BANCO BOLIVARIANO C.A.

Cuent'0035057031
Fecha'01/01/2022
Fecha'01/10/2022
NombrPREMIERE FOOD CATERING
NombrMURILLO ZURITA BEATRIZ AMERICA

SECUENCIA
No FECHA REF. LUGAR DETALLE L (+/-) VALOR
'01-
01/03/202 TRANSFERENC '20220103283
6 2 226 0-GYQL IA 686839 + 160.00
01/03/202 '20220103157
12 2 226 0-GYQL 881 4752221 + 324.02
01/04/202 '0000000000000 '20220104671
14 2 1 176-HV 00 417026 + 1,372.82
01/05/202 '17-PAGOS '20220105164
19 2 226 0-GYQL VARIOS 4733758 + 10,692.37
01/05/202 '14-PAGO '20220105979
20 2 226 0-GYQL PROVEEDOR 111514 + 2,224.76
01/06/202 '14-PAGO '20220106173
42 2 226 0-GYQL PROVEEDOR 0307696 + 1,397.03
'01-
01/07/202 TRANSFERENC '20220107145
45 2 226 0-GYQL IA 8564081 + 650.74
01/07/202 '20220107124
47 2 903 0-GYQL '4857 5855 3284908 + 5,000.00
01/11/202 '14-PAGO '20220111141
11 2 226 0-GYQL PROVEEDOR 9711174 + 5,632.48
01/11/202 '0000000000000 '20220111396
12 2 0 0-GYQL 00 89509 + 500.00
'01-
01/14/202 TRANSFERENC '20220114887
56 2 226 0-GYQL IA 305467 + 1126.99
01/14/202 '0000000000000 '20220114681
57 2 1 176-HV 00 725994 + 2074.48
01/14/202 '17-PAGOS '20220114145
63 2 226 0-GYQL VARIOS 2073231 + 7194.60
01/14/202 '20220114488
64 2 903 0-GYQL '4857 5871 331158 + 4264.28
01/17/202 '14-PAGO '20220117171
69 2 226 0-GYQL PROVEEDOR 527371 + 1346.65
01/17/202 '17-PAGOS '20220117216
70 2 226 0-GYQL VARIOS 071182 + 122.86
01/17/202 '17-PAGOS '20220117340
71 2 226 0-GYQL VARIOS 199883 + 86.36
01/17/202 '0000000000000 '20220117381
74 2 0 0-GYQL 00 24639 + 70.84
01/17/202 '20220117109
90 2 810 0-GYQL '904 6576946 + 120.00
 01/17/202 '20220117229
91 2 957 0-GYQL '904 068968 + 1.00
01/18/202 '20220118123
104 2 226 0-GYQL '906 3748131 + 300.00
'01-
01/19/202 TRANSFERENC '20220119114
125 2 226 0-GYQL IA 5588544 + 17043.36
01/20/202 '20220120128
145 2 230 0-GYQL '3083 7278032 441515 + 17.64
01/20/202 '0000000000000 '20220120688
147 2 1 174-MS 00 961873 + 1243.23
01/20/202 '20220120378
154 2 903 0-GYQL '484 12761 588788 + 527.35
01/21/202 '17-PAGOS '20220121986
155 2 226 0-GYQL VARIOS 128331 + 4302.16
01/21/202 '20220121111
165 2 903 0-GYQL '2748 6165 2477813 + 763.94
01/21/202 '20220121108
169 2 903 0-GYQL '4857 5884 88848 + 5833.16
01/24/202 '17-PAGOS '20220124139
178 2 226 0-GYQL VARIOS 8551922 + 15.96
01/24/202 '14-PAGO '20220124946
179 2 226 0-GYQL PROVEEDOR 891891 + 3968.44
01/24/202 '0000000000000 '20220124404
181 2 0 0-GYQL 00 73389 + 46.20
01/24/202 '17-PAGOS '20220124541
184 2 226 0-GYQL VARIOS 052507 + 7410.71
01/24/202 '0000000000000 '20220124691
185 2 1 3-URDS 00 682203 + 1855.00
01/26/202 '17-PAGOS '20220126538
216 2 226 0-GYQL VARIOS 245538 + 500.00
01/27/202 '17-PAGOS '20220127920
6 2 226 0-GYQL VARIOS 506372 + 636.11
01/28/202 '0000000000000 '20220128696
10 2 1 176-HV 00 524419 + 1250.79
01/28/202 '17-PAGOS '20220128707
15 2 226 0-GYQL VARIOS 927703 + 6107.73
'01-
01/28/202 TRANSFERENC '20220128209
18 2 226 0-GYQL IA 521637 + 1201.70
01/28/202 '20220128810
19 2 903 0-GYQL '4857 5888 805127 + 2724.87
01/31/202 '0000000000000 '20220131697
30 2 1 182-ED 00 930707 + 2709.33
01/31/202 '20220131251
31 2 226 0-GYQL '946 567561 + 988.75

