Лист1

Jan-13
Статья Общая сумма Ставка Приб/Убыт

Приход от покупателей 942,004,000.00 2.54% 23,946,543.42

Снято по чеку 604,800,000.00
Сумма выданных займов 68,790,000.00 18.00% 1,051,638.90
Пр доходы банк (субсидии, ком по перев) 613,200.00
Штрафы 865,900.00
Долги 32,063,734.23
Итого: 1,647,657,734.23 0.21 26,477,282.33
Приход от поставщиков 337,205,000.00 1.57% -5,301,447.79
Комиссия по переводам -1,797,200.00
Снято физиками в КБ 461,000,000.00
Снято физиками в других банках
Сумма взятых средств со стороны 426,537,000.00 -4,634,900.00
Лично -53,650.00
Общественные -279,256.00
Налоги Все -560,100.00
Обслуживание фирм -195,850.00
Зарплата сотрудникам -809,200.00
Транспортировка товара -553,000.00
Аренда, авто -555,800.00
Хоз расходы -1,114,688.00
Реклама -600,000.00
ЧОО -752,350.00
Итого: 1,224,742,000.00 0.02 -17,207,441.79
Итого: 9,269,840.53

Jan-13 Feb-13 Mar-13

Оборудование и НМА -70,000.00
Авто
Лично Р
Представительские -1,075,000.00 -1,145,300.00 -253,600.00
Ремонт
Благотвор-ть (Русский театр)
Фестиваль
Итого: -1,075,000.00 -1,215,300.00 -253,600.00

Первые -34,042,915.33
Вторые -43,084,250.00
Всего -77,127,165.33

Страница 1
 Лист1
Feb-13 Mar-13
Общая сумма Ставка Приб/Убыт Общая сумма Ставка Приб/Убыт

1,376,700,000.00 2.38% 32,746,000.00 807,379,000.00 2.19% 17,700,000.00

797,312,000.00 322,903,000.00
70,812,000.00 18.00% 1,082,550.58 71,201,000.00 18.00% 1,088,497.48
934,800.00 1,412,700.00
542,900.00 638,100.00
35,796,434.23 132,236,434.23
2,280,620,434.23 0.20 35,306,250.58 1,333,719,434.23 0.20 20,839,297.48
579,380,000.00 1.97% -11,403,000.00 484,476,000.00 1.54% -7,480,000.00
-3,465,921.00 -2,502,300.00
710,592,000.00 382,129,000.00

433,314,000.00 -4,617,400.00 442,733,000.00 -5,647,000.00

-748,000.00 -1,394,300.00
-384,200.00 -230,950.00
-1,012,200.00 -790,000.00
-288,400.00 -219,500.00
-2,234,000.00 -2,315,100.00
-854,400.00 -649,000.00
-711,300.00 -999,400.00
-1,329,260.00 -783,600.00
-645,800.00 -160,000.00
-914,000.00 -1,566,000.00
1,723,286,000.00 0.02 -28,607,881.00 1,309,338,000.00 0.02 -24,737,150.00
6,698,369.58 -3,897,852.52

Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13

-2,024,000.00

-600,000.00 -300,000.00
-1,024,200.00 -86,400.00 -939,400.00 -612,150.00 -479,700.00 -665,000.00

-60,000.00 -130,000.00

-3,708,200.00 -216,400.00 -939,400.00 -912,150.00 -479,700.00 -665,000.00

Страница 2
 Лист1
Apr-13 May-13
Общая сумма Ставка Приб/Убыт Общая сумма Ставка Приб/Убыт

236,797,000.00 1.95% 4,614,000.00 435,490,000.00 2.11% 9,155,000.00

191,615,000.00 385,667,000.00 5,785,000.00
103,446,000.00 18.00% 1,581,448.44 107,114,000.00 18.00% 1,637,523.62
1,295,000.00 425,600.00
565,900.00 703,200.00
103,345,184.23 101,344,175.74
635,203,184.23 0.20 8,056,348.44 1,029,615,175.74 0.20 17,706,323.62
45,182,000.00 0.18% -82,161.00 48,282,000.00 0.19% -89,757.00
-858,500.00 -1,004,000.00
223,221,000.00 264,253,600.00

454,189,000.00 -5,449,800.00 463,155,000.00 -4,110,500.00

-1,810,580.00 -659,301.00
-614,600.00 -304,650.00
-4,647,000.00 -1,792,500.00
-404,000.00 -133,000.00
-4,559,900.00 -973,450.00
-349,100.00 -193,000.00
-747,400.00 -474,220.00
-1,866,900.00 -917,000.00
-250,900.00 -103,530.00
-2,115,000.00 -508,700.00
722,592,000.00 0.00 -23,755,841.00 775,690,600.00 0.00 -11,263,608.00
-15,699,492.56 6,442,715.62

