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CATALOGO DE CUENTAS
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9
91
9105
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92
93
9305
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9399
939905
939910
939915
939925
939930
94
95
96
CATALOGO DE CUENTAS
Nombre
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACIÓN MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACIÓN MONEDA EXTRANJERA
INVERSIONES
ACCIONES
ACCIONES
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
AJUSTES POR INFLACIÓN
CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
CONSTRUCCIÓN
ENSEÑANZA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
BONOS
BONOS PÚBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PÚBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACIÓN
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE INVERSIÓN
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
DETERIORO CDT (CR)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELÉCTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURÍSTICO
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TÍTULOS
TÍTULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TÍTULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
TÍTULOS DE TESORERÍA (T.E.S.)
TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN
TÍTULOS DE CRÉDITO DE FOMENTO
TÍTULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TÍTULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
TÍTULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TÍTULOS ENERGÉTICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TÍTULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TÍTULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TÍTULOS DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TÍTULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
DETERIORO ACCIONES (CR)
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TÍTULOS
OTROS
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
PROVISIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TÍTULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
OBLIGATORIAS
CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
OTRAS INVERSIONES
DEUDORES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
DEL EXTERIOR
DEUDORES DEL SISTEMA
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAÑÍAS VINCULADAS
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRESTAMOS
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA
DEPÓSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS
EN GARANTÍA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAÍCES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AÉREO
DE FLOTA Y EQUIPO FÉRREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARÍTIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
DEVOLUCIONES POR COMPRAS
OTROS
RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCIÓN
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IVA
ANTICIPO RTE ICA
ANTICIPO DE CREE
SOBRANTES EN LIQUIDACIÓN PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
AUTORRETENCIÓN EN RENTA
IVA EN ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS
AUTORETENCION DE RENTA 0,5%
IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%
IVA DESCONTABLE POR COMPRA 19%
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AÉREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHÍCULOS
EDUCACIÓN
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
CUENTAS POR COBRAR EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
PROVISIONES
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RETENCION SOBRE CONTRATOS
RECLAMACIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRESTAMOS A PARTICULARES
DEUDORES VARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
CUERO
AJUSTES POR INFLACION
PRODUCTOS EN PROCESO
DEPARTAMENTO 1
DEPARTAMENTO 2
DEPARTAMENTO 3
PRODUCTO EN PROCESO
ARTIICULOS EN PRODUCCIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
OBRAS DE URBANISMO
CONTRATOS EN EJECUCION
CULTIVOS EN DESARROLLO
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS DE PESCA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
GORRAS DAMAS
GORRAS CABALLEROS
GORRAS PAREJAS
GORRAS NIÑOS
MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
ESPECIES MAYORES
ESPECIES MENORES
TERRENOS
POR URBANIZAR
URBANIZADOS POR CONSTRUIR
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ABONOS Y FERTILIZANTES
SEMILLAS TERMINADAS
FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
MATERIALES Y REPUESTOS
LOZA Y CRISTALERIA
HERRAMIENTAS
MEDICINAS
ELEMENTOS HOSPITALARIOS
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
OTROS
ENVASES Y EMPAQUES
INVENTARIOS EN TRANSITO
PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
LIFO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
TUBERIAS Y EQUIPO
COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
VIAS DE COMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
EDIFICIOS
OFICINAS
LOCAL
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
CAFETERIA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARITIMO
TERMINAL FERREO
PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
HANGARES
BODEGAS
OTROS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA ESTAMPADORA
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
OTROS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
LINEAS TELEFONICAS
OTROS
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRUAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASSISES
GABARRAS
OTROS
AVIONES
AVIONETAS
HELICOPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FERREAS
OTROS
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
PLANTAS DE GENERACION TERMICA
PLANTAS DE GENERACION A GAS
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
PLANTAS DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACION DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
CULTIVOS EN DESARROLLO
CULTIVOS AMORTIZABLES
PAVIMENTACION Y PATIOS
VIAS
PUENTES
CALLES
AERODROMOS
OTROS
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
ESPECIES MENORES
ESPECIES MAYORES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
PLANTAS Y REDES
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION ACUMULADA
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION MAQUINA CORTADORA
DEPRECIACION MAQUINA DE COSER
DEPRECIACION MAQUINA FILETEADORA
DEPRECIACION MAQUINA BOTONADORA
DEPRECIACION MAQUINA PLANCHA
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
AMORTIZACION ACUMULADA
SEMOVIENTES
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
PROVISIONES
TERRENOS
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
OTROS
KNOW HOW
LICENCIAS
SOFTWARE
CREDITO MERCANTIL
MARCAS
PATENTES
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
PROVISIONES
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
LICENCIA DE SORFWARE
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
MOLDES Y TROQUELES
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
LOZA Y CRISTALERIA
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
PROVISIONES
DIVERSOS
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
CORPORACIONES FINANCIERAS
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CREDITO
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
PAGOS CON TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
COMPAÑIAS VINCULADAS
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVAS
OTRAS
PROVEEDORES
NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
DEL EXTERIOR
CASA MATRIZ
COMPAÑIAS VINCULADAS
CUENTAS POR PAGAR
COMPRA ACTIVO
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
RETE IVA TEORICO
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
RETENCION EN LA FUENTE
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
RETEFUENTE RENTA HONORARIOS 10%
RETEFUENTE RENTA HONORARIOS 11%
COMISIONES
RETEFUENTE RENTA SERVICIOS 6%
RETEFUENTE RENTA VIGILANCIA 2%
RETEFUENTE RENTA ARRIENDOS 3,5%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RETEFUENTE RENTA COMPRAS
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
AUTORETENCION EN RENTA 0,4/100
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
AUTORRETENCIONES
RETEFUENTE POR PAGAR DIAN
RETECREE POR PAGAR
PAGO DIAN
RETEIVA
IVA DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
RETE ICA
IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETE ICA COMPRA 11,04/1000
RETE ICA 6,9/1000
RETE ICA 9,66/1000
RETE ICA 13,8/1000
RETEICA POR PAGAR
PAGO SECRETARIA DE HACIENDA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
SISTEMA SALUD 4%
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS PENSIONES 4%
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS
APORTES AL CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES AL I.C.B.F.
APORTES AL SENA
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
DEVOLUCIONES EN VENTAS
ACREEDORES POR PAGAR EN DEVOLUCIONES EN VENTAS
OTROS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA EN COMPRAS AL 19%
IVA EN SERVICIOS AL 19%
IVA GENERADO AL 19%
IVA EN DEVOLUCIONES EN VENTAS
IVA EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS AL 19%
PAGO DIAN
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PAGO INDUSTRIA Y COMERCIO
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL AZAR Y JUEGOS
OTROS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
DEPARTAMENTO 1 PRODUCCION
SALARIOS POR PAGAR
VACACIONES
CESANTIAS
CESANTIAS CONSOLIDADAS
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA
PRIMA DE SERVICIOS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
REGALIAS
GARANTIAS
MATERIALES Y REPUESTOS
PROVISIÓN DEMANDAS
OTROS COSTO AMORTIZADO (DB)
PARA OBLIGACIONES LABORALES
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
CESANTIAS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
VIATICOS
BONIFICACIONES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE VEHICULOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
OTROS
PENSIONES DE JUBILACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
PARA OBRAS DE URBANISMO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
POZOS ARTESANOS
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
AUTORRETENCION DE CREE
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
PARA COMUNICACIONES
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS DESMANTELAMIENTO
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
RETE ICA
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPOSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS
GRUPOS EN FORMACION
CUENTAS EN PARTICIPACION
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
GARANTIA GENERAL
GARANTIA ESPECIFICA
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
APORTES SOCIALES
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
SANEAMIENTO FISCAL
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERE
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
PERDIDAS ACUMULADAS
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
INGRESOS
OPERACIONALES
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE GORRAS PARA DAMAS
VENTA DE GORRAS PARA HOMBRE
VENTA DE GORRAS PARA PAREJAS
VENTA DE GORRAS PARA NIÑOS
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
ZAPATOS
BOLSOS
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
INVENTARIO DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICUL
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE INVERSIONES
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
OPERACIONES DE DESCUENTO
CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERVICIOS A COMISIONISTAS
INSCRIPCIONES Y CUOTAS
RECUPERACION DE GARANTIAS
ACTIVIDADES CONEXAS
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
DEVOLUCIONES POR VENTAS
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIALES VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
EXCEDENTES DE EXPORTACION
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
FINANCIEROS
INTERESES
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
INTERES CDT
OTROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACION
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
TALLER DE VEHICULOS
DE RECEPCION DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAÑIAS
OTROS
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS VALORIZACION
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAÑOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLINICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
CORRECCION MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
INGRESOS OPERACIONALES (DB)
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
CESANTIAS
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
BENEFICIO A EMPLEADOS
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
SERVICIOS CONTABLES
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AMORTIZACIONES
AMORTIZACION DE SOFTWARE
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS DETERIORO
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
PROVISIÓN DEMANDAS
OTROS DESMANTELAMIENTO
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS VENTAS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
a 527098
DIVERSOS
COMISIONES
AJUSTE AL PESO
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
INDEMNIZACIONES
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
DETERIORO
OTROS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
ACTIVIDADES CONEXAS
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
COSTO DE VENTAS GORRAS PARA DAMA
COSTO DE VENTAS GORRAS PARA HOMBRE
COSTO DE VENTAS GORRAS PARA PAREJAS
COSTO DE VENTAS GORRAS PARA NIÑOS
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
ZAPATOS
BOLSOS
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICUL
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
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VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
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ACTIVIDADES CONEXAS
COMPRAS
DE MERCANCIAS
DE MATERIAS PRIMAS
DE MATERIALES INDIRECTOS
COMPRA DE ENERGIA
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
MATERIA PRIMA INDIRECTA
COSTO MATERIA PRIMA
DEPTARTAMENTO 1
DEPTARTAMENTO 2
DEPTARTAMENTO 3
M.P.D
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA
DEPARTAMENTO 1
DEPARTAMENTO 2
DEPARTAMENTO 3
MANO DE OBRA
SUELDO MANO DE OBRA DIRECTA
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
CESANTIAS
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL
APORTES SENA
APORTES I.C.B.F.
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
DEPTARTAMENTO 1
DEPTARTAMENTO 2
DEPTARTAMENTO 3
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
M.O.I.
OTROS CIF
DEPRECIACION MAQUINA CORTADORA
DEPRECIACION MAQUINA DE COSER
DEPRECIACION MAQUINA FILETEADORA
DEPRECIACION MAQUINA BOTONADORA
DEPRECIACION MAQUINA PLANCHA
ENERGIA ELECTRICA
CONTRATOS DE SERVICIOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
EJECUTIVOS
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DIVERSAS
VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION.
DEUDORAS FISCALES
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
ACCIONES
BONOS
OTROS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORTIZADOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
PAIS
EXTERIOR
ACTIVOS CASTIGADOS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
BONOS
OTROS
CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CHEQUES POSTFECHADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
CHEQUES DEVUELTOS
BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
INVERSIONES
INVENTARIOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
EN COMODATO
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
LABORALES
CIVILES
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
TRIBUTARIOS
CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
CUENTAS EN PARTICIPACION
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS FISCALES
ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
CONVENIOS DE PAGO
CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
PEDIDOS COLOCADOS
ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
1-30 DIAS
DOCUMENTO DEL TRABAJADOR NOMBRE SUELDO DIAS TRABAJADO SALARIO
1,053,639,652 CAMILA PEREZ 1,400,000 30 1,400,000
80,562,325 LUIS GONZALEZ 2,000,000 30 2,000,000
65,235,635 ALBIN BELTRAN 1,200,000 30 1,200,000
-
BASES
SALARIO MINIMO 1,160,000
AUXILIO DE TRANSPORTE 140,606
BASE DE AUXILIO DE TRANSPORTE 2,320,000
4%
AUXILIO DE TRANSPORTE HORAS EXTRAS BONIFICACIONES COMISIONESTOTAL DEVENGADO SALUD
140,606 0 0 0 1,540,606 56,000
140,606 0 0 0 2,140,606 80,000
140,606 0 0 598,075 1,938,681 71,923
- 0 0 0 - -
4% 8.33% 8.33% 4.17%
PENSION TOTAL DEDUCIDO TOTAL A PAGAR CESANTIAS PRIMAS VACACIONES
56,000 112,000 1,428,606 128,384 128,384 58,333
80,000 160,000 1,980,606 178,384 178,384 83,333
71,923 143,846 1,794,835 161,557 161,557 74,920
- - -
EMPLEADOR
1% 12% 4% 0.52%
INTERES CESANTIAS PENSION CCF ARL
1,284 168,000 56,000 7,308
1,784 240,000 80,000 10,440
1,616 215,769 71,923 9,386
TARJETA KARDEX
ARTICULO MERCANCIAS PROMEDIO PONDERADO

