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7305
730505
730510
730515
730520
730525
730530
730535
74
PRESENTACION DEL PUC
Nombre
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO-
CAJA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL 1
CAJAS MENORES
SEDE PRINCIPAL
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
DAVIVIENDA
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
EQUIVALENTE AL EFECTIVO
CDT POR REDIMIR
OTRAS INVERSIONES POR REDIMIR
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA POR REDIMIR
SOBREGIROS
INVERSIONES
ACCIONES
ACCIONES PARA LA VENTA
ACCIONES PARA NEGOCIAR
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES
INVERSIONES EN ASOCIADAS
INVERSIONES EN CONTROL
INVERSIONES CON INFLUENCIA SIGNIFICATIVA
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
ACCIONES A VALOR RAZONABLE
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES
INVERSIONES EN ASOCIADAS
INVERSIONES CON CONTROL
INVERSIONES CON INFLUENCIA SIGNIFICATIVA
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL AL VALOR RAZONABLE
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
INVERSIONES EN ASOCIADAS
INVERSIONES CON CONTROL
INVERSIONES CON INFLUENCIA SIGNIFICATIVA
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL AL COSTO
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
INVERSIONES EN ASOCIADAS
INVERSIONES CON CONTROL
INVERSIONES CON INFLUENCIA SIGNIFICATIVA
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
BONOS
BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACION
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE INVERSION
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
CDT RENTA FIJA
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TITULOS
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
TITULOS DE PARTICIPACION
TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
AJUSTES POR INFLACION
COBERTURAS AL VALOR RAZONABLE
CUENTA DEBITO
CAJA GENERAL 1
DAVIVIENDA $ 49,000,000
SUMAS IGUALES $ 49,000,000
CUENTA DEBITO
OFICINA $ 2,000,000
IVA DESCONTABLE EN COMPRA DE SERVICIOS 19% (DB) $ 380,000
ARRENDAMIENTO DE BIENES
RETEIVA COMPRAS
RETEICA ARRENDAMIENTOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS
#NAME? $ 2,233,680
DAVIVIENDA
SUMAS IGUALES $ 4,613,680
CUENTA DEBITO
ASEO Y VIGILANCIA $ 3,450,000
IVA DESCONTABLE EN COMPRA DE SERVICIOS 19% (DB) $ 85,500
RETEIVA SERVICIO DE VIGILANCIA
RETEICA SERVICIOS VIGILANCIA
CUENTAS POR COBRAR DE VIGILANCIA
#NAME? $ 3,516,465
DAVIVIENDA
SUMAS IGUALE $ 7,051,965
CUENTA DEBITO
ASESORIA JURIDICA $ 2,000,000
RETE FUENTE HONORARIOS
RETEICA ASESORIA JURIDICA
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA JURIDICA $ 1,780,680
DAVIVIENDA
SUMAS IGUALES $ 3,780,680
CUENTA DEBITO
PANTALONES CABALLERO $ 8,820,000
IVA DESCONTABLE EN COMPRA DE BIENES 19% (DB) $ 1,675,800
COMPRAS GENERALES DECLARANTE 2.5%
RETEIVA COMPRAS
RETEICA COMPRAS
BOGOTÁ
BOGOTÁ $ 1,985,311
DAVIVIENDA
SUMAS IGUALES $ 12,481,111
CUENTA DEBITO
#NAME? $ 2,760,000
#NAME? $ 524,400
#NAME?
#NAME?
SUMAS IGUALES $ 3,284,400
CUENTA DEBITO
#NAME?
IVA EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS
COMPRAS GENERALES DECLARANTE 2.5% $ 4,600
#NAME? $ 214,360
SUMAS IGUALES $ 218,960
CUENTA DEBITO
ESCRITORIOS $ 53,550,000
RETEIVA COMPRAS
RETEIVA TRANSPORTE
RETEIVA INSTALACION
RETEICA COMPRAS
RETEICA TRANSPORTE
RETEICA INSTALACIÓN
BOGOTÁ
SUMAS IGUALES $ 53,550,000
CUENTA DEBITO
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES CABALLERO
IVA GENERADO EN VENTAS DE BIENES 19%
VENTA BIENES 2,5% $ 480,200
CLIENTES BOGOTÁ $ 22,377,320
#NAME?
