|{одгшоыгено с использованием системьт 1{ончльташ[1л:ос

||риложение )\! 1

к положени}о о порядке расчета собственнь!х

средств профеосиональньгх у{астников рь!нка
ценньтх брлаг, управля|ощих компаний
инвестиционньк фондов, паевьгх инвестиционнь!х
фондов и негосударственнь!х пенсионнь{х фондов,
товарнь|х бирж и биржевьтх посредников'
заключ{}}ощих в биря<евой торговле договорь|'
яв.,ш}ощиеся производнь|ми финансовьтми
инструментами, базиснь:м активом которьтх
яъляет ся бирхсевой товар' щвер}(денному
|!риказом Ф€ФР России
от 23.10.2008 ]ф 08-417пз_н

(в ред. |!риказа ФсФР РФ от 22.06.2010 },{! 10-43/пз-н)

РАсчшт
ра3мера собстве!|нь!х средств
на 31 октября 2010 г.
3акрьптое акционерное общество ??!|нвестиционная компания ''Блэкфилд |{апитал''
(полное фирменное наименовдние юридического лица)

стоимость Активов
Ёаименование пок2вателя 1{од €тоимость (оэффициент €тоимость,
строки (руб.) о учетом
коэффициента
(руб.)
1 2 э 4 5
Бнеоборотнь[е активь|
Ёедвиясимое имущоотво 010 15000000 15000000
|!рограммно-аппаратнь1е средства 020 1

1ранопортнь|е средства 030

Ёезавертшенное ощоительство 040 0,5
.{оходньте влох(ени;{ в материальнь1е ценности 050 0,5
[4того по строкам 010 - 050 060 15000000 х 15000000
!1рограмм|!ь|е средства (за вь|четом амортизации)
[оклточительнь|е права на программьт 39й и 070
базьт данньтх (за вьтнетом амортизации)
|1рограммь:3Бй ибазьт даннь!х, на которь!е 080
организация не имеет иск.]1}очительнь1х прав
[4того по строкам 070 - 080 090 х 0
Фтлолсенньпе на.}1оговь|е активь! !| па.]1ог на добавленнук) стоимость
Ёалог на добавленную отоимость по 100
|лриобретеннь|м ценностям, за иск.}1}очением
налога на добавленггуо стоимость по
приобретеннь!м ценноотям по операциям с
имуществом, соотавля1ощим закрьттьтй
инвеотиционнь:й фонд' под управлением
организации
Фтло:кенньте налоговь|е активь! 110 154000 154000
Р1того по строкам 100 _ 1 10 120 154000 х 1 54000
Финансовь!е вло)|(ения
{енньте бумаги, вк]1}оченнь|е в котировальнь!е 130 1

спиоки роооийских фондовь;х бирхс

 |{одгогошено с иопользованием сисгемы !{онсульташ[1люс

] 2 э 4 5
|{еннь:е 6умаги, догущеннь!е к торгам 140 21000000 21000000
российского организатора торговли на рь|нке
ценнь1х бумаг без прохотсдения процедурь|
листинга' за иск.]1}очением ценнь!х 6умаг,
предусмощеннь[х в строке 160
{енньте бумаги, не догущеннь1е к торгам 150 0,5
российского организатора торговли на рь!нке
ценнь|х бумаг, за иок.,1}очением ценнь1х бумаг)
прещ/омотреннь!х в строке 160
{еннь:е бумаги аффилированнь1х лиц' за 160 0,1
иск.}11очением ценнь|х 6у маг, вк.'1}оченнь1х в
котиров.}льнь!е списки российских фондовьтх
бирхс и акций инфраструкцрнь1х организаций
,{оли организац|1и в уставнь|х (складонньтх) 170 0,5
капит€!"л€1х инфраструкцрнь!х организаций
3аймьт, предоотавленнь!е организацией для 180
приобретения ценнь1х бумаг при их
размещении' еолу| организация ок€вь|вает
эмитенц/ указаннь|х ценнь|х бумаг уо'уги по их
размещенито и (или) по организацу1иих
размещения
3аймь:, предоставленнь|е для приобретения 190 1

