Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Microsoft Dynamics AX
Описание функциональности
Том 1.
http://www.microsoft.com/rus/dynamics/
Содержание
Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия) .......................................................... 3
Глава 1. Корреспонденция Счетов ................................................................................................................................ 3
Глава 2. Принципы организации налогового учета ............................................................................................. 6
Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками ............................................................................................. 14
Глава 4. Учет налогов по операциям реализации............................................................................................... 28
Глава 5. Банковские операции ...................................................................................................................................... 42
Глава 6. Кассовые операции .......................................................................................................................................... 63
Глава 7. Расчеты с подотчетными лицами .............................................................................................................. 84
Глава 8. Учет договоров контрагентов .................................................................................................................. 102
Глава 9. Расходы будущих периодов ...................................................................................................................... 112
Глава 10. Генератор финансовых отчетов ............................................................................................................ 120
Глава 11. Трансляция ...................................................................................................................................................... 128
Глава 12. Российские бухгалтерские отчеты ....................................................................................................... 138
Глава 13. Российские складские отчеты ................................................................................................................ 149
Глава 14. Прочие особенности российской функциональности .............................................................. 157
Введение
Корреспонденция счетов - это двойная запись каждой хозяйственной операции на дебете
одного счета и кредите другого счета. Корреспонденция в системе означает, что каждая
созданная бухгалтерская проводка состоит из набора двухсторонних корреспондирующих
проводок.
Введение
При покупке и реализации товара (работ, услуг) начисляют различные виды налогов. Когда
пользователь регистрирует, например, заказ на продажу или заказ на покупку, система
определяет налоги, которые должны быть применены к данной операции, рассчитывает их
сумму и создает необходимые бухгалтерские проводки.
В этой главе рассмотриваются принципы настройки учета налогов в системе.
Пример. Допустим, в настоящий момент действует две ставки НДС: НДС льготный и НДС
полный. НДС по льготной ставке облагаются товары, включенные в перечень необходимых
товаров потребления.
Для автоматического расчета налогов при закупке и продаже необходимо сделать следующее.
1. Задать в системе два налоговых кода «НДС» и «НДС Льгот» и задать ставки по этим налогам
(для «НДС» - 18%, «НДС Льгот» -10%).
2. Создать НГ, например, «Отч», в которую включить эти коды. Эта группа будет выбираться
при учете продажи/закупки у контрагентов-резидентов.
3. Создать две НГН, например, «Общ» и «Льгот».
4. В НГН «Общ» включить налоговый код «НДС». Этой НГН будут характеризоваться товары, не
входящие в льготную по НДС категорию.
5. В НГН «Льгот» включить налоговый код «НДС Льгот».
6. При проведении операции с товаром, входящим в группу льготного НДС, необходимо
указать НГ– «Отч», НГН - «Льгот». Система найдет налоговый код, одновременно входящий
в НГ и НГН – «НДС Льгот» -10%.
7. Если же проводить операцию с обычным товаром, то выбрав НГ – «Отч», НГН – «Общ»,
система определит налоговый код «НДС» - 18%.
Ниже рассмотрены процедуры задания в системе налогового кода, налоговой группы,
налоговой группы номенклатуры, группы разноски по счетам ГК.
При нажатии кнопки Значения открывется форма «Значения». Здесь задаются значения налога
в течение периода, начальная и конечная дата которого указывается в полях Начальная дата и
Конечная дата соответственно.
10
11
12
Один и тот же налоговый код может быть включен в несколько налоговых групп номенклатур
(НГН). Чтобы просмотреть, в какие группы включен налоговый код, находясь в форме
«Налоговые коды», следует воспользоваться кнопкой Запросы/Включ. в налоговую
группу номенклатур.
13
Введение
В этой главе рассмотриваются этапы учета НДС в расчетах с поставщиками.
1. Определение применяемого налогового кода (или налоговых кодов) для строк заказа на
покупку.
2. Формирование проводок по налогам при обработке накладной. При этом суммы налогов
определяются из настроек налоговых кодов. Разноска по бухгалтерским счетам
определяется из параметра Группа разноски по ГК, которая указана для каждого
налогового кода. Сумма налога отражается по дебету счета, указанного в поле Входящий
налог формы «Группы разноски», и кредиту счета расчетов с поставщиками,
настраиваемого в профилях разноски поставщиков.
3. Формирование проводок по возмещению НДС в конце периода при обработке входящего
НДС. К обработке доступны только отфактурованные накладные. При возмещении НДС
формируется проводка по списанию сумм со счета учета входящего НДС на счет
уплачиваемого налога, который также настраивается в форме «Группы разноски по ГК» (в
поле Исходящий налог).
4. Формирование книги покупок.
14
15
В данном примере в качестве НГ была выбрана группа «Отч». В качестве НГН была выбрана
группа «Проч18».Общим налоговым кодом, включенным и в НГ, и в НГН, оказался налоговый
код «НДС18». В результате, по строке заказа на покупку был рассчитан налог, соответствующий
налоговому коду «НДС18». Ставка и метод расчета налога определяется настройками
налогового кода «НДС18» см. главу «Принципы организации налогового учета», раздел
«Настройка налогового кода».
16
17
Обработка НДС
В конце периода необходимо выполнить очередной этап - обработку входящего НДС. В
результате этой операции формируются проводки по возмещению или закрытию НДС.
Результатом обработки НДС является подмножество строк, попадающих в книгу покупок,
включая счета-фактуры на закупку, возврат товара, корректирующие счета-фактуры, счета-
фактуры по зачету предоплат от клиентов (вопрос, связанный с отражением зачета предоплат от
клиентов в книге покупок, рассмотрен в Главе «Учет налогов по операциям реализации»
текущего документа).