DAVIVIENDA $ 17,901,856
COSTO DE VENTA DE PRODUCCIÓN $ 6,232,188
PANTALONES CABALLERO
AUTORRETENCIÓN ESPECIAL 0,55% $ 105,644
AUTORRETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR
SUMAS IGUALES $ 47,097,208
CUENTA DEBITO
#NAME?
#NAME?
#NAME? $ 72,750
#NAME? $ 3,390,150
#NAME? $ 890,313
#NAME?
#NAME? $ 16,005
#NAME?
SUMAS IGUALES $ 4,369,218
CUENTA DEBITO
DEVOLUCIONES EN VENTAS DE PRODUCTOS, TEXTILES HOMBRE (D$ 291,000
IVA EN DEVOLUCIONES DE VENTAS $ 55,290
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME? $ 89,031
#NAME?
#NAME? $ 1,601
SUMAS IGUALES $ 436,922
CUENTA DEBITO
#NAME?
#NAME? $ 4,475,464
SUMAS IGUALES $ 4,475,464
CUENTA DEBITO
#NAME? $ 7,941,246
#NAME?
SUMAS IGUALES $ 7,941,246
CUENTA DEBITO
AGUA $ 200,000
ACUEDUCTO
SUMAS IGUALES $ 200,000
CUENTA DEBITO
LUZ $ 100,000
ENERGÍA ELÉCTRICA
SUMAS IGUALES $ 100,000
CUENTA DEBITO
GAS $ 80,000
GAS NATURAL
SUMAS IGUALES $ 80,000
CREDITO
$ 80,000,000
$ 100,000,000
$ 50,000,000
$ 230,000,000
CREDITO
$ 49,000,000
$ 49,000,000
CREDITO
$ 70,000
$ 57,000
$ 19,320
$ 2,233,680
$ 2,233,680
$ 4,613,680
CREDITO
$ 12,825
$ 6,210
$ 3,516,465
$ 3,516,465
$ 7,051,965
CREDITO
$ 200,000
$ 19,320
$ 1,780,680
$ 1,780,680
$ 3,780,680
CREDITO
$ 220,500
$ 251,370
$ 97,373
$ 9,926,557
$ 1,985,311
$ 12,481,111
CREDITO
$ 69,000
$ 3,215,400
$ 3,284,400
CREDITO
$ 184,000
$ 34,960
$ 218,960
CREDITO
$ 1,140,000
$ 57,000
$ 85,500
$ 441,600
$ 8,280
$ 28,980
$ 51,788,640
$ 53,550,000
CREDITO
$ 19,208,000
$ 3,649,520
$ 17,901,856
$ 6,232,188
$ 105,644
$ 47,097,208
CREDITO
$ 2,910,000
$ 552,900
$ 890,313
$ 16,005
$ 4,369,218
CREDITO
$ 7,275
$ 339,015
$ 89,031
$ 1,601
$ 436,922
CREDITO
$ 4,475,464
$ 4,475,464
CREDITO
$ 7,941,246
$ 7,941,246
CREDITO
$ 200,000
$ 200,000
CREDITO
$ 100,000
$ 100,000
CREDITO
$ 80,000
$ 80,000
CODIGO CUENTA
11050501 CAJA GENERAL 1
11100501 DAVIVIENDA
13050501 CLIENTES BOGOTÁ
13551501 VENTA BIENES 2,5%
13558001 AUTORRETENCIÓN ESPECIAL 0,55%
14350501 PANTALONES CABALLERO
15040501 NORTE
15161001 OFICINAS
15240501 ESCRITORIOS
22050502 BOGOTÁ
23352501 ASESORIA JURIDICA
23354001 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS
23355001 GAS NATURAL
23355002 ENERGÍA ELÉCTRICA
23355003 ACUEDUCTO
23358501 CUENTAS POR COBRAR DE VIGILANCIA
23651501 RETE FUENTE HONORARIOS
23653001 ARRENDAMIENTO DE BIENES
23654001 COMPRAS GENERALES DECLARANTE 2.5%
23658001 AUTORRETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR
23674001 RETEIVA COMPRAS
23674002 RETEIVA TRANSPORTE
23674003 RETEIVA INSTALACION
23674005 RETEIVA SERVICIO DE VIGILANCIA
23681001 RETEICA ARRENDAMIENTOS
23681501 RETEICA ASESORIA JURIDICA
23682501 RETEICA SERVICIOS VIGILANCIA
