Отчетный период 01.04.2022 - 23.04.

2022 Клиент Поляков Сергей Александрович

Ген. соглашение № 4316555 от 20.03.2022

Отчет по сделкам и операциям (Отчет брокера)

Динамика позиций за период

Позиция
На начало периода На конец периода Плановая Место ⁴ учета /
Инструмент Актив ¹ кол-во, шт. стоимость², руб. кол-во, шт. стоимость², руб. кол-во³, шт. хранения
Валюта RUB 189 189,00 189 189,00 189 РЦБ
USD 700,80 58 453,52 700,80 51 512,30 700,80 РЦБ

Облигации SCF Capital DAC о.к.27.04.2028 200 16 241 142,90 0 0,00 0 КЦ МФБ

XS2325559396
SCF Capital DAC о.к.27.04.2028 0 0,00 200 14 355 999,00 200 НРД
XS2325559396

Стоимость всех позиций, руб. 16 299 785,42 14 407 700,30

¹ Активы: ценные бумаги, биржевые срочные (фьючерсные ) контракты, иные финансовые инструменты и валюта, которые могут являться предметом сделок в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

² Стоимость позиций: при расчете стоимости позиций берется курс ЦБ на дату расчетов и рыночная оценка финансовых инструментов.

³ Плановое количество - позиция по активу с учетом всех незавершенных сделок на конец периода.

⁴ Места учета / хранения: РЦБ - учет ден. средств на объединенном портфеле Фондового рынка; Фонд. рынок — учет ден. средств для заключения сделок на фондовых рынках;
Вал. рынок — учет ден. средств для заключения сделок на Валютном рынке Московской

биржи; Срочн. рынок — учет фьючерсных контрактов; НРД — депозитарий Альфа-Банка с местом хранения в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»; Euroclear — депозитарий

Альфа-Банка с местом хранения в Euroclear Bank; КЦ МФБ — в депозитарии Альфа-Банка на субсчете клирингового счета в АО «Клиринговый Центр МФБ».

Предварительный расчет обязательств по НДФЛ

НДФЛ исчислено, руб. 0,00
Удержано, руб. 0,00
К доплате, руб. 0,00

История сделок за период

Уполномоченное лицо И. В. Ефимова

Страница 1 из 3 24.04.2022 11:32:56

Отчетный период 01.04.2022 - 23.04.2022 Клиент Поляков Сергей Александрович
Ген. соглашение № 4316555 от 20.03.2022

Завершенные сделки
За указанный период сделок нет

Уполномоченное лицо И. В. Ефимова

Страница 2 из 3 24.04.2022 11:32:56

Отчетный период 01.04.2022 - 23.04.2022 Клиент Поляков Сергей Александрович
Ген. соглашение № 4316555 от 20.03.2022

Незавершенные сделки
За указанный период сделок нет

Движение денежных средств за период

Фондовый рынок
За указанный период движений денежных средств нет

Неторговые операции с ценными бумагами за период

Зачисление /
Дата Наименование операции Актив Комментарий списание
26.03.2022 19:41:38 КЦ МФБ Перевод SCF Capital DAC о.к.27.04.2028 Без смены прав собственности -200
XS2325559396

26.03.2022 19:41:38 НРД Перевод SCF Capital DAC о.к.27.04.2028 Без смены прав собственности 200
XS2325559396

Уполномоченное лицо И. В. Ефимова

Страница 3 из 3 24.04.2022 11:32:56