Обработка НДС
Для обработки НДС следует воспользоваться формой «Книга покупок – Обработка входящего
НДС»:
18
С помощью кнопки Выбрать надо открыть форму «Обработка входящего НДС – выбор данных
за период».
19
20
2. Нажать ОК.
В форму «Книга покупки – отмена обработки НДС» будут выведены счета-фактуры, по которым
произведена обработка НДС в указанный период. В верхней части формы представлены счета-
фактуры. В нижней части формы представлены операции распределения налога по счету-
фактуре, выделенному курсором в верхней части формы. Отмене подлежат только операции,
принадлежащие открытому налоговому периоду.
21
Также следует убедиться, что форме «Параметры модуля расчетов с поставщиками» (Расчеты с
поставщиками > Настройка > Параметры) задана номерная серия для нумерации книг
покупок.
22
Для формирования книги покупок надо открыть форму «Журнал книг покупок».
Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Книга покупок > Журнал книг
покупок
В форме отражаются сформированные ранее книги покупок. Заметим, что кнопка Новая книга
доступна только в случае, если все книги, перечисленные в форме, закрыты (поле Дата
закрытия заполнено). Для любой книги активны кнопки Строки, Функции, Итоги, Печать.
Обновлять можно только открытую книгу. Удалить можно только последнюю книгу не зависимо
от того, закрыта она или нет (Кнопка Функции/Удаление).
Для создания новой книги покупок надо выполнить следующие действия:
1. Создать новую книгу в форме «Журнал книги покупок», нажав кнопку Новая книга. Поле
Код будет заполнено автоматически из номерной серии книги покупок.
23
Для печати книги покупок следует воспользоваться кнопкой Печать. Существует возможность
печати книги во встроенный отчет, либо в шаблоне MS Excel.
Для просмотра строк книги покупок следует воспользоваться кнопкой Строки формы «Журнал
Книги покупок».
24
25
26
Далее следует обработать счет-фактуру, нажав кнопку Разноска формы «Обработка счета-
фактуры».
Печать дополнительных листов осуществляется из формы «Журнал книг покупок» при нажатии
кнопки Печать/Печать доп. листа книги. Выгрузка данных происходит в шаблоне MS Excel.
Система формирует столько дополнительных листов, сколько периодов было скорректировано
в текущем отчетном периоде.
27
Введение
В этой главе рассмотриваются этапы учета НДС в расчетах с клиентами.
1. Определение применяемого налогового кода (или налоговых кодов) для строк заказа на
продажу.
2. Формирование проводок по налогам при обработке накладной. При этом суммы налогов
определяются из настроек налоговых кодов. Разноска по бухгалтерским счетам
определяется в таблице Группа разноски по ГК.
3. Регистрация авансов клиентов с выделением НДС. Записи по авансам полученным
отображаются в книге продаж. НДС по авансам также подлежит уплате в бюджет. После
сопоставления авансов с отгрузками производится сторнирование НДС с аванса с
одновременным формированием записи в книге покупок.
4. Формирование книги продаж.
28
В таблице приведен пример бухгалтерских проводок при разноске реализации товара, когда
параметр главной книги Фиксированная корреспонденция включен.
29
В созданном заказе на продажу надо перейти в нижнюю часть формы для создания строки и
выполнить следующие действия:
30
В данном примере в качестве НГ была выбрана НГ «Отч». В качестве НГН была выбрана группа
«Проч18». Общим налоговым кодом, включенным в выбранные НГ и НГН, является налоговый
код «НДС18». В результате, по сроке заказа на продажу рассчитывется налог, соответствующий
налоговому коду «НДС18». Ставка и метод расчета налога определяется настройками
налогового кода «НДС» см. раздел «Настройка налогового кода», глава «Принципы
организации налогового учета».
31
32
33
1. В полях Профиль разноски и Описание указать код и описание разноски для авансов от
клиентов.
Перейти на вкладку Настройка.
2. В поле Суммарный счет задать счет для выполнения разноски (62 субсчет «Авансы
полученные»).
3. В поле Предоплаты налога - счет для учета налога с авансов.
34
35
После того, как был отмечен параметр Предоплата, система автоматически (по
предварительным настройкам) определит налоговую группу, налоговую группу номенклатуры и
профиль разноски по клиенту (см. Вкладку Разное).
36
Кроме этого, сторно аванса отобразится в форме обработки НДС. (Процедура обработки НДС
подробно описана в разделе «Обработка НДС», глава «Учет налогов в расчетах с
поставщиками»).
37
Заметим, что кнопка Новая книга доступна только в случае, если все книги, перечисленные в
форме, закрыты (поле Дата закрытия заполнено). Для любой книги продаж активны кнопки
Строки, Функции, Итоги, Печать. Обновлять можно только открытую книгу, удалить можно
только последнюю книгу независимо от того, закрыта она или нет (Кнопка
Функции/Удаление).
1. При нажатии кнопки Новая книга в форме «Журнал книг продаж» создается новая книга
продаж. Поле Код заполняется автоматически в соответствие с номерной серией книги
продаж. Поле Название заполняется по усмотрению. Поле Дата обработки заполняется
датой последнего обновления книги.
38
40
41
Введение
Цикл работы с банком в модуле «Банк» включает в себя следующие операции:
Регистрация платежей от поставщиков и клиентов
Формирование и печать платежных поручений и поручения на покупку валюты
Выверка с банковской выпиской и разнесение журналов по счетам ГК
На вкладке Обзор:
1. В поле Тип операции указать код операции.
2. В поле Наименование указать название операции.
3. В поле Счет ГК указать бухгалтерский счет для учета корректировок, возникающих в
процессе выверок по банку.
