсов

План Бюджет лимит. Бюджет лимит. Бюджет лимит.

Резервирование Резервирование Резервирование

бюджета бюджета бюджета

Резерв
Заявка Заявка Заявка
на операцию на операцию на операцию

Отражение Отражение Отражение

Факт факта факта факта
50
 Контроли в заявках

▪ Превышение бюджетных лимитов

▪ Превышение лимита задолженности
▪ Соответствие директивам запрета и разрешения платежей:
▪ Контрагенту
▪ По договору
▪ С данного расчетного счета

51
Платежная позиция –
концентрация на операциях одного дня

52
 Централизованное управление
ликвидностью

▪ «Оффлайновый» платежный календарь

Документы в системе создаются только по окончании работы
▪ Различные источники данных
Заявки, резервирование бюджета, БДДС
▪ Разные горизонты прогнозирования
Подневный краткосрочный прогноз + помесячный долгосрочный
▪ Работа с вероятностями
Учитывается вероятность исполнения операций в зависимости от
источника и горизонта

53
 Платежный календарь: особенности

Настраиваемые группировки и
отборы

Просроченные платежи Цветовое выделение сильных

выделяются красным шрифтом и слабых кассовых разрывов

54
 Инструменты перераспределения,
размещения и привлечения ликвидности

▪ Перенос заявок на другую дату или другой банковский счет

▪ Разделение заявок для оплаты с разных счетов или в разные даты
▪ Перевод собственных средств между счетами
▪ Конвертация валюты
▪ Перевод средств между организациями холдинга
▪ Привлечение внешнего финансирования (кредиты, займы)
или размещение средств (депозиты)
55
Овердрафты и МНО

56
 Кэш-пулинг

Депозит

«Внутренний банк» Мастер-счет

ДЗО Счет 1 Счет 2 Счет 3

• Управление остатками средств в разрезе пулов

• Концентрация средств в ручном или
автоматическом режиме

57
Финансовые инструменты

58
 Финансовые инструменты
«россыпью»

◼ Кредит ◼ Депозит

◼ Кредитная линия ◼ Облигация

◼ Овердрафт ◼ Вексель

◼ Аккредитив ◼ Валютный своп

◼ Банковская гарантия

◼ Заем

◼ Факторинг

59
 Финансовые инструменты

◼ Кредитные лимиты / Лимиты размещения

▪ Сколько нам готов дать банк?
▪ Какую сумму мы готовы доверить данному банку?
◼ Учет ковенантов и обеспечения

◼ Исполнение договоров
▪ Расчет графиков ДДС по условиям договора
▪ Загрузка графиков из ФСД
▪ Контроль исполнения, актуализация графиков, хранение версий
◼ Планирование сделок из платежного календаря

◼ Анализ кредитного портфеля

◼ Управление портфелем ценных бумаг

60
Кредит: подробнее о расчетах

61
График исполнения

62
Вывод сравнений

63
 Кредитная линия

◼ Возможность ведения расчетов в разрезе траншей

◼ Вывод необходимой информации в формах

64
 Займы

◼ Автоматическая генерация встречного договора либо ручная

связь с последующей синхронизацией графиков

◼ Распределение привлеченного кредита по ДЗО

65
 Позицию сбалансировали,
что дальше?

Реестр
Заявки Платежные
платежей
на оплату поручения

Отражение Банковская
факта выписка

Банк

66
 А можно ДиректБанк, но для
валюты?

◼ Разработан прототип в 1С:УХ

▪ Формат ISO 20022
▪ Формируем pain001
▪ Читаем camt053
◼ В планах – валютный контроль

67
 Кстати, о валютном контроле

▪ Паспорта сделок
▪ Справки о валютных
операциях
▪ Справки о подтверждающих
документах

68
 Основная задача – контроль сроков

◼ Оповещения:
▪ Подходит ожидаемый срок закрытия задолженности, указанный в
СВО/СПД
▪ Подходит срок формирования СВО/СПД по первичному документу
◼ Отчеты по контролю сроков

69
Управление рисками

70
 Что может дать система?

◼ Актуальные и достоверные исходные данные

◼ Инструменты оценки и идентификации риска

◼ Инструменты управления риском

71
Валютный риск

72
 Стресс-тестирование валютных рисков

◼ Краткосрочная позиция: платежный календарь

◼ Среднесрочная позиция: специальные отчеты

73
 Методы снижения валютного риска

◼ Ограничение перечня используемых валют

◼ Натуральное хеджирование

◼ Интервальная оговорка

74
 Хеджирование валютных рисков:
Валютный своп

Валютный своп — это комбинация двух противоположных

конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами
валютирования.

75
 Управление процентными рисками:
Сбор и оценка риска

Процентный риск — риск возникновения финансовых потерь из-за

неблагоприятных изменений процентных ставок.

