Прибыльная веб-студия

подготовка
1 год 2 год 3 год
Вид Расход

Прибыльная студия WebCanape

Штатных сотрудников 1

Разовые расходы
Регистрация компании 10000
Создание сайта студии 30000
Подготовка инфраструктуры 30000
Оборудование рабочего места 50000 60000 60000 50000
120000

Постоянные расходы
Аренда, уборка 10000 30000 80000 руб
Телефон, интернет 2500 7000 10000 руб
Расходы по офису 2000 8000 15000 руб
Реклама 15000 30000 40000 руб
Инструменты (CRM и др) 2000 5000 8000
Бухгалтерия 10000 10000 15000 руб
Руководитель 30000 50000 70000 руб
Средняя ставка специалиста 30000 35000 45000 руб ФОТ →
Социальный налог 20% 20% 20%

Переменные расходы (отчисления, лицензии, фриланс, премии)

Премиальный фонд 5%
Разработка сайтов 30% 20% 10%
Хостинг 30%
Реклама 0%
Продвижение 0%
Поддержка 0%

Итого расходы (РУБ) 120000

1 год
1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4

0 0 0 50000 0 0 50000 0 0 50000

0 0 0 50000 0 0 50000 0 0 50000

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
30000 30000 30000 60000 60000 60000 90000 90000 90000 120000
12000 12000 12000 18000 18000 18000 24000 24000 24000 30000

113500 113500 113500 149500 149500 149500 185500 185500 185500 221500

0 1560 3180 4860 6600 6840 8640 8940 9240 11100

0 9000 18000 27000 36000 36000 45000 45000 45000 54000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10560 21180 31860 42600 42840 53640 53940 54240 65100

113500 124060 134680 231360 192100 192340 289140 239440 239740 336600
 2 год
11 месяц 12 месяц 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц

4 4 4 5 5 6 6 7 7

80000

0 0 0 60000 0 60000 0 60000 0

0 0 80000 60000 0 60000 0 60000 0

10000 10000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000

2500 2500 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
2000 2000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
15000 15000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
2000 2000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
30000 30000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
120000 120000 140000 175000 175000 210000 210000 245000 245000
30000 30000 38000 45000 45000 52000 52000 59000 59000

221500 221500 318000 360000 360000 402000 402000 444000 444000

11460 11820 20045 22133 26232 28581 32941 35551 40172

54000 54000 56000 56000 63000 63000 70000 70000 77000
0 0 270 558 882 1206 1566 1926 2322
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

65460 65820 76315 78691 90114 92787 104507 107477 119494

286960 287320 474315 498691 450114 554787 506507 611477 563494

 3 год
8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц

8 8 8 8 9 9 9 10 10

60000 0 0 0 60000 0 0 60000 0

60000 0 0 0 60000 0 0 60000 0

30000 30000 30000 30000 30000 80000 80000 80000 80000

7000 7000 7000 7000 7000 10000 10000 10000 10000
8000 8000 8000 8000 8000 15000 15000 15000 15000
30000 30000 30000 30000 30000 40000 40000 40000 40000
5000 5000 5000 5000 5000 8000 8000 8000 8000
10000 10000 10000 10000 10000 15000 15000 15000 15000
50000 50000 50000 50000 50000 70000 70000 70000 70000
280000 280000 280000 280000 315000 405000 405000 450000 450000
66000 66000 66000 66000 73000 95000 95000 104000 104000

486000 486000 486000 486000 528000 738000 738000 792000 792000

43043 47925 51057 56200 61604 83944 93010 102502 112420

77000 84000 84000 91000 98000 67500 72000 76500 81000
2718 3150 3582 4050 4554 5094 5670 6282 6930
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

122761 135075 138639 151250 164158 156538 170680 185284 200350

668761 621075 624639 637250 752158 894538 908680 1037284 992350

 4 год
5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 1 месяц

12 12 12 14 14 14 14 14

120000 0 0 120000 0 0 0 0
120000 0 0 120000 0 0 0 0

80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000
540000 540000 540000 630000 630000 630000 630000 630000
122000 122000 122000 140000 140000 140000 140000 140000

