BASic:⁣⁣

Модуль 4.

Фазы рынка и тренды

Social

cryptology. cryptology cryptology. kostya

school key kudo

План модуля
1. Терминология
2. Введение
3. Фазы рынка
4. Трендовое движение (основное движение и коррекция)
5. Таймфрейм (timeframe)
6. Уровни поддержки и сопротивления
7. Выводы

1. Терминология

Быки (Bulls) - покупатели

Медведи (Bears) - продавцы
Тренд - основное рыночное направление
Бычий/медвежий тренд - восходящий/нисходящий тренд
High (хай) - максимум цены
Low (лой) - минимум цены
Timeframe (TF) - «временные рамки» формирования свечи
HTF - Higher Time Frame (cтарший таймфрейм)
LTF - Lower Time Frame (младший таймфрейм)
H4 - 4 часовой TF
H1 - 1 часовой TF
M15 - 15 минутный TF
M5 - 5 минутный TF

2. Введение

На первый взгляд рыночное движение кажется хаотичным, c непонятными

столбиками, линиями и прочим, напоминающим нам медицинскую
кардиограмму. Перед нами стоит только один очень важный вопрос: «как
понять рыночное движение?».

3. Фазы рынка

На самом деле все проще, чем кажется. Начнем с классического трендового

движения.
На рынке присутствуют два лагеря: «Быки» и «Медведи». Быки покупают
(поднимают значения цены вверх), медведи продают (опускают значения цены
вниз).
Наша задача – определить, кто сильнее на рынке. Это и есть определение
силы движения.
Рыночное движение состоит из трендового движения и бокового движения.
Если ценовые минимумы и максимумы выше предыдущих, это может указывать
на силу Быков (восходящий тренд), если минимумы и максимумы ниже
предыдущих - сила на стороне Медведей (нисходящий тренд). Когда нет явных
повышающихся/снижающихся минимумов и максимумов, тогда это боковое
движение.

4. Трендовое движение (основное движение и коррекция)

В трендовом движении присутствуют две фазы:

1) Основное трендовое движение

2) Коррекция
Возьмем для примера восходящее движение:

С самого начала у вас должно сформироваться понимание того, что тренд -

ваш друг.
70-80% ваших трейдов должны открываться строго по основному
направлению движения и всего лишь 20-30% - против него (сделки, которые
открываются по направлению коррекции).

По нисходящему движению все с точностью наоборот:

В случае с боковым движением основными факторами для работы выступают

границы бокового движения (более подробно в следующих уроках).
Также при работе с трендовым движением не забывайте просматривать
фоновые таймфреймы.

5. Таймфрейм

Что такое вообще таймфреймы? Какие из них основные, а какие фоновые?

Таймфрейм (ТФ) - это определенный отрезок времени, за который

формируется свеча. Смена ТФ дает нам возможность заглянуть внутрь каждой
свечи.
Так, одна дневная свеча (1D) вмещает в себе шесть четырехчасовых свечей
(4H), а одна четырехчасовая свеча (4H) вмещает в себя шестнадцать
пятнадцатиминутных свечей (15M) и так далее.

Каждый таймфрейм несет в себе определенную информацию для анализа. Мы

можем выделить для себя основные таймфремы:

1D 4H 1H 30M 15M 5M 1M

Все остальные таймфреймы будут выступать для нас промежуточными

(фоновыми).

Как же понять, какой таймфрейм важнее? 1D или все-таки 1Н?

На самом деле нет какого-то одного важного ТФ. Как мы указывали ранее,
каждый несет в себе важную информацию. Будь то 5M или 1H, они равноправно
важны для анализа.
Есть только последовательность анализа и определения тренда.

От старших к младшим
Вы должны принимать во внимание все таймфреймы, тщательно
анализировать каждый из них, не упуская ни одной мелочи. Каждый фактор,
который есть у вас, должен быть «фрактальным» - отображаться на более
младших ТФ.

Примеры:

Нисходящий тренд:

Восходящий тренд:
Боковое движение (нет ключевых максимумов и минимумов):

6. Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления – это ценовые области на графике, на

которых цена меняла свое направление. Данное место всегда привлекает
трейдеров, потому что возле уровней очевидны места для постановки стоп-
лоссов и входов в сделку. Также возле уровней всегда находятся лимитные
ордера крупных покупателей или продавцов.