REFERENCIA
LOCALIZACION
PROVEEDORES
FECHA NTO
DOC
UM E DETALLE
D M A
1 1 2,023 FACTURA DE COMPRA COMPRA DE MERCANCIA 1500 UNIDADES
2 1 2,023 FACTURA DE COMPRA COMPRA DE MERCANCIAS 4000 UNIDADES
3 1 2,023 DOCUMENTO EQUIVALENTE COMPRE DE MERCANCIA 5000 UNIDADES
12 1 2,023 FACTURA DE VENTA VENTA DE 5000 UNIDADES
14 1 2,023 NOTA DEBITO DEVOLUCION EN VENTA
15 1 2,023 NOTA CREDITO DEVOLUCION 400 UNIDADES
17 1 2,023 FACTURA DE COMPRA COMPRA DE 2000 UNIDADES
143505
TARJETA KARDEX
MARCA
UNIDAD MINIMO 1000 MAXIMO 6000
COSTO VALOR DE ADQUISICION

COSTO ENTRADAS SALIDAS SALDO
DETALLE
UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
MERCANCIA 1500 UNIDADES 2,000 1,500 3,000,000 1,500 3,000,000
MERCANCIAS 4000 UNIDADES 2,050 4,000 8,200,000 5,500 11,200,000
A DE 5000 UNIDADES 2,061 5,000 10,306,818 8,200 16,903,182
OLUCION EN VENTA 2,061 400 824,545 8,600 17,727,727
LUCION 400 UNIDADES 2,100 400 840,000 8,200 16,887,727
A DE 1500 UNIDADES 2,059 1,500 3,089,218 6,700 13,798,509
RA DE 2000 UNIDADES 1,866 2,000 3,731,092 8,700 17,529,601
RA DE 2000 UNIDADES 2,156 2,000 4,312,000 10,700 21,841,601
A DE 1000 UNIDADES 2,041 1,000 2,041,271 9,700 19,800,330
A DE 1000 UNIDADES 2,041 1,000 2,041,271 8,700 17,759,059
RA DE 1700 UNIDADES 2,100 1,700 3,570,000 10,400 21,329,059
10,400 21,329,059
10,400 21,329,059
10,400 21,329,059
10,400 21,329,059
18,552,273
1,484,182
5,560,593
3,674,288
3,674,288
TARJETA KARDEX
ARTICULO MERCANCIAS PROMEDIO PONDERADO

REFERENCIA
LOCALIZACION
PROVEEDORES
FECHA NTO
DOC
UM E DETALLE
D M A
2 1 2,023 FACTURA DE COMPRA COMPRA DE MERCANCIAS 4000 UNIDADES
3 1 2,023 DOCUMENTO EQUIVALENTE COMPRE DE MERCANCIA 5000 UNIDADES
14 1 2,023 NOTA DEBITO DEVOLUCION EN VENTA 400 UNIDADES
15 1 2,023 NOTA CREDITO DEVOLUCION EN COMPRA 400 UNIDADES
143505
TARJETA KARDEX
MARCA
UNIDAD MINIMO 1000 MAXIMO 6000
COSTO VALOR DE ADQUISICION

