1

I. КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЮ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

 Для работы использую графики, которые движутся плавно, технично. Нет разрывов, резких
выносов. График поддается ТА. Четко выражен тренд.
 Присутствует объём свыше 50тыс
 Для ежедневной торговли использую фьючерсы к USDT:
 Плечо 20Х
 Изолированная моржа
 Для поиска инструмента смотрю % изменения в приложении CoinMarketCap. Беру те
монеты, у которых за сутки были большие изменения как рост, так и падение. По пять
монет в оба направления long/short
 Для поиска твх открываю график, смотрю как ходит цена:
 Определяю твх
 Если вижу как может пойти цена, делаю вход
 Если не понимаю какая может быть твх, то не торгую данную монету, перехожу на
другой график

II. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

К внешним факторам относятся новости, часовые пояса, национальные праздники разных стран
 Новости
 Для определения, когда торговля может быть опасна, могут быть большие скачки,
использую сайт INVESTING.COM (раздел экономический календарь) на котором
указаны все предстоящие выступления, отчеты и тд
 Для сохранности своего депозита, не торгую в данное время, т.к. из-за высокой
волатильности, может цена делать большое, резкое движение как в шорт, так и в лонг
 2

 Часовые пояса

 РФ с 10:00-23:50
 Лондон 10:00-19:30
 Америка 15:00-23:00
 Австралия 00:00-8:00
 Азия 2:00-10:00

 Накладывающиеся торговые часы содержат наибольшее количество трейдеров

 В данное время начинают свой торговый день другие страны. Они могут входить
большим объемом и изменять ход движения цены
 Могут лишь опустить/поднять цену, собирая ликвидность и выбивая позиции по
стопам, после чего, цена продолжит свое движение в прежнем направлении
 Учитывая данный фактор, в 9 части будет описан план Б, что делать в случае изменения
торгов

 Праздники/выходные
 Так как криптовалюта является всемирной, то необходимо учитывать выходные и
праздничные дни не только в рф, но и в других странах
 В такие дни может быть низкая волатильность, маленькие объёмы. Цена может
находиться в боковике
 Но нужно учитывать часовой пояс рф с той страной, в которой сейчас выходной день
или праздничный выходной день

III. МАНИ – МЕНЕДЖМЕНТ

 Потенциал сделки минимум 1:3, если меньше, то не входим
 Когда цена прошла размер в два стопа, от точки входа, в сторону тейка, передвигаю стоп в
без убыток
 Для торговли на день выделяю 50% депозита
 Допускается на данном этапе «новичка» заходить одновременно не более, чем в 3 сделки
 Сумму депо выделенную для торговли, предварительно делю на 3 части, каждую из
которых используя для входа
 3

 При положительной статистике торговли, увеличении депозита и уверенности в своих

действиях, разрешается входить в большее количество сделок, но не перегружать депозит.
Не открывать сделки на весь депозит
 Риск на день 10-20% от суммы депозита
 Допускается не более 3 убыточных сделок в сутки и не более 3 убыточных сделок подряд.
При достижении данных показателей, торговля прекращается минимум на сутки
 Обязательно фиксировать прибыль, при аномальных движениях, не дожидаясь выхода на
пике.

IV. РИСК – МЕНЕДЖМЕНТ

 Прежде чем открывать терминал, необходимо определить свое состояние, хочу и могу ли
я сейчас анализировать график и торговать
 Для продуктивной работы меня не должны отвлекать ни какие факторы, посторонние дела
и заботы. В обратном случае лучше решить их, а потом приступать к анализу и торговле
 Не должно быть ограничения по времени, чтобы не спешить и сделать качественный
анализ графиков
 Если не вижу входа ни в одну из монет, то закрываю терминал и занимаюсь своими
делами, не совершаю сделку ради сделки
 Не использовать чужие сигналы
 Входить только в ту сделку, которую вижу и понимаю сама. Если соблюдены все условия
для входа, то входим, если нет, то лучше пропустить данную сделку
 Во время планирования сделки всегда четко должны быть определены три значения:
вход, стоп, тейк
 Торговля без стопа запрещена
 Не жадничать. Если цена сделала все цели, то забирать то, что дает рынок
 Не пытаться отыграться
 Не совершать импульсивных сделок
 Не входить в сделки перед сном
 Не входить в сделке при плохом самочувствии, алкогольном опьянение или
психологически неустойчивом состоянии
 Четко соблюдать все пункты торговой стратегии и алгоритма