23682502 RETEICA TRANSPORTE
23682503 RETEICA INSTALACIÓN
23684001 RETEICA COMPRAS
24080501 IVA GENERADO EN VENTAS DE BIENES 19%
24080503 IVA EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS
24081001 IVA DESCONTABLE EN COMPRA DE BIENES 19% (DB)
24081002 IVA DESCONTABLE EN COMPRA DE SERVICIOS 19% (DB)
24081003 IVA EN DEVOLUCIONES DE VENTAS
31150501 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
41352401 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES CABALLERO
41752501 DEVOLUCIONES EN VENTAS DE PRODUCTOS, TEXTILES HOMBRE (D
51102501 ASESORIA JURIDICA
51201001 OFICINA
51350501 ASEO Y VIGILANCIA
51352501 GAS
51352502 LUZ
51352503 AGUA
61352401 COSTO DE VENTA DE PRODUCCIÓN
#NAME? #NAME?
Total Result
BALANCE DE PRUEBA
Data SALDO DEBITO SALDO CREDITO
Suma de DEBITO Suma de CREDITO $ 1,000,000
$ 50,000,000 $ 49,000,000 $ 1,000,000
$ 66,901,856 $ 9,516,136 $ 57,385,720
$ 22,377,320 $ 22,377,320
$ 480,200 $ 480,200
$ 105,644 $ 105,644
$ 8,820,000 $ 6,232,188 $ 2,587,813
$ 100,000,000 $ 100,000,000
$ 80,000,000 $ 80,000,000
$ 53,550,000 $ 54,789,680
$ 1,985,311 $ 61,715,197 $ 59,729,886
$ 1,780,680 $ 1,780,680 $ -
$ 2,233,680 $ 2,233,680
$ 80,000 $ 80,000
$ 100,000 $ 100,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 3,516,465 $ 3,516,465
$ 200,000 $ 200,000
$ 70,000 $ 70,000
$ 4,600 $ 220,500 $ 215,900
$ 105,644 $ 105,644
$ 1,448,370 $ 1,448,370
$ 57,000 $ 57,000
$ 85,500 $ 85,500
$ 12,825 $ 12,825
$ 19,320 $ 19,320
$ 19,320 $ 19,320
$ 6,210 $ 6,210
$ 8,280 $ 8,280
$ 28,980 $ 28,980
$ 538,973 $ 538,973
$ 3,649,520 $ 3,649,520
$ 34,960 -$ 34,960
$ 1,675,800 $ 1,675,800
$ 465,500 $ 465,500
$ 55,290 -$ 55,290
$ 80,000,000 $ 80,000,000
$ 19,208,000 -$ 19,208,000
$ 291,000 $ 291,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 3,450,000 $ 3,450,000
$ 80,000 $ 80,000
$ 100,000 $ 100,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 6,232,188 $ 314,424,786 $ 314,424,786
$ 26,125,464 $ 188,593,105
$ 428,680,853 $ 428,680,853
CODIGO CUENTA
15161001 OFICINAS
31150501 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
15040501 NORTE
#NAME? #NAME?
11050501 CAJA GENERAL 1
#NAME? #NAME?
11050501 CAJA GENERAL 1
11100501 DAVIVIENDA
51201001 OFICINA
24081002 IVA DESCONTABLE EN COMPRA DE SERVICIOS 19% (DB)
23653001 ARRENDAMIENTO DE BIENES
23674001 RETEIVA COMPRAS
23681001 RETEICA ARRENDAMIENTOS
23354001 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS
#NAME? #NAME?
11100501 DAVIVIENDA
51350501 ASEO Y VIGILANCIA
24081002 IVA DESCONTABLE EN COMPRA DE SERVICIOS 19% (DB)
23674005 RETEIVA SERVICIO DE VIGILANCIA
23682501 RETEICA SERVICIOS VIGILANCIA
23358501 CUENTAS POR COBRAR DE VIGILANCIA
#NAME? #NAME?