COSTO ENTRADAS SALIDAS SALDO
DETALLE
UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
MERCANCIAS 4000 UNIDADES 2,050 4,000 8,200,000 5,500 11,200,000
A DE 1500 UNIDADES 2,000 1,500 3,000,000 11,700 24,210,000
A DE 3500 UNIDADES 2,050 3,500 7,175,000 8,200 17,035,000
N EN VENTA 400 UNIDADES 2,050 400 820,000 8,600 17,855,000
EN COMPRA 400 UNIDADES 2,100 400 840,000 8,200 17,015,000
TA DE 900 UNIDADES 2,050 900 1,845,000 7,300 15,170,000
A DE 600 UNIDADES 2,100 600 1,260,000 6,700 13,910,000
RA DE 2000 UNIDADES 1,866 2,000 3,731,092 8,700 17,641,092
RA DE 2000 UNIDADES 2,156 2,000 4,312,000 10,700 21,953,092
A DE 1000 UNIDADES 2,100 1,000 2,100,000 9,700 19,853,092
A DE 1000 UNIDADES 2,100 1,000 2,100,000 8,700 17,753,092
RA DE 1700 UNIDADES 2,100 1,700 3,570,000 10,400 21,323,092
10,400 21,323,092
CONTROL
-
-
2,000
2,700
2,000
2,000
Documento DV TD Nombre Tipo de regimen Tipo de tercero
900,765,432 2 NIT ABS SAS RESPONSABLE
900,876,543 2 NIT Comercial de Occidente SAS GC GC Proveedor
800,765,345 7 NIT ABS SAS RESPONSABLE Proveedor
800,986,654 3 NIT SOLUCIONES DEL PACIFICO SAS GC Proveedor
1,003,456,543 0 C.C CAROLINA PAEZ NO RESPONSABLE persona natural
1,004,567,543 0 C.C JUAN CAMILO PULGARIN NO RESPONSABLE persona natural
76,876,543 0 C.C GABRIEL GUZMAN NO RESPONSABLE persona natural
900,005,654 2 NIT Computec LTDA RESPONSABLE Proveedor
1,003,453,564 0 CC CLAUDIA PAEZ NO RESPONSABLE persona natural
800,876,654 2 NIT Davegal SA GC GC CLIENTE
890,546,435 6 NIT SALGAR SAS GC GC CLIENTE
800,562,235 9 NIT SOFASA LTDA RA tienda muebles
800,654,543 2 NIT BANCO DE COLOMBIA
800,236,562 3 NIT PWC SAS RESPONSABLE REVISORIA FISCAL
800,526,325 6 NIT BURTA SAS RESPONSABLE CLIENTE
800,632,596 1 NIT Corpaseo SAS GCA MANTENIMIENTO
85,326,326 0 C.C LUIS CARLOS CASTELLANOS NO RESPONSABLE PROVEEDOR
1,053,639,652 CC CAMILA PEREZ NO RESPONSABLE EMPLEADO
80,562,325 CC LUIS GONZALEZ NO RESPONSABLE EMPLEADO
65,235,635 CC ALBIN BELTRAN NO RESPONSABLE EMPLEADO
1.Se realiza constitución de la Empresa por valor de 300.000.000 en efec
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
CODIGO NOMBRE
110505 CAJA GENERAL
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
2. Se realiza la creación de la cuenta Bancaria, en el Banco de Colombia NIT 800.654.543-2, por va

100.000.000 tomados del efectivo de la creación de la empresa.
CODIGO NOMBRE
111005 MONEDA NACIONAL
110505 CAJA GENERAL
3.Se crea la caja menor por valor de 2.000.000 tomados de la cuenta bancaria.
CODIGO NOMBRE
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
4. Compramos mercancías 1.500 unidades a un valor de 2.000 cada unidad las pagamos en efecti
empresa ABS SAS, NIT 800.765.345-7.
FACTURA DE COMPRA
CODIGO NOMBRE
143505 MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA
240801 IVA EN COMPRAS 19%
236540 RETEFUENTE RENTE EN COMPRAS 2.50%
236805 RETE ICA EN COMPRAS 0.01104
220505 PROVEEDORES NACIONALES
COMPROBANTE DE EGRESO
110505 CAJA GENERAL
5. Compramos mercancías 4.000 unidades a un costo de 2.050 C/U a la empresa Soluciones del P
GC con NIT 800.986.654-3, pagamos en efectivo.
5. Compramos mercancías 4.000 unidades a un costo de 2.050 C/U a la empresa Soluciones del P
GC con NIT 800.986.654-3, pagamos en efectivo.
FACTURA DE COMPRA
CODIGO NOMBRE
110505 CAJA GENERAL
6. Pagamos servicio de aseo Carolina Páez Identificada con Cedula 1.003.456.543 por valor de 150
le pagamos en efectivo.
DOCUMENTO EQUIVALENTE
CODIGO NOMBRE
513505 ASEO Y VIGILANCIA
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
110505 CAJA GENERAL
7. Causamos honorarios de contabilidad a Juan camilo Pulgarín con cedula 1.004.567.543, por
1.000.000.
CODIGO NOMBRE
511040 SERVICIOS CONTABLES
236515 RETEFUENTE RENTA HONORARIOS 10%
236813 RETE ICA 0.00966
233525 HONORARIOS
8. Compramos mercancía a Gabriel Guzmán Con Cedula 76.876.543 a un Costo Unitario de 2.1
unidades a crédito, si pagamos en efectivo nos ofrece un descuento del 2% sobre el costo de la m
pagamos en efectivo.
CODIGO NOMBRE
236540 RETE RENTA COMPRAS 3.50%
236805 RETE ICA COMPRAS 0.01104
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADO 2%
110505 CAJA GENERAL
9. Compramos mercancías 2.700 unidades a un costo de 2.000 cada unidad a la empresa Com
Occidente SAS GC con Nit 900.876.543-2, se pagan costos de transporte por valor de 80.000 y un s
valor de 30.000, todo en efectivo.
FACTURA DE COMPRA
CODIGO NOMBRE
110505 CAJA GENERAL
10. Compramos un Equipo de Cómputo, por valor de 2.000.000 a la empresa Computec LTDA
900.005.654-2, pagamos el 50% en efectivo y el 50% por transferencia electrónica.
FACTURA DE COMPRA
CODIGO NOMBRE
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 19%
236540 RETEFUENTE RENTA EN COMPRAS 2.50%
236805 RETE ICA 0.01104
233595 CUENTAS POR PAGAR
110505 CAJA GENERAL
11. Pagamos arriendo por valor de 1.200.000 a Claudia Páez con Cedula 1.003.453.564, le pagamo
de Tarjeta de Crédito.
CODIGO NOMBRE
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
236530 RETEFUENTE RENTA ARRIENDOS 3.50%
236813 RETE ICA 0.00966
233540 ARRENDAMIENTOS
215001 TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA
12.Se realiza la venta de 5.000 unidades a la Empresa Davegal SA GC con NIT 800.876.654-2 a c
FACTURA DE VENTA
CODIGO NOMBRE
413507 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
240805 IVA GENERADO EN VENTAS 19%
135515 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2.50%
135517 ANTICIPO DE IVA 15%
135518 ANTICIPO RETE ICA 0.01104
130505 CLIENTES NACIONALES
143505 MERCANCIA NO FAB POR LA EMPRESA
236575 AUTORRETENCIONES 0.50%
135575 AUTORETENCION DE RENTA 0.50%
13. Pagamos servicio de aseo Carolina Páez Identificada con Cedula 1.003.456.543 por
valor de 150.000 pesos le pagamos en efectivo.
CODIGO NOMBRE
236525 RETEFUENTE RENTA SERVICIOS 6%
236813 RETE ICA 0.00966
110505 CAJA GENERAL
14.De la venta del día 12 nos realizan devolución de 400 unidades por defectos de fábrica.
NOTA DEBITO
CODIGO NOMBRE
417524 DEVOLUCIONES POR VENTAS
240810 IVA EN DEVOLUCIONES EN VENTAS 19%
De la compra del día 8 realizamos devolución de 400 unidades por defectos de fábrica.
NOTA CREDITO
CODIGO NOMBRE
138035 CUENTAS POR COBRAR EN DEVOLUIONES EN COMPRAS
16. Se vende mercancía 1.500 unidades a la empresa Salgar SAS GC NIT 890.546.435-6, nos
paga en efectivo
FACTURA DE VENTA
CODIGO NOMBRE
RECIBO DE CAJA
110505 CAJA GENERAL
17. Se compran mercancías 2.000 unidades a un costo de 2.220 con IVA incluido del 19% a
la empresa Comercial de Occidente SAS GC con Nit 900.876.543-2, la pagamos en efectivo.
FACTURA DE COMPRA
CODIGO NOMBRE
110505 CAJA GENERAL
18. Adquirimos un crédito al Banco de Colombia NIT 800.654.543-2, por valor de

