Куда попадает инфо Учёт кредитов и займов от сторонних кредиторов

ОПиУ Начислено 0 72,917 70,960 68,966

ДДС: процентов
Выплачено 0 -72,917 -70,960 -68,966
опер.деятельность
ДДС: процентов тела
Выплачено 0 -127,083 -104,040 -106,034
фин.деятельность
по аннуитетам не Остаток 100,000 100,000 100,000 100,000
считает
Баланс: пассив задолженности
Остаток 7,500,000 7,372,917 7,268,877 7,162,843
задолженности 1 год
Информация Период 0 1 2 3
Дата получения Кредит 1
05.01.2019 Остаток на начало 5,000,000 4,975,000 4,975,000
Где Выплата тела кредита -25,000
Какой -то-банк Остаток на конец 5,000,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000

Начислено процентов 25,000 25,000 25,000

Задолженность прошлого месяца 100,000 100,000 100,000
выплачено процентов -25,000 -25,000 -25,000
Осталось выплатить 100,000 100,000 100,000 100,000

Дата получения Кредит 2

Остаток на начало 0 0 0
Где Выплата тела кредита
Остаток на конец 0 0 0 0

Начислено процентов
Задолженность прошлого месяца 0 0 0
выплачено процентов
Осталось выплатить 0 0 0 0

Дата получения Кредит 3

Остаток на начало 0 0 0
Где Выплата тела кредита
Остаток на конец 0 0 0 0

Начислено процентов
Задолженность прошлого месяца 0 0 0
выплачено процентов
Осталось выплатить 0 0 0 0

Дата получения Кредит 4

Остаток на начало 0 0 0
Где Выплата тела кредита
 Остаток на конец 0 0 0 0

Начислено процентов
Задолженность прошлого месяца 0 0 0
выплачено процентов
Осталось выплатить 0 0 0 0

Дата получения Кредит 5 аннуитет

Остаток тела на начало 1,500,000 1,428,750 1,356,134
Где Выплата тела кредита -71,250 -72,616 -74,007
Остаток тела на коне1,500,000 1,428,750 1,356,134 1,282,127
Ежемесячный платеж100,000
% ставка 23%
Выплачено/начислено % -28,750 -27,384 -25,993
Проверка ОК! ОК! ОК!

Дата получения Кредит 6 аннуитет

Остаток тела на начало 1,000,000 969,167 937,742
Где Выплата тела кредита -30,833 -31,424 -32,027
Остаток тела на коне1,000,000 969,167 937,742 905,716
Ежемесячный платеж50,000
% ставка 23%
Выплачено/начислено % -19,167 -18,576 -17,973
Проверка ОК! ОК! ОК!
66,934 64,862 62,751 60,600 58,407 56,173 53,895
-66,934 -64,862 -62,751 -60,600 -58,407 -56,173 -53,895
-108,066 -110,138 -112,249 -114,400 -116,593 -118,827 -121,105
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
7,054,776 6,944,639 6,832,390 6,717,990 6,601,397 6,482,570 6,361,465

4 5 6 7 8 9 10

4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000

4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
-25,000 -25,000 -25,000 -25,000 -25,000 -25,000 -25,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1,282,127 1,206,701 1,129,829 1,051,485 971,638 890,261 807,324

-75,426 -76,872 -78,345 -79,847 -81,377 -82,937 -84,526
1,206,701 1,129,829 1,051,485 971,638 890,261 807,324 722,798

-24,574 -23,128 -21,655 -20,153 -18,623 -17,063 -15,474

ОК! ОК! ОК! ОК! ОК! ОК! ОК!

