Выписка

за период с 01.01.2008 на 31.12.2013

Лицевой счет: 40702810910000005564 / RUR
Наименование: Общество с ограниченной отвественностью "АККОРД"
Клиент: Общество с ограниченной ответственностью "АККОРД"
Дата последней операции:
Входящий остаток: 0.00
дата ВО № док. коррсчет БИК наим. плательщика счет наим. банка наим. клиента ИНН оборот (Д) оборот (К) основание документа

01.02.13 04 131 Касса банка 20202810600000000001 КБ "НАФТАБАНК" ООО Касса банка 300,00 Поступления на счета
юрид.лиц
01.02.13 17 5 ООО "АККОРД" 45203810100000005564 КБ "НАФТАБАНК" ООО ООО "АККОРД" 0542033334 2 000 000,00 Выдача кредита по
кредитному договору
№5564 от 01.02.2013г.
04.02.13 17 1 Комиссия по кассовым 70601810110001210203 КБ "НАФТАБАНК" ООО Комиссия по кассовым 0523000943 7 500,00 Комиссия за выдачу
операциям (ДО операциям (ДО денежных средст по чеку
"ДЕРБЕНТСКИЙ" КБ "ДЕРБЕНТСКИЙ" КБ АГ 0574354 согласно
"НАФТАБАНК" ООО) "НАФТАБАНК" ООО) тарифам банка
04.02.13 03 177 Касса Дополнительного 20202810710000000001 КБ "НАФТАБАНК" ООО Касса Дополнительного 0523000943 500 000,00 Выдача денежных
офиса "ДЕРБЕНТСКИЙ" офиса "ДЕРБЕНТСКИЙ" средств по чеку
КБ "НАФТАБАНК" ООО КБ "НАФТАБАНК" ООО №0574254 на хоз.
рассходы
06.02.13 17 1 Комиссия по кассовым 70601810110001210203 КБ "НАФТАБАНК" ООО Комиссия по кассовым 0523000943 2 450,00 Комиссия за выдачу д/с
операциям (ДО операциям (ДО по чеку АГ0574358
"ДЕРБЕНТСКИЙ" КБ "ДЕРБЕНТСКИЙ" КБ согласно тарифам банка
"НАФТАБАНК" ООО) "НАФТАБАНК" ООО)
06.02.13 03 106 Касса Дополнительного 20202810710000000001 КБ "НАФТАБАНК" ООО Касса Дополнительного 0523000943 489 990,00 Выдача денежных
офиса "ДЕРБЕНТСКИЙ" офиса "ДЕРБЕНТСКИЙ" средств по чеку АГ
КБ "НАФТАБАНК" ООО КБ "НАФТАБАНК" ООО 0574358 на заработную
плату за 2012г
08.02.13 01 1 Общество с 40702810810000005567 КБ "НАФТАБАНК" ООО Общество с 0542030975 1 000 000,00 Оплата согласно
ограниченной ограниченной договора №02 от
ответственностью ответственностью 22.01.2013г.БЕЗ НДС
"Шахдаг" "Шахдаг"
27.02.13 01 100 ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 40702810000000000084 КБ "НАФТАБАНК" ООО ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 0529911090 2 000 000,00 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА
СОГЛАСНО ДОГОВОРА
Б/Н ОТ 26,02,213Г
28.02.13 09 1207 Процентные доходы по 70601810800001111201 КБ "НАФТАБАНК" ООО Процентные доходы по 7707329152 35 506,85 Погашенные проценты по
негос.коммерческим негос.коммерческим кредитному договору
организациям. организациям. №5564 от
01.02.2013Общество с
ограниченной
отвественностью
"АККОРД"
28.02.13 17 1205 ООО "АККОРД" 45203810100000005564 КБ "НАФТАБАНК" ООО ООО "АККОРД" 0542033334 2 000 000,00 Погашение
обязательства по
кредитному договору
№5564 от 01.02.2013г.
без ндс.
28.02.13 04 1139 Касса Дополнительного 20202810710000000001 КБ "НАФТАБАНК" ООО Касса Дополнительного 35 506,85 Погашение процента по
офиса "ДЕРБЕНТСКИЙ" офиса "ДЕРБЕНТСКИЙ" кредиту согласно
КБ "НАФТАБАНК" ООО КБ "НАФТАБАНК" ООО договора №596