42
43
На вкладке Обзор:
1. В поле Код банка указать уникальный идентификатор банка.
2. В поле Название ввести название банка.
3. В поле БИК указывается БИК банка (номер банковского идентификационного кода банка).
4. В поле Корр. счет ввести корреспондентский счет банка.
5. В поле Где открыть корр. счет указать название банка где открыт корр. счет банка.
6. В поле Тип банка выбрать, является ли банк основным или филиалом. Если в поле Тип
банка указать значение «Филиал», то в поле Основной будет доступен выбор кода банка,
являющегося основным.
На вкладках Адрес и Контакты указывается соответствующие реквизиты банка.
44
1. В поле Шаблон поручения группы полей Валютное платежное поручение указать путь к
шаблону MS Word для создания и печати валютного платежного поручения.
2. В поле Шаблон поручения группы полей Поручение на покупку валюты указать путь к
шаблону MS Word для создания и печати поручения на покупку валюты.
3. В поле SWIFT-код указать код платежа в системе SWIFT.
4. В поле Нумерация П/П указать код серии документов, для отдельной по расчетному счету
нумерации платежных поручений.
На вкладках Адрес и Контактная информация отображается адрес и контактная информация
для банковского счета. Если в поле Код банка выбран банк, для которого настроены адресные
поля и контакты, то значения полей на этих вкладках наследуются из одноименных полей
таблицы «Банки».
45
На вкладке Обзор:
1. В поле Способ оплаты указать код способа оплаты.
2. В поле Описание – описание способа.
3. В поле Статус оплаты указать статус оплаты строки журнала платежей («Отправлено»,
«Получено», «Одобрено», «Отклонено», «Нет»), в котором будет доступна функция разноски.
4. В поле Тип счета указать тип счета оплаты – «Банк».
5. В поле Счет оплаты указать счет банка.
6. Активировать параметр «Разноска на промежуточный счет» для разноски операций на
промежуточные счета. В этом случае в поле Промежуточный счет указывается
промежуточный бухгалтерский счет, на который будут разноситься операции.
7. В поле Тип банковской операции указать код банковской операции.
Перейти на вкладку Форматы файлов.
8. При нажатии кнопки Настройка, откроется форма «Форматы файлов для способов
оплаты». Список доступных форматов экспорта платежных поручений можно сформировать
с помощью переноса строк из группы полей Доступно в группу полей Выбрано.
46
47
48
Банковские операции
Функционал системы позволяет регистрировать исходящие и входящие платежи по отдельному
банковскому счету. При регистрации исходящих платежей существует возможность регистрации
следующих документов:
Рублевых платежных поручений
Валютных платежных поручений
Поручения на покупку валюты
49
1. В поле Код номерной серии указать код номерной серии для платежного поручения.
Далее, необходимо слелать настройку способа оплаты, который будет использоваться при
регистрации платежа и формирования платежного поручения, формат экспорта. Для этого
открыть форму «Способы оплаты».
Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Способы оплаты
50
51
52
53
1. В поле Шаблон поручения (группа полей Валютное платежное поручение) указать путь
к шаблону платежного валютного поручения.
Также, необходимо, чтобы для способа оплаты, который будет использоваться при регистрации
валютного платежа, был указан формат файла для валютного поручения. Настройка способов
оплаты подробно описана в разделе «Настройка способов оплаты» текущей главы.
Формирование валютного платежного производится только в случае, если параметр Резидент в
форме «Данные о компании» на вкладке Прочее (Основное > Настройка > Данные о
компании) активирован.
Приступаем к регистрации исходящего валютного платежа. Для этого открыть форму «Журнал
платежей» и с помощью кнопки Строки открыть форму «Операция журнала»:
Расчеты с поставщиками > Платежи > Журнал платежей, кнопка Строки
55
56
В поле Шаблон поручения (группа полей Поручение на покупку валюты) указать путь к
шаблону документа.
Также необходимо, чтобы для способа оплаты, который будет использоваться для регистрации
операции на покупку валюты, был указан формат файла для формирования поручения на
покупку валюты. Настройка способов оплаты подробно описана в разделе «Настройка способов
оплаты» текущей главы.
Для регистрации списания денежных средств на покупку валюты с одного из расчетных счетов и
формированию поручения банку открыть журнал платежей. При нажатии кнопки Строки,
открывается форма «Операция журнала».
Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей
57
58
Далее, при поступлении валюты на расчетный счет с транзитного счета бухгалтер регистрирует
входящий платеж от поставщика, соответствующего банку. При разноске такого платежа
система спишет сумму валюты с транзитного счета на валютный расчетный счет (процедура
регистрации входящего платежа описана ниже).
При этом возникшая в результате операции прибыль или убыток по транзитному счету будет
списана на счета прибылей или убытков в результате сопоставления операций по поставщику-
банку.
59
Банковская выверка
Функционал банковской выверки позволяет выверить неразнесенные проводки по банковскому
счету и после их выверки - разнести проводки на счета главной книги.
Также существует возможность выверки разнесенных проводок по банковским счетам.
Для выверки банковского счета в форме «Банковские счета» следует установить курсор на код
банковского счета, по которому производится банковская выверка.
60
61
2. Нажать кнопку ОК. В результате будут созданы и разнесены новые журналы, в строках
которых представлены выверенные проводки по банковскому счету. (Если отметить
параметр Удалить пустой журнал, то журналы, на основании которых была проведена
выверка, будут удалены).
При нажатии кнопки Операции открывается форма «Выверка счетов». В форме отображены
проводки по банковскому счету. На вкладке Разнесенные операции надо отметить
разнесенные операции по банковскому счету.