0
84.86
-84.86
SALDO
DISPONIBL SALDO
E CONTABLE DESCRIPCION

N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS

4432.95 4432.95 RECIBIDAS
N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
4380.70 4380.70 RECIBIDAS

2809.03 4181.85 DEPOSITO COMPLETO

N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
8279.46 9652.28 RECIBIDAS
N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
10504.22 11877.04 RECIBIDAS
N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
3449.02 3449.02 RECIBIDAS

N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS

3954.72 3954.72 RECIBIDAS
N/C PAGO A PROVEEDORES A CTA.
8834.72 8834.72 CORRIENTE
N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
5393.90 5393.90 RECIBIDAS
TRANSFERENCIA RECIBIDA DE CTA.
5893.90 5893.90 AHORROS

N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS

5435.92 5435.92 RECIBIDAS

5435.92 7510.40 DEPOSITO COMPLETO

N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
7609.63 9684.11 RECIBIDAS
N/C PAGO A PROVEEDORES A CTA.
11873.91 13948.39 CORRIENTE
N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
12724.47 14798.95 RECIBIDAS
N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
12847.33 14921.81 RECIBIDAS
N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
12933.69 15008.17 RECIBIDAS
TRANSFERENCIA RECIBIDA DE CTA.
12679.51 14753.99 CORRIENTE
N/C AJUSTE POR PAGO A
10312.79 10312.79 PROVEEDORES
 10313.79 10313.79 N/C AJUSTE POR CARGO SERV.F.
N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
8716.17 8716.17 RECIBIDAS

N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS

23358.53 23358.53 RECIBIDAS

15041.28 15041.28 N/C PAGO DIRECTO RECEPTOR CTA CTE

14891.28 16134.51 DEPOSITO COMPLETO 1243.23

N/C PAGO A PROVEEDORES A CTA.
14924.83 16168.06 CORRIENTE
N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
19226.99 20470.22 RECIBIDAS
N/C PAGO A PROVEEDORES A CTA.
11376.98 12620.21 CORRIENTE
N/C PAGO A PROVEEDORES A CTA.
18152.37 18152.37 CORRIENTE
N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
5945.74 5945.74 RECIBIDAS
N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
9914.18 9914.18 RECIBIDAS
TRANSFERENCIA RECIBIDA DE CTA.
9903.71 9903.71 CORRIENTE
N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
17258.42 17258.42 RECIBIDAS

17258.42 19113.42 DEPOSITO COMPLETO

N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
10303.04 10303.04 RECIBIDAS
N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
8062.20 8062.20 RECIBIDAS

5244.36 6495.15 DEPOSITO COMPLETO

N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
11000.09 12250.88 RECIBIDAS

N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS

12099.27 13350.06 RECIBIDAS
N/C PAGO A PROVEEDORES A CTA.
14824.14 16074.93 CORRIENTE

11703.38 15663.50 DEPOSITO COMPLETO

N/C TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
12692.13 16652.25 RECIBIDAS

2709.33
fact boliv
nd hacer
 ch/ a fecha
19-Feb 1035 1,892.84
23-Feb 1036 1,892.84
26-Feb 1037 1,892.85
8-Jan 907 10,000.00