905,716 873,075 839,809 805,906 771,352 736,136 700,246

-32,640 -33,266 -33,904 -34,553 -35,216 -35,891 -36,579
873,075 839,809 805,906 771,352 736,136 700,246 663,667

-17,360 -16,734 -16,096 -15,447 -14,784 -14,109 -13,421

ОК! ОК! ОК! ОК! ОК! ОК! ОК!
51,574 49,208 21,797 19,340 16,836 14,283 11,682
-51,574 -49,208 -21,797 -19,340 -16,836 -14,283 -11,682
-123,426 -125,792 -128,203 -130,660 -133,164 -135,717 -138,318
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
6,238,039 6,112,247 5,984,045 5,853,385 5,720,220 5,584,504 5,446,186
2 год
11 12 1 2 3 4 5

4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000

4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000

25,000 25,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
-25,000 -25,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

722,798 636,652 548,854 459,374 368,179 275,235 180,511

-86,146 -87,798 -89,480 -91,195 -92,943 -94,725 -96,540
636,652 548,854 459,374 368,179 275,235 180,511 83,971

-13,854 -12,202 -10,520 -8,805 -7,057 -5,275 -3,460

ОК! ОК! ОК! ОК! ОК! ОК! ОК!

663,667 626,387 588,393 549,671 510,206 469,985 428,993

-37,280 -37,994 -38,722 -39,465 -40,221 -40,992 -41,778
626,387 588,393 549,671 510,206 469,985 428,993 387,215

-12,720 -12,006 -11,278 -10,535 -9,779 -9,008 -8,222

ОК! ОК! ОК! ОК! ОК! ОК! ОК!
9,031 6,606 5,774 4,926 4,062 3,182 2,284
-9,031 -6,606 -5,774 -4,926 -4,062 -3,182 -2,284
-126,549 -43,394 -44,226 -45,074 -45,938 -46,818 -47,716
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
5,319,637 5,276,242 5,232,016 5,186,942 5,141,005 5,094,186 5,046,471

6 7 8 9 10 11 12

4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000

4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

83,971 0 0 0 0 0 0
-83,971 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

-1,609 0 0 0 0 0 0
ОК! ОК! ОК! ОК! ОК! ОК! ОК!

387,215 344,637 301,242 257,016 211,942 166,005 119,186

-42,578 -43,394 -44,226 -45,074 -45,938 -46,818 -47,716
344,637 301,242 257,016 211,942 166,005 119,186 71,471

-7,422 -6,606 -5,774 -4,926 -4,062 -3,182 -2,284

ОК! ОК! ОК! ОК! ОК! ОК! ОК!
1,370 438 0 0 0 0 0
-1,370 -438 0 0 0 0 0
-48,630 -22,841 0 0 0 0 0
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
4,997,841 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000
3 год
1 2 3 4 5 6 7

4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000

4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
ОК! ОК! ОК! ОК! ОК! ОК! ОК!

71,471 22,841 0 0 0 0 0
-48,630 -22,841 0 0 0 0 0
22,841 0 0 0 0 0 0

-1,370 -438 0 0 0 0 0
ОК! ОК! ОК! ОК! ОК! ОК! ОК!
 ИТОГО
0 0 0 0 0 858,858
0 0 0 0 0 -858,858
0 0 0 0 0 -2,525,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 3,600,000
4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 205,757,830
0
8 9 10 11 12
0
4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 179,125,000
-25,000
4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 4,975,000 179,100,000
0
300,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 3,600,000
-300,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 3,600,000
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1,500,000
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 285,580
ОК! ОК! ОК! ОК! ОК!

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1,000,000
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 273,278
ОК! ОК! ОК! ОК! ОК!
Куда попадает инфо Учёт кредитов и займов от собственников
Начислено ИТОГО
ОПиУ
ДДС: процентов
Выплачено 0 0 0 0
опер.деятельность
ДДС: процентов 0 0 0 0
фин.деятельность Выплачено тела
задолженности 0 0 0 0
(процент)
задолженности 0 0 0 0
Баланс: пассив (тело) 0 0 0 0
2 год 3 год 0
Информация Период 0 1 1
Дата получения Займ у собственника 1 0
06.01.2019 Остаток на начало 0 0 0
Где Выплата тела кредита 0
Собственник 3 Остаток на конец 0 0 0 0
Без % 0
Начислено процентов 0
Задолженность прошлого месяца 0 0 0
выплачено процентов 0
Осталось выплатить 0 0 0 0
0
Дата получения Займ 2 0
Остаток на начало 0 0 0
Где Выплата тела кредита 0
Остаток на конец 0 0 0 0
0
Начислено процентов 0
Задолженность прошлого месяца 0 0 0
выплачено процентов 0
Осталось выплатить 0 0 0 0
0
Дата получения Займ 3 0
Остаток на начало 0 0 0
Где Выплата тела кредита 0
Остаток на конец 0 0 0 0
0
Начислено процентов 0
Задолженность прошлого месяца 0 0 0
выплачено процентов 0
Осталось выплатить 0 0 0 0
0
Дата получения Займ 4 0
Остаток на начало 0 0 0
Где Выплата тела кредита 0
Остаток на конец 0 0 0 0
0
Начислено процентов 0
Задолженность прошлого месяца 0 0 0
выплачено процентов 0
Осталось выплатить 0 0 0 0
Учёт дивидендов