76
 Кредитные риски: оцениваем контрагентов

Аванс 50% Аванс 20%

Высокая Постоплата 50% Постоплата 80% Аванс

Значимость

А П А П Постоплата

А П А П
Низкая

Аванс 70% или 100% Аванс 40%

Постоплата 30% или 0% Постоплата 60%

Низкая Высокая
Платежная дисциплина

Классы контрагентов от задолженности Условия расчетов по договорам

77
Анализ дебиторской задолженности.

78
Сбор дебиторской задолженности

Ждать

Взыскать

Продать

79
 Ждать:Напоминания о наступлении
срока оплаты

При приближении срока оплаты по договору приходит

оповещение ответственному.

Оповещения отображаются на рабочем столе пользователя, а

также приходят в почту.

80
 Взыскать: Претензионно-исковая работа

Регистрация Досудебные Судебные

Позиции Поиск
Нарушение условий Арбитраж
сторон решения
Поставки / Оплаты

Закрытие
Нарушение процедуры Претензия Претензия Претензия
претензии
торгов

Документ Прогноз Сроки

Прочие нарушения основание взыскания возврата

Финансовая Дата следующего Номер дела

претензия мероприятия Суд / Судья
Дата слушания

УТОЧНЕННЫЙ ПРОГНОЗ ВОЗВРАТА

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

81
 Продать: Факторинг
Реестры
уступленных Расчеты по
требований задолженности
на условиях
Аванс до 90% договора
сразу Дебитор
Фактор
МЫ Окончательный расчет
По факту расчетов
Продажа товаров
с дебитором
услуг

Дебитор Реестр
Расходная Отражение Расчеты с Мониторинг
уступленных
накладная факта фактором и отчеты
требований

82
 Группа процессов централизованного управления
закупками

Аккредитация
поставщиков Контроль
Проведение
исполнения
Подготовка ктендера
Планирование
Аккредитация проведению
поставщиков
потребности
закупок
• Акты,
Многоэтапные
Сбор накладные,
Разработка
Извещение процедуры
потребности
о счета
требований
начале фактуры
ДОторгов
и критериев
• Платежи
Торги с ограниченным
Контроль
Проверка поставщикам
Закупочнаяпо
данных участием
документация
статьям
и аккредитация
бюджета
Контроль
Планирование • Отчетность
Протоколы заседаний
Консолидация
Управление плана комиссии
Проект договора
реестром аккредитованных
исполнения
потребности
закупок • Выгрузка
Договор сданных
Уточненный
Личный
Стратегия победителями
кабинет на
проведенияЕИС (для 223-ФЗ)
планпоставщика
закупок
торгов

Централизованные
закупки
2 этап
Подготовка к
Выбор
проведению
поставщика,
закупочных
заключение процедур
договора

1 этап
Квалификаци
онный отбор

83
 Эффективные коммуникации с поставщиком.
Саморегистрация и аккредитация

Приглашение Авторизация Аккредитация Управление

Первый вход в Вход под учетной Пере-

программу записью аккредитация

Заполнение
Заполнение Лишение
заявления на
Анкеты аккредитации
аккредитацию

Проверка данных Проверка данных Отзыв

Анкеты заявления аккредитации

Не
Отклонен Авторизован Аккредитован
аккредитован

84
 Прозрачность процесса выбора поставщика

КОНКУРС – ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Этапы Единые критерии оценки

поставщиков
Принцип прозрачности
Интегральная
Критерии Значения Вес Балл
оценка

Эксперты Исключение ошибок и

рутины при оценке
больших конкурентных
листов
АУКЦИОН – РЕДУКЦИОН – ЗАПРОС КОТИРОВОК
Номенклатура Поставщик1 Поставщик2 Поставщик3

Товар1 2 300 1 800 2 000 Два подхода:

- Работа в системе
Товар2 1 400 1 440 1600
- Отражение результата
ИТОГО 3 700 3 240 3 600

85
 Снижение совокупной стоимости
владения ИТ системами

1C:ERP, WMS,
ЭТП Бюджетирование
SCM

Управление Централизованные
Управление НСИ
договорами закупки

1С:ДО ЕИС Казначейство

Преимущество нашего решения

синергия совместного использования подсистем и
специализированных решений

86
 Процесс подготовки отчетности МСФО в
1С:УХ

Трансляция данных
Ведение учета

Транзакционная
модель
ФСД
Трансформационная
модель
Регистр

РСБУ УХ ВИБ
Загрузка данных Trial Balance

КФО МСФО Консолидационные

процедуры

▪Сверка ВГО
▪Элиминация ВГО и НРП
▪Консолидационные
поправки

Консолидированный
Trial Balance

87
 Области параллельной оценки

1 Основные средства КЦ ДЗО

2 Нематериальные активы

3 Биологические активы

4 Запасы

5 Отложенные налоги

6 Начисления (accruals)
88
 Области параллельной оценки

7 Дебиторская задолженность
КЦ ДЗО

8 Лизинг выданный

9 Лизинг полученный

10 Займы и векселя выданные

11 Кредиты и векселя полученные

12 Ценные бумаги и другие инвестиции

89
 Области параллельной оценки

13 Производные инструменты
КЦ ДЗО

14 Активы, предназначенные для продажи

15 Резервы (запасы, ДЗ, иски…)