11100501 DAVIVIENDA
51102501 ASESORIA JURIDICA
23651501 RETE FUENTE HONORARIOS
23681501 RETEICA ASESORIA JURIDICA
23352501 ASESORIA JURIDICA
23352501 ASESORIA JURIDICA
11100501 DAVIVIENDA
14350501 PANTALONES CABALLERO
24081001 IVA DESCONTABLE EN COMPRA DE BIENES 19% (DB)
23654001 COMPRAS GENERALES DECLARANTE 2.5%
23674001 RETEIVA COMPRAS
23684001 RETEICA COMPRAS
22050502 BOGOTÁ
22050502 BOGOTÁ
11100501 DAVIVIENDA
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
24080503 IVA EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS
23654001 COMPRAS GENERALES DECLARANTE 2.5%
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15240501 ESCRITORIOS
23674001 RETEIVA COMPRAS
23674002 RETEIVA TRANSPORTE
23674003 RETEIVA INSTALACION
23684001 RETEICA COMPRAS
23682502 RETEICA TRANSPORTE
23682503 RETEICA INSTALACIÓN
22050502 BOGOTÁ
41352401 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES CABALLERO
24080501 IVA GENERADO EN VENTAS DE BIENES 19%
13551501 VENTA BIENES 2,5%
13050501 CLIENTES BOGOTÁ
#NAME? #NAME?
11100501 DAVIVIENDA
61352401 COSTO DE VENTA DE PRODUCCIÓN
14350501 PANTALONES CABALLERO
13558001 AUTORRETENCIÓN ESPECIAL 0,55%
23658001 AUTORRETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
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41752501 DEVOLUCIONES EN VENTAS DE PRODUCTOS, TEXTILES HOMBRE (D
24081003 IVA EN DEVOLUCIONES DE VENTAS
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
51352503 AGUA
23355003 ACUEDUCTO
51352502 LUZ
23355002 ENERGÍA ELÉCTRICA
51352501 GAS
23355001 GAS NATURAL
DEBITO CREDITO
$ 80,000,000
$ 80,000,000
$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 49,000,000
$ 49,000,000
$ 2,000,000
$ 380,000
$ 70,000
$ 57,000
$ 19,320
$ 2,233,680
$ 2,233,680
$ 2,233,680
$ 3,450,000
$ 85,500
$ 12,825
$ 6,210
$ 3,516,465
$ 3,516,465
$ 3,516,465
$ 2,000,000
$ 200,000
$ 19,320
$ 1,780,680
$ 1,780,680
$ 1,780,680
$ 8,820,000
$ 1,675,800
$ 220,500
$ 251,370
$ 97,373
$ 9,926,557
$ 1,985,311
$ 1,985,311
$ 2,760,000
$ 524,400
$ 69,000
$ 3,215,400
$ 184,000
$ 34,960
$ 4,600
$ 214,360
$ 53,550,000
$ 1,140,000
$ 57,000
$ 85,500
$ 441,600
$ 8,280
$ 28,980
$ 51,788,640
$ 19,208,000
$ 3,649,520
$ 480,200
$ 22,377,320
$ 17,901,856
$ 17,901,856
$ 6,232,188
$ 6,232,188
$ 105,644
$ 105,644
$ 2,910,000
$ 552,900
$ 72,750
$ 3,390,150
$ 890,313
$ 890,313
$ 16,005
$ 16,005
$ 291,000
$ 55,290
$ 7,275
$ 339,015
$ 89,031
$ 89,031
$ 1,601
$ 1,601
$ 4,475,464
$ 4,475,464
$ 7,941,246
$ 7,941,246
$ 200,000