Доля
Период выплаты 1 2 3
Чистая прибыль
дивидендов
предыдущего
Доля периода
от прибыль
0 0 0
направляемая на дивиденды
Дивидендов выплачено 0 0 0
Дивидендов к выплате 0% 0 0 0
Собственник 1
Доля распределения дивидендов 0 0 0
Остаток долга за предыдущие месяцы 0 0 0
Выплачено собственнику 1
Осталось выплатить собственнику 1 0 0 0

Собственник 2
Доля распределения дивидендов 0 0 0
Остаток долга за предыдущие месяцы 0 0 0
Выплачено собственнику 2
Осталось выплатить собственнику 2 0 0 0

Собственник 3
Доля распределения дивидендов 0 0 0
Остаток долга за предыдущие месяцы 0 0 0
Выплачено собственнику 3
Осталось выплатить собственнику 3 0 0 0
 1 год
4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
 2г
11 12 1 2 3 4 5

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
2 год
6 7 8 9 10 11 12

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
 3 год
1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
 ИТОГО

8 9 10 11 12
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0

0
0
0
0
0
0
0
Вклады от собственников
1г
1 2 3 4 5
Всего вложено
в т.ч.
Собственник 1
Собственник 2
Собственник 3
1 год
6 7 8 9 10 11 12
 2 год
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 1 2
 3 год
3 4 5 6 7 8 9
 ИТОГО

10 11 12
0

0
0
0
Учёт лизинга
Учет лизинга при оформлении на компанию на УСНО (с НДС) с постановкой на баланс лизингополучател

Дата оформления лизинга 01.10.2019

Срок лизинга 3 года
Полная стоимость лизинга 2,709,817 руб
Стоимость авто без НДС 2,258,181 руб
НДС 451,636 руб
Первый платеж 443,271 руб
Ежемесячный платеж 64,056 руб
Выкупной платеж 88,654 руб
Срок лизинга 35 мес

01.10.2019 01.11.2019 01.12.2019

№Платежа 1 2 3
Сумма платежа 2,709,817.64 443,271.00 64,055.66 64,055.66
в тч НДС 451,636.27 73,878.50 10,675.94 10,675.94
Дебиторка по НДС на конец мес. 377,757.77 367,081.83 356,405.89
НДС к уплате -73,878.50 -10,675.94 -10,675.94
Амортизация 64,519.46 64,519.46
Стоимость авто без НДС 2,258,181 2,193,662 2,129,142

Отражение в балансе
Проверка 0 0 0
09.2019 10.2019 11.2019
АКТИВЫ 2,192,667.77 2,053,416.71 1,914,165.65
Стоимость авто без НДС 2,258,181.00 2,193,661.54 2,129,142.09
Дебиторка по НДС на конец мес. 377,757.77 367,081.83 356,405.89
Деньги -443,271.00 -507,326.66 -571,382.32

ПАССИВЫ 2,192,667.50 2,053,416.44 1,914,165.38

Амортизация 0.00 -64,519.46 -129,038.91
Обязательства по лизингу 2,266,546.00 2,202,490.34 2,138,434.68
Снижение задолженности по НДС -73,878.50 -84,554.44 -95,230.39