200.000.000 a un total de 60 meses a una tasa del 0.7% y cuota fija, se paga un seguro de
14.000 mensual, nos lo desembolsan a la cuenta Bancaria
NOTA CREDITO
CODIGO NOMBRE
210520 ACEPTACIONES BANCARIAS
111005 BANCOS
19. Se pagan honorarios de Revisoría Fiscal a la Firma PWC SAS con NIT 800.236.562-3, por
valor de 2.000.000 por transferencia electrónica.
FACTURA DE COMPRA
CODIGO NOMBRE
511010 REVISORIA FISCAL
240802 IVA EN SERVICIOS AL 19% 19%
236515 RETEFUENTE RENTA HONORARIOS 11%
236813 RETE ICA 0.00966
233525 HONORARIOS
233525 HONORARIOS
20. Se Compra mercancía 2.000 unidades, a un costo de 2.200 con un descuento en el

precio por el día de hoy del 2%, a la empresa Comercial de Occidente SAS GC con Nit
900.876.543-2, la pagamos en efectivo
20. Se Compra mercancía 2.000 unidades, a un costo de 2.200 con un descuento en el
precio por el día de hoy del 2%, a la empresa Comercial de Occidente SAS GC con Nit
900.876.543-2, la pagamos en efectivo
FACTURA DE COMPRA
CODIGO NOMBRE
236540 RETEFUENTE RENTA EN COMPRAS 2.50%
110505 CAJA GENERAL
21. Compramos Muebles por valor de 4.000.000 con IVA incluido del 19% a la empresa
SOFASA LTDA RA con NIT 800.562.235-9, lo pagamos por cheque.
FACTURA DE COMPRA
CODIGO NOMBRE
152405 MUEBLES Y ENSERES
152405 MUEBLES Y ENSERES 19%
236805 RETE ICA 0.01104
233595 OTROS
233595 OTROS
22.Se pagan los honorarios del punto 7 por transferencia electrónica
CODIGO NOMBRE
233525 HONORARIOS
23. Vendemos mercancías 1.000 unidades a la empresa Burta SAS con NIT 800.526.325-6,
la venta es a crédito, se ofrece un descuento del 2% si se paga antes de 15 días.
FACTURA DE VENTA
CODIGO NOMBRE
24. Vendemos mercancías 1.000 unidades a la empresa Burta SAS con NIT 800.526.325-6
se da un descuento del 2% en el precio de venta, nos pagan en efectivo.
CODIGO NOMBRE
RECIBO DE CAJA
110505 CAJA GENERAL
25. Adquirimos una licencia de Sotfware a la empresa Computec LTDA con NIT
900.005.654-2, esta licencia cubre 24 meses por un precio de 2.000.000 la pagamos por
transferencia electrónica.
FACTURA DE COMPRA
CODIGO NOMBRE
170550 LICENCIAS DE SOFTWARE
240801 IVAN EN COMPRAS 19%
236540 RETE FUENTE 3.50%
236805 RETE ICA 0.01104
233595 OTROS
233595 OTROS
26. Pagamos servicios de mantenimiento a la Empresa Corpaseo SAS GCA con NIT
800.632.596-1, por un valor de 600.000 por transferencia electrónica.
FACTURA DE COMPRA
CODIGO NOMBRE
240802 IVA EN SERVICIOS AL 19% 19%
27. Compramos mercancías 1.700 unidades a Luis Carlos Castellanos con cedula 85.326.326
a un precio de 2.100 pesos, a crédito.
CODIGO NOMBRE
28.Del punto 23 nos pagan por transferencia electrónica a los 12 días de la venta.
RECIBO DE CAJA
CODIGO NOMBRE
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADO 2%
29. Se realiza el pago de la tarjeta de crédito por valor el total de la deuda con una tasa de
interés del 1.8% sobre el capital adeudado.
CODIGO NOMBRE
530520 INTERESES 1.80%
530505 GASTOS BANCARIOS
esa por valor de 300.000.000 en efectivo.
DEBITO CREDITO
300,000,000
300,000,000
e Colombia NIT 800.654.543-2, por valor de

a.
DEBITO CREDITO
100,000,000
100,000,000
tomados de la cuenta bancaria.
DEBITO CREDITO
2,000,000
2,000,000
0 cada unidad las pagamos en efectivo a la
DEBITO CREDITO
3,000,000
570,000
75,000
33,120
3,461,880
3,461,880
3,461,880
50 C/U a la empresa Soluciones del Pacifico SAS

amos en efectivo.
50 C/U a la empresa Soluciones del Pacifico SAS
amos en efectivo.
DEBITO CREDITO
8,200,000
1,558,000
205,000
9,553,000
9,553,000
9,553,000
edula 1.003.456.543 por valor de 150.000 pesos

tivo.
DEBITO CREDITO
150,000
150,000
150,000
150,000
lgarín con cedula 1.004.567.543, por valor de
DEBITO CREDITO
1,000,000
100,000
9,660
890,340
6.876.543 a un Costo Unitario de 2.100, 5.000

cuento del 2% sobre el costo de la mercancía,
tivo.
DEBITO CREDITO
10,500,000
367,500
115,920
10,016,580
10,016,580
200,332
9,816,248
2.000 cada unidad a la empresa Comercial de

transporte por valor de 80.000 y un seguro por
n efectivo.
DEBITO CREDITO
5,400,000
80,000
30,000
1,026,000
135,000
6,401,000
6,401,000
6,401,000
0.000 a la empresa Computec LTDA con NIT

50% por transferencia electrónica.
DEBITO CREDITO
2,000,000
380,000
50,000
22,080
2,307,920
2,307,920
1,153,960
1,153,960
on Cedula 1.003.453.564, le pagamos por medio

dito.
DEBITO CREDITO
1,200,000
42,000
11,592
1,146,408
1,146,408
1,146,408
egal SA GC con NIT 800.876.654-2 a crédito.
DEBITO CREDITO
18,552,273 10,306,818
3,524,932 18,552,273
463,807
528,740
204,817
20,879,841
10,306,818
10,306,818
92,761
92,761
n Cedula 1.003.456.543 por

fectivo.
DEBITO CREDITO
150,000 300,000
18,000
2,898
129,102
129,102
129,102
des por defectos de fábrica.