Введение
Модуль денежных средств «Банк» предназначен для автоматизации работы по ведению
банковских и кассовых операций. Этот модуль взаимодействует с другими модулями системы. В
63
При нажатии кнопки Группа открывается форма «Группы номерных серий». Создать новую
группу номерных серий.
64
Для текущей группы указать коды номерных серий, в соответствие с которыми будут задаваться
номера РКО, ПКО, сторно по кассе и кассового отчета.
1. В поле Касса выбрать кассовый счет, который по умолчанию будет подставляться в журнал
ордеров.
65
4. В группе полей Лимит суммы операций задается уровень проверки, метод проверки и
сумма лимита операции.
5. В случае, если необходимо разрешить разносить операции на более раннюю дату, чем
последняя проводка, надо отметить параметр «Разноска на более раннюю дату».
6. В поле Локальная форма указать значение «Формат российских отчетов».
7. Отметить поле «Использовать подтверждение» для включения процедуры подтверждения
при одобрении кассовых ордеров в журнале.
66
1. В поле Разные валюты отметить параметр для разноски операций в валюте, отличной от
заданной для кассового счета.
2. Если по кассовому счету допускается снижение сальдо ниже нуля, то следует отметить
параметр «Отрицательная касса».
С помощью кнопки Лимит остатка открыть форму для настройки лимита операций по кассе.
1. В поле Тип валюты указать «Основная валюта», или «Указанная валюта» в поле Валюта.
67
68
70
71
72
73
В диалоговом окне ввести процент налогов для печати в кассовом ордере. Нажать ОК.
74
Заметим, что при этом статус документа изменится на «Утверждено». Поля формы становятся
недоступны для редактирования, а кнопки Печать/Кассовый ордер и Разноска становятся
активны.
Статус операции «Утверждено» отражает факт поступления/выдачи денежных средств. Поэтому,
неразнесенные стоки журнала ордеров, статус которых «Утверждено» меняет баланс по кассе.
В системе предусмотрена возможность отклонения текущего статуса с помощью кнопки
Одобрения документа/Сброс статуса. При операции отклонения производится смена
состояния из «Утверждено» в «Подтверждено» и из «Подтверждено» в «Нет».
75
Просмотр сальдо
Чтобы посмотреть сальдо по кассе надол открыть форму «Проводки по кассе».
76
1. В поле Конечная дата указать дату, на которую необходимо получить сальдо по кассе.
2. Для детального анализа сальдо необходимо отметить параметр «Распределение валют».
Система развернет данные по сальдо в разрезе валют.
Примечание. Форму «Сальдо по кассе» можно вызвать из формы Кассы (Банк > Кассы)
при нажатии кнопки Сальдо по кассе.
77
78
Все поля операции заполнить аналогично сторнируемой операции, за исключением того, что
сумму необходимо указать с обратным знаком. При этом документ приобретает статус
«Коррекция».
79
80
Проанализировав проводки по кассе (см. раздел «Просмотр проводок по кассе» текущей главы)
видно, что система сформировала проводку на сумму курсовой разницы.
81
Кассовые отчеты
82
83
Введение
Подотчетным лицом является работник организации, получивший наличные суммы денежных
средств на предстоящие административно-хозяйственные и командировочные расходы. Список
лиц, имеющих право получать в кассе наличные под отчет, утверждается руководством
предприятия. Остаток неиспользованных сумм возвращается подотчетным лицом в кассу по
ПКО, а перерасход средств выдается из кассы по РКО в день сдачи авансового отчета.
Учет расчетов с подотчетными лицами ведется на счете ГК «Расчеты с подотчетными лицами».
Это активно-пассивный счет, сальдо которого отражает суммы задолженности подотчетных лиц
организации или сумму невозмещенного перерасхода. По дебету счета регистрируются суммы
возмещенного перерасхода и вновь выданные под отчет на основании расходных кассовых
ордеров, по кредиту – суммы, использованные согласно авансовым отчетам и сданные по
приходным кассовым ордерам.
84
6. В поле Наименование группы полей Закрытие сальдо через кассу указать код кассового
журнала ордеров, который будет использоваться для формирования приходных/расходных
кассовых ордеров при закрытии сальдо по подотчетному лицу через кассу (в выпадающем
списке перечислены все журналы с типом «Касса»).
7. В поле Касса указать кассовых счет, на котором будут учитываться операции закрытия
сальдо по подотчетному лицу.
8. В поле Наименование группы полей Закрытие сальдо через банк указать код журнала
для операций закрытия сальдо через банк.
9. В полях Тип счета и Счет указать тип и код счета.
85
86
88
1. В поле Корр. счет указать бухгалтерский счет для отражения затрат по норме (группа полей
По норме) и сверх нормы (группа полей Сверх нормы).
2. В полях Налоговая группа и Налоговая группа номенклатуры указать налоговую группу и
налоговую группу номенклатуры для расчета налогов с сумм по норме и сверх нормы с
соответствующих группах полей.
3. Если сумма указывается с налогами, следует отметить параметр Сумма включает налог.
89
90
1. В поле Платеж указать условие оплаты, для которого настроен способ оплаты «Наложенный
платеж» и отмечен параметр «От подотчетного лица».
2. В поле Подотчет. лицо указать код подотчетного лица.
Далее следует обработать накладную по заказу, нажав кнопку Разноска/ Накладная. Система
сформирует проводки по складу, поставщику, подотчетному лицу и главной книге.
91
Находясь в верхней части формы на вкладке Обзор, заполнить заголовок авансового отчета.
1. В поле Дата указать дату авансового отчета.
2. В поле Авансовый отчет система сформирует номер авансового отчета согласно номерной
серии.
3. В поле Подотчетное лицо указать код подотчетного лица.
4. В поле Назначение аванса указать назначение.
5. В поле Статус АО отображается состояние документа («Разнесено», «Открыто»).