Проверка НДС 451,636.27

баланс лизингополучателя

01.01.2020 01.02.2020 01.03.2020 01.04.2020 01.05.2020 01.06.2020 01.07.2020

4 5 6 7 8 9 10
64,055.66 64,055.66 64,055.66 64,055.66 64,055.66 64,055.66 64,055.66
10,675.94 10,675.94 10,675.94 10,675.94 10,675.94 10,675.94 10,675.94
345,729.94 335,054.00 324,378.06 313,702.11 303,026.17 292,350.23 281,674.28
-10,675.94 -10,675.94 -10,675.94 -10,675.94 -10,675.94 -10,675.94 -10,675.94
64,519.46 64,519.46 64,519.46 64,519.46 64,519.46 64,519.46 64,519.46
2,064,623 2,000,103 1,935,584 1,871,064 1,806,545 1,742,025 1,677,506

0 0 0 0 0 0 0
12.2019 01.2020 02.2020 03.2020 04.2020 05.2020 06.2020
1,774,914.59 1,635,663.53 1,496,412.47 1,357,161.41 1,217,910.35 1,078,659.29 939,408.23
2,064,622.63 2,000,103.17 1,935,583.71 1,871,064.26 1,806,544.80 1,742,025.34 1,677,505.89
345,729.94 335,054.00 324,378.06 313,702.11 303,026.17 292,350.23 281,674.28
-635,437.98 -699,493.64 -763,549.30 -827,604.96 -891,660.62 -955,716.28 -1,019,771.94

1,774,914.32 1,635,663.26 1,496,412.20 1,357,161.14 1,217,910.08 1,078,659.02 939,407.96

-193,558.37 -258,077.83 -322,597.29 -387,116.74 -451,636.20 -516,155.66 -580,675.11
2,074,379.02 2,010,323.36 1,946,267.70 1,882,212.04 1,818,156.38 1,754,100.72 1,690,045.06
-105,906.33 -116,582.27 -127,258.22 -137,934.16 -148,610.10 -159,286.05 -169,961.99
 01.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 01.11.2020 01.12.2020 01.01.2021 01.02.2021
11 12 13 14 15 16 17
64,055.66 64,055.66 64,055.66 64,055.66 64,055.66 64,055.66 64,055.66
10,675.94 10,675.94 10,675.94 10,675.94 10,675.94 10,675.94 10,675.94
270,998.34 260,322.40 249,646.45 238,970.51 228,294.57 217,618.62 206,942.68
-10,675.94 -10,675.94 -10,675.94 -10,675.94 -10,675.94 -10,675.94 -10,675.94
64,519.46 64,519.46 64,519.46 64,519.46 64,519.46 64,519.46 64,519.46
1,612,986 1,548,467 1,483,948 1,419,428 1,354,909 1,290,389 1,225,870

0 0 0 0 0 0 0
07.2020 08.2020 09.2020 10.2020 11.2020 12.2020 01.2021
800,157.17 660,906.11 521,655.05 382,403.99 243,152.93 103,901.87 -35,349.19
1,612,986.43 1,548,466.97 1,483,947.51 1,419,428.06 1,354,908.60 1,290,389.14 1,225,869.69
270,998.34 260,322.40 249,646.45 238,970.51 228,294.57 217,618.62 206,942.68
-1,083,827.60 -1,147,883.26 -1,211,938.92 -1,275,994.58 -1,340,050.24 -1,404,105.90 -1,468,161.56

800,156.90 660,905.83 521,654.77 382,403.71 243,152.65 103,901.59 -35,349.47

-645,194.57 -709,714.03 -774,233.49 -838,752.94 -903,272.40 -967,791.86 -1,032,311.31
1,625,989.40 1,561,933.74 1,497,878.08 1,433,822.42 1,369,766.76 1,305,711.10 1,241,655.44
-180,637.93 -191,313.88 -201,989.82 -212,665.76 -223,341.71 -234,017.65 -244,693.59
 01.03.2021 01.04.2021 01.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 01.08.2021 01.09.2021
18 19 20 21 22 23 24
64,055.66 64,055.66 64,055.66 64,055.66 64,055.66 64,055.66 64,055.66
10,675.94 10,675.94 10,675.94 10,675.94 10,675.94 10,675.94 10,675.94
196,266.74 185,590.79 174,914.85 164,238.91 153,562.96 142,887.02 132,211.08
-10,675.94 -10,675.94 -10,675.94 -10,675.94 -10,675.94 -10,675.94 -10,675.94
64,519.46 64,519.46 64,519.46 64,519.46 64,519.46 64,519.46 64,519.46
1,161,350 1,096,831 1,032,311 967,792 903,272 838,753 774,233