16 Себестоимость продаж

17 Финансовый результат

90
 Финансовые инструменты по амортизированной
стоимости

Автоматизированные корректировки по финансовым инструментам

Информация о
параметрах ВНА
Условия Справедливая Графики
объекта лизинга,
резервирования стоимость платежей
дате и сумме
аванса

Приведенная Пересчет
Долгосрочная
Автоматическая стоимость и обязательств по
задолженность,
проверка условий эффективная лизингу,
распределение
и расчет резерва процентная амортизация
по периодам
ставка активов в лизинге

Переоценка
финансовых
инструментов IFRS 7 IAS 17, IFRS
IAS 39,
IFRS 9 16
Автоматизированная процедура

Ручной ввод
91
 Резерв под обесценение задолженности

Класс надежности
Пользователь контрагента Программа
вводит норму Изменения срока
формирует
(процент) просрочки и
проводки по
резервирования коэффициента
признанию,
Срок просрочки оборачиваемости
для различных восстановлению
долга рассчитываются
классов и списанию
задолженности автоматически и
резерва по
по следующим влияют на сумму
Коэффициент сомнительным
критериям резерва
оборачиваемости долгам
задолженности

92
 Консолидация данных
Перечень автоматизированных корректировок

В рамках процесса консолидации автоматически выполняются

следующие консолидационные корректировки

Расчет гудвила
Исключение инвестиций против капитала
Расчет неконтрольных долей
Исключение внутригрупповых расчетов
- доходы и расходы
- дебиторская и кредиторская задолженность
- займы и проценты
- основные средства и запасы
Исключение нереализованных прибылей (сообщенная
себестоимость продавца или нормативная маржа)
Расчет трансляционного резерва

93
 Учет приобретения-выбытия
бизнеса

◼ Расчет эффективных долей владения с учетом косвенного и

перекрестного владений

◼ Учет операций по приобретению и выбытию инвестиций позволяют

вводить в систему информацию об изменениях в периметре группы,
формировать проводки РСБУ и МСФО

94
Параллельный учет =/= «Двойной» учет!

95
 8 из 10 публичных компаний хотят
повысить эффективность
подготовки отчетности МСФО

◼ Трансформационная и транзакционная

модели учета

◼ Инструменты "быстрого закрытия":

▪ портал начислений доходов и расходов (accruals)
▪ портал сверки и элиминации ВГО
▪ инструмент «Трансформационная таблица»
▪ «по-документная» трансляция и «двойное закрытие»

◼ 300 страниц руководства пользователя

◼ Сотрудничество с EY и собственные компетенции

 Отчетность

Конструктор форм позволяет

пользователю редактировать
структуру отчета и изменять
формулы расчета показателей, а
также язык отчета
97
 Быстрое закрытие периода МСФО.
Каковы ориентиры?

84% компаний из Global 1000 закрывают период быстрее, чем на

BPM International

12 день 98
 Быстрое закрытие-основные барьеры

Позднее предоставление Большой объем Недостатки в

первички от корректировок, контрольных
ответственных сделанных после процедурах
структурных закрытия периода МСФО
подразделений в РСБУ

Автоматические чек-
Портал начислений «Двойное закрытие» листы контроля

Высокий объем Существенные различия Сложность контроля

коммуникаций при в планах счетов процесса закрытия РСБУ
сверке внутригрупповых организаций, входящих в во внешних учетных
расчетов периметр группы системах ДЗО

Портал сверки ВГО Мэппинг и корректировки Кросс-системный процесс

99
 Жизненный цикл плановых начислений (accrual)

Январь

Заявка на операцию, Документы по ВГО еще не Регулярный ежемесячный

заложенную в бюджете поступили, есть только скан-копии расход

Нет первичных документов

Автоматическое урегулирование
Резервирование бюджета ВГО начислением accrual Ручной ввод начисления

Документ «Начисление операции (accrual)»

Февраль
Нет совпадений

Позднее поступление
документов: фактические Оставляем accrual
данные января
Автоматизированная сверка
начисленных операций и
фактических данных
Проводим поздно поступившие
Сторнируем accrual
документы за январь февралем Есть совпадения
 Портал сверки и исключения начислений

