Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
$20883.26
(BTC)
0.021% Ethereum
$1103.18
2.693%
(ETH) Tether
$1.00
(USDT)
-0.274% XRP$0.32
(XRP)
3.382% Cardano
$0.50
3.958%
(ADA) Bitcoin
$20883.26
(BTC)
0.021% Ethereum
$1103.18
2.693%
(ETH) Tether
$1.00
(USDT)
-0.274% XRP$0.32
(XRP)
3.382% Cardano
$0.50
3.958%
(ADA) Bitcoin
$20883.26
(BTC)
0.021% Ethereum
$1103.18
2.693%
(ETH) Tether
$1.00
(USDT)
-0.274% XRP$0.32
(XRP)
3.382% Cardano
$0.50
3.958%
(ADA) Bitcoin
$20883.26
(BTC)
0.021% Ethereum
$1103.18
2.693%
(ETH) Tether
$1.00
(USDT)
-0.274% XRP$0.32
(XRP)
3.382% Cardano
$0.50
3.958%
(ADA)
ЧАТ
Tik Tok
Danil Kornienko
Автор статьи
В этой статье:
В ЭТОЙ СТАТЬЕ:
1. Предыстория
Сегодня мы поговорим о концепции под названием «Smart Money Concept» или «Умные
2. Тех Анализ и Смарт Мани
деньги».
3. Концепция Smart Money
Наша команда на рынке торгует достаточно большое количество времени, но не для кого не
секрет, что мы использовали сугубо инструменты Технического Анализа. С помощью наших
знаний и опыта мы действительно смогли заработать на этом. Но со временем, мы начали Поделиться
замечать некоторые «закономерности» при которых наши любимые фигуры не
отрабатывали, тем самым появлялось много вопросов:
Умные деньги (Smart Money)— это некий капитал, который относится к самым большим и
умным игрокам на рынке. Зачастую это центральные банки, маркет-мейкеры,
институциональные инвесторы, фонды и другие финансовые профессионалы.
Естественно многие из нас не имеют большой капитал для манипуляции рынком, наша
цель — это отследить крупных игроков и заработать вместе с ними на инструментах
большинства, и на том, чего не видит типичный трейдер на рынке.
Возможно многие из вас слышали, что 95% трейдеров теряют свои деньги на рынке и это
безусловно правда, даже не все трейдеры Smart Money способны заработать по причине
отсутствия понимания некоторых инструментов, нестабильной эмоциональности,
неумением управлять рисками и банальной нехватки опыта.
А сейчас я вам покажу примеры, где Технический Анализ является «наживой» для крупного
игрока:
График 1.
График 2.
Помните! Мы торгуем только по тренду. Восходящий тренд — ищем вход в лонг позицию.
Нисходящий тренд — вход в шорт позицию. Торговать контр-тренд нужно предельно
аккуратно расставляя к стопы. Как работать в консолидации мы рассмотрим немного
позже.
Нисходящая структура.
Консолидация — Range.
Break of structure
Как мы уже знаем, структура рынка бывает восходящей (uptrand) — повышение минимумов
и максимумов и нисходящей (downtrand) — понижение минимумов и максимумов.
Слом той или иной структуры могут называть по-разному BMS (break market structure)
CHoCH ( Change of character) BOS (break of market structure). Все они имеют одно и тоже
значение. Для простоты идентификации слома мы используем — СhoCH, а подтверждение
структуры — BOS.
Для уточнения:
ChoCH — cмена характера рынка, изменение направления тренда.
BOS — обновление максимумов и минимумов в тенденции. Uptrand — обновление
максимумов, downtrand — обновление минимумов.
Orderblock (OB) — свеча, диапазон цены, в которой проторгован большой объем крупным
игроком, тем самым в дальнейшем манипулируя ценой.
Orderblock.
На заметку!
Если перед ОВ есть ликвидность, то это повышает отработку, так как её будут снимать.
Ордерблок должен выбивать какой-то лоу/хай или фитиль.
Тело ордерблока обычно большое, а фетили — маленькие.
Если за ОВ ликвидность, то мы этот ОВ пропускаем, так как данная зона интереса очень
рискованная и скорее всего мы словим стоп.
Если OB без фитилей, то набирать позицию от 0,5 по Фибоначчи.
Если большие тени и маленькое тело, то ждать касания тела.
Когда тело и тень одинаковые, то ждём именно касание в тень.
Breaker
Брейкер(брейкерблок) — разворотный инструмент, суть которого состоит в импульсно
пробитом ордерблоке, после того, как была снята ликвидность с последнего ХАЯ или ЛОЯ.
После этих факторов цена должна идти на ретест пробитого ордерблока и сменить тренд. В
этом и есть особенность этой разворотной модели. То есть, обязательными условиями для
существования этого инструмента это:
снятие ликвидности
импульсный пробой ордер блока
ретест пробитого ордерблока.
