Додаток №3 Журнал-головна книга ВАТ «Троянда» за січень 2023 р.

Журнал-головна книга підприємства «Троянда»

№ Дата
104 120 131 133 152
Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт
С-до на 825106 15086 40040 4086
початок
1 06.01.2023
2 07.01.2023
3 14.01.2023
4 15.01.2023 6340
5 16.01.2023 1258,33
6 17.01.2023 7598,33
7598,33

7 20.01.2023
8 21.01.2023
9 23.01.2023
10 24.01.2023
11 26.01.2023
12 31.01.2023 6875,88
Всього 7598,33 - - - - 6875,88 - - 7598,33 7598,33
С-до на 832704,33 0,00 15086 0,00 0,00 46 915,88 0,00 4086 0,00 0,00
кінець
201 209 220 230 260 301
Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт
9370 1900 6298 43497 14045 1429
38416,67
28110,00 28110,00
16000,00 16000

2300 2300
850 850
1280 1280
6298 6298
14045

750,00
6875,88
9400 53501,88 53501,88 14045
2068
38416,67 28110,00 850 850 - - 53501,88 53501,88 53501,88 14045 19580 19580
0,00
19 676,67 0,00 1900 0,00 0,00 43497 0,00 53501,88 0,00 1429 0,00
311 361 372 377 401 420
Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт
29228 43000 2416 340883 87108

16000,00

31,5

2970

2068,5

7608
1510

850

1280 2300 2300 170,00

1280

28100

28100 28100
900

28100 28100
29380 2300 2300 - - - - - -
33388
25220 0,00 43000 0,00 0,00 0,00 2416 0,00 0,00 340883 0,00 87108
430 440 471 601 631 641.1
Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт
80000 40000 20680 44000 303908
38416,67
46100,00 7683,33
7683,33
46100,00

6340
7608 1268,00
1268,00

251,67

170,00

4683,33

150,00
347,67
- - - 347,67 - - - 46100,00 53708 53708 9523 4683,33
0,00 80000 0,00 40347,67 0,00 20680 0,00 90100 0,00 303908 4839,67 0,00

641.2 641.3 650 661 685 690

Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт
 2068,5 31,5 2970 16000 6600

2068,5 31,5 2970 16000 31,5

1258,33
1510
251,67

750,00
900
150,00
9400
1474 2898,00
2740
2898,00 241,5 2068
3960
241,5
2068,5 2898,00 31,5 241,5 2970 3542 19139,5 16100 2410 2410 - 31,5
0,00 2898,00 0,00 241,5 0,00 3542 0,00 12960,5 0,00 6600 0,00 0,00

701 791 901 920

Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт
- -

850

4683,33
28100 14045 23416,67 14045 14045
23416,67

2740
9024 3960
9024
347,67 1474

28100 28100 23416,67 23416,67 14045 14045 9024 9024

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00