ценнь|х бумаг у лица' которому организация

оказь1вает ус]уги по их прода)ке
3аймьт, предоставленнь!е по мар)кин€|"пьнь|м 200 1

оделкам
Р1ньте займьт' предоставленнь!е организацией 210 0,1
Банковокие вк.11а ць!' за иск.]1}очением банковских 220 1

вк.,]адов в кредитнь|х организациях,

аффилированнь1х с организацией
Банковские вк.,|адь1 в кредитнь!х органи3ациях, 2з0 0,5
аффилированнь1х с организацией, за
иок.]||очением банковских вк.,1адов' указаннь!х в
строке 240
Банковские вк.'1адь! в кредитнь!х организа|1и'{х, 240 1

аффилированнь1х с организацией (только для

инфраструктурнь|х организаций)
|1рава щебования к кредитной организации 250 1

вь||ш]атить денеэкньпй эквив€}лент стоимости

драгоценного мет€шла по текущему курсу
14носщанньте финаноовь|е инотрументь!, 260 1

квалифицированнь!е в соответствии с
законодательством Российской Федерации в
качестве ценных бумаг
14того по строкам 1з0 -260 270 21000000 х 21 000000
!ебиторская задол)!(енность
|{рава (щебования) по оделкам' совер!пеннь!м за 280 1

счет к.'1иентов организации

€умма требований по поставке ценнь1х бумаг, 290 1

вк.]1!оченнь1х в котиров€!льнь!е списки

российской фондовой 6ир>ки, за иск.111очением
задолх(енности, прещ/смощенной в строке 280
 ||одготошено с использовашем системы |{онсультант[1люс

! 2 -) 4 5
у€ мма требований по поотавке ценнь!х бумаг, з00
догущеннь|х к торгам российского организатора
торговли на рь!нке ценнь|х бумаг без
прохождения процедурь! листинга' за
иок.]т}очением задолх(еннооти' предусмотренной
в ощоках 280 и 310
€умма щебований по поставке ценнь!х бумаг, 310 0,1
вь|щ/щеннь|х (вьтданньтх) лицом,
аффилированнь!м с организацу1ей, за
иск.,1}очением задол}кенности' предусмощенной
в строках 280 и290
€умма требований по поставке иностраннь!х з20
финаноовьтх инструментов' кв€шифицированньтх
в соответствии о законодательотв0м Российской
Федерации в качестве ценнь|х бумаг. за
искл[очением 3адо.}гкенности' предуомощенной
в сщоках 280и330
€умма щебований по поставке иностраннь|х з30 0,1
финансовьтх ииструментов' кв{ш1ифицированньлх
в соответствии с законодательством Российской
Федерации в качестве ценнь!х бумаг,
вь|щ/щеннь|х (вьтданньпх) лицом,
аффиттированнь1м с организацией
€умма щебований по оплате ценнь1х бумаг, з40
переданнь|х организацией по сделке с ценнь|ми
бумагами, а также по перечислени|о денеяшь|х
средств в счет сделки с иностраннь1ми
финансовьтми инсщументами,
квалифицированнь!ми в соответствии с
законодательством Российской Федерации в
качестве ценнь!х бумаг, за иок.]1}очением
задол}|(енности' пред/смощенной в строке 280
Фстаток дене)кнь!х средств организации з50 461000 461000
(клиентов организации-брокера), пореданнь|х по
договорам на брокерское обо'у}(ивание' в
пределах которого могуг бьтть осушествлень1
расчеть! по оделкам, оовер|пеннь!м за счет
организации (клиентов организации-брокера)
$ез предоставления ей в заем денежнь!х средств
360 1

.{ебиторокая задолх(енность по возврац з70 1

к.,]иринговь|ми оргавизациями оредств'

переданнь1х им в качестве обеопечения
исполнения зак.'1}оченнь|х организацией сделок
.{ебиторская задош!(енность по возврац 380
средств' переданнь|х в качестве взносов в
фондь:, созданнь|е к;1иринговой организацией,
при условии' что возврат таких взносов
предусмощен документами к.,1иринговой
организации