0 0 0 0 0 0 0
02.2021 03.2021 04.2021 05.2021 06.2021 07.2021 08.2021
-174,600.25 -313,851.32 -453,102.38 -592,353.44 -731,604.50 -870,855.56 -1,010,106.62
1,161,350.23 1,096,830.77 1,032,311.31 967,791.86 903,272.40 838,752.94 774,233.49
196,266.74 185,590.79 174,914.85 164,238.91 153,562.96 142,887.02 132,211.08
-1,532,217.22 -1,596,272.88 -1,660,328.54 -1,724,384.20 -1,788,439.86 -1,852,495.52 -1,916,551.18

-174,600.53 -313,851.59 -453,102.65 -592,353.71 -731,604.77 -870,855.83 -1,010,106.89

-1,096,830.77 -1,161,350.23 -1,225,869.69 -1,290,389.14 -1,354,908.60 -1,419,428.06 -1,483,947.51
1,177,599.78 1,113,544.12 1,049,488.46 985,432.80 921,377.14 857,321.48 793,265.82
-255,369.54 -266,045.48 -276,721.42 -287,397.37 -298,073.31 -308,749.25 -319,425.20
 01.10.2021 01.11.2021 01.12.2021 01.01.2022 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022
25 26 27 28 29 30 31
64,055.66 64,055.66 64,055.66 64,055.66 64,055.66 64,055.66 64,055.66
10,675.94 10,675.94 10,675.94 10,675.94 10,675.94 10,675.94 10,675.94
121,535.13 110,859.19 100,183.25 89,507.30 78,831.36 68,155.42 57,479.47
-10,675.94 -10,675.94 -10,675.94 -10,675.94 -10,675.94 -10,675.94 -10,675.94
64,519.46 64,519.46 64,519.46 64,519.46 64,519.46 64,519.46 64,519.46
709,714 645,195 580,675 516,156 451,636 387,117 322,597

0 0 0 0 0 0 0
09.2021 10.2021 11.2021 12.2021 01.2022 02.2022 03.2022
-1,149,357.68 -1,288,608.74 -1,427,859.80 -1,567,110.86 -1,706,361.92 -1,845,612.98 -1,984,864.04
709,714.03 645,194.57 580,675.11 516,155.66 451,636.20 387,116.74 322,597.29
121,535.13 110,859.19 100,183.25 89,507.30 78,831.36 68,155.42 57,479.47
-1,980,606.84 -2,044,662.50 -2,108,718.16 -2,172,773.82 -2,236,829.48 -2,300,885.14 -2,364,940.80

-1,149,357.95 -1,288,609.01 -1,427,860.07 -1,567,111.13 -1,706,362.19 -1,845,613.25 -1,984,864.31

-1,548,466.97 -1,612,986.43 -1,677,505.89 -1,742,025.34 -1,806,544.80 -1,871,064.26 -1,935,583.71
729,210.16 665,154.50 601,098.84 537,043.18 472,987.52 408,931.86 344,876.20
-330,101.14 -340,777.08 -351,453.03 -362,128.97 -372,804.91 -383,480.86 -394,156.80
 01.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 ИТОГО
32 33 34 35 36
64,055.66 64,055.66 64,055.66 64,055.66 88,654.20 2,709,817.64
10,675.94 10,675.94 10,675.94 10,675.94 14,775.70 451,636.27
46,803.53 36,127.59 25,451.64 14,775.70 0.00 6,869,335.78
-10,675.94 -10,675.94 -10,675.94 -10,675.94 -14,775.70 -451,636.27
64,519.46 64,519.46 64,519.46 64,519.46 64,519.46
258,078 193,558 129,039 64,519 0

