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21121312020168515170 13/12/2021 0-000-7575462-0 0-000-7597285-7
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21120715460168079251 07/12/2021 0-000-7575462-0 0-000-7597285-7
20211207150168078406 07/12/2021 0-000-7575462-0 000-000018-7014851-0
20211207120168056616 07/12/2021 0-000-7575462-0 000-000080-0458620-1
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Banco destino Rut Titular Destino Nombre Titular Destino
BANCO DE CHILE 7.623.293-8 Claudio Galluccio
BANCO SANTANDER 77.175.687-5 SOCIEDAD COMERCIAL MATT SPA
BANCO DE CHILE 77.473.860-6 MByB Computación Ltda.
BANCO DE CHILE 78.023.030-4 sofruco alimentos ltda
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 77.160.384-K Pasteleria Trento Spa
BANCO SANTANDER 77.114.145-5 WITI ALIMENTOS SPA
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 76.910.965-k catering de alimentos
BANCO DE CHILE 13.285.560-9 ernesto protopsaltis
BANCO DE CHILE 79.862.750-3 TRANSPORTES CCU LTDA
SCOTIABANK AZUL 91.144.000-8 EMBOTELLADORA ANDINA
BANCO ITAU CHILE 77.188.207-2 Grupo Ctoc
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 76.701.112-1 Inversiones Aldea Vegetal Limitada
BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES 76.299.814-9 MAINBOO SPA
BANCO ITAU CHILE 77.450.415-K La mendocina spa

BANCO DE CHILE 7.623.293-8 Claudio Galluccio
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 77.114.365-2 servicios empresariales confia tu pyme spa
BANCO SANTANDER 77.164.485-6 FOODPOINT SPA
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 76.910.965-K catering de alimentos
BANCO DE CHILE 13.285.560-9 ernesto protopsaltis

BANCO SANTANDER 76.296.346-9 M & H INVERSIONES SPA
BANCO DE CHILE 77.473.860-6 MByB Computación Ltda.
BANCO DE CHILE 78.133.760-9 Importadora y exportadora Yardas Ltda.

BANCO DE CHILE 78.023.030-4 sofruco alimentos ltda
BANCO SANTANDER 25.106.463-6 NAVARRO BENVENUTTO MARIA SELINA

Monto Motivo Concepto
35,971 fact 667 Pago de Asignaciones
49,492 fact 2933 - NC 465 - NC 436
21,000 OV 210881 Pago de Asignaciones
26,180 Pago Extraordinarios
285,072
171,598
499,445 Pago de Dividendos
1,825,000 Pago de Asignaciones
73,114
45,809 fact 127513632-127513631 Pago de Asignaciones
17,216 Pago de Proveedores
343,792 Pago de Pensiones
181,629 Fact 276-284-290-298 Pago de Asignaciones
64,534 Fact 57905 NC 6241 Pago de Asignaciones
15,401 Fact 300 y 27138 Pago de Asignaciones
78,442 Fact 57723 NC 6033 Pago de Asignaciones
48,366 Fact 2883
18,721 Fact 2860
124,367 Fact 2859
56,577 Fact 2901

73,661
73,863 fact 2844
59,286 fact 2856
15,401 fact 27064 - 274 Pago de Asignaciones
55,359 fact 2816
18,721 fact 2816
124,367 fact 2815
80,000 food point Pago de Asignaciones
148,963 PAGO LC
545,617 fact semana del 13 al 17-12 Pago de Asignaciones
139,587 fact 243
76,619 fact 2804
81,891 fact 2794
48,457 fact 2778
40,401 fact 2763
1,825,000 pago arriendo FoodPoint Pago de Asignaciones

41,673 fact 57399 - NC 5919 Pago de Asignaciones
31,785 fact 57477 - NC 5920 Pago de Asignaciones
50,873 fact 20309
18,721 fact 2752
124,367 fact 2751
45,853 fact 2724
82,800 fact 237
460,531 fact semana del 6-10 de dic Pago de Asignaciones
49,875 fact 2740
41,995 fact 57291 - menos NC 5838 y NC 5889 Pago de Asignaciones
76,974 fact 2708
121,190 fact 2693
7,900 pago despahcho selina-la florida Pago de Asignaciones
617,075 fact semana 29-11 al 3-12 Pago de Asignaciones
137,088 fact 234

71,607 fact 2677
21,000 pedido food point Pago de Asignaciones
300,000 sueldito
53,931 fact 2664
68,020 fact 2657

Glosa a Cartolas Estado Fecha Proceso
Para Beneficiario: Realizada 11/01/2022
Para Originador: Pago de Asignaciones
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Beneficiario: Por Autorizar
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
Para Originador:
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Autorizadores Fecha Contable Motivo Rechazo Folio Canal
CESAR OMAR MUNOZ VALENZUELA 11/01/2022




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