V. РАБОЧИЙ ТАЙМ – ФРЕЙМ

 Для начала работы определяю свой график на день
 Если много личных дел, работа, то не открываю терминал
 Для торговли использую тф Н1, Н4
 Время торговли с 10 до 22 по мск
 Не вхожу в сделки перед выходом из дома , т.к. Есть вероятность быть без интернета
 Не открываю сделки, когда вообще не могу наблюдать за движением цены, когда даже не
будет взять в руки телефон, чтобы посмотреть график
Тф Н1:
 Потенциально небольшие движения
 Когда есть время находиться перед компьютером и отслеживать сделки
 На данном тф, будет больше входов
 4

Тф Н4:
 Когда четко отслеживается потенциально хорошее движение
 Позволяет среднесрочно находиться в сделке, не метаться и не переживать на
малейших откатах

VI. ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

 Описание инструментов торговли.
Все прописанные данные используя для входа/выхода в сделку
Для анализа графиков использую:
1. Уровни
 На тф неделя и день чертим уровни. Для выделения, используем для каждого тф
свой цвет и подписываем значение

 Благодаря уровням смотрим как цена реагирует на данное значение

 Какой это уровень, поддержки или сопротивления. Если поддержки, то покупаем,
если сопротивления, то продаем от данного уровня
 Смотрим пробой, отбой. Если пробой уровня сопротивления, то смотрим как цена
закроется + реакция объемов и исходя из этого покупаем. Тоже самое с уровнем
поддержки
 Ставим по ним цели, до которых может дойти цена
 Стопы. Учитываем, что на данном значении может быть большое количество
стопов, что в последствии может вызвать ложный пробой. Поэтому ставим стоп +/-
0,3-1%
 Образование фигур и свечных паттернов вблизи уровней

2. Зоны
 5

 На тф день чертим на актуальном периоде зоны продавцов и покупателей.

выделяем цветом и подписываем значения.
 На тф 4ч, чертим локальные зоны продавцов и покупателей. Обозначаем другим
цветом
 Смысл тот же, что и уровней, только диапазон цены больше. Благодаря чему, есть
проскальзывание в постановке стопов/тейков
 Зоны используем на той части графика, которую торгуем, нет смысла чертить их на
всей истории, для этого есть уровни

3. тренд
 Для построения трендовой линии используем две актуальные точки, они должны
быть максимально близко к текущей цене
 Для восходящего тренда чертим по минимумам, для нисходящего по максимумам
цены. Смотрим за положением цены и динамикой развития тренда, т.е. Цена идет
по тренду или коррекция
 Для чертежа переводим график в формат линии, чертим по цене закрытия
 Определить направление глобального и локального тренда
 6

Тф Д, глобально

тф Н1, локально + тот тф, на котором торгую

 Для входа в сделку ждем закрытия свечи

 Смотрим как она закрылась, отбой или пробой тренда

4. Объемы
Для работы используем три вида объемов
 Pump-dump volume
 Показывает общий объём покупки и продаж на свече
 Падение объемов при продолжении тенденции, указывает на возможный
скорый разворот

 Кульминация покупок/продаж
 7

Смотрим общий тренд. Он вниз или вверх. Смотрим на объём – снижается, а потом резко
возрастает. Это говорит нам о том, что КИ загнал всех в сделки, после чего происходит им
покупка/продажа по хорошей цене, разворот и толпа остается в убытке
 Volume delta divergence
 Показывает кого в данной свече больше, покупателей или продавцов

 Истинный и ложный пробой.

В консолидации не большие объемы. Хвосты — это ложные пробои. Поэтому для входа в сделку
ждем закрытия свечи выше или ниже границ боковика. В случае пробоя границы, дельта будет
показывать перевес в данную сторону. Вход осуществляется по рыночной цене после закрытия
свечи

Также эти два индикатора работаю вместе. По ним можно определить, когда КИ фиксирует
позицию. Объём растет, дельта преимущественно на продажу.
 Volume bars
 Показывает размер объема по каждой свече подсвечивая определенным
цветом
 8

5. индикатор RSX
 для работы используем три индикатора RSX с разными периодами 7/14/21
 благодаря этому индикатору видим бычью и медвежью дивергенцию и
понимаем, что может быть разворот рынка

6. паттерны
 все паттерны смотрим на старших тф Н4, Д
 пока не сформировалась полностью фигура, нельзя ее торговать
 фигуры формируются на макс и мин движения, они не могут быть сформированы по
середине движения
 не торгуем внутри диапазона, ждем пробитие
 потенциал сделки 1/3
9
10
11
 12