$ 200,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 80,000
$ 80,000
FRA 33567 FRA
OFICINA $ 2,000,000 MUEBLES
IVA 19% $ 380,000 IVA 19%
SUBTOTAL $ 2,380,000 TRANSPORTE
RETE FUENTE $ 70,000 IVA 19%
RETE IVA $ 57,000 INSTALACION
RETE ICA $ 19,320 IVA 19%
NETO $ 2,233,680 RETE IVA COMPRA
RETE IVA TRANPORTE
FRA 2233 RETE IVA INSTALACION
VIGILANCIA $ 3,000,000 RETE ICA COMPRA
AIU $ 450,000 RETE ICA TRASNPORTE
SUBTOTAL $ 3,450,000 RETE ICA INSTALACIONES
IVA 19% $ 85,500 NETO
RETE IVA $ 12,825
RETE ICA $ 6,210
NETO $ 3,516,465
FRA 99999
PANTALONES C7U $ 92,000
30 PANTALONES $ 2,760,000
IVA 19% $ 524,400
RETE FUENTE $ 69,000
NETO $ 3,215,400
$ 40,000,000
$ 7,600,000
$ 2,000,000
$ 380,000
$ 3,000,000
$ 570,000
$ 1,140,000
$ 57,000
$ 85,500
$ 441,600
$ 8,280
$ 28,980
$ 51,788,640
1
$ 280,000
$ 19,600,000
$ 392,000
$ 19,208,000
$ 3,649,520
$ 480,200
$ 22,377,320
2
$ 291,000
$ 2,910,000
$ 552,900
$ 72,750
$ 3,390,150
ENTRADA
DIA MES AÑO CONCEPTO CANTIDAD
10 2 2024 COMPRA DE 100 PANTALONES 100
13 2 2024 COMPRA DE 30 PANTALONES 30
14 2 2024 DEVOLUCION DE 2 PNATALONES -2
16 2 2024 VENTA DE 70 PANTALONES FR 001
ENTRADA SALIDA SALDO
COSTO UNITARIOVALOR TOTALCANTIDADCONSTO UNITARIO VALOR OTAL CANTIDAD
$ 88,200 $ 8,820,000 100
$ 92,000 $ 2,760,000 130
$ 92,000 -$ 184,000 128
70 $ 89,031 $ 6,232,188 58
10 $ 89,031 $ 890,313 48
-1 $ 89,031 -$ 89,031 47
SALDO
COSTO UNITARIO VALOR TOTAL
$ 88,200 $ 8,820,000
$ 89,077 $ 11,580,000
$ 89,031 $ 11,396,000
$ 89,031 $ 5,163,813
$ 89,031 $ 4,273,500
$ 89,031 $ 4,184,469
N° PERIOD DEPRECIACION MENSUALSALDO METODO
0 $ 53,550,000 COSTO
1 $ 446,250 $ 53,103,750 VIDA UTIL
2 $ 446,250 $ 52,657,500 MESES
3 $ 446,250 $ 52,211,250
4 $ 446,250 $ 51,765,000 DEPRECIAC
5 $ 446,250 $ 51,318,750
6 $ 446,250 $ 50,872,500
7 $ 446,250 $ 50,426,250
8 $ 446,250 $ 49,980,000
9 $ 446,250 $ 49,533,750
10 $ 446,250 $ 49,087,500
11 $ 446,250 $ 48,641,250
12 $ 446,250 $ 48,195,000
13 $ 446,250 $ 47,748,750
14 $ 446,250 $ 47,302,500
15 $ 446,250 $ 46,856,250
16 $ 446,250 $ 46,410,000
17 $ 446,250 $ 45,963,750
18 $ 446,250 $ 45,517,500
19 $ 446,250 $ 45,071,250
20 $ 446,250 $ 44,625,000
21 $ 446,250 $ 44,178,750
22 $ 446,250 $ 43,732,500
23 $ 446,250 $ 43,286,250
24 $ 446,250 $ 42,840,000
25 $ 446,250 $ 42,393,750
26 $ 446,250 $ 41,947,500
27 $ 446,250 $ 41,501,250
28 $ 446,250 $ 41,055,000
29 $ 446,250 $ 40,608,750
30 $ 446,250 $ 40,162,500
31 $ 446,250 $ 39,716,250
32 $ 446,250 $ 39,270,000
33 $ 446,250 $ 38,823,750
34 $ 446,250 $ 38,377,500
35 $ 446,250 $ 37,931,250
36 $ 446,250 $ 37,485,000
