Экономика проекта – Сравнение ФЕВРАЛЬ - АВГУСТ

ЗАГРУЗКА - 80% ОЖИДАНИЕ от 15.02.2022 ОЖИДАНИЕ от 15.08.2022

2021 2022 2023 2024-2033 ИТОГО 2021 2022 2023 2024-2033 ИТОГО
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (с НДС) МЛН.РУБ. 49 169 25 0 242 43 193 37 0 273
ВЫРУЧКА (с НДС) МЛН.РУБ. 0 170 676 676 0 0 499 499
Выпуск продукции тонн 0 840 3 360 3 360 0 0 2 520 3 360
Средневзвешенная цена тыс.руб/т 0 200 200 200 0 197 197 197
Продажа продукции млн.руб. 0 168 673 673 0 0 496 662
Продажа лома млн.руб. 0 2 3 3 0 0 3 3
ЗАТРАТЫ (с НДС) МЛН.РУБ. 3 154 517 517 3 27 306 306
Переменные затраты млн.руб. 0 117 467 467 0 0 212 212
Удельные Переменные затраты тыс.руб/т 0 139 139 139 0 84 84 84

Постоянные затраты тыс.руб. 3 37 51 51 3 27 94 94

Персонал млн.руб. 3 31 44 44 3 21 87 87
Производственные издержки млн.руб. 0 2 2 2 0 2 2 2
Управленческие издержки млн.руб. 0 4 4 4 0 4 4 4
Коммерческие издержки млн.руб. 0 1 1 1 0 1 1 1
НДС МЛН.РУБ. 0 0 34 34 0 0 63 63
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ МЛН.РУБ. -3 16 125 125 -3 -27 131 131
АМОРТИЗАЦИЯ МЛН.РУБ. 0 18 18 18 0 18 18 18
НАЛОГИ (НА ИМУЩЕСТВО И ПРИБЫЛЬ) МЛН.РУБ. 0 2 23 23 0 -7 21 21

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ МЛН.РУБ. -3 -3 84 84 -3 -38 92 92

НАЛОГ НА ДИВИДЕНДЫ МЛН.РУБ. 13 13 14 13
АМОРТИЗАЦИЯ (ВОЗВРАТ В ДЕН. ПОТОК) МЛН.РУБ 0 18 18 13 0 18 18 13
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ИНВЕСТОРА МЛН.РУБ. -51 -154 98 88 -46 -214 122 88
НАКОПЛ. ЧИСТЫЙ ДЕН. ПОТОК ИНВ. МЛН.РУБ. -51 -205 -108 -46 -259 -137
NPV МЛН.РУБ. 263 522
IRR % 39,9% 51,7%
СРОК ОКУПАЕМОСТИ лет 4,1 3,2

Статьи с отрицательным изменением

Статьи с положительным изменением
Экономика проекта - ФЕВРАЛЬ
ЗАГРУЗКА - 80% ОЖИДАНИЕ от 15.02.2022

2021 2022 2023 2024-2033 ИТОГО

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (с НДС) МЛН.РУБ. 49 169 25 0 242
ВЫРУЧКА (с НДС) МЛН.РУБ. 0 170 676 676
Выпуск продукции тонн 0 840 3 360 3 360
Средневзвешенная цена тыс.руб/т 0 200 200 200
Продажа продукции млн.руб. 0 168 673 673
Продажа лома млн.руб. 0 2 3 3
ЗАТРАТЫ (с НДС) МЛН.РУБ. 3 154 517 517
Переменные затраты млн.руб. 0 117 467 467
Удельные Переменные затраты тыс.руб/т 0 139 139 139

Постоянные затраты тыс.руб. 3 37 51 51

Персонал млн.руб. 3 31 44 44
Производственные издержки млн.руб. 0 2 2 2
Управленческие издержки млн.руб. 0 4 4 4
Коммерческие издержки млн.руб. 0 1 1 1
НДС МЛН.РУБ. 0 0 34 34
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ МЛН.РУБ. -3 16 125 125
АМОРТИЗАЦИЯ МЛН.РУБ. 0 18 18 18
НАЛОГИ (НА ИМУЩЕСТВО И ПРИБЫЛЬ) МЛН.РУБ. 0 2 23 23

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ МЛН.РУБ. -3 -3 84 84

НАЛОГ НА ДИВИДЕНДЫ МЛН.РУБ. 13 13
АМОРТИЗАЦИЯ (ВОЗВРАТ В ДЕН. ПОТОК) МЛН.РУБ 0 18 18 13
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ИНВЕСТОРА МЛН.РУБ. -51 -154 98 88
НАКОПЛ. ЧИСТЫЙ ДЕН. ПОТОК ИНВ. МЛН.РУБ. -51 -205 -108
NPV МЛН.РУБ. 263
IRR % 39,9%
СРОК ОКУПАЕМОСТИ лет 4,1
Экономика проекта - АВГУСТ
ЗАГРУЗКА - 80% ОЖИДАНИЕ от 15.08.2022

2021 2022 2023 2024-2033 ИТОГО

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (с НДС) МЛН.РУБ. 43 193 37 0 273
ВЫРУЧКА (с НДС) МЛН.РУБ. 0 0 499 499
Выпуск продукции тонн 0 0 2 520 3 360
Средневзвешенная цена тыс.руб/т 0 197 197 197
Продажа продукции млн.руб. 0 0 496 662
Продажа лома млн.руб. 0 0 3 3
ЗАТРАТЫ (с НДС) МЛН.РУБ. 3 27 306 306
Переменные затраты млн.руб. 0 0 212 212
Удельные Переменные затраты тыс.руб/т 0 84 84 84

Постоянные затраты тыс.руб. 3 27 94 94

Персонал млн.руб. 3 21 87 87
Производственные издержки млн.руб. 0 2 2 2
Управленческие издержки млн.руб. 0 4 4 4
Коммерческие издержки млн.руб. 0 1 1 1
НДС МЛН.РУБ. 0 0 63 63
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ МЛН.РУБ. -3 -27 131 131
АМОРТИЗАЦИЯ МЛН.РУБ. 0 18 18 18
НАЛОГИ (НА ИМУЩЕСТВО И ПРИБЫЛЬ) МЛН.РУБ. 0 -7 21 21

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ МЛН.РУБ. -3 -38 92 92

НАЛОГ НА ДИВИДЕНДЫ МЛН.РУБ. 14 13
АМОРТИЗАЦИЯ (ВОЗВРАТ В ДЕН. ПОТОК) МЛН.РУБ 0 18 18 13
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ИНВЕСТОРА МЛН.РУБ. -46 -214 122 88
НАКОПЛ. ЧИСТЫЙ ДЕН. ПОТОК ИНВ. МЛН.РУБ. -46 -259 -137
NPV МЛН.РУБ. 522
IRR % 51,7%
СРОК ОКУПАЕМОСТИ лет 3,2
Факторы изменения доходности (IRR) ФЕВРАЛЬ - АВГУСТ

= 53,5%
Увеличение -1,8%
САРЕХ на = 51,7%
36 млн. руб
Сдвиг Снижение
запуска предпосылок по
-5,4% проекта на цене трубы с
6 мес. 200 до 197 тыс.
+37,5% руб/т (с НДС)
= 34,5% Увеличение
-7,9% ФОТ с 44 до
87 млн. руб

39,9% = 26,6% 51,7%

-10,6%

= 16,0% Снижение
стоимости стали
со 100 до 54 тыс.
руб/т (без НДС)

ФЕВРАЛЬ АВГУСТ