План модуля

1. Терминология
2. Premium/Discount
3. POI (Point of interest)
4. IMB/FVG
5. Order Block (OB)
6. Breaker Block (BR)
7. FTA (First trouble area)
8. Выводы

1. Терминология

Поглощение - разворотная фигура, состоящая из 2 свечей. Тело второй свечи

должно полностью поглощать тело первой свечи, а направление цены после
фигуры зависит от предшествующего тренда и цвета свечей (обсуждалось в
модуле 6 “Base”)
Сетап - набор правил и аргументов, которые дают сигнал к открытию сделки
Сетка Фибоначчи -(обсуждалосьвмодуле5“Base”)
Full fill - полное перекрытие ценового дисбаланса
Imbalance (IMB) - свеча, сформировавшаяся после вброса большого объема
крупного игрока. Из-за того, что цена не встречает никакого сопротивления в
виде ордеров, происходит резкое перемещение. Вследствие этого образуется
ценовая неэффективность. Причиной этого является нехватка ликвидности
(ордеров)
Fair value gap (FVG) - уровень 0.5 всей зоны имбаланса
OB (Order Block) - зона, в которой крупный игрок набирал свою позицию.
Графически данный инструмент состоит из небольшой свечи и агрессивной
импульсной свечи противоположного цвета, которая перекрывает
предыдущую свечу
Order Block with Imbalance (OBIM) - зона манипуляции крупного игрока. Важным
критерием определения является движение, после которого мы получили
импульс (IMB) без объёмов. Цвет свечи OBIM не имеет значения. Как мы знаем,
цена всегда старается перекрыть зону IMB (full fill)
Breaker Block (BR) - OB (не путать с OBIM), который был “пробит” быстрым
импульсным движением. Очень важно, чтобы импульсное движение было
цельным, без проторговки в области OB
First Trouble Area (FTA) - первая проблемная зона после смены характера
движения. В качестве FTA могут использоваться различные POI
2. Premium/Discount

При формировании торгового диапазона (между Swing High&Swing Low) мы

всегда можем увидеть три элемента: зону Premium, зону Discount и зону
Equilibrium.

1. Premium. Когда речь идет о цене, люди предпочитают совершать покупки

товаров со скидкой. Покупатель ищет скидку (Discount).

2. Discount. Продавец стремится продать товар по завышенной цене, дороже

среднего. Продавец ищет тех, кто купит дорого (Premium).

3. Equilibrium. Ценовой диапазон справедливой цены – средняя цена по активу.

Средняя цена называется equilibrium. Другими словами, зона равновесия.

Пример использования сетки Фибо для определения предполагаемых зон

покупок и продаж. Зона Premium находится над уровнем 0.5 ценового
диапазона, зона Discount – ниже уровня 0.5. Уровень 0.5 выступает средней
ценой актива – equilibrium.

Маркетмейкер, или крупный игрок, выступает самым главным продавцом или

покупателем, так как работает с очень большим объемом, и его присутствие на
графике можно увидеть. Все остальные участники рынка совершают попытки
присоединиться к движениям, которые формирует ММ. Таким образом, все
покупки, или лонговые сделки, рекомендуется совершать только в области
скидок (Discount), а все продажи, или шортовые сделки, – в области
завышенных цен (Premium).
Важно помнить: если цена не тестирует уровень 0.5 и уходит по
первоначальному движению, нужно переключаться на работу со старшими ТФ.
Локальная коррекция, на которой вы ожидали тест выше/ниже уровня 0.5,
может быть частью импульсного структурного движения старшего ТФ. И для
поиска точки входа данный ТФ не является валидным, ведь цена всегда будет
стараться перекрыть всю пустоту рыночного движения. Поэтому аналитика
рынка и использование любых инструментов происходит по принципу: от
общего - к частному, от глобальной картины - к картине детальной.