6. В поле Сумма (в основной валюте) отображается итоговая сумма по строкам авансового
отчета.
На вкладке Подотчетное лицо представлена информация о подотчетном лице.
На вкладке Параметры в соответствующих полях указать дату утверждения и дату принятия к
проверке.
92
94
Для переноса расхода надо установить курсор на нужную строку с расходом и заполнить
следующие поля:
1. В полях Дата и Номер документа указать дату и номер оправдательного документа.
2. Поля Наименование документа, Норма, Валюта система заполняет соответствующими
значениями из справочника норм расходов.
3. В поле Количество дней указать количество дней командировки.
4. В поле В день недели ввести сумму по данному расходу в день.
5. В поле Общая сумма отображается общая сумму по расходу.
6. В полях По норме и Сверх нормы отображена информация по текущему виду расхода.
95
Проводки по подотчетному лицу можно посмотреть, нажав кнопку Операции в нижней части
формы «Авансовые отчеты».
Сформированные по операции с подотчетным лицом бухгалтерские проводки можно
посмотреть при нажатии кнопки Операция, находясь в форме «Проводки по подотчетному
лицу».
96
На экране появится форма «Обработка счета-фактуры». В нее выводятся все авансовые отчеты
по подотчетному лицу, указанному в поле Контрагент, дата которых меньше, либо равна дате,
указанной в поле Дата регистрации.
Поля на вкладке Авансовый отчет.
1. Поле В (фактуру) предназначено для пометки авансовых отчетов для включение их в счет-
фактуру.
Примечание. На вкладке Строки авансового отчета можно посмотреть состав авансового
отчета, который будет использован для формирования счета-фактуры. Для строк авансового
отчета, которые не нужно включать в счет-фактуру можно снять маркер В (фактуру).
2. В полях Авансовый отчет, Назначение аванса и Дата отображается номер, назначение и
дата авансового отчета.
3. В поле Сумма - итоговая сумма по авансовому отчету в основной валюте.
4. В поле К обработке - сумма строк авансового отчета, по которому будет сформирован
счет-фактура.
5. К обработке (НДС) - итоговая сумма налога по авансовому отчету.
На вкладке Выбранные строки отображаются отмеченные строки авансового отчета.
После того, как состав счета-фактуры определен, указать дату регистрации, дату счета-фактуры и
следует воспользоваться кнопкой Разноска/Обработка и печать.
Для просмотра из формы «Авансовые отчеты» сформированных счетов-фактур следует
воспользоваться кнопкой Запросы/Счет-фактура по авансовому отчету.
97
98
99
100
101
Введение
В данной главе рассматривается функциональность Microsoft Dynamics™ AX 4.0, позволяющая
регистрировать и хранить данные о договорах с контрагентами и осуществлять регистрацию
операций по контрагентам в разрезе договоров.
102
103
1. В поле Профиль разноски можно указать профиль разноски по контрагенту, который будет
использоваться при разноске операций, в случае указания договора по операции.
2. В поле Профиль разноски по предоплате можно указать отдельный профиль разноски для
использования его при регистрации предоплаты по договору. Если не указывать этот
параметр, его значение будет браться по умолчанию из параметров модуля «Расчеты с
клиентами»/ «Расчеты с поставщиками».
104
На вкладке Обзор указывается дата платежа, счет контрагента, текст проводки, сумма, валюта
операции, тип корр. счета и корр. счет в соответствующих полях.
На вкладке Разное указывается данные о договоре, по которому регистрируется операция:
105
106
107
В верхней и нижней частях формы задать следующие параметры для отбора проводок в разрезе
договора.
1. В поле Искать в указать значение «Договор».
2. В поле Группа договоров указать группу договоров.
3. В поле Рег. номер указать регистрационный номер договора, проводки по контрагенту с
которым необходимо сопоставить.
В форме отобразятся проводки по контрагенту, в которых фигурирует договор, указанный на
предыдущем этапе в поле Рег. номер.
Отметить сопоставляемые проводки в поле П(ометка).
108
1. Счет клиента – выбрать из списка клиента, для которого будет формироваться акт сверки.
2. Контрагент - если контрагент является и клиентом и поставщиком одновременно, то надо
установить флаг для формирования разделов как по клиенту так и по связанному
поставщику.
5. Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета, выбирается вручную
или подставляется из выбранного кода интервала дат.
6. Тип валюты – выбрать из списка тип валюты проводки. Может принимать значения:
«Основная валюта», «Вторичная валюта» и «Указанная валюта».
7. Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты «Указанная
валюта».
109
10. Договоры – установить флаг для формирования акта сверки в разрезе договоров.
11. Документы – установить флаг для формирования акта сверки в разрезе документов,
формирующих задолженность.
Для просмотра проводок по клиенту, которые сформировали строку, надо щелкнуть два раза
мышкой на интересующей строке таблице.
110
5. Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета, выбирается вручную
или подставляется из выбранного кода интервала дат.
6. Тип валюты – выбрать из списка тип валюты проводки. Может принимать значения:
«Основная валюта», «Вторичная валюта» и «Указанная валюта».
7. Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты «Указанная
валюта».
10. Договоры – установить флаг для формирования акта сверки в разрезе договоров.
11. Документы – установить флаг для формирования акта сверки в разрезе документов,
формирующих задолженность.
Для просмотра проводок по поставщику, которые сформировали строку, надо щелкнуть два
раза мышкой на интересующей строке таблице.