900000 900000 900000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000

122764 133534 142054 153250 162196 173818 183190 192562

85500 90000 90000 94500 94500 99000 99000 99000
7614 8334 9054 9810 10566 11358 12150 12942
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

215878 231868 241108 257560 267262 284176 294340 304504

1235878 1131868 1141108 1385560 1275262 1292176 1302340 1312504

2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц
 5 год
11 месяц 12 месяц 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц
8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц
 доходы (выручка, результаты продаж)
1 год
1 год 2 год 3 год 1 месяц 2 месяц 3 месяц

Продажи
Кол-во новых сайтов 0 1 2
Всего создано сайтов 0 1 3

Разработка сайта
Итого за разработку сайтов (ср) 30000 35000 45000 руб 0 30000 60000
Реклама и продвижение
Кол-во клиентов на рекламу 0 0.3 0.4 % 0 0 0
Ведение рекламы 0 3000 4000 руб 0 0 0
Количество клиентов на продвиж 0 0.2 0.3 % 0 0 0
Продвижение 0 15000 20000 руб 0 0 0
Поддержка
Кол-во клиентов на допработы 0.2 % 0 0 1
Поддержка 6000 руб 0 1200 3600
Хостинг
Количество клиентов на хостинг 0 0.4 0.5 % 0 0 0
Услуги хостинга 300 300 300 0 0 0

Доход 0 31200 63600

езультаты продаж)

4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц

3 4 4 5 5 5 6 6
6 10 14 19 24 29 35 41

90000 120000 120000 150000 150000 150000 180000 180000

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8
7200 12000 16800 22800 28800 34800 42000 49200

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

97200 132000 136800 172800 178800 184800 222000 229200

 2 год
12 месяц 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц

6 8 8 9 9 10 10 11 11
47 55 63 72 81 91 101 112 123

180000 280000 280000 315000 315000 350000 350000 385000 385000

0 3 5 8 11 14 17 20 23
0 9000 16200 24300 32400 41400 50400 60300 70200
0 3 5 6 8 10 12 14 17
0 45000 69000 96000 123000 153000 183000 216000 249000

9 11 13 14 16 18 20 22 25
56400 66000 75600 86400 97200 109200 121200 134400 147600

0 3 6 10 13 17 21 26 30
0 900 1860 2940 4020 5220 6420 7740 9060

236400 400900 442660 524640 571620 658820 711020 803440 860860

 3 год
9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц

12 12 13 14 15 16 17 18 19
135 147 160 174 189 205 222 240 259

420000 420000 455000 490000 675000 720000 765000 810000 855000

27 31 35 39 45 51 58 65 73
81000 91800 103500 116100 134100 153300 173700 195300 218100
19 21 24 27 31 36 41 47 52
285000 321000 360000 402000 626000 722000 824000 932000 1046000

27 29 32 35 38 41 44 48 52
162000 176400 192000 208800 226800 246000 266400 288000 310800

35 40 45 51 57 63 70 77 85
10500 11940 13500 15180 16980 18900 20940 23100 25380

958500 1021140 1124000 1232080 1678880 1860200 2050040 2248400 2455280

 4 год
6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 1 месяц 2 месяц

20 20 21 21 22 22 22
279 299 320 341 363 385 407

900000 900000 945000 945000 990000 990000 990000

81 89 97 106 114 123 132

242100 266100 291300 316500 342900 369300 395700
58 64 71 77 84 90 97
1166000 1286000 1412000 1538000 1670000 1802000 1934000

56 60 64 68 73 77 81
334800 358800 384000 409200 435600 462000 488400

93 101 109 117 126 135 144

27780 30180 32700 35220 37860 40500 43140

2670680 2841080 3065000 3243920 3476360 3663800 3851240

3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц
 5 год
12 месяц 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц
9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц
Анализ потоков денежных средств (ДДС)

