Урок 8.

Свечной анализ и графические фигуры

Свечной анализ графика: завершение тренда, точка разворота; база и модели работы. Стратегия
«ювелирная точность».

Часто свечи ставят в основу, в фундамент трейдинга, подтверждая это тем, что свеча - основа
графика.

 Свечной анализ - не принадлежит к техническому анализу, не является его частью. Это

абсолютно автономный подход.
 Свечной анализ очень «мудреная» вещь. И, как и все восточное, имеет 100500 толкований
и объяснений.

Однако свечи действительно могут серьёзно облегчить торговлю, а именно:

 помогают определять потенциальные места завершения тренда (коррекции).

 помогают находить места разворота трендов, а также
 открывать сделки практически с ювелирной точностью.

В чем суть свечного анализа?

Выявление комбинаций, моделей, формаций, паттернов свечей, которые указывают на те или иные
изменения на рынке.

По виду сигналов паттерны в анализе японских свечей делятся на два вида:

Модели разворота Модели продолжения или фиксации

Особенности свечного анализа:

 самые надежные сигналы на Дневных графиках

 менее надежные, но стабильные на М60
 еще менее надежны ТФ младше м60
 медвежьи сигналы сильнее бычьих
 свечные модели с ГЭПами надежнее моделей без них
 любая свечная модель видна ВСЕМ участникам рынка. Если вы сомневаетесь - ее нет.

Комбинируются ли паттерны свечей с тех анализом?

Со свечными паттернами комбинируются уровни. Можно доверять паттернам

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вблизи сильных уровней.

В чем плюсы свечного анализа:

 для всех рынков

 достоверность - большой процент реализации свечей (повышаем этот процент черчением
уровней)

1
Давайте разбираться с самими свечными паттернами.

1. МОЛОТ

Длинная нижняя тень, маленькое тело, верхняя тень либо супер короткая, либо вообще может
отсутствовать.

Формируется на медвежьем тренде.

Вход в позицию не над молотом. А только на следующей свече и только если она бычья и с
большим телом. Вход под закрытие этой свечи. Можно не над тенью, а прямо по рыночной.

!!! цвет молота значения не имеет

!!! Длинная тень, в 5 и более раз превышающая размер тела - усиление формации

Как должно быть по учебнику

Свечная модель «Повешенный» Свечная модель «Молот»

Пример с реального графика

2
 2. ПОВЕШЕННЫЙ

Молот наоборот.
Формируется на бычьем.
Вход на медвежьей свече с большим телом.

Пример с реального графика

3
 3. ПЕРЕВЁРНУТЫЙ МОЛОТ

Перевернутый молот возникает на медвежьем тренде и предупреждает о возможном развороте.

!!! очень часто перевёрнутый молот идёт перед молотом. Это подтверждение надвигающегося
разворота. И вход в лонг можно делать частью прямо над молотом, частью на бычьей свече.

Как должно быть по учебнику

Перевернутый молот Падающая звезда

Пример с реального графика

4
 4. ПАДАЮЩАЯ ЗВЕЗДА

Падающая звезда возникает на бычьем тренде. Данная модель говорит нам о том, что продавцам
удалось пересилить покупателей, и возможна смена тренда.

Техника как у перевёрнутого молота.

Пример с реального графика

5
 5. ПОГЛОЩЕНИЕ

Модель «поглощение» должна обладать следующими особенностями:

 Возникает только при ярко выраженном тренде.

 Состоит из двух свечей, при этом, тело второй свечи должно поглотить тело первой свечи
с УЧЕТОМ тени.

!!! лучше всего поглощение смотреть на ДНЕВНЫХ графиках. Почему? Это самая любимая
формация «свозить на стопы» внутри дня - ее отслеживают крупные игроки.

Медвежье поглощение (медвежий сетап) — разворотная модель, которая возникает на восходящем

тренде. В данной модели первая свеча всегда белая (пустая), а вторая — черная (красная).

Бычье поглощение (бычий сетап) — это также разворотная модель, возникающая на нисходящем
тренде, где тело второй свечи больше первой. Цвет первой свечи — черный (красный), а второй —
белый (пустая).

!!! использовать поглощение я рекомендую только с подтверждением от индикаторов.

 может формироваться только на сильных уровнях
 зона перепроданности/перекупленности
(мы с вами дальше будем изучать осцилляторы RSI и Стохастик)

Усиление формации:
 Второе тело в 4 раза больше первого;
 Паттерн образовался после резкого импульсного движения в сторону роста или падения;
 Во второй свече растворилось несколько тел.

Как должно быть по учебнику

Бычий сетап Медвежий сетап

6
Примеры с реального графика

7
 6. ЗВЕЗДЫ

Этот свечной паттерн отображает поэтапную смену рыночных настроений: доминирование одной
стороны, перелом, перехват инициативы и движение в противоположную сторону.