37 $ 446,250 $ 37,038,750
38 $ 446,250 $ 36,592,500
39 $ 446,250 $ 36,146,250
40 $ 446,250 $ 35,700,000
41 $ 446,250 $ 35,253,750
42 $ 446,250 $ 34,807,500
43 $ 446,250 $ 34,361,250
44 $ 446,250 $ 33,915,000
45 $ 446,250 $ 33,468,750
46 $ 446,250 $ 33,022,500
47 $ 446,250 $ 32,576,250
48 $ 446,250 $ 32,130,000
49 $ 446,250 $ 31,683,750
50 $ 446,250 $ 31,237,500
51 $ 446,250 $ 30,791,250
52 $ 446,250 $ 30,345,000
53 $ 446,250 $ 29,898,750
54 $ 446,250 $ 29,452,500
55 $ 446,250 $ 29,006,250
56 $ 446,250 $ 28,560,000
57 $ 446,250 $ 28,113,750
58 $ 446,250 $ 27,667,500
59 $ 446,250 $ 27,221,250
60 $ 446,250 $ 26,775,000
61 $ 446,250 $ 26,328,750
62 $ 446,250 $ 25,882,500
63 $ 446,250 $ 25,436,250
64 $ 446,250 $ 24,990,000
65 $ 446,250 $ 24,543,750
66 $ 446,250 $ 24,097,500
67 $ 446,250 $ 23,651,250
68 $ 446,250 $ 23,205,000
69 $ 446,250 $ 22,758,750
70 $ 446,250 $ 22,312,500
71 $ 446,250 $ 21,866,250
72 $ 446,250 $ 21,420,000
73 $ 446,250 $ 20,973,750
74 $ 446,250 $ 20,527,500
75 $ 446,250 $ 20,081,250
76 $ 446,250 $ 19,635,000
77 $ 446,250 $ 19,188,750
78 $ 446,250 $ 18,742,500
79 $ 446,250 $ 18,296,250
80 $ 446,250 $ 17,850,000
81 $ 446,250 $ 17,403,750
82 $ 446,250 $ 16,957,500
83 $ 446,250 $ 16,511,250
84 $ 446,250 $ 16,065,000
85 $ 446,250 $ 15,618,750
86 $ 446,250 $ 15,172,500
87 $ 446,250 $ 14,726,250
88 $ 446,250 $ 14,280,000
89 $ 446,250 $ 13,833,750
90 $ 446,250 $ 13,387,500
91 $ 446,250 $ 12,941,250
92 $ 446,250 $ 12,495,000
93 $ 446,250 $ 12,048,750
94 $ 446,250 $ 11,602,500
95 $ 446,250 $ 11,156,250
96 $ 446,250 $ 10,710,000
97 $ 446,250 $ 10,263,750
98 $ 446,250 $ 9,817,500
99 $ 446,250 $ 9,371,250
100 $ 446,250 $ 8,925,000
101 $ 446,250 $ 8,478,750
102 $ 446,250 $ 8,032,500
103 $ 446,250 $ 7,586,250
104 $ 446,250 $ 7,140,000
105 $ 446,250 $ 6,693,750
106 $ 446,250 $ 6,247,500
107 $ 446,250 $ 5,801,250
108 $ 446,250 $ 5,355,000
109 $ 446,250 $ 4,908,750
110 $ 446,250 $ 4,462,500
111 $ 446,250 $ 4,016,250
112 $ 446,250 $ 3,570,000
113 $ 446,250 $ 3,123,750
114 $ 446,250 $ 2,677,500
115 $ 446,250 $ 2,231,250
116 $ 446,250 $ 1,785,000
117 $ 446,250 $ 1,338,750
118 $ 446,250 $ 892,500
119 $ 446,250 $ 446,250
120 $ 446,250 $ -
LINEA RECTA
$ 53,550,000
10 AÑOS
120
$ 446,250
VALOR ABONO SALDO DEVOLUCION
FRA 88888 $ 9,926,557 $ 1,985,311 $ 7,941,246
FRA 9999 $ 3,215,400 $ 3,001,040 $ 214,360
MUEBLES $ 51,788,640 $ 51,788,640
VALOR ABONO SALDO DEVOLUCION
FRA 001 $ 22,377,320 $ 17,901,856 $ 4,475,464
FRA 002 $ 3,390,150 $ 3,051,135 $ 339,015