COSTO 400 2,061 824,545
COSTO DE VENTA 400 3,710 1,484,182
DEBITO CREDITO
1,484,182
281,995
37,105
42,299
16,385
1,670,387
824,545
824,545
7,421
7,421
es por defectos de fábrica.
DEBITO CREDITO
840,000
29,400
9,274
801,326
AS GC NIT 890.546.435-6, nos
DEBITO CREDITO
5,560,593
1,056,513
139,015
158,477
61,389
6,258,225
3,089,218
3,089,218
27,803
27,803
6,258,225
6,258,225
20 con IVA incluido del 19% a
43-2, la pagamos en efectivo.
DEBITO CREDITO 2,220 1,866

3,731,092 4,440,000 3,731,092
708,908
93,277
4,346,723
4,346,723
4,346,723
.654.543-2, por valor de

ta fija, se paga un seguro de
nta Bancaria
DEBITO CREDITO
200,000,000
200,000,000
S con NIT 800.236.562-3, por

trónica.
DEBITO CREDITO
2,000,000
380,000
220,000
19,320
2,140,680
2,140,680
2,140,680
200 con un descuento en el COSTO 2200

Occidente SAS GC con Nit
tivo DESCUENTO 2% 44
200 con un descuento en el
Occidente SAS GC con Nit
tivo
2,156
4,312,000
DEBITO CREDITO
4,312,000
819,280
107,800
5,023,480
5,023,480
5,023,480
luido del 19% a la empresa

mos por cheque.
4,000,000
DEBITO CREDITO 3,361,345

3,361,345
638,655
37,109
3,962,891
3,962,891
3,962,891
rencia electrónica
DEBITO CREDITO
890,340
890,340
a SAS con NIT 800.526.325-6,

e paga antes de 15 días.
DEBITO CREDITO
3,674,288 3,674,288
698,115
91,857
40,564
4,239,981
2,041,271
2,041,271
18,371
18,371
a SAS con NIT 800.526.325-6

s pagan en efectivo.
2,041,271
DEBITO CREDITO 3,674,288 73,486 3,600,802
3,600,802
684,152
90,020
39,753
4,155,182
2,041,271
2,041,271
18,004
18,004
4,155,182
4,155,182
omputec LTDA con NIT

e 2.000.000 la pagamos por
DEBITO CREDITO
2,000,000
380,000
70,000
22,080
2,287,920
2,287,920
2,287,920
orpaseo SAS GCA con NIT
rencia electrónica.
DEBITO CREDITO
600,000
114,000
714,000
714,000
714,000
ellanos con cedula 85.326.326

o.
DEBITO CREDITO
3,570,000
124,950
39,413
3,405,637
a los 12 días de la venta.
DEBITO CREDITO
4,239,981
84,800
4,155,182
l de la deuda con una tasa de

