Эмоциональное состояние трейдера

Мудрость трейдинга, как правило, бесполезна, пока вы не

сможете усвоить ее на личном опыте.
Рынок дает безграничные возможности как заработать
состояние, так и потерять его, все зависит от трейдера и
насколько хорошо он подготовлен с точки зрения теории,
практики и психологии в совокупности.
Иметь глубокую теоретическую базу, безусловно важно, но
этого мало: ее нужно правильно и вовремя применять на
практике, учитывая особенности своего эмоционального
состояния и тонкости управления капиталом. Такого рода
синхронная работа поможет значительно преуспеть в
торговле и выработать наиболее эффективную и в то же
время подходящую конкретно для вас систему торговли.

Психология занимает основную часть процесса

становления трейдера: это было и остается самым
уязвимым местом человека, потому что человеческие
страхи и повадки остаются неизменными – они и
закладывают основу функционирования любого рынка.
Вопрос только в том, сможете ли вы обернуть их в свою
пользу или же останетесь на стороне большинства,
регулярно отдающего рынку свой капитал.
Поскольку в основе рынков лежат деньги, значит жадность
и страх являются неотъемлемыми составляющими: их
основная задача – оказывать давление на трейдеров,
которые не в состоянии контролировать и отслеживать свои
эмоции, напрямую влияющие на их торговлю.
Только процесс регулярного познания себя может частично
избавить вас от ошибок, появляющихся под напором
эмоций. Также вам следует сделать торговлю системной,
что поможет более трезво анализировать рыночную
ситуацию и принимать решения.
Как правило, новичок, еще практически не познавший
убытков и разочарований в рынке, скептически относится к
психологии и эмоциям, он излишне самоуверен, думая что
конкретно ему это не грозит, он и так отлично себя знает и
уверен, что в его случае достаточно просто ознакомиться с
“правильными” инструментами, и тогда торговля наладится.
Когда излишняя самонадеянность уже приносит огромные
для новичка убытки, только тогда он начинает
задумываться, как же бороться с эмоциями (если конечно
вообще не уходит с рынка).
Но секрет трейдеров, которым удается стабильно торговать
прибыльно, не в том, что они – роботы и не имеют этих
эмоций или не обращают на них внимания. Секрет в том,
что они заставили эти эмоции работать себе во благо.
Некоторые из них мы можем побороть, но с другими
придется подружиться. Они могут быть даже полезными.
Например, страх можно использовать для соблюдения
правил торговли и исключения не системных сделок,
жадность – для соблюдения риск-менеджмента, азарт – для
готовности включиться в торговлю в нужное время в
нужном месте.
В целом, рекомендую пересмотреть ваше отношение к
депозиту.
Ваш депозит – это инструмент, при помощи которого вы
можете открывать сделки. Торгуйте, основываясь на том,
что у вас есть 100%, а не определенная сумма в долларах.
Торговля должна быть независимой, а цифры на счету
вгоняют ее в круговорот чрезмерного убытка и прибыли.
Вы должны осознать, что если вы научитесь работать со
100%, то вы сможете зарабатывать на рынке всегда и с
любой суммой – вы станете независимым, вы станете
профессионалом. Ваши результаты должны оцениваться в
процентном соотношении от 100%, но никогда не в
денежном эквиваленте.
Сосредоточьтесь в первую очередь на процессе торговли и
на том, чтобы открывать только качественные позиции,
заработок денег всегда должен оставаться на втором
плане.
Избавьтесь от привычки заходя в сделку думать о том, на
что вы потратите заработанное. Об этом подумаете, когда
выведете их и они будут у вас на руках. Худшие сделки
всегда начинаются с оценки потенциальной прибыли, а
лучшие – с оценки потенциального убытка. Безусловно, вы
не должны заранее относиться к каждой сделке как к
убыточной и быть довольными таким результатом, впадать
в крайности не нужно.
Перед входом в сделку вы должны определить потенциал
сделки и насколько ваш сетап соответствует торговому
плану. Подобного рода система сведет к минимуму
решения, основанные на эмоциях.
Преимущество торгового плана заключается в том, что вы
объективны, насколько это возможно, когда составляете
его: на кону не стоят ни деньги, ни эмоции.
Также рекомендую взять привычку в своём журнале
торговли помимо основных критериев сделки записывать,
соблюдали ли вы свой торговый план и каким было ваше
настроение в этот момент, какие эмоции вы испытывали
перед входом в сделку и во время неё, чтобы в конце
недели/месяца у вас была основа для непредвзятого
анализа психологических аспектов вашей торговли.
За время активной торговли у меня
выработались правила, которые являются
частью системы моих торгов:
 ​ Вести журнал сделок. Дает возможность
анализировать свои прошедшие сделки,
определять ошибки и улучшать торговую систему.
​ Придерживаться риск-менеджмента.
Потенциальный убыток и прибыль должны быть
определены до открытия позиции.
​ Отношение к сделке. Открытие новой позиции –