Особенности:
 Паттерн всегда формируют три свечи;
 Вторая свеча состоит из короткого тела и небольших теней;
 Цвет второй свечи во время анализа комбинации не учитывается;
 Замыкающая свеча должна перекрывать большую часть тела первой свечи.

Как должно быть по учебнику

Утренняя звезда Вечерняя звезда

Примеры с реального графика

8
Усиливают формацию:

 Вторая свеча имеет форму «Доджа», то есть ее открытие и закрытие произошло на

одном уровне;
 Вторая свеча расположилась не на одном уровне с первой и третьей, а образовала
ценовой разрыв вверх или вниз;
 Третья свеча перекрыла почти все тело первой.

Если все три усилителя присутствуют, это фигура БРОШЕННЫЙ МЛАДЕНЕЦ.

Если она образовалась на сильном уровне - гарантия срабатывания 99%.

Брошенный младенец⬇

Как должно быть по учебнику

Брошенный младенец

9
Примеры с реального графика

10
 7. ХАРАМИ

Кто бы и что не писал, это фигура не входа, а фикса!!! Вслед за харами может наступить рыночная
нестабильность.

Особенности:
 Всегда состоит минимум из двух свечей;
 Крупная свеча полностью растворяет в своем теле вторую и все последующие свечи;
 Замыкающая свеча имеет маленькое тело и короткие тени. Сам цвет этой свечи не важен и
во время анализа не учитывается.

Усилители:
 Замыкающая свеча имеет вид «Доджа» (выглядит как крестик). Такая формация
называется «Крест харами» и обычно возникает в зоне сильных ценовых уровней;
 В теле материнской свечи растворились более 5 замыкающих свечей;
 После возникновения паттерна «Харами» появилась контрольная свеча. Во время
нисходящего движения она должна быть белой (пустой), а в момент восходящего тренда
— черной (красной).

Как должно быть по учебнику

Медвежья харами Бычья харами

11
Примеры с реального графика

12
 8. ПИНЦЕТ

Это две или более свечи, образовавшие на одном рыночном промежутке равные ценовые
максимумы или минимумы.

Особенности модели
 Пинцет должен состоять минимум из двух свечей;
 Группа свечей, участвующих в комбинации, должны идти последовательно друг за другом;
 Каждая свеча должна в точности повторить минимум/максимум предыдущей.

Усилители:
 Паттерн «Пинцет» приобретают большую значимость, если является частью другой
разворотной свечной комбинации.

Как должно быть по учебнику

Пинцет

Примеры с реального графика

13
Итак, мы рассмотрели с вами основные свечные паттерны.

Мы их можем применять для стратегии "ЮВЕЛИРНАЯ ТОЧНОСТЬ"

На чем основана стратегия ювелирная точность: на точке входа!!! Свечи дают нам 100%
попадание в контртренд. А значит в самое начало нового тренда.

Вариант 1.

 отсматриваем на Д разворотный паттерн, входим по нему.

!!! паттерн Обязательно должен быть на сильном уровне
 переходим на м60
 фиксируемся на сильных уровнях М60

Вариант 2.

 вход по разворотному паттерну на М60

 выход по обратному пересечению трендовых индикаторов (МА).

Стопы - везде по экстремуму

14
 Графические фигуры

На рынке существуют определенные закономерности, которые систематически повторяются -

позволяют делать вывод о дальнейшем движении цены.

Одна из вариаций таких закономерностей - это фигуры, образующие график цены.

Общие правила:

 фигура должна быть хорошо видна, фантазировать не надо

 если есть сильнейший тренд - осторожнее с фигурами « против тренда»
 чем больше размер фигуры, тем большим будет движение, обусловленное данной фигурой

Есть два вида фигур:

фигуры разворота тренда фигуры продолжения

цена, образовав фигуру, выходит из неё в цена выходит из фигуры в том же
направлении, противоположном тому, направлении, в каком она вошла в фигуру
откуда она вошла в фигуру

Начнём с ФИГУР РАЗВОРОТА:

1. ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА / ДВОЙНОЕ ДНО

Левое дно 1 - дало горизонтальный уровень.

При вторичном подходе к этому уровню в точке 2 цена должна отскочить - образовалось двойное
дно.
Два дна симметричны (в идеале! Но в жизни и относительно симметричны - достаточно)
относительно оси АБ.
Вход по пробою середины фигуры

Фигура Двойное дно ⬇

15
Двойная вершина ⬇

Из интересного:
Точка входа должна подтверждаться пересечением нулевой линии индикатором МАСД (про
МАСД пишу НА БУДУЩЕЕ, мы еще будем проходить этот индикатор)

16
 2. ФИГУРА ГОЛОВА И ПЛЕЧИ

Средний пик (самый высокий) – это голова. Правый А и левый Е– это плечи. Две впадины,
которые находятся между плечами и головой формируют, так называемую, линию шеи. Этот
уровень очень важен, так как он является сигнальным для открытия позиций.