dado.
DEBITO CREDITO
1,200,000
21,600
1,221,600
Tercero Documento DV TC
ABS SAS 900,765,432 2 RESPONSABLE
SOLUCIONES DEL PACIFICO SAS 800,986,654 3 GC
CAROLINA PAEZ 1,003,456,543 0 NO RESPONSABLE
JUAN CAMILO PULGARIN 1,004,567,543 0 NO RESPONSABLE
GABRIEL GUZMAN 76,876,543 0 NO RESPONSABLE
Comercial de Occidente SAS GC 900,876,543 2 GC
Computec LTDA 900,005,654 2 RESPONSABLE
CLAUDIA PAEZ 1,003,453,564 0 NO RESPONSABLE
Davegal SA GC 800,876,654 2 GC
SALGAR SAS GC 890,546,435 6 GC
BANCO DE COLOMBIA 800,654,543 2 RESPONSABLE
BANCO DE COLOMBIA 800,654,543 2 RESPONSABLE
PWC SAS 800,236,562 3 RESPONSABLE
SOFASA LTDA 800,562,235 9 RA
BURTA SAS 800,526,325 6 RESPONSABLE
Corpaseo SAS 800,632,596 1 GCA
LUIS CARLOS CASTELLANOS 85,326,326 0 NO RESPONSABLE
BANCO DE COLOMBIA 800,654,543 2 0
CAMILA PEREZ 1,053,639,652 0 NO RESPONSABLE
LUIS GONZALEZ 80,562,325 0 NO RESPONSABLE
ALBIN BELTRAN 65,235,635 0 NO RESPONSABLE
ALBIN BELTRAN 65,235,635 NO RESPONSABLE
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
Concepto R DOCUMENTO CONTABLE
CREACION EMPRESA 1 APORTES SOCIALES
CREACION EMPRESA 1 APORTES SOCIALES
CREACION EMPRESA 2 CREACION CUENTA BANCARIA
CREACION EMPRESA 2 CREACION CUENTA BANCARIA
CREACION EMPRESA 3 CREACION CAJA MENOR
CREACION EMPRESA 3 CREACION CAJA MENOR
COMPRA DE MERCANCIA 1500 UNIDADES 4 FACTURA DE COMPRA
IVA DE LA MERCANCIA 4 FACTURA DE COMPRA
RETENCIONES 4 FACTURA DE COMPRA
TOTAL A PAGAR PROVEEDOR 4 FACTURA DE COMPRA
PAGO FACTURA DE COMPRA 4 COMPROBANTE DE EGRESO
PAGO FACTURA DE COMPRA 4 COMPROBANTE DE EGRESO
RETENCION 5 FACTURA DE COMPRA
PAGO DE FACTURA DE COMPRA 5 COMPROBANTE DE EGRESO
PAGO DE FACTURA DE COMPRA 5 COMPROBANTE DE EGRESO
SERVICIO DE ASEO 6 DOCUMENTO EQUIVALENTE
PAGO DE SERVICIO DE ASEO 6 COMPROBANTE DE EGRESO
CAUSACION DE HONORARIOS 7 DOCUMENTO EQUIVALENTE
RETENCIONES 7 DOCUMENTO EQUIVALENTE
CAUSACION DE HONORARIOS 7 DOCUMENTO EQUIVALENTE
COMPRA DE MERCANCIA 5000 UNIDADES 8 DOCUMENTO EQUIVALENTE
TOTAL A PAGAR PROVEEDOR 8 DOCUMENTO EQUIVALENTE
PAGO DE LA FACTURA DE COMPRA 8 COMPROBANTE DE EGRESO
TRANSPORTE DE MERCANCIA 9 FACTURA DE COMPRA
SEGURO DE MERCANCIA 9 FACTURA DE COMPRA
RETENCION 9 FACTURA DE COMPRA
COMPRA DE EQUIPO COMPUTO 10 FACTURA DE COMPRA
IVA DE EQUIPO COMPUTO 10 FACTURA DE COMPRA
TOTAL A PAGAR DE EQUIPO COMPUTO 10 FACTURA DE COMPRA
PAGO FACTURA DE COMPRA EQUIPO DE COMPUTO 10 COMPROBANTE DE EGRESO
ARRRENDAMIENTO 11 DOCUMENTO EQUIVALENTE
TOTAL A PAGAR ARRRENDAMIENTO 11 DOCUMENTO EQUIVALENTE
PAGO DE ARRENDAMIENTO 11 COMPROBANTE DE EGRESO
PAGO DE ARRENDAMIENTO 11 COMPROBANTE DE EGRESO
VENTA DE MERCANCIA 5000 UNIDADES 12 FACTURA DE VENTA
IVA DE LA MERCANCIA 12 FACTURA DE VENTA
ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE LA MERCANCIA 12 FACTURA DE VENTA
TOTAL VALOR DE LA MERCANCIA 12 FACTURA DE VENTA
SALIDA DE INVENTARIO DE LA MERCANCIA 12 FACTURA DE VENTA
AUTORETENCION EN VENTA 12 FACTURA DE VENTA
RETENCION EN SERVICIO 13 DOCUMENTO EQUIVALENTE
RETENCION EN SERVICIO 13 DOCUMENTO EQUIVALENTE
TOTAL PAGO DE SERVICIO DE ASEO 13 DOCUMENTO EQUIVALENTE
PAGO SERVICIO DE ASEO 13 COMPROBANTE DE EGRESO
PAGO SERVICIO DE ASEO 13 COMPROBANTE DE EGRESO
DEVOLUCION EN VENTA 400 UNIDADES 14 NOTA DEBITO
DEVOLUCION DE MERCANCIA 400 UNIDADES 15 NOTA CREDITO
IVA DE LA MERCANCIA 16 FACTURA DE VENTA
ANTICIPO DE RENTENCION 16 FACTURA DE VENTA
ANTICIPO DE IVA 16 FACTURA DE VENTA
ANTICIPO DE RENTENCION 16 FACTURA DE VENTA
TOTAL VALOR DE LA MERCANCIA 1500 UNIDADES 16 FACTURA DE VENTA
INGRESO DE VENTA DE MERCANCIA 16 RECIBO DE CAJA
COMPRA MERCANCIA 2000 UNIDADES 17 FACTURA DE COMPRA
RETENCION DE LA MERCANCIA 17 FACTURA DE COMPRA
TOTAL DE LA MERCANCIA 2000 UNIDADES 17 FACTURA DE COMPRA
PAGO DE MERCANCIA 17 COMPROBANTE DE EGRESO
PAGO DE MERCANCIA 17 COMPROBANTE DE EGRESO
CREDITO BANCARIO 18 NOTA CREDITO
CREDITO BANCARIO 18 NOTA CREDITO
REVISORIA FISCAL CONTADURIA 19 FACTURA DE COMPRA
IVA EN SERVICIOS 19 FACTURA DE COMPRA
TOTAL PAGO DEREVISORIA FISCAL 19 FACTURA DE COMPRA
PAGO DE SERVICIOS REVISORIA FISCAL 19 COMPROBANTE DE EGRESO
PAGO DE SERVICIOS REVISORIA FISCAL 19 COMPROBANTE DE EGRESO
COMPRA DE MERCANCIAS 2000 UNIDADES 20 FACTURA DE COMPRA
RETENCION EN COMPRAS 20 FACTURA DE COMPRA
TOTAL DE LA MERCANCIAS 2000 UNIDADES 20 FACTURA DE COMPRA
PAGO DE LA MERCANCIA 20 COMPROBANTE DE EGRESO
COMPRA DE MUEBLES 21 FACTURA DE COMPRA
IVA DE LOS MUEBLES 21 FACTURA DE COMPRA
RETENCION EN COMPRAS 21 FACTURA DE COMPRA
TOTAL COMPRA DE MUEBLES 21 FACTURA DE COMPRA
PAGO DE COMPRA DE MUEBLES 21 COMPROBANTE DE EGRESO
PAGO DE COMPRA DE MUEBLES 21 COMPROBANTE DE EGRESO
PAGO DE HONORARIOS SERVICIO DE CONTABILIDAD 22 COMPROBANTE DE EGRESO
PAGO DE HONORARIOS SERVICIO DE CONTABILIDAD 22 COMPROBANTE DE EGRESO
IVA GENERADO DE LA MERCANCIA 23 FACTURA DE VENTA
ANTICIPO DE RETENCION 23 FACTURA DE VENTA
TOTAL VENTA DE MERCANCIA 1000 UNIDADES 23 FACTURA DE VENTA
AUTORETENCIONES 23 FACTURA DE VENTA
IVA GENERADO DE LA MERCANCIA 24 FACTURA DE VENTA
TOTAL VENTA DE MERCANCIA 1000 UNIDADES 24 FACTURA DE VENTA
COMPRA LICENCIA DE SOFTWARE 25 FACTURA DE COMPRA
PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE 25 COMPROBANTE DE EGRESO
PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE 25 COMPROBANTE DE EGRESO
SERVICIO DE ASEO 26 FACTURA DE COMPRA
COMPRA DE 1700 UNIDADES 27 FACTURA DE COMPRA
TOTAL A PAGAR COMPRA DE 1700 UNIDADES 27 FACTURA DE COMPRA
CUENTAS POR COBRAR 28 RECIBO DE CAJA
PAGO TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA 29 COMPROBANTE DE EGRESO
PAGO DE NOMINA EMPLEADA CAMILA PEREZ 1 NOMINA
PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADA CAMILA PEREZ 1 NOTA DE CONTABILIDAD
PAGO DE NOMINA EMPLEADO LUIS GONZALEZ 2 NOMINA
PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADO LUIS GONZALEZ 2 NOTA DE CONTABILIDAD
PAGO DE NOMINA EMPLEADO ALBIN BELTRAN 3 NOMINA
PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADO ALBIN BELTRAN 3 NOTA DE CONTABILIDAD
CUENTA NOMBRE CUENTA Tarifa DEBITO
110505 CAJA GENERAL 300,000,000
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
111005 MONEDA NACIONAL 100,000,000
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES 2,000,000
143505 MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA 3,000,000
240801 IVA EN COMPRAS AL 19% 19% 570,000
236540 RETEFUENTE RENTA COMPRAS 2.50%
236805 RETE ICA COMPRA 11,04/1000 1.10%
220505 PROVEEDORES NACIONALES 3,461,880
110505 CAJA GENERAL
240801 IVA EN COMPRAS AL 19% 1,558,000
236540 RETEFUENTE RENTA COMPRAS
110505 CAJA GENERAL
513505 ASEO Y VIGILANCIA 150,000
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 150,000
110505 CAJA GENERAL
511040 SERVICIOS CONTABLES 1,000,000
236515 RETEFUENTE RENTA HONORARIOS 10% 10%
236813 RETE ICA 9,66/1000 0.97%
233525 HONORARIOS
236805 RETE ICA COMPRA 11,04/1000 1.10%
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 2%
110505 CAJA GENERAL
143505 MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA 80,000
240801 IVA EN COMPRAS AL 19% 19% 1,026,000
110505 CAJA GENERAL
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2,000,000
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 19% 380,000
236805 RETE ICA COMPRA 11,04/1000 0.01104
233595 CUENTAS POR PAGAR 2,307,920
110505 CAJA GENERAL
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,200,000
236530 RETEFUENTE RENTA ARRIENDOS 3,5% 3.50%
236813 RETE ICA 9,66/1000 0.00966
233540 ARRENDAMIENTOS 1,146,408
240805 IVA GENERADO AL 19% 19%
135515 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2.50% 463,807
135517 ANTICIPO DE IVA 15% 528,740
135518 ANTICIPO RTE ICA 0.01104 204,817