Можно сказать, что уровень – это ценовая область на рынке, на которой

трейдеры считают цену завышенной или заниженной в зависимости от текущей
динамики рынка. Поэтому всегда важно обращать внимание на ключевые
уровни, на которых поддержка и сопротивление поменялись ролями или
произошел сильный отскок цены.

Также мы можем обозначить уровни поддержки и сопротивления как место на

рынке, на котором трейдеры более охотно покупают или продают в
зависимости от текущих рыночных условий. Это создает зону столкновения
покупателей и продавцов, которая часто заставляет рынок изменить свое
направление.

Что из себя представляют уровни?

Уровень поддержки – область на графике с потенциальной силой покупателей.

Момент, когда в рынок входят покупатели.

Уровень сопротивления – область на графике с потенциальной силой

продавцов. Момент, когда в рынок входят продавцы с большим объемом,
который позволяет им перехватить преимущество перед покупателями и
остановить рост цены.
Когда цена пробивает уровень поддержки, поддержка становится
сопротивлением.

И наоборот, если цена пробивает уровень сопротивления, сопротивление

становится поддержкой.

На более высоких таймфреймах уровни поддержки и сопротивления обретают

большую силу.

Важно обращать внимание на характер движения цены от уровня:

● Если цена сразу же развернулась от уровня в противоположный тренд –

значит, данный уровень можно считать значительным.
● Если цена несколько раз тестирует определенную область, делая
небольшой откат, скорее всего, данный уровень будет впоследствии пробит.

Как проводить уровни на графике?

Уровни поддержки и сопротивления – это не линии на графике, а области или

зоны. Не нужно стараться их рисовать точно по теням или телам свечей.

Стремитесь к достижению максимально возможного количества касаний цены

уровней. Для этого нужно перемещать уровни вверх и вниз, пока вы не найдете
место, где рынок будет касаться данного уровня максимальное количество
раз.

Не нужно далеко отматывать график, чтобы отметить все важные уровни. Чаще
всего трейдеры смотрят только на текущий экран монитора. Поэтому 100-150
свечей будет достаточно. Большинство уровней, которые вам понадобятся,
будет основано на движении цены в течение последних шести месяцев.

Сосредоточьтесь на ключевых уровнях, которые сразу видны. Не рисуйте

слишком много уровней на графике. Старайтесь оставлять только главные и
отбрасывать второстепенные. Если вы обнаружите, что тратите слишком много
времени на поиск и определение уровней, скорее всего, вы строите больше
уровней, чем нужно.

Подтверждение ценой уровней

Любое движение цены на уровне сигнализирует об увеличении спроса или

предложения. Цена наглядно отражается в паттернах Price action, которые
информируют нас о вероятности удержания уровня. Возьмем для примера пин
бар:
Пин бар на уровне говорит нам, что данный ключевой уровень поддержки
имеет большую силу. Это прекрасный пример подтверждения разворота
цены от уровня свечным паттерном Price Action.

Ложный пробой

Ложный пробой — это ситуация, когда цена преодолевает очевидный

уровень, но затем внезапно меняет направление. Когда происходит
первоначальный пробой уровня, многие трейдеры открывают сделку в
направлении пробоя. Эти трейдеры оказываются в ловушке, когда цена
разворачивается, что приводит к срабатыванию череды стоп-лоссов. Новые
трейдеры также входят в рынок, и это оказывает дополнительное давление на
цену. Часто это разворачивает цену в новую тенденцию, противоположную
первоначальному пробою.

7. Выводы

Трендовые линии, как и уровни, работают по принципу поддержки и

сопротивления для цены. Участники рынка используют ключевые зоны для
открытия позиции. Уровень тренда удерживает цену в рамках тенденции, выход
за этот уровень сигнализирует о смене рыночного приоритета.

Уровни поддержки и сопротивления - это место на рынке, на котором

трейдеры более охотно покупают или продают в зависимости от текущих
рыночных условий. Это создает зону столкновения покупателей и продавцов,
которая часто заставляет рынок изменить свое направление.