Для определения зон Premium/Discount используем сетку Фибоначчи с

данными настройками:
3. POI (Point of interest)

POI (Point of interest). Под данным обозначением подразумевают зону интереса

для открытия сделки. Такой зоной могут выступать манипуляции, ордерблоки,
брейкеры и другие торговые элементы. Мы выделяем данные зоны и при
подходе цены к ним рассматриваем реакцию на POI. В зависимости от
увиденного принимается решение о входе в сделку (подробнее о работе с POI
можно узнать в пакете PRO – Модуле “Работа с POI”).

4. IMB/FVG
Imbalance (IMB) - свеча, сформировавшаяся после вброса большого объема
крупного игрока. Из-за того, что цена не встречает никакого сопротивления в
виде ордеров, происходит резкое перемещение. Вследствие этого образуется
ценовая неэффективность, причиной этого является нехватка ликвидности
(ордеров).

В дальнейшем данная область является магнитом для цены, и данный ценовой

дисбаланс будет перекрыт.

Fair value gap (FVG) - зона 0.5 (Equilibrium) всего Imbalance. Как правило,
достижения ценой уровня fvg достаточно для того, чтобы закрыть ценовую
неэффективность.

Для выделения зоны Imbalance на нисходящей свечи мы можем натянуть сетку

Фибоначчи (0, 0.5, 1). От минимума предыдущей свечи - к максимуму свечи,
котораясформироваласьпослеимпульсной.
Для восходящей свечи, наоборот, от максимума предыдущей свечи - к
минимуму свечи, которая сформировалась после импульсной.
Пример нисходящей свечи:
После цена выполнила перекрытие данного IMB и получила реакцию от FVG,
продолжив нисходящее движение.

Пример восходящей свечи:

Далее цена полностью перекрыла IMB, образовав full fill.

Очень важно!

IMB и FVG не служат точкой входа, но, выступая магнитом для цены, являются
хорошей зоной для фиксации позиции.

5. Order Block (OB)

OB (Order Block) - зона, в которой крупный игрок набирал свою позицию.

Графически данный инструмент состоит из небольшой свечи и агрессивной
импульсной свечи противоположного цвета, которая перекрывает
предыдущуюсвечу.

Основания для образования OB:

● Поглощение
● IMB – свидетельствует о том, что данная зона не была тестирована
● Формирование в зоне ОТЕ (см. методичку 5 “Уровни Фибоначчи” в Base.)

Выделяем всю свечу, которая была поглощена вместе с тенями. Для удобства
можно использовать инструмент “Прямоугольник”.
Вы можете использовать OB на любых ТФ, главное - чтобы были соблюдены все
вышеупомянутые условия.
Пример бычьего OB:

Пример медвежьего OB:

Как использовать OB в торговле?

В 90% случаев мы работаем исключительно от первого теста OB, только в

некоторых случаях можно рассматривать повторный вход от OB, дожидаясь
реакции на младшем ТФ (более подробно будет рассмотрено в Модуле по
работесPOI–пакетPRO).

Очень важно! Ваш ОB должен находиться внутри структурного импульса, и

работать с ним необходимо по “тренду”. Есть несколько вариантов открытия
позиции.

Первый (классический) вариант:

● Выделяем диапазон OB
● Выставляем лимитный ордер на границу диапазона. Для бычьего ОB -
верхняя граница, для медвежьего OB - нижняя
● Стоп ставим за минимум/максимум OB. Либо за тень свечи, которая
поглотила OB

Второй вариант является более рискованным, так как цена не всегда доходит
до уровня 0.3-0.5. Однако такой метод позволяет достичь лучшего Risk/Reward
сделки:

● Выделяем диапазон OB
● Внутри диапазона протягиваем уровни Фибоначчи (0.3 и 0.5)
● Ставим лимитный ордер на 0.3 или 0.5. Также, если область большая, вы
можете разделить вашу позицию на 2 части и заходить двумя ордерами
 ● Стоп ставим за минимум/максимум OB либо за тень свечи, которая
поглотила OB

Как видим, в этом случае цена не дошла до наших уровней, и мы могли

пропустить данную сделку. Но в случае успеха Risk/Reward был бы в два раза
больше.