130505 CLIENTES NACIONALES 20,879,841
143505 MERCACIAS NO FAB POR LA EMPRESA
613507 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 10,306,818
135575 AUTORETENCION DE RENTA 0,5% 0.50% 92,761
236525 RETEFUENTE RENTA SERVICIOS 6% 6%
236813 RETE ICA 9,66/1000 0.00966
233595 CUENTAS POR PAGAR 129,102
110505 CAJA GENERAL
417524 DEVOLUCIONES POR VENTAS 1,484,182
240810 IVA EN DEVOLUCIONES EN VENTAS 19% 281,995
135515 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2.50%
135518 ANTICIPO RTE ICA 0.01104
236575 AUTORRETENCIONES 0.50% 7,421
135575 AUTORETENCION DE RENTA 0,5% 0.50%
236540 RETEFUENTE RENTA COMPRAS 3.50% 29,400
236805 RETE ICA COMPRA 11,04/1000 0.01104 9,274
138035 CUENTAS POR COBRAR EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS 801,326
135517 ANTICIPO DE IVA 15% 158,477
135518 ANTICIPO RTE ICA 0.01104 61,389
110505 CAJA GENERAL 6,258,225
240801 IVA EN COMPRAS AL 19% 19% 708,908
110505 CAJA GENERAL
210520 ACEPTACIONES BANCARIAS
511010 REVISORIA FISCAL 2,000,000
240802 IVA EN SERVICIOS AL 19% 19% 380,000
236518 RETEFUENTE RENTA HONORARIOS 11% 11%
236813 RETE ICA 9,66/1000 0.00966
233525 HONORARIOS
233525 HONORARIOS 2,140,680
240801 IVA EN COMPRAS AL 19% 19% 819,280
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 2%
110505 CAJA GENERAL
152405 MUEBLES Y ENSERES 3,361,345
152405 MUEBLES Y ENSERES 19% 638,655
236805 RETE ICA COMPRA 11,04/1000 0.01104
233525 HONORARIOS 890,340
135518 ANTICIPO RTE ICA 0.01104 40,564
135518 ANTICIPO RTE ICA 0.01104 39,753
110505 CAJA GENERAL 4,155,182
170550 LICENCIA DE SORFWARE 2,000,000
240801 IVA EN COMPRAS AL 19% 19% 380,000
236805 RETE ICA COMPRA 11,04/1000 0.01104
240802 IVA EN SERVICIOS AL 19% 19% 114,000
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 714,000
236805 RETE ICA COMPRA 11,04/1000 0.01104
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 2% 84,800
215001 TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA 1,200,000
530520 INTERESES 1.80% 21,600
530505 GASTOS BANCARIOS
510506 SUELDOS 1,400,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 140,606
237005 SISTEMA SALUD 4%
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
250505 SALARIOS POR PAGAR
510530 CESANTIAS 128,384
261037 CESANTIAS
510535 PRIMA DE SERVICIOS 128,384
261035 PRIMA DE SERVICIOS
510536 VACACIONES 58,333
261036 VACACIONES
510538 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,284
261038 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS 168,000
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 56,000
237072 APORTES AL CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL 7,308
237068 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL
510506 SUELDOS 2,000,000
510530 CESANTIAS 178,384
261037 CESANTIAS
261036 VACACIONES
510506 SUELDOS 1,200,000
510518 COMISIONES 598,075
510530 CESANTIAS 161,557
261037 CESANTIAS
261036 VACACIONES
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CRÉDITO VER DEBITO VER CRÉDITO
794348158.67733 794348158.67733
300,000,000
100,000,000
2,000,000
75,000
33,120
3,461,880
3,461,880
205,000
9,553,000
9,553,000
150,000
150,000
100,000
9,660
890,340
367,500
115,920
10,016,580
210,000
9,806,580
5,400,000
5,510,000
2,041
135,000
6,401,000
6,401,000
50,000
22,080
2,307,920
1,153,960
1,153,960
42,000
11,592
1,146,408
1,146,408
18,552,273
3,524,932
10,306,818
92,761
300,000
18,000
2,898
129,102
129,102
37,105
42,299
16,385
1,670,387
824,545
7,421
840,000
5,560,593
1,056,513
3,089,218
27,803
6,258,225
93,277
4,346,723
4,346,723
200,000,000
220,000
19,320
2,140,680
2,140,680
107,800
5,023,480
100,470
4,923,010
37,109
3,962,891
3,962,891
890,340
3,674,288
698,115
2,041,271
18,371
3,600,802
684,152
2,041,271
18,004
4,155,182
50,000
22,080
2,307,920
2,307,920
714,000
714,000
124,950
39,413
3,405,637
4,239,981
1,221,600
56,000
56,000
1,428,606
128,384
128,384
58,333
1,284
168,000
56,000
7,308
80,000
80,000
1,980,606
178,384
178,384
83,333
1,784
240,000
80,000
10,440
71,923
71,923
1,794,835
161,557
161,557
74,920
1,616
215,769
71,923
9,386
PARTIDA DOBLE
0
cuota fija
$ 4,093,674
capital 200,000,000
tasa de interes 0.70%
periodo 60
seguro 14,000
periodo interes cuota capital seguro cuota con seguro saldo del credito
0 200,000,000
1 1,400,000 $ 4,093,674 $ 2,693,674 14,000 $ 4,107,674 197,306,326
2 1,381,144 $ 4,093,674 $ 2,712,529 14,000 $ 4,107,674 194,593,797
3 1,362,157 $ 4,093,674 $ 2,731,517 14,000 $ 4,107,674 191,862,280
4 1,343,036 $ 4,093,674 $ 2,750,638 14,000 $ 4,107,674 189,111,642
5 1,323,781 $ 4,093,674 $ 2,769,892 14,000 $ 4,107,674 186,341,749
6 1,304,392 $ 4,093,674 $ 2,789,282 14,000 $ 4,107,674 183,552,468
7 1,284,867 $ 4,093,674 $ 2,808,806 14,000 $ 4,107,674 180,743,661
8 1,265,206 $ 4,093,674 $ 2,828,468 14,000 $ 4,107,674 177,915,193
9 1,245,406 $ 4,093,674 $ 2,848,267 14,000 $ 4,107,674 175,066,926
10 1,225,468 $ 4,093,674 $ 2,868,205 14,000 $ 4,107,674 172,198,721
11 1,205,391 $ 4,093,674 $ 2,888,283 14,000 $ 4,107,674 169,310,438
12 1,185,173 $ 4,093,674 $ 2,908,501 14,000 $ 4,107,674 166,401,937
13 1,164,814 $ 4,093,674 $ 2,928,860 14,000 $ 4,107,674 163,473,077
14 1,144,312 $ 4,093,674 $ 2,949,362 14,000 $ 4,107,674 160,523,715
15 1,123,666 $ 4,093,674 $ 2,970,008 14,000 $ 4,107,674 157,553,707
16 1,102,876 $ 4,093,674 $ 2,990,798 14,000 $ 4,107,674 154,562,909
17 1,081,940 $ 4,093,674 $ 3,011,733 14,000 $ 4,107,674 151,551,176
18 1,060,858 $ 4,093,674 $ 3,032,816 14,000 $ 4,107,674 148,518,360
19 1,039,629 $ 4,093,674 $ 3,054,045 14,000 $ 4,107,674 145,464,315
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30 796,061 $ 4,093,674 $ 3,297,613 14,000 $ 4,107,674 110,425,401
31 772,978 $ 4,093,674 $ 3,320,696 14,000 $ 4,107,674 107,104,706
32 749,733 $ 4,093,674 $ 3,343,941 14,000 $ 4,107,674 103,760,765
33 726,325 $ 4,093,674 $ 3,367,348 14,000 $ 4,107,674 100,393,416
34 702,754 $ 4,093,674 $ 3,390,920 14,000 $ 4,107,674 97,002,496
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37 631,045 $ 4,093,674 $ 3,462,629 14,000 $ 4,107,674 86,686,652
38 606,807 $ 4,093,674 $ 3,486,867 14,000 $ 4,107,674 83,199,785
39 582,398 $ 4,093,674 $ 3,511,275 14,000 $ 4,107,674 79,688,510
40 557,820 $ 4,093,674 $ 3,535,854 14,000 $ 4,107,674 76,152,656
41 533,069 $ 4,093,674 $ 3,560,605 14,000 $ 4,107,674 72,592,051
42 508,144 $ 4,093,674 $ 3,585,529 14,000 $ 4,107,674 69,006,521
43 483,046 $ 4,093,674 $ 3,610,628 14,000 $ 4,107,674 65,395,893
44 457,771 $ 4,093,674 $ 3,635,903 14,000 $ 4,107,674 61,759,991
45 432,320 $ 4,093,674 $ 3,661,354 14,000 $ 4,107,674 58,098,637
46 406,690 $ 4,093,674 $ 3,686,983 14,000 $ 4,107,674 54,411,653
47 380,882 $ 4,093,674 $ 3,712,792 14,000 $ 4,107,674 50,698,861
48 354,892 $ 4,093,674 $ 3,738,782 14,000 $ 4,107,674 46,960,080
49 328,721 $ 4,093,674 $ 3,764,953 14,000 $ 4,107,674 43,195,126
50 302,366 $ 4,093,674 $ 3,791,308 14,000 $ 4,107,674 39,403,818
51 275,827 $ 4,093,674 $ 3,817,847 14,000 $ 4,107,674 35,585,971
52 249,102 $ 4,093,674 $ 3,844,572 14,000 $ 4,107,674 31,741,399
53 222,190 $ 4,093,674 $ 3,871,484 14,000 $ 4,107,674 27,869,915
54 195,089 $ 4,093,674 $ 3,898,584 14,000 $ 4,107,674 23,971,331
55 167,799 $ 4,093,674 $ 3,925,874 14,000 $ 4,107,674 20,045,457
56 140,318 $ 4,093,674 $ 3,953,356 14,000 $ 4,107,674 16,092,101
57 112,645 $ 4,093,674 $ 3,981,029 14,000 $ 4,107,674 12,111,072
58 84,778 $ 4,093,674 $ 4,008,896 14,000 $ 4,107,674 8,102,176
59 56,715 $ 4,093,674 $ 4,036,959 14,000 $ 4,107,674 4,065,217
60 28,457 $ 4,093,674 $ 4,065,217 14,000 $ 4,107,674 - 0
DEUDA 1200000
PERIODO 1
INTERES 1.80%
PERIODO INTERES CUOTA