111
Введение
Некоторые виды расходов по-разному учитываются в бухгалтерском и налоговом учетах. К
таким расходам, прежде всего, относятся расходы будущих периодов, из которых к налоговому
учету принимается только часть в пределах установленной нормы. Оставшаяся часть может
быть принята к налоговому учету в последующих налоговых периодах. В бухгалтерском учете
такая операция принимается к учету сразу. Для учета расходов будущих периодов в системе
Microsoft Dynamics™ AX 4.0 разработан специальный модуль, в котором предусмотрено
равномерное списание расходов в течение заданного в карточке расхода срока. Карточка
расхода может быть создана в модуле вручную или сформирована автоматически из различных
модулей системы.
112
1. Указать краткое и полное название модели учета в поле Код модели и Наименование
соответственно.
2. Выбрать из списка слой разноски для проводок, формируемых по данной модели учета, в
поле Слой разноски.
113
На вкладке Счета ГК приведены настройки счетов главной книги для операций « Списания» и
«Выбытия» для выбранного на вкладке Обзор профиля разноски.
114
115
Операции с РБП
Расходы будущих периодов (карточки расходов) могут формироваться автоматически из других
модулей при выполнении, например, операций реализации амортизируемого имущества с
убытком, ремонта ОС, списания расходов на некоторые виды НИОКРа, рекламы и пр. Также
карточки расходов могут формироваться вручную непосредственно в модуле «Расходы будущих
периодов». Следует помнить, что перед формированием РБП вручную необходимо убедиться,
что в системе выполнена соответствующая бухгалтерская проводка по данной хозяйственной
операции.
После того, как в системе был зарегистрирован расход будущих периодов (карточка расхода), по
этому расходу можно проводить операции списания в разрезе моделей учета в соответствии с
настроенными для них методами списания. При необходимости можно зарегистрировать
операцию выбытия расхода будущего периода. При этом для выбываемого расхода будущих
периодов должны быть проведены операции по списанию расхода до месяца выбытия
включительно.
После того, как по расходу будущих периодов проводится операция выбытия или он полностью
погашается, данный расход будущих периодов в списке расходов помечается серым цветом.
116
4. В поле Код модели выбрать из списка модель учета, по которой будет учитываться данный
расход будущих периодов.
5. В поле Группа расходов выбрать группу расходов, к которой следует отнести данный
расход будущих периодов.
6. В поле Метод списания выбрать метод списания расхода. По умолчанию методе списания
подставляется из группы расходов, но его можно изменить.
7. В поле Дата начала списания указать дату начала списания расхода будущих периодов. По
умолчанию подставляется первое число месяца, следующего за месяцем формирования
расхода.
8. В поле Сумма расхода указать сумму расхода будущих периодов в основной валюте
компании.
На вкладке Аналитики приведены значения по умолчанию аналитики для операций по
текущему расходу будущих периодов.
Списание РБП
Для формирования операции списания расходов будущих периодов открыть форму «Журнал»:
Главная книга > Журналы > Журнал расходов будущих периодов
117
1. Указать дату списания в поле Дата операции и при необходимости можно определить
критерии выбора, нажав кнопку Выбрать.
В строки журнала попадут записи об операциях списания для расходов, приходящиеся на
введенную дату и находящиеся в статусе «В процессе».
2. Для формирования операции по одному расходу создать новую запись и в открывшейся
форме указать дату списания в поле Дата операции, выбрать тип операции «Списание» в
поле Тип операции, выбрать расход в поле Идентификатор расхода и при необходимости
указать модель, по которой необходимо провести списание, в поле Код модели.
118
Выбытие РБП
Для формирования операции выбытия расходов будущих периодов следует выполнить
следующие действия:
1. Создать журнал расходов будущих периодов аналогично операции списания расходов.
119
Указать дату списания в поле Дата операции и при необходимости настрокритерии выбора,
нажав кнопку Выбрать.
3. Для формирования выбытия на основе даты выбытия, указанной в карточке расхода,
установить флаг Выбытие по сроку.
4. В строки журнала попадут записи об операциях выбытия для выбранных расходов будущих
периодов на указанную дату.
5. Для формирования операции по одному расходу создать новую запись и в открывшейся
форме указать дату выбытия в поле Дата операции, выбрать тип операции «Выбытие» в
поле Тип операции, выбрать расход в поле Идентификатор расхода и при необходимости
указать модель, по которой необходимо провести выбытие, в поле Код модели.
Введение
Генератор финансовых отчетов позволяет хранить и формировать любые отчеты, созданные с
использованием шаблонов MS Word и MS Excel.
Настройка отчетов происходит в несколько этапов:
Средствами MS Word или MS Excel настраивается шаблон отчета.
Определяются ячейки отчета в настроенном шаблоне MS Word или MS Excel.
Для каждой ячейки отчета настраиваются критерии, на основе которых будут рассчитаны
значения каждой ячейки.
120
Заполнить поля:
Указать краткое и полное наименование отчета в полях Код отчета и Описание соответственно.
На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор и приведены основные параметры
формирования отчета. Значения по умолчанию, заданные в данной форме, впоследствии могут
быть переопределены при настройке ячейки или расчете ячейки.
1. Определить, в какой валюте выводить данные в отчет в поле Валюта:
«Базовая валюта Компании» – все данные в отчете будут приведены в основной валюте
компании.
«Вторичная валюта» – все данные в отчете будут приведены во вторичной валюте
компании.
2. При необходимости можно определить период расчета операции по умолчанию в поле
Период.
3. Выбрать источник данных по умолчанию для отчета в поле Данные:
«Проводки» – в отчет выводятся данные о разнесенных операциях по счета ГК.
«Бюджет» - данные для отчета будут браться из таблицы бюджетов.
«Регистр» - данные для отчета будут браться из регистров налогового учета.
4. Определить модель бюджета по умолчанию в поле Модель бюджета. Поле доступно для
заполнения в случае, если в поле Данные выбрано значение «Бюджет».