Третий вариант технически более сложный, используется на OB, образованных

на ТФ 15M - 1D и т.д:

● Выделяем диапазон OB
● Переключаемся на ТФ ниже (1-5М)
● Ожидаем плавный структурный подход цены в диапазон OB
● После реакции мы ожидаем слом структуры и формировании POI (зоны
интереса: ob/br/sc/wick и т.д.)

Таким образом, вход не только более безопасен и консервативен, но также

появляется возможность открытия сделки с крайне высоким RR.
(Более подробно о входе через подтверждение вы узнаете в модуле
“Комплексная работа по всем модулям”).

Очень часто начинающие трейдеры используют каждое поглощение в

качестве OB: не обращая внимания на IMB, выделяют OB, который не находится
в структурном импульсе или зоне ОТЕ (соблюдение зон Premium и Discount).
В таком случае приоритетным будет самый нижний OB, так как под первым OB
находится IMB второго и цена закрыла данный ценовой дисбаланс.
Если вы встретите такую ситуацию, вы можете попробовать работать через
подтверждение. Если вы работаете классически, для вас будет важен именно
нижний OB после перекрытия IMB.

OBIM (Order Block with Imbalance)

Зона манипуляции крупного игрока. Важным критерием определения является

движение, после которого мы получили импульс (IMB) без объёмов. Цвет свечи
OBIM не имеет значения. Как мы знаем, цена всегда старается перекрыть зону
IMB (full fill).

В чем же отличие от OB? Принципиальной разницы в них нет: логика одна.

Только для формирования OBIM нет необходимости в поглощении.

Также мы настоятельно рекомендуем использовать OBIM на 15M и старше, а

вход осуществлять только через подтверждение.
Пример на нисходящем движении:

Пример на восходящем движении:

6. Breaker Block (BR)
Breaker Block - OB (не путать с OBIM), который был “пробит” быстрым
импульсным движением. Очень важно, чтобы импульсное движение было
цельным, без проторговки в области OB.

Вход с помощью брейкера осуществляется от зеркального уровня OB.

Зачастую свеча, которая пробила OB и сформировала Breaker, является
имбалансом.

Неправильная структура Breaker:

Примеры на графике:

Медвежий брейкер

Бычий брейкер

Вход от брейкера осуществляется по тому же принципу, как и от OB, только

после пробития имеет зеркальный вид.
7. FTA (First trouble area)

Это первая проблемная зона после смены характера движения. В качестве FTA
могут использоваться различные POI.

Как правило, после слома младшего ТФ и перехода импульсного движения в

коррекционное рыночный тренд находится в рассинхронизации (к примеру,
старший ТФ нисходящий, а младший - восходящий). Если вы открываете
контртрендовую сделку, в таком случае ваш тейк будет находиться у первой
проблемнойзоны(FTA).
Пример на графике:

8. Выводы

Все сетапы и точки входа мы ищем только в зонах Premium/Discount, в

зависимости от рыночного тренда. Для выделения используется сетка
Фибоначчи и тянется по такому же принципу, как и определение коррекции (по
тренду: сверху вниз - для нисходящего движения и снизу вверх - для
восходящего движения).

Имбаланс отражает неэффективность и нехватку ликвидности, которая

впоследствии является магнитом для цены. После она стремится перекрыть
данную зону. Также имбаланс подсказывает нам актуальность зоны интереса.
При его наличии мы можем быть уверены, что данная POI не была тестирована.
FVG - это эквилибриум (равновесие) всей зоны имбаланса. В случае доставки
цены в зону 0.5 и последующего движения цены в обратную сторону зона
имбаланса становится невалидной.
Ордерблок является хорошим фактором для входа, но должны быть соблюдены
все необходимые условия. Вход в позицию должен осуществляться только по
тренду. Импульсно пробитый ордерблок становится брейкером.
OBIM имеет схожую логику с ордерблоком, только отсутствует фактор
поглощения. Важно использовать только на старших ТФ.

FTA называют первой проблемной зоной, которой может быть любая POI со
старшего ТФ. При открытии конттрендовой сделки у зоны FTA мы производим
частичнуюилиполнуюфиксациюпозиции.