В 1С УХ 8 разработан инструмент автоматического поиска фактических данных, соответствующих

начислениям (accruals) сделанным в прошлых периодах. Пользователю необходимо подтвердить
сопоставление данных, после чего программа автоматически сторнирует неактуальные начисления
или сделает проводку на разницу между планом и фактом
101
 Двойное закрытие

◼ Онлайн-трансляция может производиться:

▪ в момент проведения исходного документа
▪ вручную, из формы списка объектов, ожидающих трансляции
◼ Двойное закрытие периода

102
 Портал сверки ВГО

ДЗО # 1

Координатор
Бухгалтер КЦ

► Портал сверки ВГО

Комментарии по
расхождениям

ДЗО # 2 ДЗО # 3
Отчетность:
- Акты сверок;
- Сводные отчет по сверке;

Бухгалтер Бухгалтер

Портал сверки ВГО – эффективный инструмент коммуникации. Он обеспечивает прямую сверку в

режиме ДЗО – ДЗО с минимальным участием специалистов управляющей компании (только
координация сверки). Это обеспечивает снижение затрат управляющей компании по выверке
внутригрупповых расчетов и сокращение времени на сверку.
103
Дашборды

104
Дашборд быстрого закрытия

105
Сверка ВГО

106
 Найти ошибку в учетных данных
как можно раньше!

Затраты на исправление

Дочернее общество

Управляющая компания

Процесс закрытия
107
 Кросс-системный процесс
быстрого закрытия

Управляющая компания

Дочернее общество

108
Рассылка алертов

109
Кокпит быстрого закрытия

110
Чек-листы

111
Автоматические чек-листы

112
Расшифровка автоматических чек-
листов

113
 9 корпоративных клиентов из 10
заинтересованы в повышении
эффективности налоговой функции

◼ На уровне группы компаний существует специфичный класс

налоговых задач:
▪ учет и отчетность контролируемых иностранных компаний
▪ налоговое планирование
▪ трансфертное ценообразование
▪ мониторинг налоговых рисков группы

◼ Подсистема «Управление корпоративными налогами»

разработана в сотрудничестве с КПМГ

◼ Несомненный хит этого года – отчетность КИК.

◼ «У 1С лучше…»
Процесс учета и подготовки отчетности по КИК

2.Отражение сделок 3.Подготовка и 4.Формирование

1. Ввод данных о
приобретения – отправка налоговых налоговых регистров
структуре владения выбытия долей уведомлений и декларации

А. Определение
А. Создание карточек А. Моделирование А. Формирование
освобождаемых и
иностранных реестра
налогооблагаемых
организаций Б. Ввод и уведомлений
КИК
согласование
Б. Ввод «первоначальных документов Б. Формирование
остатков» по долям приобретения – уведомлений Б. Формирование
сводного
участия выбытия
аналитического
В. Отправка
регистра КИК
В. Формирование В. Проведение уведомления в ФНС
фактической структуры документов
В. Подготовка/
владения
представление Листа
09 декларации

115
Расчет корректировок и подготовка листа 9 декларации

Расчет налоговой базы в декларации

■ Расчет налоговой базы и налога по данным финансовой отчетности – раздел Б1 Листа 09
■ Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по правилам 25 главы – раздел Б2 + раздел Б3 Листа 09

Финансовая
отчетность КИК

ИЛИ

Лист 09,
Корректировки ФСД + Сводный Подтверждающие
Раздел Б1
регистр КИК документы

Показатели 25 НК РФ

116
Сложные структуры владения

117
Налоговое планирование

118
 Три стратегии внедрения 1С:УХ

1. Быстрое решение задач управляющей компании («fast win»)

2. Обычный корпоративный проект (пилот + тираж) корпоративного

финансового шаблона на базе 1С:УХ.

3. Программа проектов 1С:ERP+1С:УХ. Сочетание базовых архитектур и

миграция между ними. Поэтапная замена унаследованных систем или
интеграция с УХ.
Бюджет, сроки
проекта
1C:ERP
►Корпоративный шаблон на 1С:ERP для дочерних обществ
+1С:УХ

►Централизованное управление закупками

►Управление инвестиционными проектами
►«Фабрика платежей»
1С:УХ
►Бюджетирование и BSC
►Консолидированная отчетность
Эффект
►Управление мастер-данными
119
 Если Вы хотите иметь то, что
никогда не имели, Вам стоит делать
то, что Вы никогда не делали
Коко Шанель
◼ 280+ внедрений

◼ Присоединяйтесь!
1С:УПРАВЛЕНИЕ
ХОЛДИНГОМ 8

ОБЗОР.
ИНТЕГРАЦИЯ С 1C:ERP

Спасибо за внимание!