121
При нажатии кнопки Открыть можно посмотреть шаблон и проверить настройки ячеек
шаблона.
122
4. Указать параметры фильтрации проводок для расчета в поле Период и на вкладках Тип
проводки и Аналитика, если они отличаются от значений по умолчанию, определенных
для ячейки или отчета.
5. Если в поле Диапазон выбрать значение «Счет», то в поле Счет указывается конкретный
счет, по которому будет производиться расчет. Если в поле Диапазон выбирается значение
«Диапазон», то при нажатии кнопки Диапазон счетов вызывается форма «Диапазон
счетов» и в ней задается диапазон счетов, по которым будет произведен расчет.
6. Если в качестве типа операции были выбраны «Оборот в корреспонденции», «Оборот в
корреспонденции дебет» или «Оборот в корреспонденции кредит», то указать диапазон
корреспондирующих счетов, корреспондирующий счет в полях Диапазон корр. счетов и
Корр. счет аналогично настройке счета.
Если был выбран тип строки «Бюджет», то для расчета будут использованы данные бюджетных
проводок по счетам главной книги. Настройка параметров расчета и фильтрации проводок
осуществляется аналогично типу строки «Операции», но при этом для выбора доступны только
типы операций «Сальдо», «Сальдо кредит», «Сальдо дебет», «Оборот», «Оборот кредит» и
«Оборот дебет».
123
Для отображения системных названий таблиц и полей в мастере запросов следует установить
флаг Показывать системные имена таблиц, полей и методов.
На шаге «Таблицы» определяются таблицы, которые будут использованы в запросе.
124
Выбрать поле для расчета в левой части поля и переместить его в правую часть поля. Для
выбора доступны числовые поля таблицы.
125
Выбрать в левой части формы и переместить в правую часть формы поле, в котором хранится
базовая дата для построения отчета. Для выбора доступны все поля с типом «Дата» всех таблиц
запроса.
3. Указать значения в поле Период, если оно отличается от значения по умолчанию,
определенного для ячейки или отчета.
На шаге «Диапазон» определяются поля, по которым впоследствии будет настроен фильтр.
126
После создания запроса следует воспользоваться кнопкой Изменение запроса для настройки
созданного запроса.
Порядок расчета операций может быть изменен при помощи кнопок Вверх и Вниз.
Формирование отчета
Перед формированием отчета необходимо настроить шаблон, имена ячеек или полей в
шаблоне, а в системе должен быть создан отчет с указанием необходимых ячеек и правил их
расчета.
Для настройки отчета надо выполнить следующие действия:
Главная книга > Отчеты > Внешний > Генератор финансвовых отчетов
127
Введение
Перед многими российскими компаниями стоит проблема получения отчетности по МФСО. Для
этих целей в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 предусмотрен механизм трансляции операций из
компании, где осуществляется учет операций по российским стандартам (компания-источник) в
компанию МФСО (компанию - получатель).
Различают следующие типы трансляции операций:
«Один к одному» - предназначен для трансляции проводок из компании-источника в
компанию-получателя при условии идентичности используемых валют (если национальная
валюта и валюта отчетности совпадают);
«Исторический» - трансляция операций производится по курсу на дату осуществления
операции;
«Средневзвешенный» - применяется средняя величина курса за период;
«Текущий» - трансляция производится по курсу на дату ее осуществления;
«Специальный» - трансляция производится по курсу, который был указан непосредственно
в проводке и не связан ни с курсом на дату операции, ни с курсом на дату трансляции;
«Задаваемый пользователем» - трансляция производится по курсу, задаваемому
пользователем.
На основе учетной политики компании разрабатываются правила трансляции, которые
подробно описывают, с какого счета из российского плана счетов на какой счет по МФСО, по
какому курсу и с какими аналитиками должны переноситься операции из компании, где ведется
российский учет в компанию, из которой будут получать отчетность по МФСО.
Далее в специальных формах производится настройка параметров трансляции: указываются
правила преобразования счетов, валют, аналитик. Затем на периодической основе запускается
функция трансляции, в результате которой происходит перенос проводок из компании
источника, являющейся базой данных российского учета, в компанию МФСО.
В этой главе будут рассмотрены этапы настройки параметров процедуры трансляции.
1. На вкладке Обзор формы «Группы трансляции» в поле Группа правил ввести уникальный
код группы.
2. В поле Компания указать код компании, из которой будет производиться трансляция
операций.
3. В поле В компанию указать код компании, в которую будут транслироваться операции. При
этом в поле В валюту система подставит значение первичной валюты компании-
получателя.
4. В поле Описание ввести описание группы трансляции.
5. Перейти на вкладку Методы трансляции и указать метод «Трансляция ГК».
Перейти на вкладку Параметры ГК:
129
1. На вкладке Обзор в поле Группа правил необходимо выбрать группу трансляции, для
которой настраиваются соответствия валют.
130
На вкладке Обзор в поле Группа правил выбрать группу трансляции, для которой необходимо
задать правила преобразования валют. Для одной группы трансляции можно задать несколько
правил преобразования валют.
1. В поле Описание ввести описание группы валют.
Далее во второй части формы и надо настроить правила преобразования валют.
2. На вкладке Определения пересчета валют в поле Валюта выбрать код валюты.
3. В поле Вариант курса определить метод пересчета валюты при трансляции проводок из
компании-источника в компанию- получатель.
Существует 3 варианта пересчета: «Без изменений», «Использовать курсы», «Использовать
индексы».
«Без изменений». Если указать значение «Без изменений», то в компании-получателе при
трансляции будет создана проводка с суммой и валютой проводки такой же, как и в компании-
источнике. При этом суммы первичной и вторичной валют будут рассчитаны путем
конвертации в соответствии с курсами компании получателя.
