Вы находитесь на странице: 1из 4

|{о.

щотовлено с иопользованием системы |{ончльтант||люс

||риложение }.[о 1
к положени|о о порядке расчета
собственньгх средств профессион&.1ьнь!х
)д|астников рь!нка ценнь|х бр{аг'
упр{вляющих компаний инвестиционнь|х
фондов, паевьгх инвестиционньгх фондов
и негосударственньгх пснсионньгх фондов

РАсчшт
размера собственнь[х средств
на 31 . 08 2010 г. .
3,*р''''""*ц''".р '
(полное фирменное наименов1|ние торидияеокого лица)

стоимость Активов
Ёаименование показателя 1(од €тоимость (оэффициент €тоимость,
сщоки (руб.) о учетом
коэффициента
(руб.)

1 2 э 4 5

Бнеоборотнь|е активь|
Фсновньте средства 010 1 5000000 1 !5 000 000
Ёезаверш:енное сщоительство 020 0,5

[оходтть:е вло)кенр1'{ в матери€шьнь|е ценности 030 0,5

|,1того по сщокам 010 - 030 040 15000000 х 15 000 000

[!рограммпь[е средства (за вьпнетом амортпзацпи)


14скгпочрттельнь!е пр{ва на прощаммьт 38й и базьт 050 0,2
даннь1х (за вьтнетом амортизации)
|!рощаммь: 3Бй и базьт дантътх' на которь1е 060 0,2
органи3аци,| не имеет иск.}11очительнь!х црав
|,1того по сщокам 050 - 060 070 х
Фтлоэкепньпе на.]1оговь!е активь! п на.]1ог на добавленнук) стоимость
Ёалог на добавленну}о стоимость по щиобретеннь1м 080 1

ценностям, за исш1|очением н€шога на добавленгую


стоимость по щиобретеннь|м ценностям по
операци'{м с имуществом, составля}ощим закрьттьтй
инвестиционнь!й фонд, цод управлением организации
Фтлоя<ентъте н[|логовь1е активь| 090 1 6з600 1 163 600

14того по строкам 080 - 090 100 163600 16з 600

Фипапсовьпе влоя(ения
{енньте бумаги, вк.,1юченнь1е в котиров[шьнь|е списки 110 |

российских фондовь:х бщж


{енньте брпаги' дощщеннь|е к торгам российского 120 21 000000 ] 21000000
организатора торговли на рь1нке ценнь!х бумаг без
прохождени'1 процещфь1 листинга' за иск.]1}очением
ценнь1х бумаг, предусмотреннь1х в сщоке 140
!енньте бумаги' не допущеннь|е к торгам 130 0,5
российского органи3атора торговли на рь!нке ценнь|х
бумаг, 3а иск]т}очением ценнь|х б1тлаг,
предусмотреннь!х в сщоке 140
{енньте брлаги аффилированнь!х лиц, за 140 0,1
исю11очением ценнь{х брлаг, вк.}поченнь|х в
котиров€шьнь1е списки российскто< фондовьтх бирх< и
акций инфрасщукцр}ъ{х организаций
|{одготоыено с использов:}нием сиогемы (онсультант|1люс

1 2 _) 4 5

[оли организации в уставнь!х (склладонтътх) 150 0,5


капит€шах инфрасщуктурнь1х организаций
3аймьт, щедоставленнь|е организацией ш1я 160
щиобретения ценнь|х бумаг щи !4( р€вмещении, если
органи3ация ок€}зь1вает эмитенц ук€|заннь|х ценнь|х
бртаг ус.туги по их р:шмещени}о и (или) по
организации |д( размещени'|
3аймьт, щедост'шленнь|е д]|я приобретения ценньгх \70 1

бумаг у лица' которо1шу организация ок!шь1вает


ус]уги по их прод:'ке
3аймьт, предоставленнь!е по маржин.шьнь!м сделкам 180

[4ньте зайиьт' предоставленнь!е организацией 190 0,1

Банковские вк]1адь1' за иск]|1очением банковсктд< 200 1

вк.]1адов в кредитнь1х организаци'гх, аффилщованнь|х


с организацией
Банковские вш|адь! в щедитпь1х организаци'{х, 2\0 0,5
аффитлированнь1х с организацией
|,1носщанньте финансовь:е инструменть|' 220 1

ква"тлифицщованнь!е в соответствии с
3аконодательством Российской Федерации в качестве
ценнь1х брлаг, указаннь|е в г|ункте 3.14 |!оложения
Р1того по сщокам \\0 - 220 2з0 21000000 х 21000000

[ебпторская задошкенность
|{рава (щебования) по сделкам' совер|ценнь|м за счет 24о 1

к.]1иентов организации
3адоля<енность конщагентов по поставке ценнь1х 250 ]

бумаг, вк.]поченнь|х в котщов€шьнь|е с{|иски


российской фондовой бирхси, за иск.]1|очением
задолженности' преш/смощенной в сщоке 240
3адолженность конщагентов по поставке ценнь1х 260 1