0 0 0 0 0
04.2022 05.2022 06.2022 07.2022 08.2022
-2,124,115.10 -2,263,366.16 -2,402,617.22 -2,541,868.28 -2,709,817.64
258,077.83 193,558.37 129,038.91 64,519.46 0.00
46,803.53 36,127.59 25,451.64 14,775.70 0.00
-2,428,996.46 -2,493,052.12 -2,557,107.78 -2,621,163.44 -2,709,817.64

-2,124,115.37 -2,263,366.44 -2,402,617.50 -2,541,868.56 -2,709,817.91

-2,000,103.17 -2,064,622.63 -2,129,142.09 -2,193,661.54 -2,258,181.00
280,820.54 216,764.88 152,709.22 88,653.56 -0.64
-404,832.74 -415,508.69 -426,184.63 -436,860.57 -451,636.27
Статьи ДДС
Финансовая деятельность Группа
Получение ТЕЛА кредита (зай ма) от сторонних кр Поступление
Выплата ТЕЛА кредита (зай ма) сторонним кредит Выбытие
Получение ТЕЛА кредита (зай ма) от собственникоПоступление
Выплата ТЕЛА кредита (зай ма) собственникам Выбытие
Получение вкладов от собственников Поступление
Выплата дивидендов собственникам Выбытие
Выплата НДФЛ на дивиденды Выбытие
Платежи по лизингу Выбытие

Операционная деятельность
Выплата % по кредиту (зай му) сторонним кредитоВыбытие
Выплата % по кредиту (зай му) собственникам Выбытие
Комментарий
Если занимаем у банка или сторонних кредиторов
Если возвращаем банку или сторонним кредиторам (не включая %)
Если занимаем у собственников
Если возвращаем собственникам (не включая %)
Получение невозвратных вкладов в капитал компании от собственников
Платежи, которые дей ствительно идут собственникам в качестве дивидендов (не те,
Если платят сразу от компании (может платить собственник сам как физлицо) или вк
Все, в т.ч. первый платеж

Если возвращаем % банку или сторонним кредиторам

Если возвращаем собственникам % по зай му
Где?
Учёт кредитов
зай мов от
сторонних
Учёт кредитов
зай мов от
собственников
Вклады от
собственников
Учёт
двивидендов
Учёт лизинга

зай мов от
сторонних
собственников
Регламент
Название документа: Учет финансовой деятельности
Цель документа: Сбор полной и актуальной информации о кредитах и займах, вкладах
Результат отчета: собственников,
Движения денегначислении дивидендов
по финансовой деятельности под контролем

Ответственный за ведение документа

ФИО Должность Какую часть информации
финансовый менеджер заполняют
1. Своевременный сбор отчета
2. Проверка антуальности
Ответственные за заполнение документа:
ФИО Должность Какую часть информации
главный бухгалтер заполняют данных по кредитам и
Вснесение
бухгалтер займам от сторонних
Вснесение данных по кредитам и
займам отданных
Внесение собственников
по учету
дивидендов
Внесение данных по вкладам от
собственников
Внесение данных по лизингу

Риски, которые могут сорвать сроки отчетности, и способы их решения

Риск Выход из этого риска
Менеджер/ директор уходит в отпуск передача полномочий другому ответственному лицу (ФИО ли
Менеджер/директор заболел настроить удаленный доступ менеджеру/директору ко всем н
Технический сбой, отсутствует интернет раз в месяц после презентации отчета создается резервное к

ТЕСТ НА ВНЕДРЕНИЕ

1. Каждый инструмент адаптирован под использование в компании

2. Сотрудники понимают и осознанно используют его для повышения эффективности работы (достигаем ЦКП)
3. Каждый инструмент описан в регламентирующих документах, которые изучают новые сотрудники, а потом исп
работе.
4. Показывает правду;
5. Предоставляется своевременно;
6. Помогает собственнику принимать управленческие решения;