Oct-13 Nov-13 Dec-13 Итого

-2,094,000.00
0.00

-5,162,000.00 -20,760,000.00 -8,597,500.00 -40,800,250.00

0.00
-190,000.00
0.00
-5,162,000.00 -20,760,000.00 -8,597,500.00 -43,084,250.00

Страница 3
 Лист1
Jun-13 Jul-13 Aug-13
Общая сумма Ставка Приб/Убыт Общая сумма Ставка Приб/Убыт Общая сумма

248,856,000.00 2.15% 5,306,000.00 337,733,000.00 2.28% 7,620,000.00 150,089,000.00

191,458,000.00 283,054,000.00 55,093,000.00
120,778,000.00 18.00% 1,846,414.36 123,930,000.00 18.00% 1,894,601.10 120,865,000.00
725,100.00 1,167,000.00
979,400.00 1,027,300.00
104,484,405.74 104,740,267.74 106,995,412.74
665,576,405.74 0.20 8,856,914.36 849,457,267.74 0.20 11,708,901.10 433,042,412.74
55,634,000.00 0.52% -379,861.00 51,409,000.00 0.16% -82,243.00 85,250,000.00
-811,712.00 -1,074,000.00
135,514,000.00 191,003,000.00 35,032,000.00
51,160,000.00 8,103,350.00
418,525,000.00 -6,231,000.00 385,333,000.00 -4,513,300.00 388,714,000.00
-1,529,451.00 -740,278.00
-192,850.00 -451,570.00
-2,030,700.00 -1,306,500.00
-774,500.00 -344,900.00
-2,076,600.00 -2,181,000.00
-260,000.00 -195,500.00
-811,300.00 -258,330.00
-1,266,630.00 -1,385,600.00
-104,780.00
-1,104,000.00 -1,297,000.00
609,673,000.00 0.01 -17,573,384.00 678,905,000.00 0.00 -13,830,221.00 517,099,350.00
-8,716,469.64 -2,121,319.90

Страница 4
 Лист1
Aug-13 Sep-13 Oct-13
Ставка Приб/Убыт Общая сумма Ставка Приб/Убыт Общая сумма Ставка

2.27% 3,190,000.00 65,529,000.00 2.85% 1,851,800.00 47,869,000.00 2.61%

0.00 0.00 0.00
18.00% 1,847,744.38 110,473,000.00 18.00% 1,688,874.90 110,596,000.00 18.00%
1,435,000.00 106,230.00
1,075,000.00 363,000.00
114,510,412.74 114,310,412.74
0.20 7,547,744.38 290,512,412.74 0.21 4,009,904.90 272,775,412.74 0.21
1.22% -1,037,000.00 70,485,000.00 1.32% -930,280.00 135,412,000.00 1.73%
-101,500.00 -7,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-2,322,200.00 372,555,000.00 -3,494,000.00 372,555,000.00
-744,975.00 -896,450.00
-159,900.00 -827,500.00
-137,100.00 -1,475,000.00
-466,000.00 -263,400.00
-3,592,600.00 -1,526,800.00
-69,300.00 -86,700.00
-326,200.00 -399,300.00
-874,600.00 -936,500.00
-112,300.00
-417,100.00 -983,000.00
0.01 -10,248,475.00 443,040,000.00 0.01 -11,938,230.00 507,967,000.00 0.02
-2,700,730.62 -7,928,325.10

Страница 5
 Лист1
Oct-13 Nov-13 Dec-13
Приб/Убыт Общая сумма Ставка Приб/Убыт Общая сумма Ставка Приб/Убыт

1,247,000.00

1,690,755.29

0.00

2,937,755.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-2,347,000.00
-500,000.00

-624,200.00 -553,100.00 -750,000.00

-1,309,431.00 -1,820,315.00 -3,187,100.00
-298,500.00 -266,000.00 -78,000.00

-157,200.00 -96,000.00 -349,000.00

-554,000.00 -489,100.00 -650,000.00
-152,400.00 -141,000.00
-315,200.00 -763,200.00 -562,300.00
-191,400.00 -159,260.00 -479,500.00

-1,318,000.00 -98,700.00 -117,500.00

-7,767,331.00 0.00 0.00 -4,386,675.00 0.00 0.00 -6,173,400.00
-4,829,575.71 -4,386,675.00 -6,173,400.00

Страница 6
 Лист1

Итого:

107,376,343.42
5,785,000.00
15,410,049.04
8,114,630.00
6,760,700.00
0.00
143,446,722.46
-29,132,749.79
-12,122,133.00
0.00
0.00
-42,947,400.00
-14,893,831.00
-4,087,976.00
-13,751,100.00
-3,691,750.00
-21,961,750.00
-3,503,400.00
-6,923,950.00
-11,304,938.00
-1,977,310.00
-11,191,350.00
-177,489,637.79
-34,042,915.33

Страница 7