01.02.2013г
06.03.13 01 6 ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 40702810000000000084 КБ "НАФТАБАНК" ООО ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 0529911090 2 000 200,00 Погашение процентного
займа согласно договора
от 26.02.2013г
06.03.13 04 106 Касса Дополнительного 20202810710000000001 КБ "НАФТАБАНК" ООО Касса Дополнительного 200,00 Прочие поступление
офиса "ДЕРБЕНТСКИЙ" офиса "ДЕРБЕНТСКИЙ" через Мурсалов А.В
КБ "НАФТАБАНК" ООО КБ "НАФТАБАНК" ООО
06.03.13 17 1 ООО "АККОРД" 45203810200010005564 КБ "НАФТАБАНК" ООО ООО "АККОРД" 0542033334 2 000 000,00 Выдача кредита по
кредитному договору
№5564/1 от 05.03.2013г.
29.03.13 17 1456 Требования по 47427810000010005564 КБ "НАФТАБАНК" ООО Требования по 0542033334 30 246,58 Погашение процентов по
получению %% ООО получению %% ООО кредитному договору
"АККОРД" по дог. "АККОРД" по дог. №5564/1 от 05.03.2013 за
№5564/1 №5564/1 период с 06.03.2013 по
31.03.2013
29.03.13 17 1457 ООО "АККОРД" 45203810200010005564 КБ "НАФТАБАНК" ООО ООО "АККОРД" 0542033334 2 000 000,00 Погашение
обязательства по
кредитному договору
№5564/1 от 05.03.2013г.
без ндс.
29.03.13 04 331 Касса Дополнительного 20202810710000000001 КБ "НАФТАБАНК" ООО Касса Дополнительного 30 300,00 Прочие поступления
офиса "ДЕРБЕНТСКИЙ" офиса "ДЕРБЕНТСКИЙ"
КБ "НАФТАБАНК" ООО КБ "НАФТАБАНК" ООО
29.03.13 01 101 ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 40702810000000000084 КБ "НАФТАБАНК" ООО ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 0529911090 2 000 000,00 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА
СОГЛАСНО ДОГОВОРА
ЗАМА ОТ 28,03,13Г
НДС не облагается
01.04.13 01 7 ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 40702810000000000084 КБ "НАФТАБАНК" ООО ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 0529911090 2 000 164,00 Погашение процентного
займа соглано договора
№5565/2 от 01.04.2013г
01.04.13 04 284 Касса Дополнительного 20202810710000000001 КБ "НАФТАБАНК" ООО Касса Дополнительного 164,00 Прочие поступления
офиса "ДЕРБЕНТСКИЙ" офиса "ДЕРБЕНТСКИЙ"
КБ "НАФТАБАНК" ООО КБ "НАФТАБАНК" ООО
01.04.13 17 1 ООО "АККОРД" 45203810300020005564 КБ "НАФТАБАНК" ООО ООО "АККОРД" 0542033334 2 000 000,00 Выдача кредита по
кредитному договору
№5564/2 от 01.04.2013г.
30.04.13 17 1190 Требования по 47427810100020005564 КБ "НАФТАБАНК" ООО Требования по 0542033334 38 136,99 Погашение процентов по
получению %% ООО получению %% ООО кредитному договору
"АККОРД" по дог. "АККОРД" по дог. №5564/2 от 01.04.2013 за
№5564/2 №5564/2 период с 01.04.2013 по
30.04.2013
30.04.13 17 1191 ООО "АККОРД" 45203810300020005564 КБ "НАФТАБАНК" ООО ООО "АККОРД" 0542033334 2 000 000,00 Погашение
обязательства по
кредитному договору
№5564/2 от 01.04.2013г.
без ндс.
30.04.13 01 98 ООО "ГАММА" 40702810800000000006 КБ "НАФТАБАНК" ООО ООО "ГАММА" 0560040158 2 038 500,00 Предоставление проц-го
займа сог.дог.займа от
18.04.2013г
НДС не облагается
Всего оборотов: 12 104 194,42 12 104 970,85

Исходящий остаток: 776,43