Лист1

Jan-12 Feb-12
Статья Общая сумма Ставка Приб/Убыт Общая сумма
Доходы
Приход от покупателей 17,995,056.00 3.66% 659,268.00 170,375,140.96
Комиссия за кассовое обслуживание 614,454.00
Пр доходы банк (субсидии, ком по перев)
Снято по чеку 17,995,056.00 17,428,160.88
Штрафы
Сумма выданных займов 21,357,000.00 18.00% 326,498.79 21,137,000.00
Уплаченные %% Р
Долги 12,658,206.81 14,350,206.81
Итого: 70,005,318.81 0.22 1,600,220.79 223,290,508.65
Расходы
Приход от поставщиков 0.00 152,946,980.08
Комиссия по переводам -115,000.00
Снято физиками в КБ
Сумма взятых средств со стороны 83,634,000.00 -585,664.00 120,170,000.00
Лично -232,200.00
Общественные -165,011.00
Налоги Все -213,948.00
Обслуживание фирм
Зарплата сотрудникам -1,202,410.00
Транспортировка товара -101,150.00
Аренда, авто -410,028.00
Хоз расходы -67,630.00
Реклама
ЧОО -371,000.00
Итого: 83,634,000.00 0.00 -3,464,041.00 273,116,980.08
Всего: -1,863,820.21

Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12

Подарки для депоз
Оборудование и НМА -445,000.00
Лично Р -2,000,000.00 -1,200,000.00
Авто
Представительские -494,200.00 -206,724.00 -730,700.00
Ремонт
Благотвор-ть (Русский театр) 160,000.00
Фестиваль -250,000.00 -58,000.00
Итого: -250,000.00 -2,552,200.00 -206,724.00 -2,215,700.00

Первые 40,208,761.48
Вторые -42,570,911.00
Всего -2,362,149.52

Страница 1
 Лист1
Feb-12 Mar-12 Apr-12
Ставка Приб/Убыт Общая сумма Ставка Приб/Убыт Общая сумма Ставка

2.96% 5,043,931.80 275,783,824.09 2.37% 6,542,417.12 371,406,348.10 2.54%

5,397,578.00 3,638,000.00
438,600.00
0.00 2,686,500.00

18.00% 323,135.51 48,783,000.00 18.00% 745,778.47 53,606,000.00 18.00%

7,199,206.81 5,689,206.81
0.21 10,764,645.31 331,766,030.90 0.20 11,364,795.58 433,388,054.91 0.21

2.00% -3,051,389.55 369,307,112.63 1.67% -6,166,239.77 368,719,797.27 1.65%

-287,500.00

-774,500.00 126,700,000.00 -1,413,300.00 168,538,000.00

-2,586,895.00 -2,792,600.00
-104,000.00 -220,500.00
-339,000.00 -372,500.00
-8,000.00 -25,000.00
-630,800.00 -1,660,000.00
-461,500.00 -656,000.00
-86,600.00 -464,000.00
-260,150.00 -153,870.00

-222,800.00 -362,900.00
0.02 -8,813,134.55 496,007,112.63 0.02 -14,286,909.77 537,257,797.27 0.02
1,951,510.76 -2,922,114.19

May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12

-895,650.00 -1,070,507.00 -2,589,020.00
-732,000.00 -80,000.00 -394,500.00 -1,218,500.00 -122,900.00 -154,800.00 -5,583,800.00
-7,000,000.00 -2,000,000.00 -3,000,000.00
-2,389,000.00
-1,510,000.00 -946,490.00 -310,950.00 -278,000.00 -383,100.00 -2,641,600.00 -635,000.00
-50,700.00 -220,000.00 -293,000.00 -93,500.00 -17,800.00

-10,137,650.00 -2,096,997.00 -7,734,170.00 -4,716,500.00 -799,000.00 -2,889,900.00 -6,236,600.00

Страница 2
 Лист1
Apr-12 May-12 Jun-12
Приб/Убыт Общая сумма Ставка Приб/Убыт Общая сумма Ставка Приб/Убыт

9,428,043.85 358,338,356.50 2.23% 7,993,040.02 661,516,833.95 2.19% 14,498,222.22

2,522,572.00 745,383.00 0.00
918,800.00 430,760.00
103,507,862.36 331,669,424.89

819,510.90 53,431,000.00 18.00% 816,835.56 45,511,000.00 18.00% 695,757.21

6,261,206.81 9,246,206.81
13,688,926.76 521,538,425.67 0.20 9,555,258.58 1,047,943,465.65 0.20 15,624,739.43

-6,083,603.59 254,830,494.14 1.52% -3,875,538.10 325,527,007.00 1.27% -4,148,936.24

-128,000.00 -22,000.00

-2,415,090.00 181,773,000.00 -1,810,300.00 205,571,000.00 -2,363,300.00

-509,900.00 -508,300.00 -565,660.00
-176,900.00 -142,890.00 -107,900.00
-901,700.00 -625,100.00 -415,900.00
-161,500.00 -370,000.00 -443,000.00
-1,115,300.00 -1,290,000.00 -1,571,000.00
-937,000.00 -1,004,000.00 -898,000.00
-534,400.00 -582,500.00 -784,000.00
-582,700.00 -338,400.00 -278,660.00
-324,200.00 -100,000.00
-682,000.00 -483,000.00 -777,200.00
-14,228,093.59 436,603,494.14 0.02 -11,354,228.10 531,098,007.00 0.01 -12,475,556.24
-539,166.83 -1,798,969.52 3,149,183.18

