Отчет брокера

за период с 27.07.2021 по 27.07.2021, дата создания 28.07.2021

Инвестор: Кокоша Константин Михайлович

Договор 400L243 от 21.03.2020

Оценка активов
Торговая площадка Оценка портфеля ЦБ, руб. Денежные средства, руб. Оценка, руб.
Внебиржевой рынок 0.00 100.00 100.00
Валютный рынок 0.00 0.00 0.00
Фондовый рынок 111 815.90 438.12 112 254.02
Итого 111 815.90 538.12 112 354.02

Портфель Ценных Бумаг

Торговый код: 400L243
Начало периода Конец периода Изменение за период Плановые показатели
Наименование ISIN ценной бумаги Валюта Количество, шт Номинал* Рыночная Рыночная стоимость, НКД**** Количество, шт Номинал* Рыночная Рыночная стоимость, НКД**** Количество, Рыночная Плановые Плановые Плановый
рыночной цена ** без НКД*** цена ** без НКД*** шт стоимость зачисления по списания по исходящий
цены сделкам, шт сделкам, шт остаток, шт
Площадка: Фондовый рынок
BOEING US0970231058 RUB 2 5 16 194 32 388.00 0 2 5 16 524 33 048.00 0 0 660.00 0 0 2
FACEBOOK US30303M1027 RUB 1 0 27 413 27 413.00 0 1 0 27 182 27 182.00 0 0 -231.00 0 0 1
Аэрофлот RU0009062285 RUB 320 1 66.38 21 241.60 0 320 1 66.08 21 145.60 0 0 -96.00 0 0 320
ВТБ ао RU000A0JP5V6 RUB 100 000 0.01 0.04654 4 654.00 0 100 000 0.01 0.046225 4 622.50 0 0 -31.50 0 0 100 000
ГАЗПРОМ ао RU0007661625 RUB 70 5 279.15 19 540.50 0 70 5 278.34 19 483.80 0 0 -56.70 0 0 70
ЛУКОЙЛ RU0009024277 RUB 1 0.025 6 363 6 363.00 0 1 0.025 6 334 6 334.00 0 0 -29.00 0 0 1
Итого по площадке Фондовый рынок, RUB 111 600.10 111 815.90 215.80

Денежные средства
Торговая площадка Валюта Курс на конец периода Начало периода Изменение за период Конец периода Плановые зачисления Плановые списания Плановый
по сделкам по сделкам исходящий остаток
Основной счет, Фондовый рынок RUB 538.12 -100.00 438.12 0.00 0.00 438.12
Торговый счет, Фондовый рынок RUB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого по площадке Фондовый рынок 538.12 -100.00 438.12 0.00 0.00 438.12
Внебиржевой рынок RUB 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00
Внебиржевой рынок EUR 87.3171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Внебиржевой рынок USD 74.0980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Торговый счет, Валютный рынок RUB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Торговый счет, Валютный рынок EUR 87.3171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Торговый счет, Валютный рынок USD 74.0980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого в рублевой оценке по курсам Банка России 538.12 0.00 538.12 0.00 0.00 538.12

Движение денежных средств за период

Дата Торговая площадка Описание операции Валюта Сумма зачисления Сумма списания
27.07.2021 Фондовый рынок Перевод д/с с ТС=ФР МБ на ТС=ОТС RUB 0.00 100.00
Итого, RUB 0.00 100.00
27.07.2021 Внебиржевой рынок Перевод д/с с ТС=ФР МБ на ТС=ОТС RUB 100.00 0.00
Итого, RUB 100.00 0.00

Справочник Ценных Бумаг**

Наименование Код ISIN ценной бумаги Эмитент Вид, Категория, Тип, Выпуск, Транш, Серия
иная информация
BOEING BA-RM US0970231058 The Boeing Company Акция иностранного эмитента
FACEBOOK FB-RM US30303M1027 Facebook, Inc. Акция иностранного эмитента
Аэрофлот AFLT RU0009062285 Публичное акционерное общество Акция обыкновенная 1-01-00010-A
"Аэрофлот - российские авиалинии"
ВТБ ао VTBR RU000A0JP5V6 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Акция обыкновенная 10401000B
ГАЗПРОМ ао GAZP RU0007661625 Публичное акционерное общество "Газпром" Акция обыкновенная 1-02-00028-A
ЛУКОЙЛ LKOH RU0009024277 Публичное акционерное общество Акция обыкновенная 1-01-00077-A
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"

Дата подготовки отчета 28.07.2021 05:31:20 Отчет брокера за период с 27.07.2021 по 27.07.2021 - Страница 1 из 2
 Подпись Руководителя (уполномоченного лица) ______________________________________ Соломеин А.В.
подпись

Подпись ответственного за ведение внутреннего учета ______________________________________ Бурназян Е.В.

подпись

* - номинал указывается для облигаций с учетом амортизации;

** - цена указывается для акций, депозитарных расписок, паев – в валюте инструмента в ТС, для облигаций – в % от номинала, для срочных контрактов – в соответствии со спецификацией срочного контракта. Информация о рыночных ценах и
характеристиках ценных бумаг носит информационный характер. По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги со специальными (ограниченными) условиями обращения)
при отсутствии рыночной цены указывается стоимость приобретения ценных бумаг, которая включает затраты на приобретение.
*** - По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги со специальными (ограниченными) условиями обращения) указывается стоимость приобретения ценных бумаг (включая НКД).
**** - Информация о накопленном купонном доходе (НКД) носит информационный характер и соответствует информации торговых систем (в исключительных случаях может рассчитываться брокером самостоятельно).
***** - З - сделка заключена в течение периода;
О - на конец периода ни одно обязательство по сделке не исполнено
И - на конец периода сделка исполнена в полном объеме
Д - донорская сделка, заключенная НКО НКЦ(АО)
ИЦБ (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по ценным бумагам, если дата поставки ЦБ наступает ранее даты оплаты
ИДС (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по денежным средствам, если дата оплаты наступает ранее даты поставки ЦБ
И1 - на конец периода исполнены обязательства по 1-й части
П - на конец периода сделка подлежит урегулированию
У - на конец периода сделка урегулирована

Дата подготовки отчета 28.07.2021 05:31:20 Отчет брокера за период с 27.07.2021 по 27.07.2021 - Страница 2 из 2