7. Price Action
 Свечные паттерны
 Смотрим на старших тф
 Смотрим на наличии рядом уровне или зон
 Используем как дополнение к нашему анализу, для подтверждения
верности прогноза
Виды свечей:

1,2 – трендовое движение, большой объём, хвостов может не быть

3 – встречается в боковике, маленький объём, цена не сильно меняется
4,5 – маленькое тело, длинный хвост. Это значит, что одна стороны покупатели/продавцы, давили
цену, а другая сторона смогла ее откупить и сдержать ее. Цвет свечи не важен
6 - тело маленькое, но длинные хвосты в обе стороны. Это значит, что была борьба, но ни одна из
сторон не выиграла. Может встречаться в боковике, т.е. хотят пробить границу, но не дают

Для анализа используем:

- паттерн поглощение. Разворотный сигнал. Свеча
перекрывает своим телом предыдущую свечу

- внутренний бар. Предыдущая свеча

своим телом перекрывает свечу
новую. Будет коррекция

- рельсы. Разворотный паттерн. Свечи

разнонаправленные. Примерно одного размера
 13

- PPR. Разворотный паттерн. Свеча по середине, у

которой мин/макс выше/ниже предыдущих свечей

- пин бар. Разворотный паттерн. Маленькое тело,

длинный хвост

 1-2-3
подходит для всех тф

видим коррекционное
движение вниз, после
импульса. можем натянуть
сетку фибо, чтобы от уровня начать покупать. но есть большой риск, что цена может
еще опуститься вниз и у нас сработает стоп. поэтому входим строго на пробитие уровня
в точке 2

 Ложные пробои

однобаровый лп
 14

цена растет, подходит к уровню. открывается ниже уровня, в моменте до окончания своего тф, она
пробивает уровень, но по итогу в конце закрывается ниже уровня и
разворачивается в другую сторону.
как торговать:
-высокий риск: заходим сразу на след свече, стоп ставим на макс пред свечи
-низкий риск: заходим на второй свече после лп, стоп по ситуации, за уровень
или по макс свечи лп

двухбаровый лп
часто встречается

цена растет, подходит к уровню, открывается ниже уровня, закрывается выше.. заходит много народу,
тк на пробитии уровня и закрытии выше него хорошая точка входа. но след свеча открывается выше
уровня, а закрывается ниже уровня. входить можно на открытии след свечи, стоп ставить за лп

трехбаровый лп

цена растет, подходит к уровню. первая свеча открывается ниже, а

закрывается выше уровня. вторая свечка открывается и
закрывается выше уровня, но у нее маленькое тело. может быть длинный хвост те нет реакции на
пробой, цена не ушла в рост. третья свечка открывается выше уровня, а закрывается ниже уровня

сложный ложный пробой

принцип тот же самый, что и у предыдущих вариантов, только здесь

над уровнем может быть несколько свечек. они могут быть растущие,
могут идти на одном уровне, но главное то, что нет реакции на
пробой, цена не растет. т.е. пробили уровень, есть сигнал в лонг, цена
должна расти, а мы стоим на месте, цена предпринимает попытки, но
роста нет. после чего происходит обвал цены вниз большой свечой. в
сложном лп, может быть от 2 до 5 свечей.
 15

8. Фибоначчи
 Используем для определения глобального/локального отката от основного
импульса
 Расширение фибо. Для определения уровней там, где их нет

 Анализ графика
 Анализ происходит от старшего тф к младшему (месяц-неделя-день-4ч-1ч-15 мин). Чем
старше тф, тем сильнее сигнал
 Начиная со старших тф смотрим положение цены к уровням, зонам
 Смотрим тренд
 Объём, который присутствует на рынке
 Изменение за последние сутки
 Ищем формации
 Если видим потенциал хода, то прописываем прогноз
 Выделяем монету в отдельный список для отслеживания
 Обозначаем предварительный твх
 Ставим оповещение что, когда цена приблизиться к нужному значению, программа
пришлет мне уведомление. Это нужно для того, чтобы не упустить вход
 Если находим твх на старших тф, то переходим на младший тф, чтобы тоже определить
вход и поставить стоп меньшего размера в соответствии со своим рм