это проверка того, был ли я прав в своем анализе
или нет.
​ Сосредоточить внимание на нескольких парах.
Появляется возможность качественно провести
анализ – найти закономерности и особенности
отдельных пар.
​ Не повторять ошибки. Проводить анализ своих
сделок и учиться на них.
​ Отдыхать от торговли. Чрезмерное
провождение времени у графика негативно
сказывается на торговле. Нужно уметь отдыхать,
не стараться поймать каждое движение,
возможности появляются каждый день.
​ Размер депозита не имеет значения. Депозит
рассматривается в процентах: как прибыль, так и
убыток.
​ Сомнения в анализе. Всегда нужно допускать
вариант, что анализ может быть неправильным.
Сомнения не дают упасть в эйфорию, что будет
поддерживать дисциплину.
​ Практиковаться. Для применения теории нужно
уделять время практике: проводить бектесты и
искать закономерности.
Знания и опыт – это самое ценное, что у вас есть и будет.
 Работа с маленьким и большим торговым
счетом
Одна из самых распространенных ошибок неопытных
трейдеров – полагать, что поводом для несоблюдения
многих правил является стойкое убеждение многих в том,
что их депозит пока что все равно слишком мал: вот когда
он станет больше, тогда они и правила управления
позицией вместе с психологией будут применять.
Это обычно приводит к тому, что отклонение от плана
входит в привычку, и даже если депозит станет больше,
убеждения останутся прежними.
Запомните: размер капитала не влияет на торговлю. Для
работы с любым объемом требуются терпение,
определенный порог риска, правильный менеджмент
позиции и открытие качественных позиций с благоприятным
соотношением риска и прибыли – четкая слаженная
система, не терпящая отлагательств до “лучших времен” и
до большего капитала.
Трейдинг – это работа на дистанцию, и при правильном
подходе вы можете существенно увеличить ваш депозит, не
подвергая его значительному риску.
Рассмотрим систему увеличения депозита со сложным
процентом, которая подходит как для маленького, так и для
большого счета.
Цель в неделю – 2%. Это приведет к прибыльности в 180%
за год. Два процента в неделю можно зарабатывать, открыв
всего три сделки с соотношением риска и прибыли 1к4,
одна из которых будет прибыльной (с риском 1%).
В системе сложных процентов, как приведено в таблице
выше, при получении прибыли мы используем ее в
дальнейших сделках: при начальном депозите $10000 в
первую неделю риск на сделку – $100 (1% от депозита). К
концу недели мы зарабатываем 2%, и на следующей
неделе риск на сделку уже не $100, а $102, так как
начальный депозит в начале недели – $10200. И так далее
до самой последней недели.
Вам нужно избегать:
​ Спешки в попытках получить огромную прибыль.
​ Большого риска в надежде получить такую же
прибыль.
​ Потери депозита из-за плохого планирования и
отсутствия дисциплины.
​ Мыслей о том, что небольшие сделки с
определенным риском не приведут к росту вашего
счета.
Вы должны стремиться:
​ Оценивать ваш торговый счет в 100%, не смотря
на денежный эквивалент.
​ Создать благоприятную модель соотношения
риска и прибыли, которая в случае убыточности
оказывает на вас незначительное влияние.
​ Научиться уважать риск больше, чем
вознаграждение.
Трейдинг с маленьким или большим счетом не отличается
при правильном подходе. Вы должны относиться к вашему
депозиту как к 100%, и только тогда вы сможете системно и
успешно торговать. Данная таблица – не более чем пример,
эту систему можно применять к любому депозиту и
приумножать его по системе сложных процентов. Самое
главное – соблюдать свою торговую систему и ни при каких
обстоятельствах от нее не отклоняться.
 Торговый план
Торговый план – это набор правил или принципов, которые
определяют общий подход трейдера к торговле.
Торговый план определяет типы сделок, которые может
совершать трейдер, рынки, на которых он может работать,
конкретные сетапы/структуры, на которых могут
основываться сделки, управление рисками, правила,
касающиеся времени суток или торговых сессий,
управление торговлей и так далее. Этот список не является
исчерпывающим.
Первоначально выбор и формирование торгового плана
является самым тяжелым занятием с психологической
точки зрения.
Так происходит, потому что в начале пути, когда вы
сравнительно недавно занимаетесь трейдингом вы ещё не
понимаете, чего хотите, испытываете дискомфорт, не
понимаете, как вам удобно торговать и не видите цели, к
которой движетесь.
Формирование торгового плана:
Первое, что вам нужно сделать – это выбрать пару, которую
будете торговать. Не стоит распыляться на несколько
инструментов, выбирайте BTC / ETH / LINK – это самые
техничные пары. Если вы будете торговать сразу несколько
пар, то качество ваших сделок может быть низким.
Используйте симулятор рынка. Проработайте на истории
последний год, пройдите всю дистанцию открывая
качественные позиции, учитывая стандартный риск и
желаемое соотношение RR. Каждую сделку фиксируйте
для дальнейшего анализа и выявления закономерностей.