Вход - при пробитии линии шеи.

Внимание: цена часто возвращается к линии шеи - тестирует её снизу - и снова идёт вниз. Часто
трейдеры входят в сделку именно после ретеста линии шеи.

3. ПЕРЕВЁРНУТАЯ ФИГУРА ГОЛОВА И ПЛЕЧИ

Все как и в примере выше, только наоборот.

17
Если рассматривать реальные варианты. Не все так красиво бывает.

18
 4. РОМБ ИЛИ БРИЛЛИАНТ

Коварные фигуры. Там, где они начинают формироваться, неспокойно! Когда график находится в
«процессе рисования» такой фигуры - часто теряются деньги.

Ищем такую фигуры на графиках от М60! На меньших таймфреймах даёт ложные сигналы.

В случае, если ромб «рисуется на дне», вход в позицию - пробитие уровня, образованного
вершиной ромба (начнётся тренд вверх)

В случае, если ромб «рисуется на вершине», вход в позицию - пробитие уровня, образованного
нижним пиком ромба (начнётся тренд вниз)

Тейк-профит = после пробития уровня, цена часто проходит расстояние, равное величине
диагонали ромба. Движение проходит ОЧЕНЬ БЫСТРО!

19
Фигуры продолжения тренда:

5. ТРЕУГОЛЬНИК

Основной фигурой продолжения является треугольник. Треугольники делятся на:

 равносторонние
 восходящие
 нисходящие
 расширяющиеся

Равносторонний треугольник

Пробой ценой происходит в области от половины до 3/4 длины треугольника по оси абсцисс. Если
пробоя не происходит - вырождение треугольника - отбрасываем его.

Если пробой происходит, то тейк- профит - на величину базы. Откладываем от точки пробоя
расстояние 1-А ( там и будет наша цель).

20
Восходящий треугольник

Чаще формируется на тренде вверх. Если формируется на тренде вниз, то пробой все равно вверх
будет! А значит, восходящий треугольник будет выступать фигурой разворота.

Тейк-профит ставим на величину базы - 1-А. (как и в прошлом примере)

⬆⬆⬆

Треугольник - идеальный.

НА БУДУЩЕЕ!!!

Обратите внимание на МАСД.

Обнуление «диапазона».
Это один из косвенных признаков РЕАЛЬНОГО треугольника (а не придуманного нами).

Такое поведение МАСД характерно для всех треугольников.

21
Нисходящий треугольник.

Образуется чаще на трендах вниз, но если он появится на тренде вверх, то считаем что пробой
будет вниз и Фигура опять становится разворотной.

Тейк-профит на длину 1-А.

Как бонус: когда уровень несколько раз пробивается с разных высот. Чертите короткий
треугольник. Как на фото. Не ищите с максимумов движения, чертите именно с той вершины, с
которой цена добила до уровня первый раз! Ищите такие треугольники у уровней.

22
Расширяющийся треугольник. Довольно редкое образование, но хорошо заметное и дающее
хороший сигнал.

Чаще всего это фигура разворота тренда.

На бычьем тренде ждем пробоя нижней границы, на медвежьем - верхней.
Реже встречается что это фигура продолжения тренда - торгуем в направлении пробоя.

До границ добивает часто свечами - шипами!

По МАСД диапазон гистограммы вокруг нуля.

Лучший вход: точка 5. Стоп над верхней границей!

23
 6. ФЛАГ

Все видно на картинке.

Пробитие уровня А в точке 1.- флагшток

Образуется флаг - от Б до В

Пробой в точке 2 - возобновление движения вверх.

Какое движение вверх ждать? Оценивать величину движения после флага принято как равную
предыдущему движению.

Для уменьшения количества ложных сигналов, многие специалисты рекомендуют открывать

позицию в точке 3 при пробитии линии Г (уровня сопротивления первого флагштока)

24
Вариация флага - ВЫМПЕЛ. Здесь все то же самое, но вместо прямоугольного полотна -
треугольник.

Чем мне не нравится эта фигура: чтобы ее реально увидеть - надо действительно так сужать
график и превращать его в острый « шипастый» рисунок.

Как бы ни было в теории - дальнейшее движение очень редко равно предыдущему и точку выхода
тут стоит искать по другим стратегиям.

Место для записей_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

25
Место для записей_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

26
Место для записей____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

27