брлаг, допущеннь|х к торгам российского


организатора торговли на рь!нке ценнь!х брпаг без
прохо)кдени'| проце,щрь! листинга' за иск,11очением
задошкенности' щедусмощенной в сщоках 240 и280
3адолженность конщагентов по поставке ценнь|х 270 0,5
брпаг, не дог|ущеннь|х к торг€|м роосийского
организатора торговли на рь|нке ценнь!х брлаг, за
иск.]1|очением задош1(енности' пред/смощенной в
строках 240 ц280
3адол:кенность конщагентов по поставке ценнь|х 280 0,1
брлаг, вь1гущеннь1х (вьтдантътх) лицом'
аффилщованнь|м с организацией, за иск.тпотением
задол)кенности' ще.щ/смощенной в строках 240 и250
3адолженность контрагентов по поставке 290
иносщаннь1х финансовьтх инсщр{ентов'
квалифицированнь1х в соответствии с
законодательством Российской Федерации в качестве
ценнь1х бумаг' за исш|}очением задолженности,
предусмотренной в сщоке 240
3адолкенность конщагентов по о1ш|ате ценнь|х з00
брлаг, переданнь!х организацией по сделке с
ценнь!ми бумагами, а также по перечислени}о
денежнь|х средств в счет сделки с инь!ми
финансовьтми инструментами' за иск.п1очением
задолженности, щед/смощенной в сщоке 240
|{одготовлено с иопользов'}нием системьт !{онсультант1|пюс

2 , 4 5
средства' переданнь|е брокерам по
,{ене>кньте з10 1

договорам на брокерское обс]уживание


[енежньле средства организации' находящиеся в з20 1

доверительном ушравлении
[ебиторская задол)!(енность по возврац 3з0 1

ш1иринговь1ми организациями средств' переданньтх


им в качестве обеспечения исполнен|ш1 заю1}оченнь!х
организацией сделок
[ебиторская задоля(енность по возврац средств' з40 1

переданнь|х в качестве взносов в фондь1, созданнь|е


к.]1иринговой организацией, цри условии, что возврат
таких взносов прещ/смощен документами
к.,1иринговой организации
3абль:, предоставленнь1е по маржин!шьнь!м сделкам 350 1

Ёачисленное, но не удержанное вознащаждение по з60 1

договору доверительного ущавлени'{


3адолженность' возник1|:ая в результате з70
использовани'| организацией собствентътх денежнь|х
средств д.тт { вь|гш|ать! денея<ной комг1енсации
владельц€|м инвестиционнь!х паев
Ёачисленнь:е' но не удержаннь!е средства по з80
возмещени}о необход|.11\,|ь1х расходов по договору
доверительного ущавленш{
3адолясенность к.,1иентов организации по з90
депозитарнь!м договорам' договорам по о!1лате ус.туг
специ€[лизцрованного депозитар[б|, по договорам на
ведение реесща ипотечного покрь!ти'{
,{ебиторская задолженность по договорам на ведение 400 1

реестра именнь1х ценнь1х бумаг, реестра владельцев


инвестиционнь|х паев' реесща владельцев ипотечнь1х
сертификатоъ у1астия
[ебиторокая задолженность по вь1ппате 410 1

вознафа)кдени'1 организации по договору о


брокерском обс]уживании
3адол:кенность ш|иентов организации по о!1лате ее 420 |

ус]уг' связаннь|х с организацией торговли'


распросщанением информации о ре3ультатах торгов
и обеспечением догуска к у{астик) в торгах
3адолженность к.]1иентов организации по о!1лате ее 4з0 1

ус.туг' связаннь|х с осуществлением к]|щинговой


деятельности
[{роиая дебиторская задолженность 440 0,1

[,1того по строкам 240 - 440 450 х


,{енеяспьпе средства
[енежтльте средства на счет:ж организации 460 160500 160 500

€1ълмарная стоимость активов (о утетом коэффициентов) з6 з24 100


(040+070+ 100 +2з0+ 450+460)
€тоимость активов с у{етом щебований з6 з24 |00
пунктов 4.\ - 4.2 |1оло:кения
суш!мА г{Ассивов
{елевое финансирование' если услови'{ договора 470 х
целевого финансировани'[ не исполг{ень1
организацией (для коммерческ|.п( организаций)
[олгосронньте обязательства банкам и инь|м 480 х
|ориди[!еским и физическим лицам
|]одготов.глепо с испо.,ьзовашем оистемы [(онсу:ьташ[1шос

1(раткосронньте кредить! банков и займь;


}ориди!!еских и физипесшл< лиц
(редттгорская задолженность

,{оходьт булушто< периодов' за иск.,1ючением средств'


пФщгя9цн*'* организацией безвозмездно
Резервы щедстоящ!'( расходов и 11патежей' а так:л(е
резервь| по сомнительнь|м долг€}м
€рсма пору{ительств' вь|данньгх организаци'1м, за
иск.,1}очением вь|даннь|х брокером пору{ительств'
обеспечтвадощих исполнение обязательств по
сделкам' совер!пеннь|м на торгах организатора
торговли на рь|нке ценньлх брпаг
€рлма отложеннь1х н€шоговь|х обязательств
€умма задолженности перед у{астниками
(унредителями) по вь!|1лате доходов

|,1того по сщокам: 470 - 560


РАзмпР соБстввннь!х сРпдств
€обственньте средства 36 16з 600

[лавньпй бухгалтер (арапетян (им Артатшеоович


("*" (растпифровка подписи)
3а ведоние бухгалтерского утсга организа:{ии)

[енеральный директор !{арапетян 1{им Арталшесович


(наименование должности руководите.,1я (растшифровка подписи)