Правила работы с документом

Вкладка Учёт кредитов и Данные должны быть акутализированы до 5 числа каждого месяца
займов сторонних, Учёт При внесение операции обязательно заполняются все поля!
кредитов и займов от
собственников
Вкладка Учёт кредитов и
займов сторонних, Учёт
кредитов и займов от ВАЖНО! Заполняются руками только желтые (один раз) и зеленые (систематич
собственников
При получении нового кредита или займа создаются новые поля путем копирования
формулы,
Сверка исправить
с ДДС их с учетом
происходит новых записей!!!
по соответствующим статьям (см. лист Статьи)
Задолженность по телу кредита (займа) является источником информации по обязате
Начисление % является источником информации для ОПиУ
Вкладка Учёт Данные по начислению дивидендов заносятся на основании рассчитанной чис
дивидендов Данные по выплатам дивидендов заносятся на основании ДДС
ВАЖНО! Заполняются руками только желтые (один раз) и зеленые (систематич

Вкладка Вклады от Данные заносятся на основании ДДС

собственников Вкладка необходима для учета вкладов в случае, если собственников больше одного

Вкладка Учёт лизинга При получении основного средства в лизинг можно определить вариант отраж
Платежи по лизингу могут отражаться по финансовой и по операционной деятельнос

Вкладка Статьи Вкладка предназначена для финансового менеджера, чтобы правильно соотно

Необходимые дополнительные инструменты:

Наименование внедрен/нет
ДДС TRUE
ОПиУ TRUE
FALSE
 Дата регламента
итах и займах, вкладах
под контролем

Источник До какого срока За какой срок Комментарий

информации
ДДС, ОПиУ должен быть заполнен
до 5 числа каждого заполняется
за предыдущий
месяца месяц

Источник До какого срока За какой срок Комментарий

информации
ДДС, собственник должен
до быть
5 числа заполнен заполняется
каждого 1 раз в месяц или
ДДС, собственник месяца
до 5 числа каждого при
1 разполучении
в месяц или
ДДС, ОПиУ, месяца
до 5 числа каждого при получении
После
собственник
ДДС, собственник месяца
до 5 числа каждого заполнения ДДС
После
ДДС, собственник месяца
до 5 числа каждого заполнения ДДС
После
месяца заполнения ДДС
ия

другому ответственному лицу (ФИО лица) на срок отпуска/ приостановление ведения отчетности на срок о
доступ менеджеру/директору ко всем необходимым документам для заполнения отчета и к самому отчету
зентации отчета создается резервное копирование отчтености на компьютер главного бухгалтера.

TRUE
ективности работы (достигаем ЦКП) TRUE
изучают новые сотрудники, а потом используют в TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

5 числа каждого месяца

ются все поля!
ые (один раз) и зеленые (систематически) ячейки, белые ячейки заполняются автоматически
аются новые поля путем копирования предыдщих, заполняются данные в столбце А. ВАЖНО! В строках 2-6
й!!!
статьям (см. лист Статьи)
ся источником информации по обязательствам для баланса
ии для ОПиУ
тся на основании рассчитанной чистой прибыли (сбора ОПиУ)
я на основании ДДС
ые (один раз) и зеленые (систематически) ячейки, белые ячейки заполняются автоматически

е, если собственников больше одного

нг можно определить вариант отражения в Балансе (это поможет при его составлении)
нсовой и по операционной деятельности в ДДС (необходимо уточнять условия)

менеджера, чтобы правильно соотносить статьи ДДС и вкладки в текущем документе

Показатели достижения цели документа:

1. Кредиты и займы под контролем: точно знаем сколько, когда и кому мы должны
2. Дивиденды под контролем, выплачиваются своевременно
3. Вклады от собственников учтены, точно знаем, кто и сколько вложил в бизнес
4. Финансовый менеджер точно знает источники информации и для чего необходим
документ
 Предоставляем финансового директора, который выстроит
управленческий учет и возьмет процессы под контроль

Инструкция по этому шаблону

Наши продукты
Бесплатная онлайн-встреча с финансовым директором для предпринимателей

Финансовая модель

Финучет за 10 часов для предпринимателей

Мы в соцсетях

YouTube Телеграм Вконтакте

Наша полезная Газета

Газета
 На связи
hello@noboring-finance.ru 8 800 551-85-81