Breaker.
Брейкер в его единстве нельзя использовать как точку для открытия позиции. В большей
части является магнитом цены. Для более точного анализа стоит использовать инструмент
с другими, совокупность факторов даст более точную отработку и более безопасную
позицию. OTE (optimal trade entry) — для этого инструмента — 0.5 свечи(по Фибоначчи), но в
большинстве случаев цена реагирует уже от начала тела или даже фитиля.
Liqudity
Каждый Смарт Мани трейдер должен быть отлично знаком с понятием Ликвидности.
Ликвидность — топливо для крупного игрока. Главное и всем известное правило — это то,
что цена ходит от одного пула ликвидности к другому. Более простыми словами — У
Крупного игрока огромный объем средств и для того, чтобы выгодней набрать позицию он
искусственно создаёт пул ликвидности чтобы набрать либо закрыть свою позицию.
Например, для набора позиции ему нужно найти зоны, где будут много продавать. В этих
местах как раз таки будут пулы ликвидности, где крупный игрок заполнит стопы участников
рынка и тем самым наберет свою позицию. Ликвидность зачастую это тени свечей, которые
не были проторгованы и именно за ними трейдеры технического анализа расставляют свои
стопы. Как упоминалось раннее, что крупный игрок принимает своё решение за счёт стоп-
лоссов, поэтому стопы участников рынка — это и есть наша ликвидность за которой идут
умный капитал. Зоны ликвидности очень легко можно образовать на графике, типичные
уровни поддержки и сопротивления, за которые ретейл трейдеры прячут свои стоп-лоссы,
или же любой паттерн ТА, за пределами которого также находятся стопы.
Liqudity
Ликвидность можно наблюдать как за равными high/low так и за фетилём свечи. Умный
капитал знает, как думают розничные трейдеры. Когда трейдер действительно понимает
игру, в которую он играет, он может торговать более уверенно. Это необходимо чтобы
преуспеть в торговой игре, если мы действительно хотим выиграть у крупного игрока.
Ретейл трейдеры часто считают, что все дело в техническом анализе, профессионал в это
же время всегда понимает общую картину и ищет, что делают умные деньги. Исходя из
этого, наша цель — найти следы умного умного капитала, а понимание ликвидности и
знание рыночной структуры поможет нам максимально качественно отработать свой сетап.
Поэтому перед тем как торговать ликвидность — нужно перестать быть ликвидностью!
Swing high/low
Swing high — свечной паттерн, который состоит из трёх свечей, центральная — самый
высокий максимум и крайние свечи (прилегающие к ней) имеют максимумы ниже.
Swing low — cвечной паттерн, который состоит из трёх свечей, центральная — самый
низкий минимум, крайние свечи (прилегающие к ней) имеют минимумы выше.
Swing high/low.
SFP.
SFP лучше всего и безопасней использовать как дополнительный фактор. Есть два варианта
торговли используя этот инструмент:
После того, как закрылась SFP открывается позиция со стопом за нижнюю точку.
От зоны интереса(POI), куда придет тень SFP свечки — вход достаточно опасный и
рискованный.
Wick
Так же, снятие ликвидности может происходить благодаря Wick свечи. Как и SFP главным в
этом инструменте является фитиль свечи, который снимает зону ликвидности, от чего
можно увидеть резкий разворот. По сути, когда накапливается ликвидность, ожидаем ее
сбор и с помощью инструментов, таких как Wick, ищем точку открытия позиции.
Wick.
С этим инструментом оптимальная точка входа будет 0.5 уровень(по Фибоначчи) фитиля,
стопы выставляются за фитиль, таким образом мы получаем хороший R:R (risk to reward) и
безопасную позицию.
Imbalance
Возникновение дисбаланса между ордерами на покупку и продажу. На графике это
отображается как не перекрытая зона импульсного движения, где импульсная свеча
означает, что был проторгован большой объем крупным игроком. Для восстановления
баланса на рынке такой игрок будет провоцировать движение, которое бы перекрыло
полностью зону имбаланса(full fil).
Imbalance
Имбаланс не служит точкой для входа, по большей части является магнитом для цены,
опираясь на это, можно анализировать и в паре с инструментами, например, Ордер Блок,
после чего искать точку входа. Оптимальный вход будет так же — 0.5 уровень по
Фибоначчи.
1 5968 58 КАРМОМЕТР
75
Будь первым, кто узнает о
новой статье автора
Электронная почта
ПОДПИСАТЬСЯ
СТАТЬИ АВТОРА
NEW 25.05.2022
ПОДЕЛИТЬСЯ АНОНИМНО
Мы вас очень любим и чуть-чуть используем cookie-файлы для вашего лучшего взаимодействия с
© 2022 Любое использование материалов с сайта - только при условии наличия активной индексируемой гиперссылки. ПРИНЯТЬ
сайтом.