0 1200000
1 21600 1,221,600
EQUIPO DE COMPUTO
5 AÑOS 60
COSTO DEL AVTIVO 2,380,000
VALOR A DEPRECIAR 39,667
PERIODO VALOR A DEPRECIAR COSTO DEL ACTIVO

0 2,380,000
1 39,667 2,340,333
2 39,667 2,300,667
3 39,667 2,261,000
4 39,667 2,221,333
5 39,667 2,181,667
6 39,667 2,142,000
7 39,667 2,102,333
8 39,667 2,062,667
9 39,667 2,023,000
10 39,667 1,983,333
11 39,667 1,943,667
12 39,667 1,904,000
13 39,667 1,864,333
14 39,667 1,824,667
15 39,667 1,785,000
16 39,667 1,745,333
17 39,667 1,705,667
18 39,667 1,666,000
19 39,667 1,626,333
20 39,667 1,586,667
21 39,667 1,547,000
22 39,667 1,507,333
23 39,667 1,467,667
24 39,667 1,428,000
25 39,667 1,388,333
26 39,667 1,348,667
27 39,667 1,309,000
28 39,667 1,269,333
29 39,667 1,229,667
30 39,667 1,190,000
31 39,667 1,150,333
32 39,667 1,110,667
33 39,667 1,071,000
34 39,667 1,031,333
35 39,667 991,667
36 39,667 952,000
37 39,667 912,333
38 39,667 872,667
39 39,667 833,000
40 39,667 793,333
41 39,667 753,667
42 39,667 714,000
43 39,667 674,333
44 39,667 634,667
45 39,667 595,000
46 39,667 555,333
47 39,667 515,667
48 39,667 476,000
49 39,667 436,333
50 39,667 396,667
51 39,667 357,000
52 39,667 317,333
53 39,667 277,667
54 39,667 238,000
55 39,667 198,333
56 39,667 158,667
57 39,667 119,000
58 39,667 79,333
59 39,667 39,667
60 39,667 - 0
MUEBLES Y ENSERES AÑOS PERIODO
10 120
COSTO DEL ACTIVO 4,000,000
VALOR A DEPRECIAR 33,333
PERIODO VALOR A DEPRECIAR COSTO DEL ACTIVO

0 4,000,000
1 33,333 3,966,667
2 33,333 3,933,333
3 33,333 3,900,000
4 33,333 3,866,667
5 33,333 3,833,333
6 33,333 3,800,000
7 33,333 3,766,667
8 33,333 3,733,333
9 33,333 3,700,000
10 33,333 3,666,667
11 33,333 3,633,333
12 33,333 3,600,000
13 33,333 3,566,667
14 33,333 3,533,333
15 33,333 3,500,000
16 33,333 3,466,667
17 33,333 3,433,333
18 33,333 3,400,000
19 33,333 3,366,667
20 33,333 3,333,333
21 33,333 3,300,000
22 33,333 3,266,667
23 33,333 3,233,333
24 33,333 3,200,000
25 33,333 3,166,667
26 33,333 3,133,333
27 33,333 3,100,000
28 33,333 3,066,667
29 33,333 3,033,333
30 33,333 3,000,000
31 33,333 2,966,667
32 33,333 2,933,333
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34 33,333 2,866,667
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40 33,333 2,666,667
41 33,333 2,633,333
42 33,333 2,600,000
43 33,333 2,566,667
44 33,333 2,533,333
45 33,333 2,500,000
46 33,333 2,466,667
47 33,333 2,433,333
48 33,333 2,400,000
49 33,333 2,366,667
50 33,333 2,333,333
51 33,333 2,300,000
52 33,333 2,266,667
53 33,333 2,233,333
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56 33,333 2,133,333
57 33,333 2,100,000
58 33,333 2,066,667
59 33,333 2,033,333
60 33,333 2,000,000
61 33,333 1,966,667
62 33,333 1,933,333
63 33,333 1,900,000
64 33,333 1,866,667
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67 33,333 1,766,667
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70 33,333 1,666,667
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72 33,333 1,600,000
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75 33,333 1,500,000
76 33,333 1,466,667
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79 33,333 1,366,667
80 33,333 1,333,333
81 33,333 1,300,000
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83 33,333 1,233,333
84 33,333 1,200,000
85 33,333 1,166,667
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87 33,333 1,100,000
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90 33,333 1,000,000
91 33,333 966,667
92 33,333 933,333
93 33,333 900,000
94 33,333 866,667
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96 33,333 800,000
97 33,333 766,667
98 33,333 733,333
99 33,333 700,000
100 33,333 666,667
101 33,333 633,333
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103 33,333 566,667
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108 33,333 400,000
109 33,333 366,667
110 33,333 333,333
111 33,333 300,000
112 33,333 266,667
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114 33,333 200,000
115 33,333 166,667
116 33,333 133,333
117 33,333 100,000
118 33,333 66,667
119 33,333 33,333
120 33,333 - 0
SOTFWARE
COSTO DEL ACTIVO 2,000,000

PERIODO 24
VALOR A AMORTIZAR 83,333
PERIODO VALOR A AMORTIZAR COSTO DEL ACTIVO
0 2,000,000
1 83,333 1,916,667
2 83,333 1,833,333
3 83,333 1,750,000
4 83,333 1,666,667
5 83,333 1,583,333
6 83,333 1,500,000
7 83,333 1,416,667
8 83,333 1,333,333
9 83,333 1,250,000
10 83,333 1,166,667
11 83,333 1,083,333
12 83,333 1,000,000
13 83,333 916,667
14 83,333 833,333
15 83,333 750,000
16 83,333 666,667
17 83,333 583,333
18 83,333 500,000
19 83,333 416,667
20 83,333 333,333
21 83,333 250,000
22 83,333 166,667
23 83,333 83,333
24 83,333 0

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CATALOGO DE CUENTAS

ARTICULO MERCANCIAS PROMEDIO PONDERADO

COSTO VALOR DE ADQUISICION

ARTICULO MERCANCIAS PROMEDIO PONDERADO

COSTO VALOR DE ADQUISICION

2. Se realiza la creación de la cuenta Bancaria, en el Banco de Colombia NIT 800.654.543-2, por va

18. Adquirimos un crédito al Banco de Colombia NIT 800.654.543-2, por valor de

20. Se Compra mercancía 2.000 unidades, a un costo de 2.200 con un descuento en el

22.Se pagan los honorarios del punto 7 por transferencia electrónica

e Colombia NIT 800.654.543-2, por valor de

tomados de la cuenta bancaria.

0 cada unidad las pagamos en efectivo a la

50 C/U a la empresa Soluciones del Pacifico SAS

edula 1.003.456.543 por valor de 150.000 pesos

lgarín con cedula 1.004.567.543, por valor de

6.876.543 a un Costo Unitario de 2.100, 5.000

2.000 cada unidad a la empresa Comercial de

0.000 a la empresa Computec LTDA con NIT

on Cedula 1.003.453.564, le pagamos por medio

egal SA GC con NIT 800.876.654-2 a crédito.

n Cedula 1.003.456.543 por

des por defectos de fábrica.

es por defectos de fábrica.

AS GC NIT 890.546.435-6, nos

DEBITO CREDITO 2,220 1,866

.654.543-2, por valor de

S con NIT 800.236.562-3, por

200 con un descuento en el COSTO 2200

luido del 19% a la empresa

DEBITO CREDITO 3,361,345

a SAS con NIT 800.526.325-6,

a SAS con NIT 800.526.325-6

omputec LTDA con NIT

ellanos con cedula 85.326.326

a los 12 días de la venta.

l de la deuda con una tasa de

PERIODO INTERES CUOTA

PERIODO VALOR A DEPRECIAR COSTO DEL ACTIVO

PERIODO VALOR A DEPRECIAR COSTO DEL ACTIVO

COSTO DEL ACTIVO 2,000,000

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