Приложение №10

к Правилам кредитного администрирования

АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы»

Мониторинговый отчет (акт) целевого использования

«04» июня 2021 г.

Настоящим, я, Исаев Бахтияр, Заместитель Директора Департамента

Корпоративных финансов АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г.
Алматы» (далее - «Банк»), подтверждаю, что мной «04» июня 2021 г. была
произведена проверка целевого использования заемных средств,
предоставленных ТОО «МФО «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан»
(далее - «Клиент») в рамках Договора банковского займа №ICBCALM/2021/01
от «29» марта 2021 г. (далее — «Договор») на получение кредитных ресурсов на
сумму 2 000 000 000 (два миллиарда тенге). В качестве подтверждения целевого
использования были проверены движения по текущим счетам Клиента в Банке,
а также следующие подтверждающие документы, предоставленные Клиентом:
1) Распечатка выписки с Банка по операциям об оплате комиссии и остатке на
счету Клиента;
2) Выписка по счетам Клиента в АО “Altyn Bank” (ДБ China CITIC Bank
Corporation Limited) на дату 04.06.2021 г. за период с 30.03.2021-05.04.2021 г.;

Проведенная проверка и анализ является достаточным и подтверждает

целевое использование заемных средств - на пополнение оборотных средств и
составляет 100% от суммы выданного займа.

Заемные средства были использованы на пополнение оборотных средств.

Проведенная проверка и анализ является достаточным и подтверждает
целевое использование заемных средств - на пополнение оборотных средств.
Целевое использование составляет 100% от суммы выданного займа согласно
Приложению 1 к данному мониторинговому отчету.

Настоящим Клиент, ТОО «МФО «Тойота Файнаншл Сервисез

Казахстан» подтверждает достоверность и правильность информации и
документов, предоставленных Банку, а также согласие с результатами данного
отчета.
 Приложение 1

Цель
Договор Дата Сумма платежа Наименование Назначение
финансировани
банковского займа платежа (тенге) контрагента платежа
я

Выдача прочих
30.03.2021 38.566.744,00 займов
ТОО "ALAN
(бессрочных
MOTORS"
31.03.2021 38.943.945,00 займов и других
займов)

31.03.2021 39.820.821,00
Выдача прочих
01.04.2021 26.970.981,00 займов
ТОО "Astana Motor
(бессрочных
Astana"
02.04.2021 23.487.546,00 займов и других
займов)
05.04.2021 7.560.163,00

30.03.2021 8.000.000,00 Выдача прочих

займов
ТОО "Royal Cars
31.03.2021 38.302.000,00 (бессрочных
Aktau"
займов и других
05.04.2021 11.863.500,00 займов)

ICBCALM/2021/01 30.03.2021 81.051.115,00

от «29» марта 2021 Пополнение
г. на сумму 2 000 31.03.2021 101.756.303,00 оборотных
Выдача прочих
000 000,00 (два средств
займов
миллиарда) тенге ТОО "Royal Cars
01.04.2021 17.820.000,00 (бессрочных
Astana"
займов и других
02.04.2021 18.708.000,00 займов)

05.04.2021 39.110.668,00

30.03.2021 10.760.000,00

31.03.2021 19.600.000,00 Выдача прочих

ТОО "Торговый займов
01.04.2021 37.835.000,00 дом "Astana Motors (бессрочных
Almaty" займов и других
02.04.2021 56.230.000,00 займов)

05.04.2021 34.661.000,00

30.03.2021 40.040.000,00 Выдача прочих

ТОО Astana Motors займов
Premium (бессрочных
31.03.2021 97.461.283,00 займов и других
01.04.2021 15.822.000,00

02.04.2021 94.813.800,00
займов)

05.04.2021 22.773.800,00

30.03.2021 10.330.980,00

31.03.2021 21.782.020,00 Выдача прочих

займов
01.04.2021 5.230.000,00 ТОО Hazar Motors (бессрочных
займов и других
02.04.2021 21.028.000,00 займов)

05.04.2021 10.280.000,00

30.03.2021 60.793.067,00

31.03.2021 72.691.812,00 Выдача прочих

займов
01.04.2021 9.250.000,00 ТОО Royal Cars (бессрочных
займов и других
02.04.2021 2.537.000,00 займов)

05.04.2021 482.586,00

30.03.2021 98.989.962,00

31.03.2021 217.073.993,00 Выдача прочих

займов
ТОО Toyota Tsusho
01.04.2021 78.015.379,00 (бессрочных
Kazakhstan Auto
займов и других
02.04.2021 45.884.845,00 займов)

05.04.2021 20.976.941,00

31.03.2021 12.796.895,00
Выдача прочих
01.04.2021 20.605.000,00 займов
ТОО АвтоДом
(бессрочных
Павлодар
02.04.2021 17.199.315,00 займов и других
займов)
05.04.2021 1.120.000,00

30.03.2021 25.810.000,00 Выдача прочих

займов
ТОО Автоцентр
31.03.2021 24.597.505,00 (бессрочных
Актобе
займов и других
02.04.2021 25.170.000,00 займов)
 Выдача прочих
31.03.2021 30.165.378,00 займов
ТОО Ишим
(бессрочных
Моторс
01.04.2021 11.985.000,00 займов и других
займов)

30.03.2021 3.150.000,00

31.03.2021 54.091.000,00 Выдача прочих

займов
ТОО Тамерлан
01.04.2021 22.100.000,00 (бессрочных
Моторс
займов и других
02.04.2021 84.998.024,00 займов)

05.04.2021 6.734.693,00

Выдача прочих
31.03.2021 45.339.915,00 займов
ТОО Тобол
(бессрочных
Моторс
02.04.2021 23.500.000,00 займов и других
займов)
Итого: 2.006.667.979,00

Примечание: 2 000 000 000,00 (два мииллиарда) тенге - за счет кредитных средств,6 667 979,00
(шесть миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят девять) тенге
выплаче за счет - собственных средств Клиента.

БАНК: КЛИЕНТ:

__________ __________

Исполнитель:______
Тел.:___________