Dec-12 Итого
-4,555,177.00
-1,518,900.00 -10,250,400.00
-15,200,000.00
-2,389,000.00
-1,086,570.00 -9,223,334.00
-675,000.00
-130,000.00 30,000.00
-308,000.00
-2,735,470.00 -42,570,911.00

Страница 3
 Лист1
Jul-12 Aug-12
Общая сумма Ставка Приб/Убыт Общая сумма Ставка Приб/Убыт

1,009,702,497.43 2.22% 22,400,929.48 1,031,543,152.53 2.16% 22,270,117.89

0.00 0.00
443,800.00
548,776,838.66 640,117,449.93
2,009,850.00
43,347,000.00 18.00% 662,674.68 45,963,000.00 18.00% 702,667.23
18.00% 600,000.00
10,937,206.81 19,941,626.81
1,612,763,542.90 0.20 23,063,604.16 1,737,565,229.27 0.38 26,026,435.13

460,925,658.77 1.45% -6,687,715.64 391,425,702.60 1.50% -5,869,809.02

-10,500.00

300,354,000.00 -2,451,700.00 333,081,000.00 -4,407,100.00

-150,440.00 -1,079,670.00
-242,810.00 -117,300.00
-3,124,700.00 -647,300.00
-173,800.00 -486,550.00
-553,800.00 -2,747,100.00
-1,349,000.00 -1,597,000.00
-819,100.00 -473,000.00
-650,400.00 -496,434.00

-963,000.00 -1,481,000.00
761,279,658.77 0.01 -17,176,965.64 724,506,702.60 0.02 -19,402,263.02
5,886,638.53 6,624,172.11

Страница 4
 Лист1
Sep-12 Oct-12
Общая сумма Ставка Приб/Убыт Общая сумма Ставка Приб/Убыт

1,172,908,665.82 2.06% 24,111,994.45 1,495,639,886.26 2.18% 32,547,657.74

22,300.00 919,000.00
760,945,801.74 884,495,870.56
265,162.00 86,762.00
44,285,000.00 18.00% 677,014.52 50,036,000.00 18.00% 764,933.92
18.00% 18.00% 240,000.00
28,867,626.81 27,417,456.81
2,007,007,094.37 0.38 25,076,470.97 2,457,589,213.63 0.38 34,558,353.66

411,962,864.08 1.44% -5,939,851.24 611,144,015.70 1.50% -9,174,499.18

-25,000.00 -50,000.00

360,815,000.00 -3,288,700.00 385,200,000.00 -5,172,900.00

-643,050.00 -531,810.00
-1,133,600.00 -546,000.00
-309,300.00 -173,000.00
-158,250.00 -524,310.00
-651,500.00 -2,133,000.00
-1,671,000.00 -1,686,000.00
-302,300.00 -439,400.00
-451,830.00 -379,000.00

-1,401,500.00 -1,538,000.00
772,777,864.08 0.01 -15,975,881.24 996,344,015.70 0.02 -22,347,919.18
9,100,589.73 12,210,434.49

Страница 5
 Лист1
Nov-12 Dec-12
Общая сумма Ставка Приб/Убыт Общая сумма Ставка Приб/Убыт

1,183,429,366.37 2.26% 26,721,599.53 1,371,655,906.63 3.09% 42,367,197.13

0.00 0.00
131,500.00 1,910,000.00
277,946,390.06 85,435,317.34
412,493.00 4,632,000.00
57,975,000.00 18.00% 886,302.74 70,077,000.00 18.00% 1,071,314.14
18.00% 480,000.00
28,622,734.23 31,410,734.23
1,547,973,490.66 0.20 28,151,895.27 1,558,578,958.20 0.39 50,460,511.26

795,037,076.31 1.65% -13,126,464.37 754,103,375.79 2.24% -16,926,119.79

-630,000.00
110,445,900.00 0.00 -301,025.94 532,117,213.50 0.00 -2,294,133.00
383,600,000.00 -6,234,000.00 488,900,000.00 -7,474,000.00
-3,440,350.00 -2,661,700.00
-347,700.00 -504,900.00
-406,410.00 -425,000.00
-41,600.00 -127,950.00
-2,905,000.00 -2,691,800.00
-1,086,300.00 -1,062,000.00
-1,238,600.00 -424,000.00
-496,500.00 -880,200.00
-474,850.00 -552,800.00
-1,303,700.00 -2,145,000.00
1,289,082,976.31 0.02 -32,032,500.31 1,775,120,589.29 0.03 -38,169,602.79
-3,880,605.04 12,290,908.48

Страница 6
 Лист1

Итого:

214,584,419.23
12,917,987.00
5,214,760.00
0.00
7,406,267.00
8,492,423.67
1,320,000.00
0.00
249,935,856.90

-81,050,166.48
-1,268,000.00
-2,595,158.94
-38,390,554.00
-15,702,575.00
-3,809,511.00
-7,953,858.00
-2,519,960.00
-19,151,710.00
-12,508,950.00
-6,557,928.00
-5,035,774.00
-1,451,850.00
-11,731,100.00
-209,727,095.42
40,208,761.48

Страница 7