Когда вы работаете на истории, рассматривайте сделки,

которые будут открываться на реальном графике. Вы
должны определиться со своим типом торговли и делать на
него упор: скальпинг (отработка в течении часа), интрадей
(отработка в течении дня), свинг (отработка больше одного
дня).
После успешного бекстеста и наличия статистических
данных проведите анализ своей потенциальной торговли.
Посчитайте, сколько позиций в среднем открывалось в
неделю и за месяц, среднее соотношение риска и прибыли,
процент выигрышных позиций, итоговый PNL. Выявите
допущенные ошибки и часто повторяющиеся
закономерности.
Уже на данном этапе у вас должно быть представление про
рассматриваемую пару, рабочие инструменты и сетапы для
анализа графика и входа в позицию. Теперь вы можете
применять это на практике и тестировать отработку в
реальном времени уже с денежным интересом.
Первоначально рекомендую использовать тестовый
депозит, пока у вас не появится уверенность в
эффективности вашей стратегии.
В реальном времени анализировать график в разы
сложнее, чем на истории. Даже при учете того, что
симулятор рынка прячет правую часть графика – это всё
равно не будет даже похоже на реальность. Нет денежного
интереса, нет эмоций, просто рутинное занятие, но оно
дает возможность трезво, объективно и сравнительно
быстро начать делать прогресс в вашей торговле.
Когда вы перешли на реальный график – это самый
сложный этап. Тестирование ваших инструментов и сетапов
продолжается. Вам теперь нужно проверить: можете ли вы
находить и использовать эти сетапы и инструменты на
реальном графике? Комфортно ли торговать в
соответствии с вашей стратегией в психологическом
плане?
После того, как вы прогнали все инструменты на реальном
графике и уверены в своем анализе и торговом плане,
начните торговать на основном депозите.
Каждую свою сделку записывайте в журнал с целью
дальнейшего анализа.
Важно
Рынок меняется, и ваша торговая стратегия не будет
работать вечно. Вы должны быть гибкими, потому что ваш
план всегда будет требовать доработки и
усовершенствования – это долгий процесс, но от этого
никуда не деться, если вы хотите торговать правильно и
профитно.
Всегда опирайтесь на старшие таймфреймы при первичном
анализе и когда возникают противоречия инструментов с
младшими таймфреймами.
Стоит понимать, что любая стратегия может давать
убыточные сделки – это норма, это издержки профессии.
Ваша цель – сделать её как можно лучше лично для вас.
Мой торговый план
Формирование моего торгового плана происходило путем
проб и ошибок. Понимание того, что торговый план
сформирован, придет, когда вы увидите положительные
результаты вашей торговли.
При анализе рынка я всегда использую концепцию TDA (top
– down analysis). Начинаю со старших таймфреймов и
постепенно перехожу на младшие.
Основные таймфреймы для анализа графика: 1 month – 1
week – 1 day – 4 hour – 1 hour – 30 min – 15 min.
На что обращать внимание на каждом таймфрейме?
​ Структура.
​ Премиум / дискаунт цены.
​ Зоны поддержки и сопротивления – ордерблок,
брейкер, митигейшн блок, имбаланс.
​ Значимые пулы ликвидности.
Старшие таймфреймы (1M – 1W – 1D – 4H) дают
возможность проанализировать общее направление цены,
зоны интереса и пулы ликвидности, от которых к которым
цена будет двигаться.
Таймфреймы от 1H и меньше – сетапы в зонах интереса на
основе старших таймфреймов. Торговля в сторону общего
направления цены к первой зоне интереса.
Среднее соотношение риска и прибыли – 1:4.
Минимальный RR – 1:3.
Риск на каждую сделку – 1%.
В большинстве случаев фиксация прибыли происходит
частями, что позволяет обезопасить позицию и заплатить
себе наперед, пока цена ещё не дошла к основной цели.
Первый тейк-профит обычно ставится на первую
проблемную зону, что позволяет за счёт фиксации 20-30%
получить гарантированную прибыль, которая обеспечит
безубыточность в случае активации стоп-лосса.
Седьмая и восьмая конференция будут посвящены
торговому плану: правильному анализу графика со
старших таймфреймов к младшим, использованию
инструментов в совокупности и поиску сетапов на
основе проведенного анализа.