Баланс 9мес 2020 ОФР ТОВАРЫ

Январь - Сентябрь 2020

нач.
приход расход кон. остаток
остаток
Итог 71 890,69 154 114,58
касса 71 890,69 154 114,58
сейф EUR, EUR 5 112,66 4 122,94 660,00 8 575,60
сейф USD, USD 34 405,00 161 498,55 81 837,55 114 066,00
сейф USD (бух.), USD 150,00 32 472,93 31 715,94 906,99
сейф грн, грн 19,96 44 849,45 44 735,70 133,71
сейф НЛБ, грн 2 711,57 14 284,78 15 822,84 1 173,51
сейф Юлианна грн, грн 2 737,20 95 774,17 98 511,37 0,00
МОНОБАНК, грн, грн 10 300,38 9 985,37 315,01
Елена 1477 ПРИВАТБАНК, грн 9,35 1,29 8,06
ОТP Банк TICKETS.ua, грн 353,88 1 145,38 1 499,26 0,00
ПРАВЕКС доллар, USD 22 921,21 47 615,78 43 762,98 26 774,01
ФОП Муха 2556 ПРИВАТБАНК,
2 459,21 73 635,30 75 835,23 259,28
грн
ФОП Сальникова 7902
293,38 25 885,27 24 314,17 1 864,48
ПРИВАТБАНК, грн
Юлианна ПРАВЕКС БАНК, грн.,
581,31 25 019,24 25 578,53 22,02
грн
Юлианна ПРИВАТБАНК 9976, грн 135,96 12 768,26 12 888,31 15,91
поставщики (авансы) 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
товары на складе 400 967,27 41724,80 107636,03 335 056,04
Поступление 40653,43
Оприходование 1071,37
Перемещение
Реализация 106569,63
Списание 1066,40

клиенты дебиторы
комиссионеры 3 670,31 174236,01 168403,55 9 502,77
себест 2 653,85 87118,01 82485,19 7 286,67
товары на хранении (выставки) 0,00 0,00

Прочие дебеторы 85 366,54 16523,43 18590,23 83 299,74

Дебеторы (выставки) 78 792,79 78 792,79
Прочие дебеторы 6 573,75 16523,43 18590,23 4 506,95

расходы буд. период 10 890,55 10 890,55

Товар транспорт 0,00 0,00
ВСЕГО 575 010,39 592 863,68

клиенты кредиторы 1861,07 94067,86 89626,29 6302,64

заемщики -5 161,31 -3 099,92

Woodplast 121,37 3 016,74 3 000,00 104,63
Zotti -5 280,69 1 153,86 3 230,00 -3 204,55
Прочее -1,99 1,99 0,00
поставщики 80 008,58 30064,36 25080,50 75 024,72
KRAUS USA 80 008,58 30 064,36 25 080,50 75 024,72
Артем стенды 0,00 5 823,45 5 823,45 0,00
Аверон 0,00 8 852,62 7 091,92 -1 760,70
Днипро 460,00 -460,00
ТрансЛогистик Сервис 0,00 483,33 293,25 -190,08
Доходы будущих периодов от 87 118,01 85 918,36
1 016,46 2 216,10
комиссионеров

прибыль 29925,16
прибыль 29925,16
Юлианна 497,02 2992,52 3184,06 305,48
чистая прибыль 26935,93
распределение чистой прибыли 288 771,20 26935,93 9371,56 306 335,57
Цеханский Д 117 847,90 13467,97 8728,63 122 587,24
Цеханский Б 170 923,30 13467,97 642,93 183 748,34
Реинвестированная прибыль
288 771,20 26935,93 9371,56 306 335,57
ВСЕГО
реинвестированная прибыль за
0,00 26935,93 9371,56 17 564,37
период Январь - Сентябрь 2020
инвестиции 205 779,09 0,00 205 779,09
Цеханский Д 106 909,09 106 909,09
Цеханский Б 98 870,00 98 870,00
ВСЕГО 572 772,11 592 863,68
нехватка в активе 1,16415E-10 нехватка в пассиве 0,00