 Тактика входа в сделку

1. Вход 1
 Если цена находится вблизи уровня, зоны, тренда, то смотрю как цена реагирует на
него.
 Для подтверждения смотрю на объемы, они должны повышаться. Если нет то это
может быть ложный пробой
 По RSX если ли дивергенция
Вход 2
 пробой сформировавшейся фигуры
 объемы
 дивергенция
 ложные пробои
2. стоп
 стоп ставлю, за что то физическое: хай/лоу предыдущего значения, уровень с
запасом, за хвост лп
3. тейк
 ориентир постановки тейка: уровень, зона
 минимальный потенциал сделки 1/3
 если цена идет хорошо, то даем прибыли расти, дожидаясь цели 1/3. При
достижении цели фиксируем 50% прибыли, остаемся в сделке, если есть еще
потенциал роста. Определяем следующую цель и при достижении фиксируем
оставшуюся позицию
 если цена двигается тяжело, то фиксируем раньше, чем будет 1/3

 После открытия позиции обязательно занести информацию в дневник сделок

 16

 Перенос стопа
 После прохождения ценой двух стопов, переношу его в бу
 Если цена продолжает дальнейшее движение и нет разворотных признаков,
продолжаю находится в сделке и дальше передвигаю стоп

VII. Правила управления позицией или «план Б»

 Если цена движется тяжело, то фиксирую часть прибыли, когда цена доходит до
уровня/зоны, далее смотрю развитие событий и принимаю решение оставаться в сделке
или закрыть ее полностью
 «либо стоп, либо тейк», не метаться в случае минимального изменения хода движения
цены
 Если я нахожусь в сделке и в данный момент выходят какие-нибудь значимые новости, то:
 Оцениваю ситуацию, в какую сторону цена пойдет с большей вероятностью
 Передвигаю стоп в бу
 Либо полностью выхожу из сделки, если цена резко развернулась и пошла не в мою
сторону
 Тоже самое касается часовых поясов, когда на рынок входят другие страны и цена идет
не в мою сторону
 В случае если нахожусь в сделке и мне необходимо выйти из дома и есть вероятность
остаться без интернета, то:
 Перевожу стоп в бу
 Если такой возможности нет, то перевожу стоп максимально близко к цене входа
 Закрываю позицию

VIII. Дневник сделок

 Для отслеживая своей статистики я использую дневник сделок, обязательно прописываю:
 Число, день недели, время сделки (открытие/закрытие)
 Название инструмента
 Направление сделки, лонг или шорт
 Цену входа, выхода, стоп
 Размер позиции
 Результат
 Веду его честно, ведь в данном случае обманываю только себя
 Обязательно прописываю свое состояние, причины входа, выхода из сделки
 Оцениваю каждую сделку по трех балльной шкале, где 1-плохо, 2-средне, 3-хорошо
 При регулярном заполнение дневника, положительной статистике и увеличению депозита,
могу оценивать свои возможности и менять условия для входа в сделку:
 Увеличивать количество позиций, сделок
 Увеличивать объём на сделку
 Увеличивать плечо

IX. Личные правила

 Трейдер – это одинокий человек, который рассчитывает только на себя
 Любое действие или не действие – это только моя ответственность
 Я доверяю только себе, своим знания и тому, что вижу на графике
 17

 Не полагаюсь на мнение посторонних людей, даже если у них огромный опыт в торговле
 Я могу сверять свои сигналы, с сигналами опытных трейдеров, но если они расхожи, то
либо не вхожу в сделку, либо вхожу так, как я считаю нужным
 Убыток в моих сделках – это те деньги, которые я готова потерять и не сожалеть об утрате
 Если я что-то не знаю и не понимаю, то изучаю данную информацию с помощью интернета
и различных источников информации. Никогда не полагаюсь на один источник
 В случае если перерыв в торговле был более чем неделя, прежде чем вновь приступить к
сделкам, я повторяю данный конспект.
 Соблюдаю все правила прописанные здесь
 Данный конспект я использую до тех пор, пока мои действия не будут работать на
автомате.
 Я регулярно изучаю рынок. Изучаю новые направления на рынке криптовалюты. Изучаю
новые техники торговли и инструменты. Я постоянно развиваюсь и расширяю свой
кругозор
 Если в моей жизни происходят какие - либо перемены, которые не описаны в данном
дневнике, например изменение рабочего времени, то я переделываю свой алгоритм,
торговую систему, чтобы перемены не повлияли негативно на мою торговлю
 Обязательно выводить часть прибыли, чтобы ощущать живые деньги. Тратить эти деньги,
чтобы захотелось заработать еще больше и купить что-то дороже