«Использовать курсы». Если указать значение «Использовать курсы», то на вкладке Индексы и
суммы можно задать правила определения сумм проводки в валюте проводки (значение поля
Сумма (Вал)), в первичной (значение в поле Сумма (осн.)) и вторичной валюте (Сумма (втор)).
131
1. В левой части формы поле Группа правил выбирается код группы трансляции.
2. Далее в поле Группа аналитик создается код группы аналитики, а в поле Описание
указывается описание группы аналитики.
В правой части формы определяются правила преобразования аналитик.
132
133
Выполнение трансляции
Информация о каждой проведенной трансляции сохраняется в отдельной форме «Сессии
трансляции», откуда и инициируется процедура трансляции.
При создании новой сессии трансляции активизируется Мастер трансляции, который
последовательно проходит следующие операции:
Выбор дат трансляции.
Проверка корректности настроек трансляции.
Применение правил трансляции ко всем операциям указанного периода.
Отображение полученных результатов преобразования проводок в форме
предварительного просмотра.
Сохранение результатов трансляции в компании-получателе.
Выполнение трансляции
Для начала процедуры трансляции надо открыть в форму «Сессии трансляции»:
134
135
136
137
Введение
В системе поддерживает формирование набора стандартных бухгалтерских отчетов на основе
корреспонденции в проводках.
138
Для просмотра проводок главной книги, которые сформировали обороты, надо щелкнуть два
раза левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблице.
139
140
Для просмотра проводок главной книги, которые сформировали обороты, надо щелкнуть два
раза левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблице.
141
142
143
Для просмотра проводок главной книги, которые сформировали обороты, надо щелкнуть два
раза левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблице.
144
5. Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты «Указанная валюта».
6. Счет ГК – указать бухгалтерский счет, по которому будет сформирован отчет.
7. Параметры детализации и сортировки – перенести поля, по которым необходимо
осуществлять группировку из группы полей Доступные поля в группу полей Выбранные
поля. При необходимости можно изменить порядок группировки.
8. Аналитика – задать коды аналитики, если необходимо выбирать для отчета операции с
определенными кодами. При незаполненных полях Отдел, Центр затрат, Цель система
будет выбирать проводки для отчета с любыми кодами аналитики.
9. Печатать разграничения – установить флаг для отображения при печати отчета условий
запроса.
10. Итоговые счета – установить флаг для печати итоговых счетов.
11. Удалять нулевые – установить флаг, для того, чтобы не печатать нулевые строки или
столбцы.
12. Проводки контрагента – установить флаг для отображения проводок контрагента.
145
146
Для просмотра проводок по поставщику, которые сформировали обороты, надо щелкнуть два
раза левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблице.
147
7. Аналитика – задать коды аналитики, если необходимо выбирать для отчета операции с
определенными кодами. При незаполненных полях Отдел, Центр затрат, Цель система
будет выбирать проводки для отчета с любыми кодами аналитики.
8. Печатать разграничения – установить флаг для отображения при печати отчета условий
запроса.
9. Итоговые счета – установить флаг для печати итоговых счетов
10. Удалять нулевые – установить флаг, для того, чтобы не печатать нулевые строки или
столбцы.
11. Проводки подотчетных лиц – установить флаг для отображения проводок подотчетных
лиц.
148
Введение
При регистрации складских операций в системе возможно формирование российских
унифицированных печатных форм:
Форма М-4 Приходный ордер
Форма М-7 Отчет о принятом по факту, при расхождении со строками закупки
Форма М-11 Требование-накладная
Форма М-15 Товарно-транспортная накладная для материалов
Форма ТОРГ-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары
Форма ТОРГ-16 Акт о списании товаров
Форма ИНВ-19 Сличительная ведомость
149
150
Если список доступных отчетов пустой, то нажать кнопку Обновить для обновления списка
доступных отчетов.
151
152
Указать в поле Распечатка какую именно форму необходимо сформировать по текущему заказу
на продажу.
Нажать ОК для формирования документа.
153
Если список доступных отчетов пустой, то нажать кнопку Обновить для обновления списка
доступных отчетов.
154
155
Если список доступных отчетов пустой, то нажать кнопку Обновить для обновления списка
доступных отчетов.
156
Если список доступных отчетов пустой, то нажать кнопку Обновить для обновления списка
доступных отчетов.
Введение
В данной главе рассматриваются некоторые особенности функциональности, используемые при
формировании выходных печатных форм в соответствии с российской спецификой^
157
158
159
160
1. Выбрать позицию документа и списка значений, доступных для документа, для которой
будет задано должностное лицо, в поле Позиция.
2. Выбрать должностное лицо из списка сотрудников, или указать полное имя должностного
лица в поле Наименование.
3. Выбрать должность для печати в документе в поле Обращение. Значение поля по
умолчанию заполняется значением должности сотрудника, выбранного в поле
Наименование. Если в поле Наименование было указано полное имя должностного лица,
не заведенного в системе как сотрудника, то поле по умолчанию пустое.
В случае указания должностных лиц для контрагентов необходимо так же указать, для какого
именно контрагента задается должностное лицо.
1. Выбрать тип связи с контрагентом в поле Код счета. Для выбора доступно два значения:
161
На вкладке Должностные лица приведен список должностных лиц по умолчанию для кассовых
документов.
Можно скорректировать имя сотрудника и должность, указав нужные значения в полях Имя
сотрудника и Обращение.
Далее после разноски документа, введенные значения будут сохранены для текущего документа
и будут недоступны для изменения.
162
Указать номер ГТД, номенклатуру и страну происхождения товара в полях Номер ГТД, Код
номенклатуры и Страна/регион соответственно.
163
164