Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
|1риложение }Ф 1
к положени}о о порядке расчета
собственнь!х средств профессиональнь|х
у{астников рьтнка ценньтх бумаг,
управля1ощих компаний инвестиционнь]х
фондов, паевь]х инвестиционнь]х' фондов
и негосударственнь|х пенсионнь!х фондов
РАсчш,т
ра3мера собственнь!х средств
на 30 . 09 2010 г..
з,*р"'''"'*ц"'". '
(полное фирменное н!|именование юридинеского лица)
стоимость Активов
Ёаименование пок€вателя 1(од 6тоимооть 1(оэффициент бтоимость,
сщоки (руб.) с учетом
коэффициента
(руб.)
1 2 -, 4 5
Бнеоборотнь|е актшвь|
8сновньте средства 010 1 5000000 15 000 000
Ёезавертпенное строительство 020 0,5
,{оходньте вло)кени'1 в матери€шьнь!е ценности 030 0,5
}1того по строкам 010 - 0з0 040 15000000 х 15 000 000
[!рограммнь!е средства (за вь|четом амортпзации)
!{скшочитедьнь|е права на щощаммьт 3Бй ибазьт 050 0,2
даннь1х (за вьтнетом амортизации)
|!рощаммьт 3Б1!1 и базьл данньтх' на которьте 060 0,2
организаци'{ не имеет иск.}|}очительнь!х щав
Р1того по стокам 050 - 060 070 х
Фтлоэкепньпе на.,|оговь[е активь[ и па.'1ог па добавлепнук) стоимость
Ёалог на добавленную стоимость по приобретеннь!м 080
ценностям, за иск.]1|очением налога на добавленную
стоимость по приобретеннь1м ценностям по
операци'1м с и{!туществом' составля1ощим защь:тьтй
инвестиционньтй фонд, под управлением организации
Фтложеннь:е н[шоговь|е активь1 090 154000 154 000
Р1того по сФокам 080 - 090 100 154000 154 000
Финансовь:е вло}кения
{енньте булати, вк.,11оченнь|е в котиров€шьнь!е списки 110
российских фондовьтх бщж
!-{енньте бумаги, допущеннь1е к торгам российского 120 21000000 21000000
организатора торговли на рь|нке ценнь!х бумаг без
прохождени'{ процедурь! листинга' за иск.,1}очением
ценнь1х бумаг, щед/смотреннь|х в сщоке 140
(енные бумати, не допущеннь1е к торгам 130 0,5
российского организатора торговли на рь!нке ценнь!х
бргаг, за'иск.]1}очением ценнь|х бумаг,
предусмотеннь1х в сщоке 140
!енньте бумаги аффилированнь1х лиц' за 140 0,1
исшт}очением ценнь|х брпаг, вш1юченнь|х в
котщов€шьньте списки российскто< фондовьтх бирж и
акций инфрасщуктурнь!х организаций
|1одготов.тлено с использов'1нием ои9гемы !{онсультант|1люс
2 -, 4 5
,{оли организации в уставнь1х (складонньтх) 150 0,5
капиталах инфраструкцрнь!х организаций
3аймьл, цредост€вленнь1е организа!\ией для 160 1
2 -, 4 5
доверительном управлении
[ебиторская задолженность по возврац зз0
ш!иринговь1ми организаци,{ми средств' переданнь1х
им в качеотве обеспечения исполнения зак.}1}оченнь]х
организацией сделок
,(епеэкньпе средства
460 4000 4 000
,(енежнь:е средства на счет'х организации
]