АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: 01.10.2022 - 15.02.2023

между ООО "ГПНТ - смазочные материалы"
и КВ "Пойгохи Локомотивии Душанбе" КВД "Рохи Охани Точикистон"

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "ГПНТ - смазочные материалы" Абдумуминов Абдукодир Абдумач
________________ КВ "Пойгохи Локомотивии Душанбе" КВД "Рохи Охани Точикистон" _______________________, с
настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:
По данным ООО "ГПНТ - смазочные материалы", TJS По данным КВ "Пойгохи Локомотивии Душан
Дата Документ Дебет Кредит Точикистон",
Дата TJS
Сальдо начальное Сальдо начальное
Получено средств ПП №
04.11.22 3,150,000.00
00000000166
Выполнено работ, оказано услуг
14.11.22 2,403,324.00
док. № 00000000974
Получено средств ПП №
15.11.22 3,150,000.00
00000000171
Получено средств ПП №
17.11.22 2,472,300.00
00000000172
Выполнено работ, оказано услуг
22.11.22 3,896,676.00
док. № 00000000973
Выполнено работ, оказано услуг
25.11.22 861,000.00
док. № 00000000910
Получено средств ПП №
01.12.22 630,000.00
00000000182
Выполнено работ, оказано услуг
19.12.22 630,000.00
док. № 00000000976
Выполнено работ, оказано услуг
19.12.22 319,800.00
док. № 00000000977
Получено средств ПП №
21.12.22 3,000,000.00
00000000194
Выполнено работ, оказано услуг
21.12.22 615,000.00
док. № 00000000987
Выполнено работ, оказано услуг
30.12.22 3,000,000.00
док. № 00000001017
Получено средств ПП №
05.01.23 3,000,000.00
00000000001
Выполнено работ, оказано услуг
06.01.23 964,200.00
док. № 00000000010
Выполнено работ, оказано услуг
09.01.23 181,080.00
док. № 00000000021
Выполнено работ, оказано услуг
10.01.23 649,200.00
док. № 00000000022
Выполнено работ, оказано услуг
12.01.23 480,000.00
док. № 00000000030
Выполнено работ, оказано услуг
19.01.23 528,840.00
док. № 00000000048
Выполнено работ, оказано услуг
21.01.23 480,000.00
док. № 00000000058
Получено средств ПП №
23.01.23 3,000,000.00
00000000008
 Выполнено работ, оказано услуг
24.01.23 709,920.00
док. № 00000000062
Выполнено работ, оказано услуг
25.01.23 380,040.00
док. № 00000000066
Выполнено работ, оказано услуг
25.01.23 861,000.00
док. № 00000000070
Выполнено работ, оказано услуг
30.01.23 612,240.00
док. № 00000000095
Выполнено работ, оказано услуг
31.01.23 652,680.00
док. № 00000000098
Получено средств ПП №
06.02.23 2,950,000.00
00000000017
Обороты за период 18,225,000.00 21,352,300.00 Обороты за период
Сальдо конечное - 3,127,300.00 Сальдо конечное

По данным ООО "ГПНТ - смазочные материалы"

на 15.02.2023 задолженность в пользу КВ "Пойгохи Локомотивии
Душанбе" КВД "Рохи Охани Точикистон" 3 127 300,00 TJS (Три
миллиона сто двадцать семь тысяч триста сомони 00 дирам)

От ООО "ГПНТ - смазочные материалы" От КВ "Пойгохи Локомотивии Душанбе" КВ

Главный бухгалтер ________________

(Абдумуминов А.А.)

М.П. М.П.
ВЕРКИ
иод: 01.10.2022 - 15.02.2023
мазочные материалы"
нбе" КВД "Рохи Охани Точикистон"

материалы" Абдумуминов Абдукодир Абдумачидович, с одной стороны, и

ни Точикистон" _______________________, с другой стороны, составили
м учета следующее:
По данным КВ "Пойгохи Локомотивии Душанбе" КВД "Рохи Охани
Точикистон", TJS Документ Дебет Кредит
Сальдо начальное
Обороты за период
Сальдо конечное

От КВ "Пойгохи Локомотивии Душанбе" КВД "Рохи Охани Точикистон"

________________

(_______________________)