Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Расчет размера собственных средств на 31.08.2010 года
Расчет размера собственных средств на 31.08.2010 года
||риложение }.[о 1
к положени|о о порядке расчета
собственньгх средств профессион&.1ьнь!х
)д|астников рь!нка ценнь|х бр{аг'
упр{вляющих компаний инвестиционнь|х
фондов, паевьгх инвестиционньгх фондов
и негосударственньгх пснсионньгх фондов
РАсчшт
размера собственнь[х средств
на 31 . 08 2010 г. .
3,*р''''""*ц''".р '
(полное фирменное наименов1|ние торидияеокого лица)
стоимость Активов
Ёаименование показателя 1(од €тоимость (оэффициент €тоимость,
сщоки (руб.) о учетом
коэффициента
(руб.)
1 2 э 4 5
Бнеоборотнь|е активь|
Фсновньте средства 010 1 5000000 1 !5 000 000
Ёезаверш:енное сщоительство 020 0,5
Фипапсовьпе влоя(ения
{енньте бумаги, вк.,1юченнь1е в котиров[шьнь|е списки 110 |
1 2 _) 4 5
ква"тлифицщованнь!е в соответствии с
3аконодательством Российской Федерации в качестве
ценнь1х брлаг, указаннь|е в г|ункте 3.14 |!оложения
Р1того по сщокам \\0 - 220 2з0 21000000 х 21000000
[ебпторская задошкенность
|{рава (щебования) по сделкам' совер|ценнь|м за счет 24о 1
к.]1иентов организации
3адоля<енность конщагентов по поставке ценнь1х 250 ]
2 , 4 5
средства' переданнь|е брокерам по
,{ене>кньте з10 1
доверительном ушравлении
[ебиторская задол)!(енность по возврац 3з0 1