(Сash Flows, CF)

Доходы
приток денежных средств
нарастающим итогом

Расходы
расходы
нарастающим итогом

Технический результат
Остаток денежных средств, доходы минус расходы

Налоги
Доходы-расходы (6%)

Налоги наростающим итогом

Технический результат
Остаток денежных средств после уплаты налогов на доход

Доходы нарастающим итогом минус расходы нарастающим итогом (окупаемость)

Чистая прибыль (накопительная) к распределению после налога (19%)

 1 год
на момент
открытия 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц

0 0 31200 63600 97200 132000 136800 172800 178800

0 31200 94800 192000 324000 460800 633600 812400

120000 113500 124060 134680 231360 192100 192340 289140 239440

120000 233500 357560 492240 723600 915700 1108040 1397180 1636620

-120000 -113500 -92860 -71080 -134160 -60100 -55540 -116340 -60640

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-120000 -113500 -92860 -71080 -134160 -60100 -55540 -116340 -60640

-120000 -233500 -326360 -397440 -531600 -591700 -647240 -763580 -824220

0 0 0 0 0 0 0 0
 2 год

9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц

184800 222000 229200 236400 400900 442660 524640 571620 658820

997200 1219200 1448400 1684800 2085700 2528360 3053000 3624620 4283440

239740 336600 286960 287320 474315 498691 450114 554787 506507

1876360 2212960 2499920 2787240 3261555 3760246 4210360 4765147 5271654

-54940 -114600 -57760 -50920 -73415 -56031 74526 16833 152313

0 0 0 0 0 0 11179 2525 22847

0 0 0 0 0 0 11179 13704 36551

-54940 -114600 -57760 -50920 -73415 -56031 63347 14308 129466

-879160 -993760 -1051520 -1102440 -1175855 -1231886 -1168539 -1154231 -1024765

0 0 0 0 0 0 51311 11590 104868

 3 год

6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 1 месяц 2 месяц

711020 803440 860860 958500 1021140 1124000 1232080 1678880 1860200

4994460 5797900 6658760 7617260 8638400 9762400 10994480 12673360 14533560

611477 563494 668761 621075 624639 637250 752158 894538 908680

5883131 6446625 7115386 7736461 8361100 8998350 9750508 10645046 11553726

99543 239946 192099 337425 396501 486750 479922 784342 951520

14931 35992 28815 50614 59475 73013 71988 117651 142728

51482 87474 116289 166903 226378 299390 371379 489030 631758

84612 203954 163284 286811 337026 413738 407934 666691 808792

-940153 -736199 -572915 -286104 50922 464660 872593 1539284 2348076

68535 165203 132260 232317 272991 335127 330426 540019 655122

3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц

2050040 2248400 2455280 2670680 2841080 3065000 3243920 3476360

16583600 18832000 21287280 23957960 26799040 29864040 33107960 36584320

1037284 992350 1235878 1131868 1141108 1385560 1275262 1292176

12591010 13583360 14819238 15951106 17092214 18477774 19753036 21045212

1012756 1256050 1219402 1538812 1699972 1679440 1968658 2184184

151913 188408 182910 230822 254996 251916 295299 327628

783671 972079 1154989 1385811 1640807 1892723 2188022 2515649

860843 1067643 1036492 1307990 1444976 1427524 1673359 1856556

3208919 4276561 5313053 6621043 8066019 9493543 11166903 13023459

697283 864790 839558 1059472 1170431 1156294 1355421 1503811

 4 год

11 месяц 12 месяц 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц

3663800 3851240
40248120 44099360

1302340 1312504
22347552 23660056

2361460 2538736

354219 380810

2869868 3250679

2007241 2157926

15030700 17188626

1625865 1747920
 5 год

8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц

5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц